Guide de copy trading Spot de Binance (copy trader)
2024-05-15
Copy trading Spot
Qu’est-ce que le copy trading Spot ?
Le copy trading Spot sur Binance permet à n’importe quel(le) utilisateur(trice) de copier les portefeuilles en cours des traders principaux listés.
En tant que copy trader, vos positions suivront automatiquement et en temps réel celles des traders principaux, ce qui vous permettra d’avoir un aperçu de leurs stratégies, de leur évaluation du marché et de leur prise de décision, sans avoir à initier vous-même ces activités.
Gestion du solde du compte dans le cadre du copy trading Spot
Afin que le copy trading Spot ne soit pas interrompu, le copy trader doit saisir le montant qu’il souhaite utiliser pour le portefeuille qu’il copie, et les fonds seront transférés de son portefeuille Spot vers le portefeuille de copy trading Spot. Cela empêche le retrait, le transfert ou l’utilisation des actifs pour d’autres opérations de trading pendant le processus de copy trading. Il n’est pas possible de retirer des actifs directement du portefeuille de copy trading Spot. Une fois le processus terminé, le copy trader peut transférer les actifs vers le portefeuille Spot pour les retirer. Les utilisateur(trice)s peuvent également ajouter ou supprimer des actifs du portefeuille en cours et vérifier les transferts concernés sur la page Historique de la plateforme.
Comment démarrer le copy trading Spot ?
1. Connectez-vous à votre compte Binance et sélectionnez [Trader] - [Copy trading]. Sélectionnez l’onglet [Spot].
2. Sous « Spot » - « Liste de portefeuilles », choisissez votre portefeuille préféré. Sélectionnez [Copier] pour commencer.
Configuration de vos préférences de copy trading Spot
Personnalisez vos paramètres de copy trading via [Paramètres de copie Spot]. Sélectionnez l’onglet [Ratio fixe] pour définir les préférences de copy trading basé sur le mode « Ratio fixe », pour lequel vos ordres seront alloués proportionnellement aux ordres des traders principaux. Sélectionnez l’onglet [Montant fixe] pour définir les préférences de copy trading basé sur le mode « Montant fixe », pour lequel les ordres seront achetés en fonction d’un montant défini.
Coût par ordre
Chaque ordre sera ouvert/plafonné à ce montant fixe
Montant de la copie
Le montant total à investir par trader principal peut s’étendre sur plusieurs ordres
Stop loss total
Lorsque ce montant est atteint, un ordre Market Stop loss se déclenchera pour vendre toutes les cryptomonnaies. Transférer des fonds alors que le portefeuille est en cours d’exécution aura une incidence sur le montant total du Stop loss.
Préférences personnelles des paires
Le système ne s’exécutera que sur les ordres tradant les devises sélectionnées
Une fois les paramètres définis, vous devez accepter les cases « % de partage des gains » et « Contrat de service pour les utilisateurs » pour continuer. Appuyez sur [Enregistrer] pour appliquer les paramètres.
Comment calculer la taille de l’ordre d’achat et de vente ?
Trader via le mode [Ratio fixe] En utilisant le ratio fixe, le coût de votre ordre sera proportionnel au coût de l’ordre du trader principal. Les calculs appliqués au portefeuille du trader principal s’appliqueront à votre ordre, même si le prix d’entrée de votre ordre est différent. Veuillez remarquer que le slippage (glissement) peut affecter le prix de votre ordre et que la taille de l’ordre final peut être inférieure à celle du trader principal.
Exemples d’achat/vente à ratio fixe :
Ordre d’achat : le solde disponible du trader principal est de 1 000 USDT et il a passé un ordre de 500 USDT (50 % du solde disponible). Si le copy trader utilise 500 USDT pour copier le portefeuille, le système appliquera la même formule que le trader principal et allouera 250 USDT (50 % du solde) pour passer l’ordre. Veuillez remarquer que le taille de l’ordre final peut être inférieure à 250 USDT en raison d’un slippage (glissement).
Ordre de vente : un trader principal a un ordre de 1 BTCUSDT et vend 20 % de son ordre (0,2 BTC). Si vous copiez le trade avec un investissement total de 0,6 BTC, le système vendra automatiquement 20 % (0,12 BTC) de votre ordre, en appliquant le même calcul proportionnel que le trader principal.
Trader via le mode [Montant fixe] Le système passera chaque ordre en utilisant le montant du coût par ordre que vous avez défini. Veuillez remarquer que si le montant de votre ordre d’achat ne correspond pas au montant minimal du trade fixé par les règles de trading, le système ne passera pas l’ordre.
Exemples d’achat/vente à montant fixe :
Ordre d’achat : le copy trader fixe le coût par montant d’ordre à 20 USDT et le montant total de l’investissement est de 60 USDT. Le système copiera ensuite chaque nouvel ordre d’une valeur de 20 USDT. Après avoir copié trois ordres à 20 USDT chacun, votre solde passera à zéro et aucun ordre supplémentaire ne sera copié en raison du solde insuffisant.
