Bienvenue sur KOL Assistant, votre assistant de droite dans votre parcours de trading de crypto-monnaie. Je fournis une analyse précise du marché sur la place et en interne, avec des modèles fournissant des signaux d'achat et de vente pour vous aider à prendre des décisions d'investissement éclairées sur le marché des cryptomonnaies. Que vous soyez novice, vétéran ou blogueur possédant déjà une certaine base de fans, en utilisant mes modèles et mes stratégies, vous pourrez non seulement saisir les tendances du marché et améliorer vos compétences en trading, mais aussi progressivement construire votre propre influence, devenir un leader d'opinion très respecté, et peut également devenir un excellent guide.

Les chiffres révisés de la masse salariale non agricole d'hier soir ont aiguisé l'appétit du marché, mais il ne s'agissait que de spéculations émanant d'une certaine banque d'investissement. Une certaine banque d’investissement américaine a déclaré que ces données pourraient déclencher des craintes de récession, etc., et tout le monde était inquiet. Nous savons désormais que ces banques d’investissement ont reçu le rapport à l’avance. La question qu'il faut se poser est la suivante : si cela leur est rentable, si cette information peut vraiment rapporter de l'argent, pourquoi ne la gardent-ils pas secrète, ils ne la partageront pas. Et leur choix de partager signifie qu’ils souhaitent que d’autres fassent du commerce parce qu’eux-mêmes ne sentent pas que la transaction est rentable. Après la publication des données, le nombre d'emplois a effectivement été révisé à la baisse, ce qui indique que l'emploi est faible, mais ce n'est qu'un fait connu. Presque toutes les révisions de l'emploi non agricole ont été à la baisse depuis cette année. Cette banque d'investissement a fait cela simplement pour attirer plus de clients. La réaction du marché à ces données a également été très faible et n'a que légèrement augmenté. , les bons du Trésor américain ont légèrement augmenté, ce qui n'est pas différent de la performance du marché ces derniers jours. Ce que je veux donc vous dire, c’est d’être prudent avec les informations partagées par ces banques d’investissement et de ne pas leur faire confiance pour partager avec vous des informations lucratives. S’ils les partagent gratuitement, les informations ne valent probablement rien.

Le jeu asiatique a connu un lundi noir tragique, qui peut être décrit comme un massacre et un bain de sang. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou l'appeler un crash. À l'heure actuelle, les indices Nikkei et Tosei ont chuté de près de 9 %, et la bourse coréenne a chuté de 8 %. La baisse est très énorme, poursuivant la panique sur le marché américain vendredi dernier. Mais il ne s’agit pas seulement de la récession américaine, mais aussi de la Banque du Japon et du yen. La forte appréciation du yen a provoqué une chute du marché boursier et, tout comme le krach du Nikkei en 1990, il faut désormais prêter une attention particulière au yen. Une fois que le yen commencera à augmenter fortement, vous assisterez à une vente massive des actions et d’autres marchés suivront, et le yen est la clé. Je m'attends à ce que le Japon et d'autres banques centrales interviennent sur le yen à un moment donné. Le yen s'apprécie à un rythme et à une ampleur que le marché ne peut pas supporter pour le moment, c'est donc le seul risque d'être à découvert. (et le yen long pour la même raison) pour le moment. Mon objectif initial pour l'USDJPY était de 150, qui a ensuite été abaissé à 146, puis à 144 vendredi, qui se rapproche maintenant, avec l'objectif actuel à 141,5, même s'il y a eu de légères prises de bénéfices en cours de route. En bref, lorsque vous êtes acheteur sur le yen japonais (à découvert sur les autres), vous devez être vigilant quant aux interventions et réduire la taille des transactions en période de turbulences sur les marchés.

La perturbation des salaires non agricoles et les mauvais rapports financiers d'Intel et d'autres sociétés ont provoqué une nouvelle chute du marché boursier américain hier, plaçant la Réserve fédérale dans une situation difficile.

