$BIGTIME - Une bonne position courte pour votre portefeuille.

Pourquoi ?

1) Bien que la tendance des prix soit à la hausse, il y a une forte baisse du volume. Cela signifie que cette tendance sera bientôt rompue.

2) Bien que le prix soit en tendance haussière, il y a une tendance baissière du côté de l'RSI, ce qui apparaît comme un indicateur baissier.

Si vous avez déjà un portefeuille et que vous ne souhaitez pas vendre vos bénéfices, vous pouvez vous couvrir contre d'éventuelles baisses en vendant à découvert BIGTIME à la place.

Il a toujours été logique de vendre à découvert des mauvaises pièces pendant la saison haussière. Au lieu de vendre vos bonnes pièces, vendez à découvert des mauvaises pièces et gérez votre risque.

BIGTIME = VENTE À DÉCOUVERT

Aventure de Trading #1 : De 100 $ à 1 000 000 $
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Transformer 100 $ en 1 000 000 $ est un objectif audacieux qui exige stratégie, discipline et gestion des risques intelligente.

Voici une approche simplifiée pour entreprendre ce voyage de trading.

Étape 1 : Fixer des Objectifs Progressifs

Décomposer l'objectif massive en étapes plus petites le rend gérable :

100 $ → 1 000 $

1 000 $ → 10 000 $

Continuez à augmenter jusqu'à 1 000 000 $

Étape 2 : Choisir le Bon Marché
Les cryptomonnaies sont idéales en raison de leur forte volatilité, offrant un potentiel de croissance significatif.

Cependant, elles comportent un risque plus élevé par rapport aux actions ou au forex.

Sélectionnez un marché qui correspond à votre tolérance au risque et à votre expertise.

Étape 3 : Développer une Stratégie de Trading Simple

Utilisez une stratégie de gain de 10 % par transaction avec réinvestissement :

Capital Initial : 100 $

Transaction 1 : gain de 10 % → 110 $

Transaction 2 : 10 % de 110 $ → 121 $

Continuez ce schéma…

Calcul de Croissance :

Montant Final = 100 × (1.10)^n

Pour atteindre 1 000 000 $ :

n ≈ 93 transactions

Étape 4 : Gérer Votre Risque

Protégez votre capital en :

Risquant Seulement 1-2 % par Transaction : Limite les pertes.

Utilisant des Ordres Stop-Loss : Sortie automatique des transactions perdantes.

Diversifiant les Investissements : Répartir le risque sur plusieurs actifs.

Étape 5 : Suivre et Affiner
Maintenez un journal de trading pour enregistrer le résultat de chaque transaction et apprendre des succès et des erreurs.

Cette amélioration continue est cruciale pour la croissance à long terme.

Exemple de Progression :

Début : 10 $

Après 10 Transactions : ≈ 259 $

Après 20 Transactions : ≈ 670 $

Après 50 Transactions : ≈ 11 467 $

Après 93 Transactions : ≈ 1 000 000 $

Conclusion

Atteindre 1 000 000 $ à partir de 100 $ est un défi mais possible avec une approche disciplinée.

Fixez des étapes claires, choisissez le bon marché, mettez en œuvre une stratégie solide, gérez les risques efficacement et affinez continuellement vos méthodes.

La patience et la persistance sont vos alliées dans cette aventure de trading ambitieuse.

Pour Référence :

Capital Initial : 100 $

Objectif : 1 000 000 $

Transactions Nécessaires : ~93 (avec un gain de 10 % chacune)

$BTC $ETH $BNB

Stratégies Quantitatives #2 : Arbitrage Statistique dans le Commerce de Cryptomonnaie

L'arbitrage statistique est une stratégie quantitative populaire dans le commerce de cryptomonnaie qui cherche à exploiter les inefficacités de prix entre des actifs crypto liés.

En utilisant des modèles mathématiques et des données historiques, les traders peuvent identifier et capitaliser sur des écarts de prix temporaires.

Qu'est-ce que l'Arbitrage Statistique ?

L'arbitrage statistique implique le commerce de paires ou de paniers de cryptomonnaies qui ont historiquement évolué ensemble.

Lorsque leurs prix divergent au-delà d'une plage typique, la stratégie suppose qu'ils reviendront à leur moyenne, permettant aux traders de profiter de la convergence.

