Deux partages de données et interprétations : #Binance domine les marchés d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Europe, avec une part de marché de 72 % en Afrique, 68 % en Amérique du Sud, et plus de 50 % en Europe et en Asie.
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation boursière totale de #加密市场 a augmenté de 45,7 %, atteignant un niveau record de 39,1 billions de dollars à la mi-décembre. La domination de #比特币 continue de se renforcer, représentant actuellement 53,6 % de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies, et a franchi pour la première fois la barre des 100 000 dollars le 9 décembre, #BTC atteignant un nouveau record historique de 108 135 dollars. Il est à noter qu'au quatrième trimestre 2024, #solana a dépassé Ethereum pour devenir la blockchain principale pour le trading sur les échanges décentralisés (DEX), avec une part de marché de plus de 30 %.

Nous pensons que la position dominante de Binance sur différents marchés régionaux indique l'influence et la compétitivité de Binance à l'échelle mondiale, en particulier sa position forte sur les marchés émergents. Le succès de Binance est en partie dû à ses services diversifiés, à son interface conviviale et à sa capacité d'adaptation aux marchés locaux.

La performance du marché des cryptomonnaies au quatrième trimestre 2024 a été très remarquable, avec une capitalisation boursière totale en hausse de 45,7 %, atteignant un niveau record à la mi-décembre. Cela reflète non seulement la forte demande du marché pour les cryptomonnaies, mais aussi la confiance croissante des investisseurs dans cette classe d'actifs. La domination du Bitcoin s'est encore renforcée, Solana ayant dépassé Ethereum au quatrième trimestre pour devenir la blockchain principale sur les échanges décentralisés, avec une part de marché de plus de 30 %. Cela indique une demande croissante pour différentes plateformes de blockchain et montre que l'avantage de Solana en matière de transactions efficaces et à faible coût est de plus en plus reconnu par le marché, démontrant que le marché des cryptomonnaies est en constante maturation et diversification.

Coinank#爆仓数据 montre qu'au cours des dernières 24 heures, la liquidation totale sur le réseau s'élève à 288 millions de dollars, dont 189 millions de dollars pour les positions à découvert et 99 millions de dollars pour les positions à l'achat, avec une prédominance des liquidations à découvert. Les liquidations ont principalement eu lieu sur le contrat #BTC , touchant plus de 100 000 personnes qui ont été liquidées.

Coinank数据显示，短期交易者持有的比特币数量已降至 11 月中旬以来最低水平。
我们认为，短期交易者持有的比特币数量降至11月中旬以来的最低水平，这可能表明市场投机活动的热度正在下降。同时，新增市场参与者的减少可能意味着投资者正在寻求更明确的市场方向，而不是急于进行交易。这种市场行为可能导致市场进入一种盘整阶段，投资者在做出进一步决策前可能更倾向于观望。此外，加密市场的资本流入量在过去一个月下降了56.70%，从1,340亿美元降至580亿美元，这进一步表明投资活动出现了显著减少。这些现象可能与市场正在经历的自然调整期有关，投资者可能在之前的上涨后进行获利了结。同时，宏观经济因素和市场情绪的变化可能也在影响投资者的决策。

Au cours du mois dernier, le volume des flux de capitaux de #加密市场 a diminué de 56,70 %, passant de 134 milliards de dollars à 58 milliards de dollars, ce qui indique une forte réduction de l'activité d'investissement, bien que #微策略持续增持BTC soit toujours en cours. De plus, les données de CoinAnk montrent que l'activité sur le réseau #BTC a atteint son niveau le plus bas depuis novembre 2024, avec seulement 667 100 adresses actives.

Nous pensons que la baisse significative des flux de capitaux sur le marché descryptomonnaies pourrait être liée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le marché connaît une période de correction naturelle, les investisseurs réalisant des bénéfices après les hausses précédentes. Ensuite, des facteurs macroéconomiques tels que l'incertitude économique mondiale, les variations des taux d'intérêt et les attentes d'inflation pourraient également influencer le moral et les décisions des investisseurs, ce qui pourrait, dans une certaine mesure, affecter les flux de capitaux.

La baisse de l'activité sur le réseau BTC, avec une diminution du nombre d'adresses actives, est une manifestation directe de la baisse de l'activité du marché. Cela pourrait signifier que les activités de trading des participants au marché ont diminué, ou que les investisseurs attendent de nouveaux signaux de marché ou adoptent une attitude d'attente concernant les perspectives du marché.

