Rapport d'étude de marché sur les options cryptographiques du 16 mai
Le spot a rebondi et la vague cachée du BTC a atteint le 75e centile. Que devons-nous faire ?
Coincall Exchange : plateforme de négociation d'options simple KYC basée sur U (sélectionnez HK) avec conservation de fonds par des tiers (activez le trading mining, vous pouvez obtenir un appel de jeton de plateforme)
1. Points de vue fondamentaux
1- Ne pas poursuivre la hausse des prix au comptant, continuer à mettre en œuvre des stratégies d'options de manière constante, continuer à récupérer U et contrôler les risques globaux du compte
2- Les performances de l'ETH continuent de croître. Par exemple, les joueurs ayant des positions spot importantes peuvent envisager de passer à certaines des cibles du Top 10. Si la position n'est pas importante, continuez d'attendre l'augmentation supplémentaire.
3- La hausse des valeurs fortes comme Sol hier n'a pas entraîné de manière significative la hausse de la vague cachée. Fin mai et juin, l'ATM était encore à 90 Vol.
2. Trading de blocs d'options
BTC a acheté en gros 800 positions d'options d'achat à court terme. En outre, elle a également défini une stratégie de spread de marché haussier (position 500) pour 10 à 12 W de dollars américains à la fin de l'année.
acheter BTC-24MAY24-65000-C
acheter BTC-27DEC24-100000-C + vendre BTC-27DEC24-120000-C
L'ETH a une position de 18575 et a récemment élaboré une stratégie de spread calendaire. Ce cycle de rendements Gamma est très fort.
acheter ETH-17MAY24-3000-C + vendre ETH-24MAY24-3000-C
Sol Comme mentionné dans le rapport de recherche d'hier, il n'y a eu récemment aucun nouveau poste présentant une signification évidente pour l'indicateur.
3. Macromarché des capitaux
Hier soir, le marché boursier américain a été stimulé par les données de l'IPC et les produits des séries d'obligations américaines à 20 ans ont enregistré de solides performances. Notre stratégie de négociation continuera de profiter de la vague cachée pour augmenter les coûts au comptant, notamment en utilisant l'attribut de levier du TMF. ;
La performance globale des actions bancaires est médiocre et la vague cachée du DPST n'a pas beaucoup changé. Nous continuons à vendre la volatilité.
TSLA continue d'utiliser une combinaison de positions longues et proches pour réduire les coûts de détention au comptant et améliorer la tolérance aux pannes de l'ensemble du portefeuille.
Si vous êtes un acteur détenant d’importants avoirs en actions très volatiles telles que TSLA, il est recommandé d’acheter du QQQ forward Put pour vous couvrir contre les risques du cygne noir.
Le financement social des actions A, les nouveaux prêts, M2 et M1 en avril ont tous été nettement inférieurs aux prévisions. Mais la performance du marché est restée stable. Les données reflètent la réalité selon laquelle la circulation interne n’est toujours pas fluide et le fait que la confiance économique nécessite encore des efforts politiques continus pour s’activer.
Combiné avec la réunion plus que prévu et pragmatique du zzj fin avril, qui a donné le ton aux efforts de politique budgétaire et monétaire visant à stimuler la demande intérieure, de nombreuses institutions s'attendent à ce que les réductions des taux d'intérêt et les ratios de réserves obligatoires interviennent bientôt, et le le remboursement des milliards d’obligations d’État spéciales précédemment fixées sera contraint de s’accélérer.
Vous devez faire attention à l'apparition de signes de tendance haussière plus tard et utiliser les positions sur options pour éviter les déficits.