Étapes Clés pour Mettre en Œuvre l'Arbitrage Statistique :

Identifier les Paires Coinintégrées :

Sélectionner des cryptomonnaies qui ont une forte corrélation historique. Par exemple, $BTC et $ETH montrent souvent des mouvements de marché similaires.

Calculer l'Écart :

Déterminer la différence de prix entre les deux actifs.

Exemple de Calcul :

Prix de $BTC : $30,000

Prix de $ETH : $2,000

Écart = $30,000 - ($2,000 * 15) = $0 (en supposant que 1 BTC ≈ 15 ETH)

Définir les Seuils de Trading :

Définir des limites supérieures et inférieures pour l'écart.

Si l'écart s'élargit au-delà de la limite supérieure, vendre l'actif surperformant et acheter celui sous-performant.

Inverser les actions lorsque l'écart se resserre en dessous de la limite inférieure.

Exécuter les Transactions Automatiquement :

Utiliser des algorithmes pour surveiller l'écart en temps réel et exécuter des transactions lorsque les seuils sont franchis.

Scénario Exemple :

Supposons que les données historiques montrent que $BTC et $ETH maintiennent généralement un ratio de 15:1.

Soudain, $BTC monte à $31,000 tandis que $ETH descend à $1,900.

L'écart s'élargit, déclenchant la stratégie :

Vendre $BTC à $31,000Acheter $ETH à $1,900

Lorsque les prix reviennent au ratio moyen :

$BTC descend à $30,000$ETH monte à $2,000

Racheter $BTC et vendre $ETH, verrouillant le profit de la convergence.

Résultats du Backtesting :

Au cours des six derniers mois :

Transactions Exécutées : 20

Transactions Gagnantes : 14

Transactions Perdantes : 6

Profit Net : +12%

Stratégies Quant #1 : Trading Algorithmique pour les Marchés Crypto

Le trading algorithmique transforme les marchés de cryptomonnaies en permettant aux traders d'exécuter des stratégies avec une rapidité et une précision que le trading manuel ne peut pas atteindre.

Décomposons comment cela fonctionne :

Qu'est-ce que le Trading Algorithmique ?

Le trading algorithmique utilise des programmes informatiques pour suivre un ensemble de règles pour passer des ordres.

Ces règles sont basées sur des facteurs tels que le prix, le volume et le timing, permettant aux transactions d'être exécutées automatiquement sans intervention humaine.

Étapes Clés pour Mettre en Œuvre le Trading Algorithmique :

Définissez Votre Stratégie :

Par exemple, une stratégie de Croisement de Moyennes Mobiles utilise deux moyennes mobiles :

une à court terme (par exemple, SMA50) et une à long terme (par exemple, SMA200).

Signal d'Achat : Lorsque SMA50 croise au-dessus de SMA200.
Signal de Vente : Lorsque SMA50 croise en dessous de SMA200.

Testez Votre Stratégie :
Utilisez des données historiques pour tester comment votre stratégie aurait performé.

Supposons pour $BTC :

SMA50 = $30,000

SMA200 = $28,000

SMA50 > SMA200 → Signal d'Achat

Pour $ETH :

SMA50 = $2,000

SMA200 = $2,100

SMA50 < SMA200 → Signal de Vente

Exécutez les Transactions Automatiquement :
Une fois les signaux générés, l'algorithme passe des ordres d'achat ou de vente instantanément sur la base des règles prédéfinies.

Exemple de Calcul :

Imaginez que vous testiez cette stratégie au cours de l'année écoulée :
$BTC :

Total des Transactions : 10
Transactions Gagnantes : 7
Transactions Perdues : 3
Profit Net : +15%

$ETH : Total des Transactions : 8
Transactions Gagnantes : 4
Transactions Perdues : 4
Profit Net : -5%

Conclusion :
Le trading algorithmique élimine les émotions des décisions de trading, assurant une exécution cohérente de votre stratégie.

Dans notre exemple, $BTC a montré un résultat rentable, tandis que $ETH ne l'a pas fait, soulignant la nécessité de choisir la bonne stratégie pour chaque actif.

En tirant parti du trading algorithmique, vous pouvez améliorer l'efficacité et potentiellement augmenter les rendements sur les marchés crypto volatils.