J'ai dit dans un article précédent que je m'attendais à un repli en septembre, et c'est un peu plus tôt que prévu, mais les données de cette semaine obligent les traders à prendre la fuite et les prix de la Fed sont en retard sur la courbe. Selon certains indicateurs, l’économie américaine est déjà en récession, mais la Fed ne fera pas écho à ce message. Hier encore, le président de la Fed de Chicago, Goolsby, a déclaré que l'économie n'avait rien à voir avec la récession. Il a également déclaré qu'il n'examinerait pas uniquement les données d'un mois. Aujourd'hui, le marché et la Réserve fédérale ont des opinions différentes. Certaines banques d'investissement estiment même que la Réserve fédérale doit réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre et novembre. Cependant, la Réserve fédérale ne cède toujours pas, il y a donc un désaccord à ce sujet. , et le marché boursier n'aime pas les désaccords. Ils n'aiment pas que la Fed perde le contrôle et c'est le marché qui contrôle en ce moment, donc les actions se vendent. Toute petite mauvaise nouvelle est amplifiée. Par exemple, le rapport sur les résultats d'Arm de mercredi n'était pas mauvais, mais le marché a décidé de vendre le titre s'il était même légèrement insatisfait. Intel a également subi un bain de sang hier. Nous sommes encore loin de septembre, et si le marché n’a pas changé d’avis d’ici là, une baisse des taux de 25 points de base ne suffira pas et sera considérée comme la baisse des taux belliciste que j’ai mentionnée plus tôt. Le marché va forcément protester, la situation actuelle est donc très mauvaise. Le marché donne des ordres à la Réserve fédérale, et celle-ci perd le contrôle. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les actions américaines, ni pour le dollar américain. ou même le marché américain. L’or a également chuté après avoir atteint des sommets historiques.

Dans la continuité des deux articles précédents, Powell a fait part de son souhait au marché. Le marché a déjà intégré une baisse des taux d'intérêt en septembre, et Powell l'a également confirmé. Même si la déclaration politique initiale était légèrement belliciste, Powell a confirmé lors de la conférence d’après-réunion qu’une baisse des taux en septembre était imminente. Nous avons donc assisté à une forte hausse des actions américaines, mais il convient de noter que cette hausse n’est pas due aux actions de petites capitalisations sensibles aux taux d’intérêt, ce qui n’est pas ce à quoi nous nous attendions, mais aux sociétés d’IA et aux valeurs technologiques, ce qui est un phénomène important. peu inquiétant. La raison pour laquelle les actions à petite capitalisation se comportent si bien est que les investisseurs qui s’étaient auparavant détournés des actions technologiques reviennent maintenant.

La Banque du Japon a annoncé une hausse des taux, qu’est-ce que cela signifie pour le marché ? Qu’arrivera-t-il ensuite au yen ?
Après des années d'attente, la Banque du Japon a finalement relevé ses taux d'intérêt de 15 points de base et annoncé l'extension du resserrement quantitatif, qui réduira progressivement les achats d'obligations jusqu'en 2026. Il convient également de noter qu'ils ont abaissé leurs attentes en matière d'inflation pour la fin de cette année. C'est exactement le contraire de la Banque centrale européenne qui a abaissé ses taux d'intérêt mais a relevé ses attentes en matière d'inflation. des attentes d’inflation abaissées. Il existe des différences intéressantes entre les deux. Certains analystes parlent d’une hausse des taux accommodante, je pense en raison de la baisse des attentes en matière d’inflation. Et deux membres ont voté contre. Je pense que la Banque du Japon a fondamentalement fait la différence cette fois-ci. Après la publication de la résolution, le yen japonais a d'abord fluctué fortement. La monnaie américano-japonaise est tombée à environ 152,5, puis a rebondi à environ 153,7. J'ai toujours le même point de vue sur le yen. Le yen va s'apprécier progressivement et atteindra 150 dans les deux prochaines semaines. Bien sûr, cela dépend aussi de la Fed ce soir. Si la Fed prend une décision belliciste de manière inattendue, cela aura naturellement un impact. le yen. Sinon, l'appréciation du yen se poursuivra et les traders continueront à déballer les opérations de portage dans les semaines et les mois à venir, ce qui continuera à pousser le yen à la hausse. Maintenant que la poussière est retombée sur la Banque du Japon, les marchés se concentrent ce soir sur la Fed. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous devriez y prêter attention, vous pouvez consulter l’analyse d’hier.

