Bonjour, amis investisseurs providentiels 👼

Tout d'abord, félicitations à tous. Bitcoin a dépassé les 60 000 avant que vous vous en rendiez compte, avant de vous sentir FOMO, de vendre votre foie et vos reins et de décider de passer au All In en crypto-monnaie - ne vous inquiétez pas, lisez l'article d'aujourd'hui. Je partagerai mon manuel de présentation du marché haussier, y compris les trois étapes du marché haussier et les éléments à prendre en compte lors de la planification.

Le marché haussier commence officiellement

À la fin de l'année dernière, j'ai écrit un article sur Substack, qui parlait des quatre étapes du marché des devises, à savoir - Accumulation (période d'accumulation), Markup (période de hausse), Distribution (période de distribution), Déclin (période de baisse) ). À l’époque, j’avais remarqué que nous étions à la fin d’un marché baissier (1-3), dans l’attente de deux catalyseurs majeurs du marché haussier.

Heureusement, l’un des catalyseurs a mûri. Grâce aux fonds importants apportés par l’ETF Bitcoin (environ 7 milliards de dollars américains au moment de la rédaction), nous avons survécu au long marché baissier et sommes officiellement entrés dans la première phase du marché haussier (2). -1). Je mets L'emplacement où nous nous trouvons actuellement est dessiné (encerclé en rouge).

Tiré de www.alphatrends.net, les quatre grands cycles de marché (plus les cercles rouges que j'ai moi-même dessinés)

Oui, je pense que le marché haussier de la cryptographie vient de commencer et que la communauté cryptographique sera très occupée au cours des 18 à 24 prochains mois. Avant de partager ma stratégie de mise en page, jetons d'abord un coup d'œil aux trois grandes étapes du marché haussier.

Trois grandes étapes du marché haussier

À mon avis, le marché haussier peut être divisé en trois étapes : la période d'excitation, la période d'explosion et la période de rotation, qui correspondent respectivement aux étapes précoce, intermédiaire et tardive du marché haussier. Parlons-en une par une. un.

🔶 Période passionnante (début du marché haussier)

Nous en sommes là : le cercle des devises a complètement échappé à la brume du marché baissier, Bitcoin a fait monter le cercle des devises, vos amis dans le cercle des devises gagnent beaucoup d'argent et sont prêts à démissionner à tout moment, CoinMarketCap vous donne de nouvelles notifications chaque jour, vous aimez beaucoup lire la cassette.

Il est intéressant de noter qu’à cette époque, peu d’investisseurs particuliers sont entrés sur le marché.

  • Le nombre de recherches Google pour des mots-clés tels que « Bitcoin » et « crypto-monnaie » n’a pas beaucoup changé.

  • L’« augmentation des abonnements » des célèbres YouTubers de crypto-monnaie n’a pas encore augmenté de manière significative.

  • Vos autres amis qui ne font pas partie du cercle des cryptomonnaies ne vous ont pas suivi sur LINE (XXX, puis-je acheter du Dogecoin ?)

  • Pour plus de données, veuillez vous référer à mon Tweet

🔶Période d'explosion (marché haussier moyen)

Après un certain temps, un grand nombre d'investisseurs particuliers sont officiellement entrés sur le marché et l'afflux de fonds a produit un effet FOMO : les prix du Bitcoin, de l'Ethereum et des pièces XXX ont dépassé l'ATH (All Time High) du dernier taureau. marché et se dirigent vers un niveau supérieur. À l'heure actuelle, le marché semble avoir de nouveaux récits chaque jour, les sociétés de capital-risque investissent de l'argent dans le Web3, les médias grand public se précipitent pour annoncer que le cercle monétaire est « de retour », les stars de la NBA soutiennent des échanges bien connus et la scène globale est comme une fête. Tout le monde pense que Bitcoin va atteindre 100 000, 1 million, 10 millions.

