Utama
Futures Grid Bot mengotomatiskan strategi perdagangan grid di pasar berjangka. Ini memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga mata uang kripto dan menggunakan leverage untuk meningkatkan posisi Anda. Pada saat yang sama, leverage tidak hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga kerugian.
Bot jaringan berjangka membantu pedagang membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, menghasilkan keuntungan dengan mencocokkan pesanan. Ketika order beli dieksekusi, order jual baru ditempatkan di atasnya. Sebaliknya, ketika order jual dieksekusi, order beli baru ditempatkan di bawahnya.
Bot membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi hanya dalam kisaran harga tertentu. Jika harga melampaui batasnya, bot menghentikan perdagangan hingga kembali ke kisaran yang ditentukan.
Meskipun bot menawarkan potensi keuntungan, perdagangan berjangka juga memiliki risiko. Penggunaan leverage dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan jika terjadi kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Selain itu, jika margin turun di bawah tingkat yang telah ditentukan, likuidasi dapat dimulai.
Pelajari lebih lanjut tentang jaringan berjangka dan manfaatkan kemampuan dan risiko bot.
Catatan. Ini adalah pengumuman umum. Produk dan layanan yang disebutkan di sini mungkin tidak tersedia di wilayah Anda.
Dalam dunia perdagangan kripto yang dinamis, kemunculan alat otomatis seperti bot jaringan berjangka merupakan sebuah terobosan, karena pedagang memperoleh akses mudah ke strategi perdagangan yang kompleks dan dapat memperoleh keuntungan dari fluktuasi pasar secara otomatis. Pada artikel ini kita akan melihat fitur bot grid berjangka dan membahas mekanisme, keuntungan, dan risikonya.
Jika Anda baru mengenal perdagangan grid, kami sarankan Anda terlebih dahulu membiasakan diri dengan dasar-dasar dalam panduan kami Bot Perdagangan: Dasar-dasar Perdagangan Spot Grid.
Siap terjun ke dunia masa depan dengan Futures Grid Bot kami? Mari kita bicarakan ini lebih detail.
Perdagangan grid, kontrak berjangka, dan bot perdagangan
Sebelum kita masuk ke deskripsi bot grid berjangka, penting untuk memahami apa itu perdagangan grid, masa depan mata uang kripto, dan bot perdagangan.
Perdagangan grid cocok untuk pedagang berpengalaman dan pemula. Ini adalah strategi di mana pesanan beli dan jual ditempatkan pada interval yang telah ditentukan, sering kali ditampilkan sebagai kotak pada grafik harga. Mereka terlihat seperti anak tangga, yang masing-masing berhubungan dengan tingkat harga tertentu. Tujuan perdagangan jaringan adalah mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga aset dengan membeli dan menjual aset secara sistematis dalam kisaran harga tertentu.
Perdagangan berjangka sedikit lebih rumit. Tidak seperti perdagangan spot, di mana pertukaran aset terjadi secara instan, perdagangan berjangka didasarkan pada komitmen untuk membeli atau menjual aset tertentu (seperti mata uang kripto) dengan harga tetap, namun transaksi sebenarnya terjadi pada tanggal yang ditentukan di masa depan.
Dengan kata lain, perdagangan berjangka adalah spekulasi mengenai perkiraan perubahan harga suatu aset. Dalam hal ini, prakiraan mungkin menyangkut kenaikan harga (panjang) dan penurunan harga (pendek). Keuntungannya tergantung pada selisih antara harga kontrak harga tetap dan harga pasar pada akhir kontrak.
Bot perdagangan adalah alat otomatis yang berinteraksi dengan bursa keuangan dan melakukan tindakan perdagangan atas nama pengguna. Mereka menggunakan parameter yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat menganalisis data pasar, mengeksekusi perdagangan, dan bahkan mengoptimalkan strategi berdasarkan kondisi pasar.
Bot semacam itu sangat berguna dalam perdagangan jaringan. Mereka memungkinkan perdagangan otomatis, menghilangkan kebutuhan pedagang untuk mengatur secara manual setiap pesanan beli atau jual seiring perubahan harga. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang manfaat menggunakan bot perdagangan untuk menerapkan strategi perdagangan grid, lihat artikel kami Pengantar Bot Perdagangan.
Baca terus untuk mengetahui tentang bot grid berjangka dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk mengoptimalkan keuntungan Anda.