Cette semaine est une semaine importante pour les banques centrales, et le marché s'y prépare déjà car les attentes du marché sont élevées. Si les résultats ne sont pas ceux attendus, la volatilité montera en flèche. Les protagonistes cette semaine sont la Réserve fédérale et la Banque du Japon, probablement les deux banques centrales les plus importantes au monde.

L'attente actuelle du marché à l'égard de la Fed n'est pas de réduire les taux d'intérêt. Seule une poignée de personnes s'attendent à une baisse des taux d'intérêt cette fois-ci. Le marché espère entendre Powell dire qu'ils réduiront les taux d'intérêt en septembre, car la baisse des taux d'intérêt de septembre l'a fait. déjà reflété dans le prix, et le marché a besoin d’une confirmation de Powell.
Le marché s’attend également à ce que la Banque du Japon agisse, soit en ajustant son plan d’achat d’obligations, soit en augmentant légèrement les taux d’intérêt. Quoi qu’il en soit, le marché souhaite voir une action, la Banque du Japon ne peut donc pas le décevoir.

Grand marché ! Les actions américaines ont chuté hier soir, et les crypto-monnaies ont chuté ce matin. Décomposons toute l’histoire.

Le déclencheur de la vente est les rapports financiers de certaines entreprises. La première est Tesla, qui est la plus facile à comprendre. Cette entreprise parle toujours bien mais ne réussit pas bien, il n'est donc pas surprenant que les rapports financiers ne soient pas aussi bons. bon comme prévu, et le cours de l'action chute naturellement. Mais ce qui a réellement motivé la vente, c'est Google. Même si le rapport financier de Google était acceptable, le problème réside dans le vieil adage : « Achetez la rumeur, vendez le fait ». Des actions comme Google ont été solides toute l’année, et les investisseurs pensent qu’il s’agit d’une bonne opportunité et pourraient tout aussi bien prendre des bénéfices. Il y a eu une autre chose qui a effrayé les investisseurs hier soir. L'ancien gouverneur de la Fed, Dudley, et Goldman Sachs ont tous deux déclaré que les taux d'intérêt devaient être réduits en juillet. Le marché a eu peur à cause de cela, en pensant à ce qui s'est passé ? L’économie est-elle si mauvaise ? Est-ce que ça va accélérer et ralentir ? Ils en ont donc aussi profité pour s'échapper de la bourse. Il y a également eu de mauvaises nouvelles de la part de Blackstone Group, qui a réduit les dividendes de sa société de placement immobilier, renforçant ainsi le sentiment d'accélération de l'économie. Et bien sûr, il y a la clôture du carry trade sur le yen dont nous avons parlé hier. Toutes ces choses additionnées, le résultat est que les actions américaines se vendent dans tous les domaines, les géants de la technologie ont été durement touchés, les actions de croissance ont été durement touchées, les actions à petite capitalisation ont également chuté et l'indice VIX a bondi au-dessus de 18. Je pense qu'il y a encore un certain potentiel de hausse, 18 signifie que la volatilité implicite intrajournalière du S&P 500 n'est que d'environ 1 %. Le Nasdaq pourrait encore subir une correction dans les mois à venir, je continuerai donc à y prêter attention.

Vous n’avez peut-être pas remarqué que l’incident du yen est en train de se dérouler, mais il est important de l’observer sous plusieurs angles. Le yen s'est apprécié ces derniers jours et le dollar a chuté par rapport au yen. Derrière cela se cache l'intervention de la Banque du Japon, mais la situation réelle est plus que cela, je vais l'expliquer et donner des suggestions commerciales ci-dessous.

