Guide de copy trading Spot Binance (traders principaux)

Qu’est-ce que le copy trading Spot ?

Le copy trading Spot est une fonctionnalité innovante qui permet aux utilisateur(trice)s de copier les trades en temps réel de traders expérimentés, également appelés traders principaux. Il permet aux traders principaux de mettre en valeur leurs compétences de trading et leur expertise en matière de prise de décision, renforçant ainsi leur réputation professionnelle et leur crédibilité. De plus, ils peuvent débloquer des récompenses supplémentaires grâce aux campagnes en cours et gagner une part des gains des traders qui copient leurs trades.

Comment gérer les actifs du copy trading Spot ?

Pour utiliser le copy trading Spot, les traders principaux doivent transférer leurs actifs pour le copy trading du portefeuille Spot vers le portefeuille de copy trading Spot. Cela empêche le retrait, le transfert ou l’utilisation des actifs pour d’autres opérations de trading pendant le processus de copy trading. 

Veuillez remarquer que vous ne pouvez pas retirer d’actifs directement depuis le portefeuille de copy trading Spot. Vous devrez d’abord transférer les actifs vers votre portefeuille Spot si vous souhaitez les retirer. Cela peut être fait une fois la période de votre copy trading terminée.

Vous pouvez également ajouter ou supprimer des actifs d’un portefeuille en cours et consulter l’historique de transfert d’actifs sur la page d’historique depuis [Historique des transferts].

Comment devenir un trader principal sur le copy trading Spot ?

Pour devenir un trader principal de copy trading Spot, vous devez avoir un compte Binance vérifié. 

1. Connectez-vous à votre compte Binance et cliquez sur [Trader] - [Copy trading]. 

2. Accédez à [Copy trading Spot] et cliquez sur [Devenir un trader principal Spot].

3. Configurez votre profil de trader principal. Saisissez un pseudo, une description du portefeuille et choisissez [Spot] comme type de trade principal. Saisissez ensuite le montant à transférer de votre portefeuille Spot vers votre compte de trader principal (minimum 500 USDT, maximum 250 000 USDT). Lisez le contrat de service pour les utilisateurs et cochez la case à côté de [J’ai lu et j’accepte le contrat de service pour les utilisateurs]. Cliquez sur [Confirmer].

Comment devenir un trader principal ?

1. Connectez-vous à votre compte de trader principal et cliquez sur [Commencer le trading principal]. 

2. Choisissez l’une des actions suivantes : 

• [Trader] : initier un nouveau trade ;
• [Fermer] : fermer le portefeuille actuel ;
• [Ajuster le solde] : ajoutez ou supprimez des actifs d’un portefeuille en cours.

Exigences et limitations pour les traders principaux

• Le montant de l’actif d’un portefeuille de copy trading Spot doit être compris entre 500 USDT et 250 000 USDT.
• Chaque utilisateur(trice) ne peut avoir qu’un seul compte de trader principal et dix comptes de copy trader.
• Le nombre initial de copy traders pour chaque portefeuille principal est limité à 300.
• Les produits et services de copy trading Spot de Binance ne sont disponibles que pour les utilisateur(trice)s vérifié(e)s munis de documents d’identité de pays et de régions spécifiques. Veuillez vous référer à la liste des services de copy trading Spot de Binance pour en savoir plus.

Comment passer un trade ?

Pour améliorer l’expérience utilisateur(trice), l’interface de copy trading Spot est similaire à l’interface de trading Spot existante.

Recherchez la paire de trading souhaitée en haut. Ensuite, entrez les détails de l’ordre dans la section trade. Vous pouvez choisir le type d’ordre pour le portefeuille de copy trading en cliquant sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit.

Comment calculer le RSI et les G et P ?

Le retour sur investissement (RSI) reflète la rentabilité ou l’efficacité d’un portefeuille. Il est calculé de manière similaire au taux de rendement (valeur liquidative), qui empêche les variations du capital (par exemple, les dépôts et les retraits).

Dans les formules suivantes, « T » représente le temps après un dépôt/retrait, tandis que « T-1 » représente le temps avant un dépôt/retrait.

• RSI = (T Valeur liquidative - (T - 1) Valeur liquidative) / (T - 1) Valeur liquidative * 100 %
• G et P cumulés d’un portefeuille = Solde actuel du portefeuille - Montant initial - Montant du dépôt cumulé + Montant du retrait cumulé

Lorsqu’un portefeuille est créé, la valeur liquidative initiale est de 1. Lorsqu’un dépôt ou un retrait a lieu, la valeur liquidative sera immédiatement mise à jour. 