Certaines agences d'analyse ont également mentionné qu'après l'élection de #特朗普 en novembre dernier, le marché boursier américain a effacé tous ses gains, bien que l'on s'attendait initialement à ce que les élections entraînent une croissance plus forte et une fiscalité plus faible. Les attentes de rebond du marché des cryptomonnaies après les élections se sont rapidement estompées le 6 décembre dernier, date à laquelle les volumes de transactions ont fortement diminué, le taux de financement atteignant son pic, indiquant que cette date revêt une importance significative. Les facteurs macroéconomiques sont le principal moteur de #比特币 et des cycles du marché des cryptomonnaies.

La semaine dernière, les sorties nettes de liquidités pour le spot #比特币ETF ont atteint 313,2 millions de dollars, celles pour le spot #以太坊ETF ont atteint 185,8 millions de dollars, et les fluctuations des flux nets quotidiens pour #BTC et #ETH étaient assez importantes. Il convient de noter que, dans la seconde moitié de la semaine dernière, les sorties nettes de Bitcoin et d'Ethereum ETF pourraient indiquer une prudence des institutions, possiblement due à des facteurs macroéconomiques ou à une prise de bénéfices après le récent rebond.

Nous pensons que le phénomène de sorties nettes des ETF Bitcoin et Ethereum de la semaine dernière, causé par l'attitude prudente des investisseurs institutionnels, pourrait être lié à des facteurs macroéconomiques, tels que les attentes du marché concernant la politique de la Réserve fédérale, l'incertitude de l'état de l'économie mondiale, ou le choix des investisseurs de prendre des bénéfices après le récent rebond des prix. De plus, étant donné que la valeur nette d'actifs des ETF Bitcoin a atteint 111,457 milliards de dollars, représentant 5,72 % de la capitalisation boursière totale du Bitcoin, et que la valeur nette d'actifs des ETF Ethereum est de 13,034 milliards de dollars, représentant 3 % de la capitalisation boursière totale de l'Ethereum, ces données indiquent que les ETF jouent un rôle de plus en plus important sur le marché des cryptomonnaies.

Bien qu'il y ait eu des sorties nettes à court terme, les données de Coinank montrent que les entrées nettes cumulées des ETF Bitcoin ont atteint 35,909 milliards de dollars et celles des ETF Ethereum ont atteint 2,639 milliards de dollars, ce qui indique que l'intérêt des investisseurs à long terme pour les cryptomonnaies reste fort. Cette tendance à long terme, comparée aux fluctuations à court terme, pourrait présager un optimisme sur le potentiel de croissance à long terme du marché des cryptomonnaies. En même temps, cela indique que les participants du marché surveillent de près les dynamiques macroéconomiques et les changements d'humeur du marché pour prendre des décisions d'investissement appropriées. À long terme, si Bitcoin et d'autres cryptomonnaies peuvent continuer à attirer des flux de capitaux, cela contribuera à faire mûrir et stabiliser davantage le marché.

Cependant, si les sorties persistent, cela pourrait signifier que les inquiétudes des investisseurs institutionnels continuent de se répandre, rendant les perspectives du marché moins optimistes. D'autres données peuvent également le confirmer, nous en parlerons ci-dessous.

Événements macroéconomiques et prévisions de données financières clés de cette semaine :

Mardi : Données : Taux annuel de l'IPP américain de décembre, Taux mensuel de l'IPP américain de décembre.
Événements : Discours de Schmidt, membre du FOMC 2025 et président de la Réserve fédérale de Kansas City.

Mercredi : Données : Stocks de pétrole brut EIA et API américain ; Taux de croissance du PIB allemand pour l'année 2024 ; Données CPI américain de décembre.
Événements : Discours d'ouverture de Williams, membre permanent du FOMC et président de la Réserve fédérale de New York lors d'un événement ; Publication des résultats financiers de JPMorgan et Goldman Sachs.

Jeudi : Données : Nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 11 janvier, Taux mensuel des ventes au détail aux États-Unis de décembre.
Événements : Discours de Williams, membre permanent du FOMC et président de la Réserve fédérale de New York ; Discours de Goolsbee, membre du FOMC 2025 et président de la Réserve fédérale de Chicago ; Publication du Livre beige de la Réserve fédérale sur la situation économique ; Publication du procès-verbal de la réunion de politique monétaire de décembre de la Banque centrale européenne ; Publication des résultats financiers de TSMC et Morgan Stanley.

Les données montrent qu'au cours de la semaine dernière, le marché de la cryptographie a été divisé en secteurs conceptuels et que tous les fonds étaient dans un état de sortie nette, parmi lesquels seuls les plus boiteux pouvaient retirer les généraux. Les sorties nettes les plus petites étaient concentrées dans plusieurs grands. des zones telles que #粉丝代币 , Launchpool, #RWA , Brc20 et Polkadot ecology. Selon les données de CoinAnk, au cours de la semaine dernière, de nombreuses devises ont connu une hausse des prix. Les 500 premiers par capitalisation boursière sont sélectionnés comme suit. Les jetons tels que #ont , #ONG, #prom , LSK et #gmt ont des augmentations relativement élevées. Cependant, en raison du déclin général du marché du cryptage, l'augmentation globale de ces jetons est également plus faible. .