Ordre de vente : un trader principal a un ordre de 1 BTCUSDT et a partiellement vendu 0,2 BTC. Vous avez copié l’ordre avec un montant d’investissement total de 0,6 BTC. Le système vendra automatiquement 0,2 BTC pour le copy trader.
Exigences et limitations pour les copy traders
Le solde minimal requis est de 10 ou 100 USDT, selon le mode que vous choisissez (mode Montant fixe ou Ratio fixe)
Copiez jusqu’à dix portefeuilles simultanément par utilisateur(trice)
Les produits et services de copy trading Spot de Binance ne sont accessibles qu’aux utilisateur(trice)s ayant effectué une vérification d’identité avec un justificatif de domicile et provenant des régions concernées. Vérifiez si votre pays/région figure sur la liste des services de copy trading Spot de Binance.
Pourquoi est-ce que je vois un échec du copy trading ?
Les raisons suivantes peuvent entraîner l’échec du copy trading :
Le solde disponible dans votre portefeuille est insuffisant ;
Lorsque le trader principal utilise un ordre Limit ou Stop Limit pour passer l’ordre, mais que l’ordre n’a pas été entièrement exécuté ;
Lorsque le slippage (glissement) du marché dépasse la limite ;
La valeur notionnelle d’ordre est inférieure à la valeur notionnelle minimale du symbole.
Remarque importante : les portefeuilles de copies dont cinq ordres consécutifs ont échoué seront automatiquement fermés. Les raisons de ces échecs peuvent être un solde insuffisant, le non-respect de la taille minimale de l’ordre, etc. Le système vérifiera et fermera les portefeuilles de copie chaque vendredi. Cette mesure est en place pour s’assurer que seuls les copy traders admissibles continuent de figurer sur votre liste.
Pourquoi la taille de l’ordre final est-elle inférieure au montant du coût par ordre/ratio fixe ?
La taille finale de l’ordre peut être inférieure pour les raisons suivantes :
Lorsque l’ordre Limit Immediate Or-Cancel (IOC) a été partiellement exécuté ;
En mode « [Montant fixe] » : lorsque le solde disponible est inférieur au coût par montant d’ordre, le système utilisera le solde restant pour passer l’ordre ;
Compte tenu du slippage (glissement), le système vérifiera la taille maximale dynamique de chaque symbole et réattribuera le montant du copy trading si le nombre de copy traders dépasse la limite.
Quels sont les frais pour le copy trading ?
Dans le cadre du copy trading Spot de Binance, les copy traders partagent avec les traders principaux :
Une part de 10 % des gains réalisés sur les copy trades ; et
Une commission de 10 % sur vos frais de trading.
Remarques :
La commission de 10 % sur les frais de transaction sera versée chaque semaine au trader principal le lundi avant minuit. Le système prendra des captures du solde du portefeuille de chaque portefeuille de copie les lundis à 00 h 00 (UTC) et effectuera les calculs.
Cycle hebdomadaire de règlement des gains : du lundi à 00 h 00 min et 00 sec UTC au dimanche à 23 h 59 min et 59 sec UTC.
Le système réglera les gains hebdomadaires lorsqu’il n’y aura pas d’ordres ouverts dans les portefeuilles de copie. La commission sur les frais de trading ne sera pas affectée.
Après le règlement, les gains sont automatiquement distribués le lundi avant minuit.
La part des gains est débloquée lorsque :
Le copy trader arrête de copier le portefeuille ;
Trader principal ferme son portefeuille ;
Vous retirez les gains du portefeuille de copie.
Comment calculer le RSI et les G et P d’un portefeuille de copie ?
Le retour sur investissement (RSI) reflète la rentabilité ou l’efficacité d’un portefeuille. Il est calculé de manière similaire au taux de rendement (valeur liquidative), qui empêche les variations du capital (par exemple, les dépôts et les retraits). Dans les formules suivantes, « T » représente le temps après un dépôt/retrait, tandis que « T-1 » représente le temps avant un dépôt/retrait.
G et P cumulés d’un portefeuille = Solde actuel du portefeuille - Montant initial - Montant du dépôt cumulé + Montant du retrait cumulé
Lorsqu’un portefeuille est créé, la valeur liquidative initiale est de 1. Lorsqu’un dépôt ou un retrait a lieu, la valeur liquidative sera immédiatement mise à jour.
