Khối lượng Bitcoin chuyển vào các sàn giao dịch từ các địa chỉ cá voi đã tăng kể từ cuộc bầu cử Mỹ ngày 5/11. Tuy nhiên, chỉ số Adjusted SOPR chưa cho thấy hoạt động chốt lời đáng kể. Dù dòng Bitcoin lớn có thể tạo áp lực bán ngắn hạn, việc chưa bán ngay cho thấy có thể dùng cho mục đích khác như phòng ngừa rủi ro, giao dịch OTC, hoặc làm tài sản thế chấp. Đây là chiến lược "chờ và xem" của các cá voi.

Dù chưa có áp lực bán ngay, dòng Bitcoin vào sàn tăng có thể là rủi ro bán tháo trong tương lai. Cần theo dõi sát sao để dự đoán tác động thị trường.

Năm 2024 chứng kiến sự thay đổi lớn trong ngành tiền mã hóa với sự gia tăng mạnh mẽ về lượng tiền gửi Bitcoin và USDT, cho thấy sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức. Tiền gửi Bitcoin trung bình tăng từ 0.36 BTC năm 2023 lên 1.65 BTC, trong khi USDT tăng từ $19.6k lên $230k.

Binance dẫn đầu với mức tăng tiền gửi Bitcoin trung bình hàng ngày lên 2.77 BTC, vượt xa Kraken và Coinbase. Về USDT, Binance và Bitfinex ghi nhận mức tăng lớn, với tổng dự trữ USDT của Binance đạt kỷ lục $23 tỷ.

Ngày 3/11/2024, Binance đạt kỷ lục với mức tiền gửi Bitcoin trung bình hàng ngày 6.85 BTC và USDT $303k. Sự gia tăng này phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào tiền mã hóa nhờ vào sự rõ ràng về quy định và hạ tầng mạnh mẽ.

Hoạt động giao dịch của cá voi trên sổ cái XRP, đặc biệt là trên Binance, thường trùng khớp với các đỉnh giá của XRP. Các đợt tăng đột biến trong giao dịch cá voi (được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ) cho thấy xu hướng cá voi chuyển lượng lớn XRP lên sàn để bán gần các đỉnh giá cục bộ hoặc chu kỳ.

Gần đây, hoạt động này tăng mạnh khi XRP đạt mức giá khoảng $2.3. Điều này có thể cho thấy cá voi đang chuẩn bị cho việc chốt lời hoặc gia tăng hoạt động thị trường.

Tín hiệu "golden cross" của chỉ báo SOPR Ratio đã xuất hiện, chỉ có trong thị trường tăng giá.

Đây là tín hiệu tích cực thứ hai trong chu kỳ tăng bắt đầu từ tháng 1/2023.

Sau khi "golden cross" xuất hiện, thị trường thường tăng mạnh trong vòng 2 tháng.

Dự báo đợt tăng sắp tới có thể là "tăng mạnh trong giai đoạn cuối của chu kỳ."

Khi thị trường tiến tới giai đoạn cuối, biên độ tăng thường lớn hơn, và thời gian giảm/điều chỉnh ngắn hơn.

Nếu tăng mạnh như dự báo, từ cuối 2024 đến quý 1/2025, có thể kỳ vọng dòng tiền mới sẽ đổ vào thị trường, đưa nó lên đỉnh cao.

Hoạt động của cá voi đối với XRP đang đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy XRP đã được các nhà đầu tư lớn coi là tài sản có giá trị. Từ khi ra mắt, XRP chưa bao giờ thu hút sự chú ý của cá voi đến mức này. Đây có thể là tín hiệu tích cực cho thị trường và cho thấy sự tin tưởng ngày càng tăng vào tiềm năng của XRP.

Ethereum đã tăng hơn 140% kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11, nhưng vẫn chưa vượt qua mức đỉnh lịch sử từ tháng 3/2024.

Dòng vốn từ các tổ chức vào các quỹ ETF Ethereum đã tăng mạnh. Khối lượng giao dịch của các quỹ này tăng khoảng 300% so với tháng 9 và 10.

Biểu đồ tháng 11 cho thấy mô hình nêm tăng đang hình thành. Khi mô hình này hoàn tất, có thể xảy ra biến động giá lớn.

Nếu dòng vốn từ các tổ chức tiếp tục, Ethereum có thể vượt qua mức đỉnh trước đó, theo xu hướng tương tự như Bitcoin gần đây.

Dự trữ stablecoin ERC-20 trên Binance đã có những biến động đáng chú ý:

- Giảm và Phục hồi: Dự trữ giảm xuống 7 tỷ USD vào 2023 nhưng đã tăng vọt 300% lên 28 tỷ USD vào 2024, đạt mức cao kỷ lục mới.