• Après un dépôt :

T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T - Montant du dépôt) / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative

• Après un retrait :

T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T + montant du retrait) / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative

• Pas de dépôts/retraits :

Valeur liquidative = T Solde du portefeuille / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative

Remarque importante : le RSI a ses limites. Par exemple, lorsque vous comparez deux trades différents, le calcul du RSI ne prend pas en compte le coût en temps. Le calcul du RSI est fourni à titre indicatif uniquement.

Règles du copy trading Spot

Ordre d’achat :

Ordre de vente :

Remarques :

• Le taux des frais de trading suit le taux de frais du niveau VIP de votre compte Binance.
• Le BNB ne peut pas être utilisé pour la déduction des frais de trading.
• Les frais de parrainage sont pris en charge, les bons de réduction sur les frais de trading ne le sont pas.

Comment calculer la taille de l’ordre d’achat et de vente ?

Mode [Ratio fixe]

• Ordre d’achat : le coût de l’ordre du copy trader est proportionnel au coût de l’ordre du trader principal. Cependant, le prix d’entrée de l’ordre du copy trader peut être différent de celui du trader principal. Veuillez remarquer que le slippage (glissement) peut affecter le prix de l’ordre du copy trader, ce qui peut se traduire par une taille d’ordre finale inférieure à celle du trader principal.
  • Par exemple, le solde disponible du trader principal est de 1 000 USDT et il a passé un ordre avec un coût d’ordre de 500 USDT (50 % du solde disponible). Si un copy trader utilise 500 USDT pour copier le portefeuille, le système utilisera 250 USDT comme coût pour passer l’ordre. Cependant, veuillez remarquer que le taille de l’ordre final peut être inférieure à 250 USDT en raison d’un slippage (glissement).
• Ordre de vente : par exemple, un trader principal a un ordre de 1 BTCUSDT et a partiellement vendu 20 % de son ordre (0,2 BTC). L’un de ses copy traders a copié le trade avec un montant d’investissement total de 0,6 BTC. Le système vendra automatiquement 20 % (0,12 BTC) pour le copy trader.

Mode [Montant fixe]

• Ordre d’achat : le système exécutera chaque trade en utilisant le coût par montant d’ordre défini par le copy trader.
  • Par exemple, si un copy trader définit le coût par montant d’ordre à 20 USDT et que le montant d’investissement total est de 60 USDT, le système copiera chaque nouveau trade avec un coût de 20 USDT. Après avoir copié trois ordres, leur solde passera à zéro (inférieur au coût par montant d’ordre). Par conséquent, le copy trader ne pourra plus continuer à copier les ordres du trader principal car le solde de son portefeuille est insuffisant.
• Ordre de vente : par exemple, un trader principal a un ordre de 1 BTCUSDT et a partiellement vendu 0,2 BTC. L’un de ses copy traders a copié le trade avec un montant d’investissement total de 0,6 BTC. Le système vendra automatiquement 0,2 BTC pour le copy trader.

Remarque : si le montant de l’ordre d’achat ne correspond pas au montant minimal de trade, le système ne passera pas l’ordre. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles de trading.

Pourquoi le copy trading n’a-t-il pas été mis en œuvre ?

• Le solde disponible dans le portefeuille du copy trader est insuffisant ;
• Lorsque le trader principal utilise un ordre Limit ou Stop Limit pour passer l’ordre, mais que l’ordre n’a pas été entièrement exécuté ;
• Lorsque le slippage (glissement) du marché dépasse la limite ;
• La valeur notionnelle d’ordre est inférieure à la valeur notionnelle minimale du symbole.

Remarque : lorsque le solde du portefeuille d’un copy trader est inférieur au montant minimal de copie et ne parvient pas à copier cinq ordres consécutifs, il sera automatiquement fermé. Les raisons de l’échec peuvent être un solde insuffisant, le non-respect de la taille minimale de l’ordre, etc. Le système vérifiera et fermera les portefeuilles de copie qui ne répondent pas aux exigences chaque vendredi. Cette mesure est en place pour s’assurer que seuls les copy traders admissibles continuent de figurer sur votre liste.

Pourquoi la taille finale de l’ordre est-elle inférieure au coût par montant de l’ordre/montant du ratio fixe ?

• Lorsque l’ordre Limit Immediate Or-Cancel (IOC) a été partiellement exécuté ;
• En mode [Montant fixe] : lorsque le solde disponible est inférieur au coût par montant d’ordre, le système utilisera le solde restant pour passer l’ordre
• En raison du slippage (glissement), certains copy traders peuvent ne pas être en mesure de copier un ordre. Le système vérifiera donc la taille maximale dynamique pour chaque symbole. Si le nombre de copy traders dépasse la limite, le système réattribuera le montant du copy trading de tous les copy traders, ce qui peut entraîner une taille d’ordre finale inférieure à celle prévue.