Pour Référence :
$BTC - Profit de Croisement SMA : +15%

$ETH - Profit de Croisement SMA : -5%

Stratégies de Trading #1 - Comprendre les Niveaux de Support et de Résistance

Je vais parler du concept de Support et de Résistance en trading.

Avant cela, comprenons pourquoi ces niveaux sont importants.

Niveau de Support : C'est le niveau de prix où un actif a tendance à s'arrêter de tomber. C'est comme le sol qui soutient le prix.

Niveau de Résistance : C'est le niveau de prix où un actif a tendance à s'arrêter de monter. Pensez-y comme au plafond qui résiste à la montée du prix.

Pourquoi Sont-Ils Importants ?

Ces niveaux aident les traders à prendre des décisions sur les points d'entrée et de sortie.

Exemple de Support :

Supposons que l'Actif X soit tombé à 50 $ plusieurs fois mais n'ait pas baissé davantage. Ce niveau de 50 $ agit comme support.

Exemple de Résistance :

L'Actif X a augmenté à 70 $ plusieurs fois mais ne l'a pas dépassé. Ce niveau de 70 $ agit comme résistance.

Comment les Utiliser en Trading

Acheter au Support :

Si le prix s'approche d'un niveau de support connu, les traders pourraient envisager d'acheter, s'attendant à ce que le prix augmente.

Vendre à la Résistance :

Lorsque le prix s'approche d'un niveau de résistance, les traders pourraient vendre ou shorter, anticipant une baisse de prix.

Franchissements :

Parfois, le prix dépasse les niveaux de support ou de résistance.

Franchir le Support : Si le prix tombe en dessous du support, il pourrait continuer à baisser.

Franchir la Résistance : Si le prix monte au-dessus de la résistance, il pourrait continuer à monter.

Exemple de Trade :

Vous remarquez que l'Actif X a un support à 50 $ et une résistance à 70 $.

Stratégie : Acheter à 52 $, en prévoyant que le prix augmentera à 70 $.

Définir un Stop-Loss : Placer un stop-loss à 49 $ pour limiter les pertes potentielles.

Prendre des Profits : Définir un take-profit à 68 $.

Calculs :

Perte Potentielle : 52 $ - 49 $ = 3 $ par action. Gain Potentiel : 68 $ - 52 $ = 16 $ par action.

Ratio Risque-Récompense : 3 $ / 16 $ ≈ 1:5.

Cela signifie que vous risquez 1 $ pour potentiellement gagner 5 $, ce qui est un ratio favorable.

Pourquoi Cela Compte

Comprendre le support et la résistance vous aide à :

Identifier les points de retournement potentiels.

Planifier vos trades avec de meilleurs points d'entrée et de sortie.

Améliorer votre gestion des risques.

$BTC $ETH $DOGE

Psychologie du Trading #1 - Maîtrisez Vos Émotions pour un Meilleur Trading

Si vous voulez devenir un véritable trader et ne pas laisser vos émotions dicter vos décisions, vous devriez lire cet article attentivement et en profondeur.

Le trading ne concerne pas seulement les graphiques et les chiffres ; il s'agit de contrôler votre état d'esprit.

Les Émotions Peuvent Être Votre Pire Ennemi

Si vous laissez la peur et la cupidité contrôler vos trades, je peux dire avec certitude que vous vous préparez à l'échec.

La peur peut vous faire sortir d'une position trop tôt, vous faisant manquer des profits potentiels.

La cupidité peut vous faire conserver des positions perdantes, espérant qu'elles se retournent, ce qui entraîne souvent des pertes plus importantes.

Pourquoi Contrôler Ses Émotions Est Crucial

Voyons pourquoi maîtriser vos émotions est important.

Tout d'abord, le trading nécessite de la discipline. Si vous êtes une personne impulsive, je suis désolé mais vous NE serez pas un bon trader.

Imaginez que vous ouvrez un trade basé sur une analyse solide, mais dès que le marché bouge légèrement contre vous, la peur s'installe.

Vous paniquez et fermez le trade, seulement pour voir qu'il se retourne et évolue en votre faveur par la suite.