- Vai trò của Binance: Là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất, Binance là trung tâm thanh khoản, thu hút nhà giao dịch và tổ chức cho các giao dịch, lưu trữ và giao dịch stablecoin.

- Tâm lý Thị trường: Dự trữ tăng cho thấy niềm tin được tái lập, hoạt động giao dịch và staking gia tăng.

Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường crypto và củng cố vai trò của Binance trong hệ sinh thái!

Bitcoin tiến gần mốc 100k, cá voi tiếp tục tích lũy và giữ vị thế. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn lạc quan và tự tin.

Hai chỉ số quan trọng cần chú ý:
- Tổng số dư cá voi: Cung cấp góc nhìn tổng quan về việc cá voi có đang tăng hay giảm lượng nắm giữ theo thời gian.
- Tỷ lệ phần trăm thay đổi hàng tháng của số dư cá voi: Giúp hiểu rõ hơn về việc cá voi đang tích lũy hay bán ra trong ngắn hạn.

Theo dõi hoạt động của cá voi mang lại những thông tin quý giá về niềm tin của nhà đầu tư và tâm lý thị trường.

Thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ với chỉ số aSOPR ở mức 1.06 và NUPL ở 0.62, cùng với 96% nguồn cung đang có lãi. Các chỉ số on-chain cho thấy thị trường đang trong giai đoạn hạ nhiệt. Đây có thể là cơ hội cho nhà đầu tư mới tham gia. Lịch sử cho thấy, giai đoạn hưng phấn thường đến sau khi có sự tham gia tích cực của những người mới này.

Bitcoin vừa ghi nhận lượng rút ra khỏi sàn lớn nhất kể từ tháng 12/2022, đánh dấu sự rút Bitcoin mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Điều này có thể cho thấy xu hướng thị trường tăng giá vẫn chưa kết thúc.

Giá Bitcoin đã tăng từ khoảng $60,000 lên $100,000 trong vài tháng qua, đẩy giá thực tế từ khoảng $31,000–$32,000 lên $37,000. Điều này cho thấy:

- Dòng vốn mới: Giá thực tế cao hơn phản ánh sự tham gia của người mới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào Bitcoin.

- Cơ sở chi phí mạnh hơn: Chi phí mua trung bình tăng củng cố hỗ trợ thị trường trong các đợt điều chỉnh.

- Áp lực bán giảm: Người nắm giữ dài hạn dường như giữ lại, giảm thanh khoản bán.

Mặc dù khoảng cách giữa giá thị trường và giá thực tế có thể báo hiệu quá nhiệt ngắn hạn, lịch sử cho thấy điều này không ngăn cản sự tăng trưởng giá trong các đợt tăng trước. Theo dõi cẩn thận để đánh giá tính bền vững của đợt tăng này.

Nguồn cung bitcoin từ các quỹ tăng mạnh so với nguồn cung trên sàn giao dịch thường báo hiệu sự khởi đầu của thị trường tăng trưởng mới. Hiện tại, nguồn cung từ các quỹ vẫn đang đẩy giá bitcoin lên cao.

Tuy nhiên, nếu các quỹ ngừng mua bitcoin, thị trường tăng trưởng này có thể chấm dứt.

Giá Ethereum đã phục hồi ở mức hỗ trợ quan trọng $3.5K, duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, thị trường tương lai cho thấy sự khác biệt đáng lo ngại có thể ảnh hưởng lớn đến động lực thị trường.

Chỉ số open interest, theo dõi tổng số vị trí hợp đồng tương lai mở trên tất cả các sàn, đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này cho thấy hoạt động đầu cơ chưa từng có trong thị trường phái sinh của Ethereum.

Sự gia tăng này xảy ra mà không có mức giá cao kỷ lục mới của Ethereum, làm dấy lên lo ngại về biến động gia tăng và các đợt thanh lý lớn. Nếu giá Ethereum giảm đột ngột, các vị trí đòn bẩy cao từ nhà giao dịch tương lai có thể kích hoạt làn sóng thanh lý cưỡng bức, dẫn đến giá giảm nhanh chóng.