🔶Période de rotation (période tardive du marché haussier)

Le marché est encore chaud à l'heure actuelle, mais il est déconnecté du monde réel et la bulle sera crevée à tout moment. Les fonds du marché vont et viennent dans différents secteurs. Ils peuvent spéculer sur DeFi aujourd'hui, GameFi demain ou sur les pièces de monnaie après-demain. Les investisseurs particuliers ne tiennent plus compte des fondamentaux lorsqu'ils achètent des pièces, mais se soucient uniquement de savoir s'ils peuvent les vendre. d'autres à un prix plus élevé.

...Cependant, les rêves se réveilleront et nous finirons par revenir à la réalité. La valeur marchande totale du cercle monétaire au cours de cette période diminuera lentement jusqu'à ce qu'elle rencontre un événement de cygne noir ou s'effondre en raison d'une intervention réglementaire (bien sûr, nous n'envisagez pas la possibilité d'un supercycle).

Supercycle : Dans le cercle monétaire, il fait référence à l’augmentation continue de la demande de Bitcoin par les pays et les utilisateurs, dépassant l’offre totale. Le supercycle permettra au marché haussier de se poursuivre pendant plusieurs années, même s'il n'y aura plus de cycles, il n'y aura plus de grandes fluctuations à la hausse et à la baisse.

Stratégie de configuration du marché haussier

Si vous lisez cette newsletter électronique, alors vous avez beaucoup de chance d'être une « personne du cercle des devises » et non un investisseur de détail qui n'a jamais été exposé au cercle des devises. Il est maintenant temps de bien comprendre et d'essayer de planifier votre propre stratégie d'aménagement avant la « période d'explosion ».

J'ai résumé les erreurs que j'ai commises lors du dernier marché haussier. Voici les choses que je vais sérieusement mettre en œuvre et auxquelles je ferai attention dans ce marché haussier.

🔶 Objectifs de confirmation

Demandez-vous d’abord : quel est votre objectif avant la fin de ce marché haussier ? Avez-vous 100 000 $ ou économisez suffisamment pour une mise de fonds sur une maison ? Nous pouvons ensuite construire le « portefeuille d'investissement » et les « stratégies d'entrée et de sortie » correspondants en fonction des objectifs.

Par exemple : vous espérez accumuler au moins 100 000 $ de capital à la fin du marché haussier.

  • Avec seulement 10 000 $ de capital, vous devez investir dans des jetons de projet qui peuvent multiplier votre investissement par 10.

  • Avec seulement 1 000 $ de capital, vous devez investir dans des jetons de projet qui peuvent se multiplier 100 fois

Par analogie, ce que je veux dire est : en fonction de vos objectifs, vous devez ajouter des jetons de projet avec différentes valeurs marchandes dans votre portefeuille d'investissement, sinon il sera difficile d'atteindre vos objectifs. Si vous investissez 10 000 $ dans Bitcoin, le risque est faible, mais il est peu probable qu'il rapporte 100 000 $ (à moins que vous ne pensiez que la valeur marchande du BTC peut augmenter 10 fois dans ce marché haussier, par rapport à l'or)

🔶 Portefeuille

Je divise moi-même les projets de devises en trois catégories en fonction de leur valeur marchande, à savoir une valeur marchande élevée (supérieure à 10 milliards de dollars), une valeur marchande moyenne (entre 1 et 10 milliards de dollars) et une petite valeur marchande (moins de 1 milliard de dollars). les objectifs de chacun. En fonction de votre tolérance au risque, vous pouvez attribuer différentes proportions de projets à votre portefeuille d'investissement.

  • Grande capitalisation boursière : généralement déjà leader dans plusieurs domaines, le risque est faible, mais l'augmentation est également limitée, c'est un projet d'investissement plus sûr

  • Valeur marchande moyenne : c'est la gamme qui, à mon avis, présente le meilleur rapport risque/récompense d'investissement. La valeur marchande n'est pas élevée mais le potentiel est énorme (bien sûr, cela dépend toujours de chaque projet).