À l'inverse, si un trade se passe bien, la cupidité pourrait vous inciter à ignorer vos niveaux de take-profit, espérant encore plus de gains.

Le marché pourrait se retourner soudainement, transformant un trade gagnant en un trade perdant.

Comment Maîtriser Vos Émotions

Ayez un Plan de Trading Solide

Avant d'entrer dans un trade, définissez vos points d'entrée et de sortie, stop-loss, et niveaux de take-profit.

Respectez Votre Plan

Le mot le plus important en trading est “DISCIPLINE.”

Gestion des Risques

Ne risquez qu'un petit pourcentage de votre capital sur chaque trade (par exemple, 1-2%). De cette façon, une seule perte ne nuira pas significativement à votre portefeuille global.

Utilisez des Ordres Stop-Loss

Protégez votre capital en définissant des ordres stop-loss. Cela aide à éliminer l'émotion de l'équation.

Tenez un Journal de Trading

Documentez chaque trade et vos émotions pendant le processus. Avec le temps, vous identifierez des modèles et des domaines à améliorer.

Gestion des risques n°2 - Apprenez à bien gérer votre argent

Aujourd'hui, je vais parler du concept de ratio risque/récompense.
Avant de nous lancer, comprenons ce que signifient risque et récompense dans le trading.

Risque : le montant d'argent que vous êtes prêt à perdre sur une transaction.

Récompense : le profit potentiel que vous souhaitez obtenir d'une transaction.

Ratio risque/récompense : il est calculé en divisant la perte potentielle (risque) par le profit potentiel (récompense). Par exemple, si vous risquez 100 $ pour potentiellement gagner 200 $, votre ratio risque/récompense est de 1 : 2.

Voyons maintenant pourquoi cela est important.

Supposons que vous ayez une stratégie de trading qui ne gagne que 50 % du temps.

Si vous risquez 100 $ pour gagner 100 $ (ratio risque/récompense de 1 : 1), sur 10 transactions, vous pourriez atteindre le seuil de rentabilité.

Mais si vous ajustez votre ratio risque/récompense à 1:2, en risquant 100 $ pour gagner 200 $, alors sur 10 transactions :

Vous perdez 5 transactions : 5 * (-100 $) = -500 $

Vous gagnez 5 transactions : 5 * 200 $ = 1 000 $

Bénéfice net : 1 000 $ - 500 $ = 500 $

Ainsi, même avec un taux de gain de 50 %, vous pouvez être rentable si votre ratio risque/récompense est favorable.

C'est pourquoi il est crucial de gérer votre ratio risque/récompense.

Maintenant, comment appliquer cela dans votre trading ?

Tout d'abord, avant d'entrer dans une transaction, vous devez définir vos niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit.

Stop-Loss : le prix auquel vous sortirez de la transaction pour limiter votre perte.

Take-Profit : le prix auquel vous sortirez de la transaction pour sécuriser votre profit.

Exemple :

Vous négociez un actif dont le prix est de 100 $.

Vous pensez qu'il va monter jusqu'à 110 $. Vous décidez de fixer votre Stop-Loss à 95 $.

Votre perte potentielle est donc de 5 $ et votre gain potentiel de 10 $.

Ratio risque/récompense = Perte potentielle / Gain potentiel = 5 $ / 10 $ = 1:2

Cela signifie que vous risquez 1 $ pour gagner 2 $.

En appliquant systématiquement un ratio risque/récompense favorable, vous pouvez
améliorer votre rentabilité globale.
N'oubliez pas que le marché est imprévisible. Même les meilleurs traders ont des transactions perdantes.
Mais en gérant votre ratio risque/récompense, vous pouvez vous assurer que vos gagnants l'emportent sur vos perdants.
En conclusion, planifiez toujours vos transactions avec un ratio risque/récompense favorable.
Ne vous concentrez pas uniquement sur le profit potentiel, mais tenez également compte de la perte potentielle.

Gestion des Risques #1 - Apprenez à Gérer Votre Argent Correctement

Je vais parler du concept de Ratio de Sharpe.

Avant cela, examinons les concepts de Rendement Attendu et de Variance pour un actif.

Rendement Attendu : Pour l'actif A, vous avez calculé des rendements en pourcentage pour 3 scénarios différents en utilisant des données passées et des prévisions futures.