Combien de gains un trader principal peut-il partager ?

Dans le copy trading Spot de Binance, les traders principaux peuvent recevoir :

• Une part des gains de 10 % de leurs copy traders ;
• Une commission de 10 % sur les frais de trading de leurs copy traders.

Remarques :

• Cycle hebdomadaire de règlement des gains : du lundi à 00 h 00 min et 00 sec UTC au dimanche à 23 h 59 min et 59 sec UTC.
• Le système réglera les gains hebdomadaires lorsqu’il n’y aura pas d’ordres ouverts dans les portefeuilles de copie. La commission sur les frais de trading ne sera pas affectée.
• Après le règlement, les gains seront automatiquement distribués sur le portefeuille Spot du trader principal avant la fin du lundi.
• Les traders principaux recevront une commission hebdomadaire de 10 % sur leurs portefeuilles de copie actifs avant la fin du lundi. Le système prendra des captures du solde du portefeuille de chaque portefeuille de copie les lundis à 00 h 00 UTC.

En outre, les traders principaux recevront des gains lorsque le/lorsqu’un :

• Copy trader arrête de copier leur portefeuille ;
• Trader principal ferme son portefeuille ;
• Copy trader retire des gains du portefeuille de copies.

Comment calculer le gain à régler ?

Gain à régler = Max[Gain total réalisé du portefeuille de copie * Pourcentage de partage des gains - Gain partagé, 0]

Comment calculer la part des gains pour un portefeuille de copie ?

Le montant du gain à régler est basé sur les G et P du portefeuille. Le système calculera les gains totaux de tous les portefeuilles de copie. 

Par exemple, le montant de l’investissement pour un portefeuille de copie est de 1 000 USDT, et le portefeuille de copie effectue des trades plusieurs fois par semaine. Le pourcentage de partage des gains est de 10 %.

• La « variation des G et P » fait référence au gain net réalisé de la semaine.
• Les « G et P totaux » font référence au gain total réalisé du portefeuille de copie.
• Le gain réalisé a déduit tous les frais.
• Le « gain partagé » fait référence aux gains qui sont déjà réglés.

Pour les semaines 2 et 3, comme le montant total de la part des gains est inférieur au montant des gains partagés, le gain à régler est donc nul.

Quelles sont les données disponibles pour les traders principaux ?

Sur la page copy trading Spot, les traders principaux peuvent voir les données pertinentes à leurs portefeuilles :
[Statistiques du trader principal]

• G et P du Copy trading : somme des G et P réalisés et latents de tous les copy traders sur une période de temps déterminée
• ASG : montant de l’investissement du portefeuille du trader principal + montant total de l’investissement du copy trading
• Partage des gains : pourcentage des gains du copy trader partagés avec le trader principal
• Montant minimal de copie : l’investissement minimal requis pour un portefeuille de copy trading
• Dernier trade : date et heure du dernier trade exécuté

[Performance]

• RSI : rentabilité d’un trader principal sur une période de temps fixe, calculée à l’aide d’une valeur de portefeuille indicative optimisée pour éviter les distorsions causées par les dépôts ou les retraits
• MDD : perte maximale constatée entre le pic et le creux sur la courbe des actifs sur une période donnée
• Ratio de Sharpe : rendement d’un portefeuille par rapport à son risque. Plus la valeur du ratio de Sharpe est élevée, plus le rendement ajusté au risque du portefeuille est intéressant
• Taux de réussite : nombre d’ordres rentables/nombre total d’ordres
• Jours gagnants : nombre de jours avec des G et P quotidiens positifs

Comment afficher les détails de la transaction ?

Au bas de la page copy trading Spot, les traders principaux peuvent consulter l’historique de leur portefeuille :

[Historique du portefeuille]

• Avoirs : actifs du portefeuille
• Historique des trades : historique réel des trades
• Partage des gains : historique de partage des gains
• Historique des soldes : variation des soldes

[Avoirs]

[Historique des trades]

[Partage des gains]

[Historique des soldes]

Comment retirer tous les actifs du portefeuille de copy trading ?

Pour retirer tous les actifs, le trader principal peut annuler tous les ordres en attente et vendre tous les tokens contre des USDT, puis cliquer sur [Fermer] pour arrêter le portefeuille en cours.

Quels sont les risques associés au copy trading ?

Tous les investissements comportent un certain degré de risque. Dans le copy trading, si la stratégie que vous suivez échoue, vous risquez de perdre vos investissements. Vous pouvez également être confronté au risque de slippage (glissement) lors d’un marché volatil ou si les actifs que vous tradez ont une faible liquidité. Par conséquent, vous devez maîtriser les risques et investir rationnellement en fonction de vos capacités financières.