Selon CoinDesk, les options Bitcoin (BTC) d'une valeur nominale de 6,68 milliards de dollars et les options Ethereum (ETH) d'une valeur nominale de 3,5 milliards de dollars sur la bourse Deribit expireront vendredi à 16h00, heure de Taiwan.
Il est rapporté que la valeur des options sur le point d'expirer représente environ plus de 40 % de la valeur totale des intérêts ouverts cumulés actuels (plus de 23 milliards de dollars américains). De plus, l'expiration de contrats trimestriels importants entraîne généralement une volatilité accrue. on s'attend donc à ce que les fluctuations des prix cette semaine deviennent plus imprévisibles.
Le PDG de Deribit, Luuk Strijers, a déclaré dans une interview avec Coindesk :
« À mesure que nous nous rapprochons de la grande date de livraison trimestrielle de vendredi, il pourrait y avoir des risques liés à la « quadruple malédiction » du marché boursier américain (expiration simultanée des contrats à terme sur indices boursiers, des options sur indices boursiers, des options sur actions et des contrats à terme sur actions uniques) et à la volatilité qui y est associée. En raison de cet impact, plus de 25 % des contrats ouverts de Deribit devraient être réglés dans le cours, ce qui équivaut à plus de 2,7 milliards de dollars en valeur notionnelle totale à cette expiration.
Plus de 25 % des contrats ouverts devraient expirer dans le cours, ce qui signifie que ces contrats devraient se terminer à un prix de marché supérieur au prix d'exercice. Cela signifie que les investisseurs qui détiennent ces contrats peuvent réaliser un profit à leur expiration.
Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, a chuté de près de 9 % ce mois-ci et est tombé une fois sous la barre des 60 000 $, incitant de nombreux investisseurs à acheter cette baisse. Luuk Strijers a déclaré que la récente baisse des prix était causée par les ventes de mineurs, la liquidation allemande du BTC confisqué et le remboursement de Mt. Gox attendu début juillet.
Bien que le marché soit plus baissier à court terme, les investisseurs semblent plus enclins à payer des primes plus élevées pour les options d'achat à court et à long terme qui offrent un potentiel de hausse asymétrique, par rapport aux primes pour les options de vente, selon Amberdata. Luuk Strijers a déclaré :
"Malgré le sentiment clairement baissier à court terme, les traders s'attendent à un tournant positif pour Bitcoin d'ici le 12 juillet et Ethereum d'ici le 5 juillet."
(Cet article est reproduit de GT Radar avec autorisation)
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Rapport hebdomadaire d'analyse de marché
Cet article Les options Bitcoin d'une valeur de 6,68 milliards de dollars expirent, couplées aux « Quatre jours de sorcière » sur le marché boursier américain. Le marché entraînera-t-il de violentes fluctuations ? Apparu pour la première fois dans Zombit.