À la suite de ces calculs, vous avez obtenu +20 % dans le cas 1, +3 % dans le cas 2, et -30 % dans le cas 3.

Vous avez également calculé une probabilité de 25 % pour le cas 1, 60 % pour le cas 2 et 15 % pour le cas 3.

Dans ce cas, le Rendement Attendu = +0.2 * 0.25 + 0.03 * 0.6 - 0.3 * 0.15 = 0.023.

Ainsi, vous vous attendez à une croissance de 2,3 % de cet actif.

De plus, vous devez calculer la Variance en utilisant des données historiques.

Variance = E[(μ-x)^2], où μ est le rendement moyen.

Vous avez également calculé la Variance et trouvé, disons, 15 %.

Super ! Maintenant, nous avons tous les chiffres pour calculer le Ratio de Sharpe !

Ratio de Sharpe = Rendement Attendu / Variance = 0.023 / 0.15 = 0.153.

Super ! Vous avez réussi à trouver le Ratio de Sharpe ! Maintenant, disons que nous avons un autre actif et que vous trouvez un Rendement Attendu de 25 % mais une Variance de 200 %.

Le Rendement Attendu de 25 % peut sembler incroyablement élevé, mais si vous calculez le Ratio de Sharpe, vous trouverez 0.25/2 = 0.125.

Donc, c'est moins que l'actif ci-dessus !

Ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'un actif peut offrir un rendement très élevé.

Cependant, sa Variance tout en fournissant ce rendement est tout aussi importante.

Si vous ne tenez pas compte de la Variance, vous pouvez faire une grosse erreur et faire face à de nombreux mauvais scénarios.

Pour votre référence :

$ETH - Ratio de Sharpe = -0.28
$BTC - Ratio de Sharpe = +1.00
$SOL - Ratio de Sharpe = +1.16

Félicitations à tous ceux qui ont évalué BIGTIME, c'était une excellente opportunité de court métrage.

Je vais vous expliquer quelques métriques qui vous montreront comment une crypto-monnaie peut « simuler » une hausse puis chuter brusquement. En examinant ces métriques, vous pouvez identifier ces altcoins et ouvrir une position courte.

A titre d'exemple, l'altcoin que nous allons examiner s'appelle $BIGTIME.

1. Le volume diminue tandis que le prix augmente : Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous, BIGTIME a fortement augmenté entre le 12 et le 18 octobre 2024 pour atteindre 0,172. Ici, il a atteint un volume moyen de 1,42 milliard. Puis, après une période de hauts et de bas, le prix a de nouveau fortement augmenté au cours de la dernière journée et a atteint 0,179. Cependant, comme vous l'avez peut-être remarqué, le volume n'a jamais atteint le niveau du 12 octobre et est resté en moyenne à 800 millions, soit près de la moitié du montant ! Cela signifie qu'il n'y a plus d'entrées de volume élevé qui pourraient faire monter le prix.

2. L'échec du RSI à augmenter suffisamment lorsque le prix augmente : Encore une fois, entre le 12 et le 18 octobre, le prix a augmenté assez fortement et le RSI a culminé à 86,97 ! Cependant, dans la tendance haussière d'hier, le RSI n'a pu rester qu'à 79,97 même si le prix a dépassé le niveau entre le 12 et le 18 octobre. Cela signifie que les acheteurs à ce niveau ferment maintenant leurs positions et ne permettent pas au prix de monter.

3. Taux de financement : Je suppose que vous savez ce que signifie le taux de financement. Si le taux de financement est très élevé et positif, les Longs devront alors payer beaucoup d'argent pour maintenir leur position. Actuellement, le taux de financement de BIGTIME est d'environ 0,0300 %, soit le même que celui de l'ETH à 4 000 $. Ainsi, le taux de financement étant trop élevé, cela signifie que le prix est en fait gonflé par les contrats à terme, et non par le spot.

4. L'OI est trop élevé : L'OI, ou Open Interest, fait référence au montant total des positions dans une pièce. Vous pouvez utiliser différentes applications pour trouver cet OI. Je tiens à vous dire que l'OI de BIGTIME est actuellement à ATH ! Cela signifie qu'il y a une quantité incroyable de positions ouvertes et que la plupart d'entre elles sont des positions longues ! Néanmoins, le manque de volume suffisant et le RSI restant bas signifient que cet OI va bientôt s'effondrer. Car il n'y a pas assez de ressources externes pour entrer dans cette monnaie.