Perdagangan Jaringan Berjangka: Membawa Perdagangan Anda ke Tingkat Selanjutnya
Pengguna baru sering kali mencari alat untuk membantu mereka menavigasi pasar kripto yang dinamis. Jika Anda baru mulai menjelajahi dunia perdagangan mata uang kripto, maka bot spot grid akan menjadi mitra terpercaya Anda. Ini menawarkan titik masuk yang ideal dan memungkinkan Anda mengenal prinsip-prinsip dasar perdagangan grid. Dengan bantuan bot grid spot, pedagang pemula dapat memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga dengan membeli secara teratur pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi.
Namun, seiring berjalannya waktu, para pedagang menjadi lebih berpengalaman dan mencari alat yang lebih canggih untuk lebih menyempurnakan strategi mereka, seperti bot jaringan berjangka. Ini menggabungkan prinsip-prinsip perdagangan jaringan dengan kontrak berjangka dan secara otomatis mengeksekusi perdagangan dalam kisaran harga tertentu, menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Namun penggunaannya dikaitkan dengan nuansa khas masa depan.
Manfaat. Bot jaringan berjangka memungkinkan Anda menggunakan leverage untuk meningkatkan potensi keuntungan. Namun perlu diingat bahwa hal ini tidak hanya melipatgandakan keuntungan, tetapi juga kerugian.
Posisi panjang dan pendek. Tidak seperti perdagangan spot, di mana keuntungan dicapai terutama melalui kenaikan harga, perdagangan berjangka memungkinkan Anda memperoleh keuntungan baik dari kenaikan harga (posisi panjang) dan penurunan harga (posisi pendek). Bot jaringan berjangka dapat mengotomatiskan strategi untuk kedua skenario.
Jika Anda belum pernah memperdagangkan kontrak berjangka sebelumnya, penting untuk memahami mekanisme leverage dan shorting.
1. Pengaruh
Inti dari perdagangan berjangka adalah leverage, sebuah alat yang dapat melipatgandakan keuntungan dan kerugian.
Berkat leverage (jumlah ekuitas dan utang yang dapat digunakan untuk meningkatkan posisi), trader dapat mengelola posisi yang jauh lebih besar dengan modal yang relatif sedikit. Misalnya, leverage 10x berarti Anda dapat membuka posisi dengan modal 10 kali lipat. Jadi, jika Anda memiliki $1.000, Anda dapat membuka posisi sebesar $10.000.
Kemampuan untuk meningkatkan keuntungan berkali-kali lipat merupakan keuntungan penting bagi pengguna yang ingin mengoptimalkan pendapatannya. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan leverage memerlukan pemahaman mendalam tentang strategi manajemen risiko, karena hal ini melipatgandakan potensi kerugian.
2. Korslet
Harga aset bisa turun dan naik. Bot grid spot sangat bagus untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga secara umum, sedangkan bot grid berjangka bekerja paling baik selama tren turun dengan memanfaatkan posisi short. Tidak seperti spot, di mana keuntungan hanya bergantung pada kenaikan harga, kontrak berjangka memungkinkan Anda menghasilkan uang bahkan dari penurunan harga.
Di pasar berjangka aset digital, shorting (atau shorting) adalah penjualan kontrak berjangka mata uang kripto dengan ekspektasi harga akan turun. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan harga aset. Namun penting juga untuk mengingat risikonya: jika harga suatu aset naik dan bukannya turun, trader akan menderita kerugian.
Contoh bot jaringan berjangka yang berfungsi
Katakanlah seorang pedagang spot berpengalaman, Laura, mulai menggunakan bot jaringan berjangka. Dia percaya bahwa harga kontrak berjangka abadi Ethereum (ETHUSDT) akan berfluktuasi antara $1,900 dan $2,100 dalam beberapa minggu mendatang dan memperkirakan tren bullish dalam jangka panjang. Laura ingin mendapatkan keuntungan dari perkiraan pergerakan harga ETHUSDT di kisaran 1900 USDT hingga 2100 USDT, dan juga memastikan bahwa dia tidak berakhir di zona merah jika harga bergerak di luar kisaran tersebut (>2100 USDT). Jadi dia memutuskan untuk menggunakan perdagangan jaringan berjangka dan mengambil posisi panjang.
1. Tipe Strategi Grid: Laura membuat grid panjang.
2. Rentang Pengaturan: Ini menetapkan kisaran harga dari 1900 USDT hingga 2100 USDT.
3. Jumlah grid: Dalam kisaran ini, Laura menetapkan 10 grid dan memilih grid aritmatika sehingga terdapat perbedaan harga yang sama di antara keduanya.
