En fait, certains des vendeurs d'options principaux que je connais, que ce soit sur le marché boursier américain ou sur Mosaic, utilisent T+0 pour négocier des options apocalyptiques, obtenant ainsi un retracement de valeur nette faible, et même en regardant la valeur nette quotidienne, il n'y a pas retracement pendant un demi-mois. J'ai déjà fait du trading d'options hebdomadaires ou apocalyptiques pendant 4 à 5 mois.

Permettez-moi de partager mes pensées et mes réflexions :

1. Le trading à court terme doit uniquement se concentrer sur le bien et le mal

De nombreuses personnes effectuent des transactions à court terme, qu'il s'agisse de transactions d'options, de transactions au comptant ou de contrats, il est toujours facile de perdre de l'argent en entrant sur le marché. Il a été convenu que les transactions à court terme deviendraient un investissement à long terme. Est-ce que tu ferais ça? Réconfortez-vous même en vous tenant à l’objectif de valeur.

En fait, dans le trading, la plupart des objectifs de trading à court terme n'ont pas d'importance si le prix est haut ou bas, mais seulement si la transaction est bonne ou mauvaise. En fait, à ce sujet, je recommande toujours la plateforme de trading basée sur U pour le trading à court terme, car il vous suffit d'utiliser le dollar américain pour mesurer si vous avez raison ou tort.

À court terme, comment distinguer le bien du mal, c'est-à-dire gagner de l'argent est bien et perdre de l'argent est mal, ce qui est complètement différent d'investir. En raison du trading à court terme ou du trading apocalyptique d'options, l'argent que vous gagnez correspond à la fluctuation des prix ou à la fluctuation de la volatilité implicite.

2. Quel est le but de la comparaison à court terme ?

Aujourd'hui, je discutais avec un ami vedette d'un professeur de trading que j'apprécie particulièrement. Il a étudié avec ce professeur pendant plus d'un an et a appris le système de trading. Que ce soit à court terme ou à moyen et long terme. Il ne s’agit pas seulement de rédiger des épreuves d’examen d’entrée à l’université. En fait, tout le monde ne concourt pas sur la même plateforme.

Tout le monde sait simplement comment s'entraîner, répéter, s'entraîner et s'améliorer dans les transactions segmentées pour lesquelles il est doué. Il ne s’agit pas de savoir plus que quiconque, qui a plus de méthodes ou qui a des stratégies d’options plus sophistiquées, mais quoi ?

Comme je l'ai dit hier dans la deuxième leçon du cours de formation privée sur les options de Sober, la stratégie d'options la plus élémentaire qui vous convient le mieux, que vous puissiez la faire ou non, vous devez connaître tous les détails de cette stratégie et bien comprendre cette stratégie.

Je me souviens qu’un professeur a déjà donné un très bon exemple. Lorsque vous apprenez à jouer du piano seul, vous n’avez pas besoin de comprendre des connaissances complexes en théorie musicale. Après avoir appris les connaissances de base du piano, répétez « Pour Alice » pour développer la mémoire musculaire.

Il en va de même pour le trading d'options à court terme. Quelle est votre stratégie ? Continuez à le répéter. Par exemple, de nombreux joueurs concluent désormais des contrats perpétuels, puis utilisent les options apocalyptiques comme options couvertes. très bien s'il est soigneusement conçu 13 de.

Lorsque j'ai commencé à travailler, je faisais des recherches TMT dans une maison de courtage et j'ai rencontré un collègue diplômé de la même école que moi. Il était trader et il se concentrait uniquement sur le trading d'options intrajournalières de 30 minutes au cours de clôture de. Un partage. Il s'appuie simplement sur quelques astuces et négocie à plein temps en studio. Ce n'est pas un trader légendaire, mais il a atteint A10 en plus de 10 ans et est très célèbre parmi les investisseurs d'options de détail.

3. Les options sont si dangereuses, ne serait-il pas encore plus dangereux d’opter pour des options apocalyptiques ?

En fait, j’ai toujours dit que le danger des options est qu’on les fait sans les comprendre. J'ai participé à certains concours d'options en direct, ou à certaines stratégies pour les investisseurs particuliers, qui non seulement ne présentent aucun risque de liquidation, mais présentent un risque encore plus faible que la simple détention d'actions au comptant. Pouvez-vous dire que les options sont dangereuses ?

La plupart des gens qui pensent que les options sont dangereuses ne connaissent pas les bases des options ou ont entendu parler de personnes qui ont utilisé des produits dérivés pour liquider leurs positions. Imaginez que vous préparez 1wU et que vous le mettez dans Mosaic Option Cex, et dites-vous : ne puis-je pas me permettre de perdre ce 1Wu ?

Ensuite, vous commencez à trader. Au début, vous négociez des options sur Bingtang Orange et ne touchez pas aux autres imitateurs. Parlons-en une fois que nous saurons que vous pouvez réaliser un profit régulier. Même si vous êtes toujours vendeur, quelle est votre perte maximale ? Si vous ne vendez pas trop, vous perdrez moins que le prix au comptant même si Bingtang Orange est réduit de moitié.