Une idée simple de trading de paires basée sur les mouvements de prix de la dernière semaine : ENS/AAVE

Au cours de la dernière semaine, AAVE a augmenté d'exactement 12,72 % tandis qu'ENS n'a réussi à augmenter que de 2,13 %.

En termes de base, la différence de prix en pourcentage entre eux est exactement de 10,59 %, ce qui signifie que AAVE a augmenté d'environ 11 % de plus que ENS.

AAVE et ENS sont tous deux des jetons très populaires sur le réseau Ethereum.

Bien qu'ils aient tous deux des colinéarités historiques proches de 1, ils ont montré une certaine divergence au cours de cette période.

Nous utiliserons cette divergence en notre faveur et ouvrirons des positions en pensant que cette différence de 10 % se résorbera.

Ce que nous devons faire est très simple, par exemple, ouvrir une position longue ENS de 100 $ et ouvrir immédiatement une position courte AAVE de 100 $.

Si le marché baisse et que les deux jetons chutent, nous nous attendons à ce que AAVE chute plus que ENS selon notre estimation.

Ainsi, notre position AAVE nous rapportera un bénéfice de 5 $ par exemple car elle est Short, tandis que notre position ENS nous rapportera une perte de 3 $ par exemple car elle est Long.

Si nous fermons les deux positions en même temps, notre bénéfice total sera de 2 dollars sur 100 dollars.

Un gain de 2 % !

Si le marché monte et que les deux jetons augmentent, nous nous attendons à ce que l'ENS augmente plus que l'AAVE, et dans ce cas, par exemple, notre bénéfice sur l'ENS pourrait être de 10 $, tandis que notre perte sur l'ENS pourrait être de 6 $. En fermant les deux positions, nous pourrions réaliser un bénéfice total de 4 $ !

Un gain de 4 % !

L'un des avantages du Pair Trading est que vous n'avez pas besoin de connaître la direction du marché ! Que le marché soit en baisse ou en hausse, si votre idée de Pair a du sens, vous pouvez gagner de l'argent dans les deux cas !

J'ai personnellement 350 $ dans ce Pair Trading en ce moment, je vous tiendrai au courant !

Short AAVE pour 100$ et Long ENS pour 100$ pour me rejoindre !

Comment pouvez-vous gagner beaucoup d'argent avec des jetons comme BIGTIME qui augmentent très rapidement et instantanément ?

N'oubliez pas que dans le monde financier, vous n'avez pas besoin d'acheter ou de vendre quoi que ce soit pour gagner de l'argent.

Vous pouvez également gagner des sommes assez intéressantes mais « limitées » en vendant à découvert.

Les jetons comme BIGTIME sont très volatils et aiment bouger fort.

Le premier mouvement de ces jetons est remarqué après qu'ils soient verticalement ascendants, et de nombreuses personnes ouvrent des positions courtes pendant cette période, mais ces personnes sont rapidement liquidées et hors jeu, ce qui fait que le prix du jeton augmente encore plus.

Ce que vous devez faire à ce stade est de suivre le plan ci-dessous :
(Cet exemple suppose que vous avez 10 000 $ d'actifs au total).
Tout d'abord, attendez que la hausse verticale se termine calmement et que le prix se stabilise un peu.

Pendant cette période latérale, vous ouvrez d'abord une position de 100 $.
Ensuite, si le prix baisse, vous pouvez la fermer à tout moment et prendre votre profit.

Cependant, avec une forte probabilité, le prix continuera à faire quelques hausses verticales supplémentaires.

À ce stade, ce que nous devons faire pendant que les hausses verticales continuent, c'est de garder notre patience et de ne rien ajouter.

Ensuite, lorsqu'il se stabilise à nouveau, nous ajoutons 100 $ supplémentaires et augmentons notre position et donnons un meilleur point d'entrée.

Vous continuez ce cycle jusqu'à ce que le prix de BIGTIME soit là où vous l'attendez et félicitations, votre patience a été largement récompensée !