Déverrouillage important de cette semaine :
Ondo (#ONDO ) déverrouillera environ 1,94 milliard de jetons le 18 janvier à 8h00, représentant 134,21 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 2,41 milliards de dollars ;
Cheelee (#CHEEL ) déverrouillera environ 20,81 millions de jetons le 13 janvier à 8h00, d'une valeur d'environ 169 millions de dollars ;
Connex (CONX) déverrouillera environ 4,33 millions de jetons le 15 janvier à 8h00, représentant 376,3 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 85,8 millions de dollars ;
Arbitrum (#ARB ) déverrouillera environ 92,65 millions de jetons le 16 janvier à 21h00, représentant 2,20 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 67,8 millions de dollars ;
Polyhedra Network (ZKJ) déverrouillera environ 17,22 millions de jetons le 13 janvier à 8h00, représentant 28,52 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 33,2 millions de dollars ;
UXLINK (UXLINK) déverrouillera environ 26,56 millions de jetons le 18 janvier à 8h00, représentant 15,63 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 33,2 millions de dollars ;
Starknet (#strk ) déverrouillera environ 64 millions de jetons le 15 janvier à 8h00, représentant 2,65 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 27,6 millions de dollars ;
Sei (SEI) déverrouillera environ 55,56 millions de jetons le 15 janvier à 20h00, représentant 1,32 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 21,5 millions de dollars ;
QuantixAI (QAI) déverrouillera environ 232 000 jetons le 18 janvier à 8h00, représentant 4,79 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 19,6 millions de dollars ;
ApeCoin (APE) déverrouillera environ 15,6 millions de jetons le 17 janvier à 20h30, représentant 2,16 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 17,3 millions de dollars ;
Ethena (#ENA ) déverrouillera environ 12,86 millions de jetons le 15 janvier à 15h00, représentant 0,42 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 11,8 millions de dollars ;
Cloud (CLOUD) déverrouillera environ 48,92 millions de jetons le 18 janvier à 23h00, représentant 27,18 % de l'offre actuelle en circulation, d'une valeur d'environ 8,5 millions de dollars.
Les heures ci-dessus sont en UTC+8. Cette semaine, prêtez attention à ces jetons en raison des effets négatifs liés aux déverrouillages, évitez le marché au comptant et recherchez des opportunités de vente à découvert sur les contrats. Le graphique est basé sur les données de coinank, où le déverrouillage de l'offre en circulation et la taille d'ONDO, CHEEL, CONXIO et ARB sont relativement importants, faites-y attention.

La nuit dernière, les données sur l'emploi non agricole ont été publiées, #非农数据大幅超出预期 , les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale ont de nouveau diminué, ce qui a entraîné une baisse du marché à ce moment-là. Après l'ouverture du marché boursier américain, il a suivi une ouverture basse à #美股 et a continué à se corriger, atteignant un minimum d'environ 92170 dollars, sans franchir un nouveau bas à court terme, puis a commencé à rebondir, atteignant un maximum d'environ 95880 dollars, affichant ainsi une performance globale de baisse suivie d'une hausse.

Cependant, entre cette baisse et cette hausse, certains fonds à fort effet de levier ont été liquidés. Selon les données de coinank, au cours des 24 dernières heures, 82884 personnes ont été liquidées, pour un montant de #全网爆仓 , soit 278 millions de dollars, dont le montant des liquidations de positions longues est d'environ 119 millions de dollars, et celui des positions courtes est d'environ 159 millions de dollars.

C'est le week-end, il est prévu que le marché du BTC entre dans une phase de fluctuations étroites, certains altcoins affichent une activité, à surveiller. #AI概念币强势反弹

Hier, je plaisantais encore sur le fait que les nouvelles négatives étaient omniprésentes pendant la baisse. D'abord, le ministère américain de la Justice a obtenu l'approbation pour vendre près de 70 000 pièces du cas de la Route de la Soie #BTC , et aujourd'hui, j'apprends que la Russie a commencé à vendre les 1 032 pièces saisies dans le cadre de l'affaire du groupe de hackers Infraud #比特币 :
La Russie a commencé à vendre les bitcoins saisis lors de son enquête en 2023 contre le groupe de hackers Infraud. Ce mouvement indique que la Russie souhaite échanger plus de 1 000 bitcoins contre de la monnaie fiduciaire. L'agence de presse officielle russe TASS a confirmé ce développement, affirmant que Moscou vendra d'abord les bitcoins d'une valeur d'environ 10 millions de dollars saisis auprès de Marat Tambiev, un ancien enquêteur du Comité d'enquête russe.