Après un dépôt : T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T - Montant du dépôt) / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative
Après un retrait : T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T + montant du retrait) / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative
Aucun dépôt/retrait : Valeur liquidative = T Solde du portefeuille / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Solde du portefeuille
500
400
1 400
1 550
G et P du portefeuille
0
-100
0
+150
Dépôt
-
-
1 000
-
Retrait
-
-
-
-
Valeur liquidative
1
0,8
0,8
0,886
RSI
0 %
-20 %
-20 %
-11,4 %
Remarque : le retour sur investissement a ses limites. Par exemple, lorsque vous comparez deux trades différents, le calcul du retour sur investissement ne prend pas en compte le coût en temps.
Règles du copy trading Spot
Ordre d’achat :
Type d’ordre de trader principal
Déclencheur de copie
Type d’ordre de copy trader
Taker (Market, Stop Market)
Immédiatement
IOC Limit : plafond de slippage (0,3 % pour la paire BTC/USDT et ETH/USDT. 0,5 % pour toutes les autres paires)
Maker (Limit, Stop Limit)
Une fois l’ordre entièrement exécuté
Limit IOC : plafond de slippage (0,3 % pour la paire BTC/USDT et ETH/USDT. 0,5 % pour toutes les autres paires)
Le BNB ne peut pas être utilisé pour la déduction des frais de trading.
Les frais de parrainage sont pris en charge, les bons de réduction sur les frais de trading ne le sont pas.
Comment calculer le gain à régler ?
Gain à régler = Max[Gain total réalisé du portefeuille de copie * Pourcentage de partage des gains - Gain partagé, 0]
Comment calculer la part des gains d’un portefeuille de copie ?
Le montant du gain à régler est basé sur les G et P du portefeuille. Le système calculera les gains totaux de tous les portefeuilles de copie. Par exemple, le montant de l’investissement pour un portefeuille de copie est de 1 000 USDT, et le portefeuille de copie effectue des trades plusieurs fois par semaine. Le pourcentage de partage des gains est de 10 %.
Date
Variation des G et P
G et P totaux
Partage des gains totaux
Gains partagés
Gains à régler
Semaine 1
+ 200
+ 200
20
0
20
Semaine 2
- 150
+ 50
5
20
0
Semaine 3
+ 100
+ 150
15
20
0
Semaine 4
+ 150
+ 300
30
20
10
La « variation des G et P » fait référence au gain net réalisé de la semaine.
Les « G et P totaux » font référence au gain total réalisé du portefeuille de copie.
Le gain réalisé fait référence au reste après déduction de l’ensemble des frais.
Le « gain partagé » fait référence aux gains qui sont déjà réglés.
Pour les semaines 2 et 3, comme le montant total de la part des gains est inférieur au montant des gains partagés, le gain à régler est nul.
Quelles sont les données disponibles pour les copy traders ?
Sur la page Copy trading Spot, sous « Partage des gains », les copy traders peuvent consulter les données pertinentes relatives à leur portefeuille :
Onglet [Détails du partage des gains]
« Date » : date de distribution des gains ;
« ID utilisateur » : pseudonyme de l’utilisateur(trice) ;
« ID de la copie » : copie de l’ID du portefeuille ;
« Type partagé » : raison du partage des gains ;
« Montant partagé » : montant des gains partagés.
Onglet [Copier les détails du trader]
« ID utilisateur » : pseudonyme de l’utilisateur(trice) ;
« ID de la copie » : copie de l’ID du portefeuille ;
« Heure de début » : durée d’initialisation du portefeuille ;
« Montant net de la copie (USDT) » : montant de l’investissement ;
« G et P latents (USDT) » : les G et P latents sont calculées avant la vente des actifs ;
« G et P réalisés (USDT) » : les G et P réalisés sont calculés après la vente des actifs ;
« Gain total partagé (USDT) » : montant total du gain partagé.
Comment arrêter de copier un portefeuille en cours ?
Pour arrêter de copier un trade, sélectionnez [Fermer] sur la page « Portefeuille ». Pour retirer des fonds, vous devez annuler tous les ordres en cours, fermer le portefeuille et sélectionner [Ajuster le solde]. Tous les fonds retirés, y compris les montants de poussière, seront reversés sur votre compte Spot lors de la fermeture du portefeuille de copy trading.
Veuillez remarquer que le solde minimal du compte pour les copy traders est de 10 ou 100 USDT, selon le mode que vous choisissez (mode Montant fixe ou Ratio fixe). Si vous retirez tous vos fonds, votre compte sera fermé et vous devrez ouvrir un nouveau compte pour reprendre le copy trading par la suite.
Quels sont les risques associés au copy trading ?
Tous les investissements comportent un certain degré de risque. Dans le copy trading, si la stratégie que vous suivez échoue, vous risquez de perdre vos investissements. Vous pouvez également être confronté(e) au risque de slippage (glissement) lors d’un marché volatil ou si les actifs tradés ont une faible liquidité. Par conséquent, vous devez maîtriser les risques et investir rationnellement en fonction de vos capacités financières.