Giá Bitcoin gần đây tăng mạnh, đẩy Open Interest và giá BTC lên mức cao kỷ lục khi tiến gần mốc 100K. Sự gia tăng Open Interest chủ yếu do sự tăng mạnh của các vị thế đòn bẩy. Tuy nhiên, khi các vị thế này tăng quá nhanh, thị trường đã điều chỉnh, giá Bitcoin giảm 9%, dẫn đến thanh lý các vị thế đòn bẩy. Sau sự kiện này, thay đổi phần trăm 7 ngày của Open Interest giảm mạnh, tiệm cận mức thấp. Điều này có thể làm thị trường lành mạnh hơn, nhưng các sự kiện thanh lý có thể xảy ra trước khi Bitcoin thử thách ngưỡng kháng cự tâm lý 100K. Theo dõi chỉ số này giúp định vị dài hoặc ngắn hạn và cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi nhà đầu tư toàn cầu.

Dòng chảy Bitcoin trên Binance từ 2017 đến 2023 cho thấy sự tích lũy mạnh mẽ của các "cá voi". Tuy nhiên, từ tháng 11/2023, lượng BTC vào Binance vượt lượng ra, cho thấy áp lực bán gia tăng.

Điều thú vị là dù BTC vào nhiều hơn ra, giá Bitcoin vẫn tăng. Điều này gợi ý rằng các "cá voi" có thể đang tận dụng đợt tăng giá để chốt lời sau thời gian dài nắm giữ.

Sau khi ETF Bitcoin ra mắt, lượng BTC vào Binance tăng mạnh, cho thấy các nhà giao dịch lớn đang tranh thủ bán ra ở giá cao. Đối với "cá voi", đây có thể là cơ hội hoàn hảo để thoát hàng, tận dụng sự chú ý của thị trường vào Bitcoin.

Giá TON đang tăng trở lại, với lợi nhuận 90 ngày chuyển sang dương.

Lịch sử cho thấy mỗi khi chỉ số này dương, giá thường tăng mạnh.

Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lấy lại niềm tin và sẵn sàng giữ vị thế, kỳ vọng lợi nhuận cao hơn khi xu hướng tăng tiếp tục.

Thêm vào đó, sự thay đổi phần trăm trong Open Interest cũng chuyển sang dương.

Có thể xu hướng tăng hiện tại sẽ tiếp tục.

Binance đã vượt qua áp lực pháp lý từ Mỹ, mất thị phần lớn trong thị trường spot crypto vào giữa 2023. Nhưng từ cuối 2023, Binance bắt đầu khôi phục thị phần, hưởng lợi từ xu hướng tăng giá năm 2024. Hiện tại, Binance chiếm hơn 31% tổng khối lượng giao dịch, khẳng định vị thế dẫn đầu.

Điều này có ý nghĩa gì cho thị trường crypto? Sự trở lại của Binance củng cố đà tăng giá hiện tại, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và có thể tăng cường xu hướng này. Sự phục hồi của Binance không chỉ thể hiện sức mạnh của sàn mà còn góp phần quan trọng vào động lực thị trường crypto hiện tại và tương lai.

Dòng chảy BTC từ các sàn khác đến Binance đang ở mức thấp kỷ lục, cho thấy sự thay đổi tích cực và niềm tin ngày càng tăng của nhà giao dịch.

1️⃣ Tích hợp thanh khoản: Binance là sàn lớn nhất về khối lượng giao dịch toàn cầu, không cần chuyển BTC để tiếp cận thanh khoản. Nhiều nhà giao dịch thích hoạt động trực tiếp trên Binance.

2️⃣ Sử dụng stablecoin: Việc sử dụng USDT, USDC tăng, nhiều nhà đầu tư giảm phụ thuộc vào BTC như tài sản trung gian giữa các sàn.

3️⃣ Niềm tin vào Binance: Trước đây, lượng lớn BTC chuyển đến Binance khi thị trường giảm, báo hiệu hoảng loạn. Giờ đây, dòng chảy giảm phản ánh niềm tin lớn hơn vào Binance và thị trường.

Điều này không phải dấu hiệu yếu kém mà là sự ổn định và niềm tin vào Binance.

Lượng Ethereum trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016, mặc dù giá ETH hiện đang thấp. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn coi Ethereum là nơi trú ẩn an toàn và tiếp tục tích lũy. Trong khi đó, nguồn cung lưu thông của Ethereum vẫn tăng, phản ánh niềm tin dài hạn vào tiềm năng của đồng tiền này.

OKX và Binance đang có những biến động thú vị trong thị trường tiền điện tử. Gần đây, OKX có xu hướng bán mạnh với tỷ lệ tài trợ (FR) âm, đặc biệt khi giá đạt đỉnh. Trong khi đó, Binance lại thể hiện xu hướng mua mạnh với FR dương khi giá chạm đáy. Sự gia tăng lãi suất mở và số lượng người dùng đang thúc đẩy những thay đổi này. Hãy chú ý đến những tín hiệu này để nắm bắt cơ hội trong thị trường.