Cette tactique ne vous rendra certainement pas incroyablement riche en 1 jour, mais en la faisant plusieurs fois par jour, vous pouvez accumuler de grandes quantités de gains cumulés.

Ne placez jamais tout votre argent sur un seul jeton !

Maintenant, je vais vous donner 2 scénarios différents, analysons ensemble les résultats de ces scénarios. (Nous supposerons que vous avez 5 000 $ au total.)

Cas 1 : Vous avez ouvert une position longue sur $LDO avec les 5 000 $ en main. 1 jour plus tard, la nouvelle s'est répandue que la SEC enquêtait sur $LDO et $LDO a chuté de 30 % ! Pendant ce temps, $BTC a augmenté de 5 % et les autres altcoins ont augmenté de 8 % ! Perte totale : 1 500 $.

Cas 2 : Vous avez divisé vos 5 000 $ en 5 parties et acheté $ENS, $UNI, $LDO, $AAVE et $PENDLE (1 000 $ chacun). 1 jour plus tard, la nouvelle s'est répandue que la SEC intentait une action en justice contre $LDO et $LDO a chuté d'exactement 30 % ! Pendant ce temps, $BTC a augmenté de 5 % et les autres altcoins ont augmenté de 8 % ! Français:Changement total : -300$ + 4 x 80 $ = +20 $.

Dans le cas 1, votre perte totale était exactement de 1 500 $, tandis que dans le cas 2, vous n'avez pas subi de perte, vous avez gagné de l'argent !

C'est pourquoi il est si important de répartir vos risques.

Il est toujours risqué et dangereux d'investir dans un seul jeton ou d'ouvrir de grandes positions dans un seul jeton.

Les nouvelles manipulatrices sur ce jeton peuvent ruiner votre portefeuille en un instant.

Ainsi, pour répartir vos risques, investissez toujours votre solde total dans au moins 5 jetons différents.

Étant donné que tous les jetons de l'exemple que j'ai donné ci-dessus proviennent de l'écosystème Ethereum, leurs corrélations à long terme seront similaires, donc diviser votre argent de cette manière réduira votre risque et ne réduira pas vos gains.

Si vous voulez devenir un véritable trader et non un joueur, vous devriez lire cet article attentivement et en profondeur.

Si vous ouvrez des positions 5x-10x avec tout votre argent, je peux dire en toute sécurité que vous jouez directement.

Avec de telles positions risquées, la probabilité de liquidation est très élevée. En effet, le marché des crypto-monnaies est un marché très volatil et des mouvements de 10 à 20 % sont tout à fait normaux.

Même si vous placez un stop-loss, vous perdrez la majeure partie de votre capital dans un petit mouvement.

Le mot le plus important lors du trading est « PATIENCE ».

Si vous êtes une personne impatiente, je suis désolé mais vous ne serez PAS un bon trader.

Voyons pourquoi la patience est importante.

Tout d'abord, vous ne devez pas ouvrir une position 10x, ni même une position 1x
directement avec votre principal. Ouvrir une position 1x n'est pas différent de deviner la direction du marché en lançant une pièce.

Tout d'abord, les positions que vous ouvrez doivent absolument représenter 5 % de votre capital (taille initiale).

À ce stade, si votre position se transforme en profit, tant mieux ! Dans ce cas, vous pouvez prendre des bénéfices à tout moment et passer à autre chose.

Dans le pire des cas, c'est-à-dire lorsque votre position s'inverse, il ne vous reste plus qu'à attendre patiemment. Car votre position peut n'affecter que 5 % de votre capital.

Si votre position s'inverse des 10 premiers %, il est alors temps d'augmenter votre capital.

De cette façon, vous pouvez vous retrouver dans une position plus favorable.

Comme le marché reviendra à nouveau à la moyenne, il atteindra bien sûr votre prix d'entrée. (Sauf pour les jetons exceptionnels.)

Ce que vous devez faire à ce stade, c'est attendre un peu que votre position soit à la hausse, puis fermer votre position en prenant votre profit.

Je reçois beaucoup de questions sur le Pair Trading, il est donc temps d'y répondre.