L'objectif du yen long d'ici une semaine est de 154. Il semble désormais qu'il puisse être atteint d'ici un jour ou deux. L'objectif sera réévalué à ce moment-là. Alors que se passe-t-il maintenant ? C'est en partie dû à l'intervention de la Banque du Japon qui a poussé le yen à la hausse, mais cela est davantage lié au carry trade. J'ai dit dans un article précédent que le carry trade du yen est l'un des échanges les plus importants au monde. Aujourd'hui, les traders envisagent la possibilité d'une intervention de la Banque du Japon. En réalité, et le risque d’élections américaines approche, Trump est devenu le grand favori et sa politique est potentiellement négative pour la dette américaine. Le commerce d'arbitrage fait référence aux traders qui empruntent de l'argent au Japon à des taux d'intérêt bas, puis investissent sur des marchés à haut rendement tels que les bons du Trésor américain. Il semble maintenant que dans quelques mois, l'arrivée au pouvoir de Trump pourrait entraîner une chute des obligations américaines. Les traders souhaitent naturellement fermer leurs positions, et de nombreuses personnes effectuent cette opération. Personne ne veut être le dernier à fermer ses positions. Il est facile de comprendre pourquoi certains fonds Les positions ont été clôturées auprès d'institutions. Je m'attends à ce que cette tendance se poursuive, de sorte que l'appréciation du yen n'est pas nécessairement à court terme et pourrait durer plus longtemps. Nous devrions donc être longs sur le yen et je réévaluerai une fois que nous aurons atteint notre objectif et peut-être conserver la position plus longtemps, mais dans tous les cas, cela va se transformer en un événement plus important dans les semaines et les mois à venir.

Le prix de l'Ethereum a gagné 12,5% entre le 12 et le 15 juillet, mais la dynamique haussière a été stoppée face à une forte résistance à 3 500 $. Bien que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ait approuvé deux fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum au comptant supplémentaires, le prix de l'Ethereum est revenu à 3 400 $ le 18 juillet. Malgré cette évolution positive, le marché des produits dérivés d’Ethereum montre peu de signes d’enthousiasme.
Les analystes prédisent que le prix de l’Ethereum atteindra 5 000 $, mais est-ce réaliste ?
La SEC a donné son approbation préliminaire à au moins trois émetteurs pour commencer à négocier les ETF au comptant Ethereum le 23 juillet. Au total, huit ETF Ethereum au comptant sont en attente de l’approbation réglementaire finale suite aux révisions des dépôts S-1 des fonds. Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, s'attend à ce qu'Ethereum atteigne 5 000 $ d'ici la fin de 2024, citant comme raisons son faible taux d'inflation équivalent, le faible coût des validateurs et 28 % de l'offre bloquée dans le jalonnement.

La volatilité du marché boursier américain s'est intensifiée. Le Nasdaq a chuté de plus de 2 % hier soir, et même la petite capitalisation Russell a chuté de 1 %. Ce n'est plus la rotation qui s'est produite la semaine dernière.

Il est intéressant de noter que le VIX a bondi de plus d'un point dès mardi, alors que le marché boursier était calme. Il s'agit en fait d'une fluctuation importante, et les traders semblent s'attendre à davantage de fluctuations. C’est exactement ce que nous avons vu plus tard, avec une nouvelle hausse du VIX aujourd’hui. La volatilité était faible au cours de l'année écoulée jusqu'à l'assassinat de Trump le week-end dernier, et alors que ses chances de victoire montaient en flèche, les traders avaient du mal à comprendre ce que cela signifiait.

Au départ, nous pensions connaître l'impact sur le marché boursier. La plupart des gens pensaient que Trump était optimiste pour les actions américaines. Mais maintenant, il a annoncé qu'il imposerait des droits de douane sur les puces. Le secteur technologique est confus et inquiet, ce qui entraîne la disparition des valeurs technologiques et des puces. Ces droits de douane potentiels pourraient ne pas être bons pour l'inflation, de sorte que les rendements obligataires ont augmenté alors que le marché avait du mal à dresser un tableau complet des opérations de Trump, mais plus il parlait, plus le marché devenait confus. En repensant à son premier mandat, la situation était la même. Il ne pouvait pas suivre le nouveau complot chaque jour. Ces derniers jours, lui et les candidats à la vice-présidence ont fait des commentaires, le bruit a semé la confusion sur le marché, les corrélations se sont presque rompues et les gens font des choses différentes selon les marchés.

Le commerce Trump est de retour sur le devant de la scène. Qu’est-ce que le commerce Trump et pourquoi les traders doivent-ils y prêter attention ?

