La tendance à la hausse du Bitcoin (BTC) se poursuit, le prix grimpant jusqu'à des niveaux d'environ 67 900 $. L'indice de base des prix PCE, l'indicateur d'inflation sur lequel se concentre la Réserve fédérale, a augmenté de 0,2% en glissement mensuel en avril, bien que conforme aux attentes du marché, il a ralenti par rapport à la hausse de 0,3% du mois précédent. Cette croissance modérée a peut-être apaisé dans une certaine mesure les inquiétudes de la Fed concernant l'inflation, mais pour garantir qu'elle puisse mettre en œuvre des réductions de taux d'intérêt en septembre, la Fed aura encore besoin d'une série de données cohérentes.
Dans le même temps, l'indice PMI de Chicago est tombé de manière inattendue à 35,4, bien en dessous des attentes de 41,1. Ces données ont montré que l'activité manufacturière s'affaiblit. Ces ensembles de données complexes révèlent un environnement économique incertain dans lequel les pressions inflationnistes semblent s’atténuer mais l’activité économique montre des signes de ralentissement. L’effet combiné de ces facteurs rend le marché optimiste quant à l’évolution future des prix du Bitcoin.
Données sur l’inflation aux États-Unis et baisses potentielles des taux de la Fed
Bitcoin (BTC) maintient sa dynamique haussière, s'élevant à environ 67 900 $. L'indice de base des prix PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, a augmenté de 0,2% en glissement mensuel en avril, conformément aux attentes mais inférieur à l'augmentation de 0,3% du mois dernier.
Cette légère augmentation pourrait apaiser certaines des inquiétudes de la Fed concernant l'inflation, mais des données cohérentes sont nécessaires pour soutenir la Fed à réduire ses taux avant septembre.
Indice des prix Core PCE m/m : 0,2% (0,3% attendu)
Chicago PMI : 35,4 (valeur précédente 37,9)
L'indice PMI de Chicago est tombé à 35,4, en dessous des attentes de 41,1, ce qui indique un ralentissement de l'activité manufacturière. Les données pointent vers des perspectives économiques mitigées, avec une inflation montrant des signes d'apaisement et un ralentissement de l'activité économique.
Les données ont eu un impact sur le prix du Bitcoin, car si l’inflation continue de ralentir, une baisse des taux par la Réserve fédérale en septembre devient plus probable, ce qui pourrait affaiblir le dollar américain et soutenir une hausse des prix du BTC.
Des données décevantes sur le PIB américain soutiennent le prix du Bitcoin
Une grande partie de la hausse des prix du BTC a également été attribuée à l’affaiblissement du dollar américain, qui a perdu de son attrait suite aux données décevantes du PIB américain. Les faibles données du PIB ont incité les traders à s’attendre à ce que la Réserve fédérale réduise les taux d’intérêt cette année, ce qui a pesé sur le dollar américain et stimulé le BTC.
point clé:
Le président de la Fed de Chicago, Austen Goolsby, a souligné ses inquiétudes concernant l'inflation du logement et la solidité du marché du travail.
Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'une baisse des taux en juillet était peu probable en raison de la lente progression de l'inflation.
Le président de la Fed de New York, John Williams, est optimiste quant au ralentissement de l'inflation plus tard cette année.
Les données économiques américaines ont montré que le taux de croissance annuel du PIB au premier trimestre était de 1,3%, inférieur à la valeur précédente de 1,6%, mais conforme aux attentes.
En outre, le nombre de personnes demandant des allocations de chômage aux États-Unis a légèrement augmenté pour atteindre 219 000 la semaine dernière, soit plus que les attentes du marché qui étaient de 218 000. Ces facteurs, ainsi que les attentes de baisse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale, ont renforcé l’attrait du Bitcoin.
Les fluctuations des prix du Bitcoin sont influencées par un sentiment mitigé sur le marché spot des ETF Bitcoin
Le 30 mai 2024, le sentiment des investisseurs sur le marché au comptant des ETF Bitcoin était mitigé, le montant global de l'investissement atteignant 48,71 millions de dollars américains.
Parmi eux, iShares, propriété de BlackRock, a attiré 2 millions de dollars d'entrées de capitaux, démontrant l'intérêt continu des investisseurs pour ce produit. Les entrées de capitaux de Fidelity ont été exceptionnellement importantes, atteignant 119 millions de dollars, ce qui reflète clairement la grande confiance et la faveur des investisseurs envers Fidelity et ses produits. En outre, Bitwise a également réussi à attirer 26 millions de dollars d'entrées de capitaux, ce qui prouve une fois de plus que la confiance des investisseurs dans les produits de l'entreprise augmente progressivement.
point clé:
iShares de BlackRock : entrée de 2 millions de dollars
Fidelity : 119 millions de dollars de collecte
Bitwise : 26 millions de dollars d’entrées
ArkShares : désinvestissement de 100 millions de dollars
Invesco : 2 millions de dollars d'afflux de capitaux
Cependant, ArkShares a subi un énorme désinvestissement de 100 millions de dollars, un signe qui pourrait signaler un changement de sentiment des investisseurs. En revanche, Invesco a maintenu un intérêt stable pour le marché et a enregistré un afflux de 2 millions de dollars.
Dans le même temps, des institutions telles que WisdomTree, Grayscale, Franklin, Valkyrie et VanEck n'ont effectué aucun nouvel investissement sur le marché au comptant des ETF Bitcoin, ce qui peut être attribué à la concurrence féroce sur le marché actuel et aux changements dans les préférences des investisseurs.
Les flux d’investissement mixtes sur ces marchés spot Bitcoin ETF démontrent clairement la diversité des sentiments des investisseurs, et cette différence de sentiment peut exacerber la volatilité des prix du BTC. L’afflux massif de fonds a sans aucun doute renforcé la confiance du marché, tandis que la vague de désinvestissements a semé l’incertitude sur le marché, impactant ainsi la dynamique des prix du Bitcoin.
Perspectives techniques du Bitcoin (BTC/USD) : 1er juin 2024
Le Bitcoin (BTC/USD) se négocie actuellement autour de 67 900 $, en légère hausse d’environ 0,25 %.
Le point pivot, marqué en vert et fixé à 68 100 $, est un indicateur clé de l'orientation sous-jacente du marché. La résistance immédiate se situe à 68 800 $, 69 800 $ et 70 600 $.
En revanche, le support immédiat est de 67 500 $, avec un support supplémentaire de 66 600 $ et 65 900 $.
Les indicateurs techniques montrent l'indice de force relative (RSI) à 46,94, indiquant un sentiment neutre à baissier.
Prévision du prix du Bitcoin
Sur le plan technique, la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours coïncide avec le point pivot de Bitcoin à 68 100 $, soulignant ce niveau de prix comme un point de support dynamique clé.
Si le prix du Bitcoin tombe en dessous de ce niveau de support important à 68 100 $, les perspectives du marché seront baissières. En particulier, si le prix tombe encore en dessous du support immédiat de 67 500 $, cela pourrait déclencher une baisse plus profonde. Cependant, si Bitcoin parvient à dépasser les 68 800 $, ce sera un signe positif qui pourrait faire basculer le sentiment du marché vers le côté haussier et pousser le prix vers une résistance plus élevée.