1. Quelles paires devrions-nous choisir ?

Tout d'abord, les couples que vous choisissez dépendent entièrement de votre style. Par exemple, les jetons que vous choisissez peuvent provenir du même écosystème ou d'écosystèmes différents. Ils peuvent être des protocoles similaires ou différents. Par exemple, le dernier Pair Trading LDO/AAVE que j'ai partagé consiste en deux jetons différents dans le même écosystème. Cependant, quelqu'un d'autre pourrait échanger des paires de jetons UNI et JUP d'Uniswap et Jupiter (un sur Ethereum et un sur Solana), qui sont des protocoles similaires. Par exemple, si vous pensez que l'écosystème Solana deviendra plus important dans un avenir proche, vous pouvez ouvrir une position longue sur JUP/UNI.

2. Quand devons-nous ouvrir ou fermer des positions ?

Lors du Pair Trading, vous devez ABSOLUMENT ouvrir et fermer des positions pour les deux jetons différents simultanément. Le point critique ici est d'ouvrir les deux positions en même temps, sinon le taux de cette paire peut changer en fonction des conditions du marché. Par conséquent, vous devez ouvrir vos positions longues et courtes à temps et en même temps.

3. Comment puis-je calculer le profit sur ma position ?

Il est très facile de vérifier le profit ou la perte totale de votre position. Vous pouvez utiliser TradingView pour cela. Il vous suffit de taper « =LDOUSDT/AAVEUSDT » dans le champ de recherche de TradingView, puis de sélectionner les échanges pour chaque jeton. De cette façon, vous pouvez suivre le ratio LDOUSDT/AAVEUSDT. Notez la position que vous avez ouverte et suivez les taux suivants. Multipliez la variation en pourcentage du ratio par votre position totale et félicitations, vous avez calculé votre profit ! Ou additionnez les profits et les pertes de vos positions directement sur Binance.

4. Quel est l'avantage du Pair Trading ?

Lors du Pair Trading, vous n'avez pas besoin de connaître directement toute la direction du marché. Car que le marché monte ou descende, vous pouvez toujours faire un profit avec le Pair Trading. En effet, vous aurez à la fois des positions longues et courtes lors du pair trading.

Clôture $TRX short en 1,5% scalp.

Ajout de plus de $TRX short.

Shorted $TRX .

Il augmente simplement depuis 15 jours consécutifs - c'est trop.

Certaines personnes ont mentionné qu'il n'y a pas de corrélation entre LDO et AAVE et qu'il s'agit de projets différents.
Tout d'abord, je dois dire que je sais qu'il s'agit de projets différents.

Cependant, je dois dire que les jetons AAVE et LDO ont une structure similaire !

Tout d'abord, les deux projets sont des éléments indispensables de l'écosystème Ethereum. Les deux jetons servent de jetons de gouvernance aux projets AAVE et Lido. Les deux projets se développent en même temps que le TVL.

J'ai également écrit pour vous un code Python qui calcule la corrélation entre les rendements AAVE et LDO depuis le début de 2024.

Selon ce code Python, la corrélation des rendements entre
AAVE et LDO en 2024 est exactement de 0,61.

Ce nombre est assez élevé !

J'ai également créé un diagramme de dispersion pour vous afin de mieux illustrer la relation entre les rendements AAVE et LDO.

Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir ce graphique et la corrélation entre eux très clairement.

Je continue de maintenir ma position longue LDOUSDT/AAVEUSDT.
Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir que LDO et AAVE sont continuellement corrélés depuis mars 2023.

Cependant, nous pouvons voir une période commençant en juillet 2024 qui a entraîné une forte hausse de l'AAVE par rapport au LDO.

Cela signifie que l'AAVE a été considérablement surévalué par rapport au LDO, ou que l'augmentation du prix du LDO a été plus modérée.

Cela pourrait être dû au fait que les investisseurs sont plus enthousiastes à propos du dépôt de l'AAVE ou du LDO auprès de la SEC.

Cependant, dans tous les cas, l'AAVE et le LDO sont des actifs corrélés et il est très probable qu'ils se croisent à nouveau à l'avenir.

Par conséquent, je suis long sur la paire LDO/AAVE en shortant l'AAVE et en long LDO en même temps.

À ce stade, peu importe que je sois en perte en AAVE ou en LDO (c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prédire la direction du marché). Tout ce qui est requis est que je pense que le LDO s'appréciera plus que l'AAVE.