Premièrement, le marché a eu le temps de digérer l’assassinat de Trump, ce qui a un peu calmé le tout. Ce que le marché pense maintenant, c'est qu'en plus de remporter les élections et de vaincre Biden, ce qui ne devrait pas poser de problème, Trump pourrait également remporter la Chambre des représentants et le Sénat, ce qui signifie qu'il contrôlera l'ensemble du Congrès, ce qui signifie que il peut faire ce qu'il veut. C'est Trump L'origine de la transaction.

Il y a quelques semaines, j’ai couru le risque que les marchés se concentrent davantage sur Trump s’il élargissait son avance dans les sondages, et c’est exactement ce qui se produit actuellement. Certaines politiques de Trump entraîneront une forte inflation, comme l'ajout de droits de douane de 10 % sur les marchandises et la perte de l'indépendance de la Réserve fédérale, ce qui n'est pas une bonne chose pour les États-Unis. Ainsi, s’il contrôle le Congrès, le marché sera davantage convaincu de sa capacité à mettre en œuvre ces politiques et même à introduire des politiques plus radicales. L’accord de Trump se concentre sur ces aspects : l’augmentation des droits de douane déclencherait l’inflation et serait néfaste pour la dette américaine. La suppression de l’indépendance de la Réserve fédérale pourrait également entraîner des taux d’intérêt élevés à court terme jusqu’à ce que Trump prenne le pouvoir. la Fed. Mais à ce propos, qui voudrait acheter des obligations américaines en ce moment ?

L’assassinat de Trump fait la une des journaux et dans cet article, j’expliquerai son impact sur les marchés financiers et ce que cela signifie pour nous, commerçants.

Tout d’abord, Trump n’a subi que des blessures mineures et il peut continuer à participer aux activités de campagne. Après la fusillade, certaines personnalités importantes lui ont officiellement exprimé leur soutien, comme le gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman et le PDG de Tesla, Musk. On pourrait alors assister à un élan de soutien qui est à la fois un soutien sympathique à Trump et qui met en évidence le contraste entre Trump et Biden, l’un presque immortel et l’autre un vieil homme à moitié mort. Le contraste ne fait que se renforcer.

Les valeurs technologiques américaines ont fortement chuté hier soir, et les crypto-monnaies ont également chuté jusqu’à présent. Je pense que beaucoup de gens se demandent ce qui se passe et est-ce que cela va continuer ?

Après la publication des données de l'IPC hier soir, certaines grandes valeurs technologiques ont été progressivement liquidées. Elles constituent la principale force de la hausse des marchés boursiers cette année, notamment Women's University, Apple et Tesla. Le Nasdaq a clôturé en baisse de 2%, sa plus forte baisse depuis longtemps. Ce qui s'est passé?

Je pense que ce que nous constatons, c'est une rotation. Être long sur des actions technologiques a toujours été un marché très fréquenté, et il en va de même pour les crypto-monnaies. Tout le monde à Wall Street a acheté ces sociétés, ce qui a fait grimper le Nasdaq tout au long de l’année, et tout le monde a conservé ces actions. L'IPC d'hier était inférieur aux prévisions, ce qui garantissait presque une baisse des taux d'intérêt dans l'année, et la probabilité a augmenté en septembre, de sorte que certains ont commencé à se tourner vers les secteurs les plus sensibles aux taux d'intérêt, à savoir les actions à petite capitalisation comme le Russell 2000. Indice. Les grandes entreprises où tout le monde gagnait de l’argent prenaient des bénéfices et se tournaient vers des Russell qui avaient sous-performé auparavant. Le marché étant très confiant quant à la réduction des taux d'intérêt, les secteurs sensibles aux taux d'intérêt en ont profité, de sorte que l'indice Russell 200 a clôturé en hausse de plus de 3 %. Il s’agit donc essentiellement de cette tendance à la rotation. Parce que les transactions précédentes étaient trop nombreuses, dès qu'un ou deux grands fonds d'investissement commençaient à tourner, d'autres s'en rendaient compte et se joignaient à eux.

Les données CPI sont sorties, que devons-nous faire ? Qu’est-ce que cela signifie pour les baisses de taux d’intérêt ?