Par conséquent, si vous êtes vraiment capable d'apprendre et de comprendre les options, c'est un outil T+0 que je pense être un bon outil maintenant, en particulier pour les joueurs très énergiques qui peuvent faire du scalping gamma ou des stratégies courtes de type gamma+DDH.

Si vous êtes vraiment précis, vous pouvez gagner de l'argent, que le marché augmente, baisse ou ne monte ou ne baisse pas à l'avenir. Ne vous méprenez pas sur cette phrase, le but n'est pas de gagner de l'argent, mais de vous assurer que vous avez raison.

4. Le trading apocalyptique nécessite une qualité mentale supérieure.

Le trading d’options à court terme ou apocalyptique ne nécessite pas de solides compétences analytiques. Pourquoi ? Parce que les fluctuations à court terme sont aléatoires.

Si vous êtes un joueur d'options et avez effectué du trading d'options à court et moyen terme, vous devez comprendre cette phrase :

Plus le délai de négociation est court, plus des compétences de contrôle psychologique sont requises ; plus le délai de négociation est long, plus des compétences analytiques sont requises.

Étant donné que le calendrier des transactions est court, les jugements et les décisions doivent être pris en continu sur une courte période. Si vous ne pouvez pas penser à une stratégie à l'avance, cela sera très difficile.

Parce que sur le marché apocalyptique à court terme, de nombreuses opérations d'ouverture et de clôture sont si courtes qu'elles vous empêchent de réfléchir parfaitement. Plus vous y réfléchissez, plus il est facile de prendre de mauvaises décisions. Vous pouvez vous référer au Texas Hold'em Poker pour voir si plus vous y réfléchissez longtemps, plus votre décision sera correcte.

La méthode de contrôle psychologique la plus efficace consiste à juger objectivement le marché avant de prendre position, lorsque votre esprit est le plus calme, et à rédiger d'abord un script de trading afin de pouvoir réagir aux problèmes à tout moment.

5. Stratégie de vendeur à court terme avec un taux de gain élevé. Ne vous précipitez pas pour reconquérir lorsque vous rencontrez un retracement.

De nombreuses stratégies de vente d’options apocalyptiques à très court terme ont des taux de réussite élevés, mais elles ont peur du retracement. La nature ergodique du marché nous dit qu’être poignardé est inévitable. La clé est la suivante : après avoir perdu de l’argent, ne pensez jamais à le récupérer lors de ce tour.

Je ne sais pas si vous avez une telle expérience. Il y a toujours une période où la transaction est particulièrement fluide. Même si vous perdez de l'argent immédiatement après votre entrée sur le marché, tant que vous attendez un peu ou ajoutez une position, la perte sera récupérée rapidement. Mais ce n’est pas la norme. Tant que le marché disparaît et ne regarde jamais en arrière, une petite perte se transformera en un désastre majeur.

Il s'agit d'une stratégie typique de vendeur qui est brisée, ne pas ouvrir de DDH, ne pas clôturer la position, ne pas former de spread. Tous ces hasards finiront par se terminer par une triste histoire.

Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un gestionnaire de fonds de capital-investissement d'options sur actions A : il vend des positions larges pendant une longue période, mais il entre et sort également des transactions à court terme tous les jours. Depuis que le marché a été moyen récemment, le quotidien. l'augmentation ou la diminution dépasse rarement 1%, donc il y est très habitué. Faire l'action d'ajouter des positions à contre-courant rendra sa position rentable plus rapidement et rendra l'argent plus agréable.

En juillet de l'année dernière, les options GEM ETF qu'il a négociées ont ouvert à un niveau bas et ont augmenté, puis ont évolué de plus en plus vite. Lorsque ses amis n'ont pas aimé cela, il a commencé à vendre des options d'achat. En fait, le prix qu'il a vendu n'était pas trop bas. Il est également assez technique de vendre, et de ne vendre des options d'achat que lorsque l'indice GEM s'est légèrement inversé.

Cependant, le marché utilise toujours de petits retracements pour l'attirer sur le marché, et après son entrée sur le marché, il continue de croître sans regarder en arrière.

Il pensait pouvoir récupérer son capital avec un simple retracement ordinaire, mais il a perdu beaucoup d'argent avant la fermeture du marché. Il n'a eu d'autre choix que de conserver sa position pendant un moment, d'attendre un autre jour et d'attendre le suivant. jour pour faire des plans. De façon inattendue, il a ouvert une position élevée le lendemain, il n'a eu d'autre choix que de fermer la position en disgrâce.

Il n'était ni nécessaire ni impossible de perdre autant d'argent ce jour-là. Parce que les traders regardent le marché de manière subjective, ils commencent à se sentir agités après avoir perdu de l'argent et ils ne peuvent s'empêcher de faire des choses aléatoires, dans l'espoir de récupérer les pertes initiales. Cependant, ce ne sont que des vœux pieux personnels. Tant que vous tombez dans vos propres vœux pieux, vous échouerez. Lorsqu’une perte survient et que la situation n’est pas bonne, la meilleure action est toujours d’arrêter la perte et se calmer temporairement est la meilleure politique.