Quant à mon avis, bien que ces ventes soient probablement majoritairement des transactions de gré à gré impactant peu le marché, et que l'échelle de cette opération en Russie ne soit pas très grande, cela pourrait influencer la confiance du marché, entraînant d'autres fonds spéculatifs à vendre dans le même sens, et certains pourraient profiter de l'occasion pour vendre à découvert, se couvrir et faire de l'arbitrage, ce qui affecterait les prix et la volatilité sur le marché des cryptomonnaies. De plus, l'indice de peur et de cupidité #coinank est actuellement tombé de 78, un niveau de cupidité élevé mardi, à 50, un niveau neutre, ce qui indique que la confiance du marché a clairement été affectée.
Ce soir, il y a aussi #美国非农数据即将公布 , en plus des données sur l'emploi non agricole, il y a également les données sur le taux de chômage, qui influenceront la politique monétaire américaine et l'évolution des actions américaines, ce qui impactera ainsi #加密市场 .

Dans ce marché, on remarque rapidement que lorsque le marché monte, on ne voit que des nouvelles positives, tandis que lorsque le marché baisse, on ne voit souvent que des nouvelles négatives. Par exemple, la baisse de #美股 , le gros flux de capitaux sortant de #比特币ETF pendant la nuit, ainsi que le gouvernement américain qui doit vendre #BTC :
Des responsables américains ont confirmé aujourd'hui aux médias de DB News que le département de la Justice a été autorisé à liquider 69370 BTC (d'une valeur d'environ 6,5 milliards de dollars) saisis dans le cadre de l'affaire Silk Road (#丝绸之路 ). Cette nouvelle a entraîné une brève baisse du BTC.
On rapporte que le département de la Justice a demandé l'autorisation de vendre ces actifs en raison de la volatilité du prix du bitcoin. Lorsque l'on a demandé quelle serait la prochaine étape, un porte-parole du département de la Justice a déclaré : « Le gouvernement agira en fonction du jugement dans cette affaire ».
L'évolution de cet événement est « autorisé à vendre », mais le département de la Justice n'est pas encore en mesure de déterminer quand ces bitcoins seront vendus. Actuellement, il ne reste que 11 jours avant que Trump ne prenne officiellement ses fonctions le 20 janvier, et Trump a déclaré qu'il ne vendrait aucun bitcoin après avoir pris ses fonctions. Vu l'efficacité du gouvernement américain, on peut encore se demander si le département de la Justice parviendra finalement à vendre avec succès ces bitcoins.

Depuis la réduction de moitié des récompenses de minage de l'année dernière #比特币 , les données de #coinank montrent que la production quotidienne de minage est d'environ 450 pièces de #BTC . Et récemment, depuis le début de 2025, le volume d'achat des ETF dépasse souvent 9000+ par jour, soit 20 fois la production quotidienne. En plus des fonds des ETF, cela inclut également des augmentations de participation d'institutions comme #微策略持续增持BTC .
Les émetteurs d'ETF Bitcoin ont acheté plus de 9 000 BTC le vendredi 3 janvier, et ce lundi, ils ont de nouveau acheté plus de 9 600 BTC. Depuis l'approbation initiale de #比特币ETF , les 12 émetteurs sont devenus des acteurs majeurs de l'industrie, et en octobre, la quantité de BTC qu'ils ont achetée équivalait à 5 fois la production mondiale de minage, et maintenant ce chiffre a dépassé 20 fois, les signaux de marché baissiers peuvent également entraîner un volume d'achat plus important.

#山寨指数 actuellement la dernière valeur est proche de 59, le point le plus bas de ce tour est 43, et a fluctué pendant plus de dix jours en dessous de 50. Depuis le 1er janvier, il y a eu un rebond significatif, et après avoir franchi la position d'équilibre entre les haussiers et les baissiers au-dessus de 50, une hausse inertielle s'est produite, ce qui est également assez évident dans #山寨币 , où un certain degré de rebond a été observé récemment.
Nous avons précédemment analysé #coinank l'indice des cryptomonnaies, généralement un indice en dessous de 25 est un moment relativement bon pour entrer en position. Si vous craignez de manquer une opportunité, vous pouvez également commencer à entrer par étapes après être tombé en dessous de la valeur médiane de 50, en construisant une position selon un schéma pyramidal. Si ce tour tombe en dessous de 50, entrez avec une position légère. En ce qui concerne l'augmentation globale des altcoins dans le top 50 par capitalisation boursière à ce stade, elle est légèrement supérieure à #BTC , ce qui représente également un bon profit.