En regardant d’abord les données elles-mêmes, l’IPC de base et l’IPC de base étaient légèrement inférieurs aux attentes, ce qui est exactement ce que la Fed souhaite voir. L'inflation est sur une trajectoire descendante et au cours des deux à trois prochains mois, l'IPC devrait retomber dans la fourchette de 2 %, ce qui est donc une très bonne nouvelle et un rapprochement de l'objectif de 2 % de la Fed.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les taux d’intérêt ? Tout d'abord, je pense qu'il est impossible de réduire les taux d'intérêt en juillet. La Fed ne paniquera pas et ne choisira pas une voie. Il n'est pas nécessaire de réduire les taux d'intérêt en juillet. Le marché prévoit une probabilité de 70 % de baisse des taux en septembre, ce que je trouve personnellement un peu élevé. Powell a déclaré qu'il aimerait voir davantage de données mensuelles, ce qui inclurait l'IPC d'août et éventuellement le rapport sur l'emploi non agricole de septembre. Une baisse des taux en septembre n'est pas impossible, mais la probabilité n'atteint pas 70 %. La probabilité d’une baisse des taux d’intérêt au cours de l’année est plus élevée qu’auparavant. L’économie américaine ralentit progressivement en raison d’une surchauffe et s’accompagne d’une baisse de l’inflation, ce qui est une bonne nouvelle pour tous les marchés.

Powell a été au centre de l'attention du marché ces deux jours. Après l'audience du Sénat d'hier soir, il témoignera à nouveau devant la Chambre des représentants ce soir. Mais au-delà de cela, il se peut que le marché manque quelque chose.

Examinons d’abord Powell. Il n’a rien de nouveau à dire hier soir. Il a tout de même souligné que la Fed était attentive à l’IPC et à l’emploi. Elle a publié la semaine dernière un rapport non agricole faible et publiera l’IPC demain. C’est essentiellement ce que le marché sait déjà, c’est pourquoi Powell n’a divulgué aucune nouvelle information.

En plus de prêter attention à ce que Powell a dit ou n'a pas dit, nous ne pouvons pas ignorer du jour au lendemain l'évolution du marché français. Les conséquences des élections françaises ne sont pas encore terminées. L'alliance de gauche pourrait se diviser car elle est composée de nombreux petits partis, dont certains pourraient rejoindre les centristes. Cela signifie qu'après ces farces, les centristes de Macron pourraient à nouveau obtenir la majorité. la France est donc désormais pleine d'incertitude. Cela s'est reflété hier sur le marché français, avec une baisse de la bourse française d'environ 1,5 % et une forte baisse des obligations françaises. Il faut garder un œil sur l'évolution car on l'a vu il y a quelques semaines lors de la sortie des premiers sondages, à mesure que la situation en France faisait bouger le marché, l'euro a été affecté, ce qui a affecté le dollar puis d'autres matières premières comme l'or et les cryptomonnaies, donc cet événement à risque unique mérite notre attention.

Le rapport sur l’emploi non agricole aux États-Unis est sorti, et il semble solide, mais il cache des messages. Les 206 000 nouveaux habitants ont dépassé les attentes. Vous pensez peut-être que ce chiffre est élevé, mais il existe d'autres informations plus importantes.

Tout d’abord, le taux de chômage s’est élevé à 4,1 %. La prévision de 4,1 % de la Réserve fédérale pour le taux de chômage à la fin de l’année est désormais atteinte et le salaire horaire moyen est conforme aux attentes. Mais la véritable information cachée est que les données d'avril et de mai ont été révisées à la baisse de 50 000 chacune, et que le nombre total d'emplois a été révisé à la baisse de plus de 100 000. C'est cette information qui a retenu l'attention du marché, nous avons donc vu le dollar chuter. , et dans le même temps, la baisse des rendements de la dette américaine et les attentes croissantes d'une baisse des taux en septembre ont soutenu le récent rallye du pétrole brut et d'autres matières premières industrielles, ainsi que le rallye des métaux tels que l'or et l'argent et le rallye de la cryptographie. marchés, qui continueront d’être soutenus à court terme.