Des événements similaires se produisent de temps en temps dans la stratégie de double vente d'options. La stratégie de double vente continue de vendre et se sent bien, et est finalement éliminée par l'ergodicité du marché.

6. Améliorer la qualité psychologique du trading à court terme

Bien que le trading à court terme soit différent du jeu de hasard, il faut admettre que la spéculation et la chance sont plus impliquées que le trading à moyen et long terme.

Ainsi, lorsqu'il s'agit de trading, vous ne voulez pas quitter le marché ne serait-ce qu'une minute. Vous regardez le marché tout le temps lorsque vous mangez, et vous ne pouvez pas suivre le marché lorsque vous dormez. rythme de trading comme la mosaïque, si vous ne pouvez pas formuler une stratégie de trading à court terme qui convient à votre emploi du temps et à votre personnalité, alors je veux vraiment revenir au moyen et à long terme.

Le trading d’options apocalyptique impose également des exigences élevées en matière de forme physique aux traders. Nous avons mentionné précédemment que plus le temps de négociation est court, plus le contrôle psychologique est difficile, et plus le temps de négociation est long, plus le contrôle psychologique est facile.

Grâce au trading à long terme, même si vous perdez de l'argent pendant la journée, même si vous êtes anxieux et anxieux, vous avez encore le temps de réexaminer votre position après la clôture du marché, afin de ne pas passer d'ordres aléatoires pendant la journée et commettre des erreurs scandaleuses.

On peut voir que la qualité psychologique est très importante dans le trading à court terme. Chacun a ses propres avantages et inconvénients. Si vous savez que vous êtes facilement nerveux et impulsif, que vous ne parvenez pas à calmer votre enthousiasme pendant la séance de trading, ou que vous ne le savez pas. Si vous êtes vraiment excité, alors théoriquement, il devrait être difficile de s'engager dans des transactions à court terme. Cependant, cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être pratiqué. Si vous voulez pratiquer, vous devez commencer par avoir confiance en vous.

Vous aurez certainement l'occasion de croire en vous et de remettre en question vos propres possibilités, comme perdre du poids, faire de l'exercice, étudier et travailler dur pour atteindre vos objectifs. Croyez que vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire, c'est peut-être le cas. sera un bon début. Même dans le pire des cas, votre corps peut aller mieux.

6. Examinez régulièrement vos indicateurs de trading

Dans le trading d'options apocalyptique, plusieurs indicateurs sont particulièrement critiques : le taux de gain, le ratio profit/perte moyen et le rapport entre le profit maximum et la perte maximale.

Si vous ne voulez pas consacrer l'effort à exporter tous les journaux de transactions, à effectuer une analyse détaillée des données et à itérer votre propre système commercial, essayez de ne pas faire de trading apocalyptique. Développons un peu :

1- taux de gain

Cet indicateur est très important dans le trading d'options apocalyptiques. Étant donné que la plage de hausse et de baisse au cours d'une journée est limitée, plus le taux de gain est élevé, plus il est avantageux.

Cela indique l'exactitude de votre saisie. Nous espérons avoir un taux de gain d'au moins 50 % dans les transactions à court terme, sinon il sera difficile de gagner de l'argent dans les transactions T+0 à long terme. (En général, notre stratégie en tant que vendeur d'options apocalyptiques atteint généralement plus de 70%)

2-Ratio profit/perte moyen

Cet indicateur représente le rapport entre le montant moyen gagné par transaction gagnante et le montant moyen perdu par transaction perdante. Bien entendu, plus le ratio est élevé, plus une note d’au moins 1 ou plus est considérée comme une note de passage.

Lorsque de nombreux investisseurs gagnent de l'argent en négociant, ils gagnent quelques centaines de dollars sur le marché, puis s'enfuient s'ils perdent de l'argent, ils le gardent jusqu'à leur mort et ne peuvent finalement pas supporter la perte de milliers, voire de dizaines. de milliers de dollars avant de quitter le marché.

Si tel est le cas, le rapport profit/perte doit être très faible. Ce style de trading est définitivement un modèle de perte d'argent. Même si le taux de gain atteint 90 % ou plus, vous ne pourrez peut-être pas gagner d'argent. Au cours des 20 dernières années de carrière commerciale, les traders qui ont perdu de l'argent ont continué à se détériorer sur ces deux indicateurs, presque sans exception.

3- Profit maximum et perte maximale

Il est nécessaire d'observer le rapport entre le profit maximum et la perte maximale et d'observer votre propre amplification extrême du risque. En raison de l'effet de levier utilisé dans les options et du nombre d'entrées de certains traders qui n'est pas fixe, ces chiffres présentent un risque plus élevé. et profit Cela peut vous rappeler de ne pas amplifier les risques trop rapidement.

Conclusion:

Personnellement, je pense que le trading d'options apocalypse est le plus difficile à maîtriser, mais je connais de nombreux maîtres dans ce domaine qui peuvent le faire pendant plusieurs années ou plus de dix ans avec une courbe de performance stable et élevée. Voyez si vous êtes intéressé et cela. vous convient.