4. Jumlah Investasi dan Leverage: Laura memutuskan untuk berinvestasi 100 USDT sebagai margin awal. Dia juga memilih leverage 10x, menetapkan ukuran posisinya menjadi 10 kali lipat dari modal sebenarnya.
Dia kemudian mengaktifkan strategi panjang, sehingga menghasilkan situasi berikut:
Harga ETH saat ini: Harga diasumsikan sebesar 1963 USDT pada saat peluncuran strategi.
Kotak Panjang: Bot jaringan berjangka menempatkan 6 pesanan batas untuk membeli masing-masing 0,029 ETH. Mereka terpicu ketika rata-rata 1963 USDT tercapai (biasanya mendekati harga terakhir pasangan pada saat strategi dibuat), sehingga bot membuka posisi buy 0,174 ETH (341,5 USDT).
Kisaran harga ETH untuk pesanan beli: dari 1900 hingga 1960 ETH (4 pesanan grid dengan selisih 20 USDT).
Kisaran harga ETH untuk pesanan jual: dari 2000 hingga 2100 USDT (6 pesanan grid juga dengan selisih 20 USDT).
Harap dicatat bahwa semua pesanan di grid berjangka memiliki jumlah ETH (kuantitas/pesanan) yang sama: dalam contoh ini 0,029 ETH.
Laba per Grid: Keuntungan yang diharapkan per tingkat grid akan berkisar antara 0,93% hingga 1,02% tergantung pada perbedaan aritmatika dalam tingkat pesanan beli dan jual.
5. Tindakan Bot: Jika harga Ethereum bergerak dalam kisaran tertentu, bot akan menempatkan pesanan beli dan jual, mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga.
Jika harga pertama kali turun ke 1960 USDT, pesanan beli akan dipicu pada 1960 USDT, meningkatkan posisi buy asli (+0,029 ETH), dan bot akan menempatkan pesanan jual baru pada 1980 USDT. Ketika harga kembali naik, bot akan mengaktifkan order jual pada 1980 USDT dan trader akan mendapat keuntungan dari selisih harga antara order jual dan beli.
Jika harga naik dari awal, pesanan jual 2000 USDT akan terpicu terlebih dahulu, mengimbangi sebagian posisi beli awal dengan pesanan jual dengan harga lebih tinggi, dan akan menempatkan pesanan beli baru pada 1980 USDT. Jika harga turun menjadi 1980 USDT, bot akan mengaktifkan order beli baru dan mengambil keuntungan sebagai selisih antara posisi short awal dan order beli dengan harga lebih rendah.
6. Mekanisme pengoperasian bot grid:
Bot menempatkan pesanan jual baru di grid setiap kali pesanan beli baru dipicu.
Bot grid juga menempatkan pesanan beli baru di grid setiap kali pesanan jual baru dipicu.
Pesanan ini (yang dipicu dan baru) disebut pesanan yang cocok. Setiap kali dipicu, keuntungan dihasilkan (menurut logika “beli lebih murah, jual lebih mahal”).
Jumlah order terbuka selalu sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada parameter awal. Misalnya, jika Anda memilih strategi 10 grid, bot akan selalu menempatkan 10 order terbuka (beli atau jual) di grid.
Strategi bot jaringan berjangka adalah membeli aset dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dalam batas yang ditentukan. Jika harga aset turun di bawah atau naik di atas kisaran tersebut, bot akan berhenti bekerja. Perdagangan akan dilanjutkan hanya setelah harga kembali ke kisaran yang ditentukan.
Perdagangan grid dalam mode panjang, pendek dan netral
Contoh di atas menunjukkan strategi perdagangan grid berjangka panjang yang bagus untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas harga di pasar bullish.
Sebaliknya, strategi perdagangan short grid berjangka dirancang untuk pasar bearish dan memungkinkan Anda mendapat untung dari pasar sideways selama tren turun.
Strategi perdagangan grid dalam mode netral optimal di pasar dengan pergerakan menyamping dan memberikan peluang untuk menghasilkan uang dari fluktuasi harga dalam kisaran tertentu dalam jangka panjang.
Setiap opsi memerlukan pemahaman mendalam dan manajemen risiko. Pelajari lebih lanjut tentang strategi, penerapan, dan risiko ini dalam panduan kami untuk perdagangan jaringan berjangka panjang, pendek, dan netral.
Informasi tambahan:
Manfaat. Ingatlah bahwa leverage tidak mengubah unit profit, namun memungkinkan Anda membuka posisi lebih besar dengan modal yang sama.
