Hier (25 mars), les transactions sur le marché ont ralenti en raison des vacances et les rendements des obligations américaines ont légèrement fluctué, les obligations à deux ans/dix ans étant actuellement respectivement de 4,235 %/4,591 %. Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en légère baisse. Les valeurs du concept de monnaie numérique ont dominé le marché grâce à la hausse du BTC et de l'ETH. CoinBase et MicroStrategy ont clôturé en hausse de 9 % et 21 % respectivement.
Source : SignalPlus, Calendrier économique
Source : Binance & TradingView
En termes de monnaie numérique, le BTC et l'ETH ont encore augmenté après l'ouverture des actions américaines, franchissant respectivement les 70 000 et 3 600, éliminant ainsi la récente fourchette de choc, et le BTC a une fois de plus défié le plus haut historique. En termes d'options, ETH IV a progressivement chuté après avoir franchi 3 600. Un grand nombre de spreads de put longs/de spread de put ratio sont devenus un sujet brûlant en mars et avril, et les bénéfices apportés par cette vague de hausse ont été détenus à un coût relativement faible. Dans le même temps, 3750 Strike fin mars Il y a toujours un afflux net évident d'options d'achat achetées ci-dessus, ce qui augmente le Vol Skew initial ; en termes de BTC, le Vol Surface a un léger changement de pentification avec le début avril comme point d'appui, et le Long Risky Flow fin mars favorise le retour à la hausse de Vol Skew.
Source : Deribit (au 26 MARS 16h00 UTC+8)
Source : SignalPlus
Source : SignalPlus, le Vol Skew front-end revient à la hausse
Source de données : Deribit, répartition des transactions ETH
Source de données : Deribit, répartition des transactions BTC
Source : échange de blocs Deribit
Source : échange de blocs Deribit