Komisi. Saat menghitung keuntungan, Anda harus memperhitungkan komisi perdagangan dan/atau biaya pembiayaan, yang bisa menjadi signifikan ketika memperdagangkan berjangka dengan leverage dan bervariasi tergantung pada bursa dan kondisi pasar.
Likuidasi. Perdagangan dengan leverage melibatkan risiko likuidasi. Jika harga tiba-tiba bergerak di luar kisaran grid dan tidak pulih, posisi dapat dilikuidasi dan Anda akan kehilangan seluruh margin. Mari kita bicara lebih banyak tentang risiko-risiko ini.
Pertimbangkan risikonya dan berdaganglah dengan hati-hati
Bot jaringan berjangka menawarkan peluang menarik, namun perdagangan berjangka secara inheren lebih berisiko daripada perdagangan spot. Bahaya utama dalam perdagangan spot adalah penurunan harga aset. Jika Anda membeli token dan harganya turun, Anda akan mengalami kerugian saat menjualnya.
Namun, saat melakukan perdagangan berjangka, selain risiko penurunan, terdapat komplikasi tambahan yang terkait dengan leverage, yang dapat meningkatkan kerugian. Selain itu, ada risiko likuidasi. Jika terjadi perubahan harga suatu aset yang signifikan, posisi dapat ditutup secara otomatis untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Mari kita lihat apa itu likuidasi, karena memahami aspek ini sangat penting.
Likuidasi
Leverage memungkinkan Anda membuka posisi melebihi jumlah dana di akun Anda. Hal ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan kerugian yang besar.
Likuidasi di pasar berjangka adalah ketika bursa secara otomatis menutup posisi pedagang untuk mencegah kerugian lebih lanjut, terutama ketika margin turun di bawah margin pemeliharaan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya deposit awal Anda.
Margin Pemeliharaan
Margin pemeliharaan adalah jumlah minimum dana di akun perdagangan untuk mempertahankan posisi terbuka. Ini adalah tindakan keamanan yang diterapkan oleh broker dan bursa untuk menutupi potensi kerugian dan mengurangi risiko saat melakukan perdagangan berjangka.
Margin pemeliharaan berfungsi untuk melindungi integritas pasar dan bursa dengan memastikan bahwa pedagang memiliki sisa dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban mereka. Besarnya margin pemeliharaan dapat bervariasi.
Margin-col
Ketika perdagangan berjalan salah dan saldo akun turun di bawah tingkat margin pemeliharaan, margin call dipicu - sebuah persyaratan untuk mengisi kembali akun. Jika pedagang gagal memenuhi persyaratan margin call, bursa akan secara otomatis menutup posisi untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Proses ini disebut likuidasi.
Bot jaringan berjangka dan likuidasi
Karena penggunaan leverage, posisi berjangka dapat dipengaruhi oleh perubahan harga yang kecil sekalipun. Jika posisi trader bertentangan dengan perkiraannya, saldo marginnya dapat habis dengan cepat.
Meskipun bot jaringan berjangka mengotomatiskan perdagangan, hal ini tidak mencegah likuidasi. Trader harus memastikan bahwa margin pemeliharaan dipertahankan secara independen. Jika pasar bergerak ke arah yang tidak terduga, posisi bot dapat dengan cepat mencapai harga likuidasi.
Trader harus ingat untuk menetapkan stop loss dan memantau kondisi pasar bahkan ketika menggunakan alat otomatis seperti bot jaringan berjangka.
Hentikan kerugian untuk trader pemula
Stop loss adalah alat manajemen risiko yang penting saat memperdagangkan berjangka. Ini adalah perintah otomatis untuk menjual suatu aset yang dipicu ketika harga tertentu tercapai, sehingga membatasi potensi kerugian. Stop loss menawarkan keuntungan signifikan bagi trader baru. Ini mendisiplinkan perdagangan dengan menetapkan batas kerugian, mengurangi kemungkinan pengambilan keputusan emosional, dan membantu mencegah likuidasi posisi.
Menggunakan strategi stop loss adalah kunci perdagangan yang aman. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah stop loss dan take profit, lihat panduan kami Bagaimana Perintah Take Profit dan Stop Loss Membantu Trader Mengelola Risiko dengan Lebih Baik. Jangan lupa untuk mengatur stop loss saat mengatur grid berjangka di opsi lanjutan.
Pembayaran biaya pembiayaan
Saat memperdagangkan berjangka, terutama saat memperdagangkan kontrak berjangka abadi, pedagang sering kali dihadapkan pada biaya pendanaan. Pembayaran ini merupakan mekanisme penting untuk menghubungkan harga kontrak berjangka dengan harga spot.
Biaya pembiayaan adalah pembayaran berkala yang diterima atau dibayarkan berdasarkan selisih antara harga kontrak abadi dan harga spot. Jika Anda mengambil posisi panjang dan harga kontrak abadi naik di atas harga spot, Anda harus membayar biaya pendanaan. Jika harga kontrak abadi turun di bawah harga spot, Anda akan menerimanya sebagai keuntungan. Dengan posisi short, yang terjadi justru sebaliknya.
Biaya Pendanaan = Tingkat Pendanaan x Ukuran Posisi
Definisi:
Tingkat pendanaan adalah tingkat periodik positif atau negatif yang ditentukan oleh perbedaan antara harga berjangka dan harga spot.
Ukuran posisi adalah besar kecilnya posisi terbuka dalam kontrak berjangka.
Frekuensi dan besaran tingkat pembiayaan bergantung pada kondisi pasar. Trader harus mempertimbangkan hal ini karena hal ini dapat berdampak pada keuntungan, terutama dalam lingkungan margin yang ketat. Jika Anda memegang suatu posisi untuk waktu yang lama, Anda mungkin harus membayar sejumlah biaya pendanaan, yang akan mengurangi profitabilitas atau meningkatkan kerugian Anda.
Penting untuk memilih strategi manajemen risiko yang kuat.
Menggunakan bot pengguna lain
Bot grid berjangka atau bot grid spot yang dibuat oleh pedagang lain dapat ditemukan di halaman bot perdagangan kami. Mereka memungkinkan Anda dengan cepat menerapkan strategi jaringan masa depan terbaik dan belajar dari pengguna lain. Ini adalah cara yang mudah dan terjangkau untuk mempelajari perdagangan jaringan berjangka, memahami nuansa pasar, dan menyempurnakan strategi Anda sendiri. Namun perlu diingat bahwa hasil positif di masa lalu tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Selalu berdagang dengan hati-hati.
Kesimpulan
Di dunia perdagangan kripto yang bergerak cepat, alat yang memberikan keunggulan kompetitif sangatlah berharga. Bot jaringan berjangka bukan hanya produk mutakhir, namun merupakan alat yang dapat mengubah cara menghasilkan keuntungan. Kekuatan masa depan, dikombinasikan dengan strategi perdagangan jaringan yang kuat, memungkinkan Anda meningkatkan keuntungan secara signifikan, terutama melalui penggunaan leverage.
Hal ini memungkinkan pedagang mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang relatif kecil, sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh perdagangan spot. Selain itu, perdagangan jaringan berjangka dapat digunakan di pasar bullish dan bearish, memungkinkan pedagang memperoleh keuntungan bahkan selama penurunan dengan menggunakan shorting. Namun, seiring dengan peluang yang besar, terdapat pula tanggung jawab yang besar pula.
Perdagangan berjangka memerlukan pemantauan pergerakan pasar, pemahaman mendalam tentang strategi, dan manajemen risiko yang efektif. Jika kondisi ini terpenuhi, bot jaringan berjangka dapat membuka cara baru untuk menghasilkan keuntungan.
informasi tambahan
Apa itu perdagangan jaringan berjangka
Apa itu perdagangan grid dalam mode panjang/pendek?
Manfaat Perdagangan Grid di Binance Futures
Peringatan risiko. Grid Trading sebagai alat perdagangan strategis tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan atau investasi dari Binance. Anda menggunakan perdagangan grid atas kebijakan dan risiko Anda sendiri. Binance tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan fitur ini. Kami merekomendasikan mempelajari panduan perdagangan jaringan, mengelola risiko, dan menerapkan prinsip perdagangan rasional. Baca teks lengkap peringatan tentang strategi trading di sini. Dengan menawarkan perdagangan grid kepada pengguna, Binance tidak memberikan saran atau rekomendasi investasi, strategi perdagangan dan/atau parameter perdagangan apa pun. Pengguna sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan mereka untuk menggunakan atau tidak menggunakan perdagangan jaringan dan untuk memilih fitur, strategi perdagangan dan/atau parameter yang sesuai berdasarkan tujuan investasi mereka, toleransi risiko, keadaan dan tujuan keuangan. Binance tidak memberikan jaminan mengenai hasil penggunaan perdagangan grid.