  • Petite capitalisation boursière : les jetons qui peuvent augmenter plus de 50 fois devraient être des jetons de petite capitalisation boursière. Si vous disposez d'un petit capital mais que vous souhaitez obtenir des rendements élevés, allouez des jetons de petite capitalisation boursière.

Mes avoirs sur le marché baissier sont principalement des projets à grande capitalisation ($BTC, $ETH), et maintenant je vais lentement commencer à allouer des actifs à des projets à moyenne ou faible capitalisation que je pense sous-évalués (certains ont déjà été sélectionnés). Une fois le tri terminé, je publierai mon portefeuille d'investissement sur la newsletter Substack pour les utilisateurs payant un abonnement, afin que vous puissiez voir quels projets j'ai achetés, pourquoi je les ai détenus et la proportion de chaque projet.

🔶Prenez des bénéfices

  • Moment d’entrée : Ne pensez pas toujours à acheter au point le plus bas, car c’est impossible. Ce n’est pas parce qu’un projet a augmenté de 50 % qu’il ne sera pas encore multiplié par 5. Les fondamentaux sont toujours importants dans un marché haussier, mais ils doivent également être associés à un battage médiatique et à un récit (examinez davantage la valeur marchande du projet, les données en chaîne, le sentiment et la popularité)

  • Stratégie d'arrêt du profit : peu importe à quel point vous aimez le projet que vous avez acheté, n'oubliez pas d'arrêter le profit par étapes. On ne peut pas toujours vendre au plus haut : développez vous-même une stratégie de prise de bénéfices et respectez cette discipline. Peu importe que les ventes soient interrompues, ce que je crains le plus, c'est qu'après la fin d'un marché haussier, nous revenions au point de départ.

Il est recommandé de formuler une stratégie de prise de bénéfices basée sur la valeur marchande du projet. Si la valeur marchande du Bitcoin est de 1 000 milliards de dollars, votre objectif de prise de bénéfices de première étape ne sera pas de 2 000 milliards de dollars, car cela est trop difficile à réaliser. atteindre. N'oubliez jamais d'utiliser la « capitalisation boursière » pour mesurer ce projet, qui n'est pas bon marché, plutôt que le « prix » d'un seul token (regardez le modèle économique de token 2 du projet, Dogecoin n'est pas moins cher qu'Uniswap)

🔶 Concentrez-vous uniquement sur certaines pistes

Il n'y a que 24 heures dans la journée d'une personne. Après avoir déduit le travail, passé du temps avec des amis et mangé, vous ne pouvez avoir que 2 heures par jour pour courir après des pièces. Cela signifie qu'il vous est impossible de poursuivre tous les projets de la piste. et gagnez tous les gains. Une vue d'ensemble n'est pas aussi bonne qu'une recherche précise. Choisissez 1 à 3 pistes comme principaux domaines de votre marché haussier. Consultez leurs données en chaîne, leurs propositions de gouvernance et la popularité de la communauté. Cela vous donnera plus d'Alpha.

Cette fois, Uniswap est un bon exemple. Si vous avez suivi le projet et acheté $UNI dès la première fois que vous avez vu la proposition de gouvernance publiée, vous pouvez obtenir la totalité de l'augmentation (même après la publication de ce message sur Twitter). Il n'est jamais trop tard pour acheter. ).

Tendance des prix Uniswap (Source : CMC)

N'achetez pas de jetons XYZ sur FOMO lorsque vous voyez des KOL et des YouTubers les pousser, car il y a une forte probabilité que vous deveniez la « liquidité de sortie » de ces personnes. L'alpha n'est jamais obtenu à partir d'"informations facilement visibles", mais à partir de vos propres recherches.

🔶 Ne vous limitez pas aux fondamentaux

Les fondamentaux d’un projet sont importants, mais combien de personnes comprennent les « bons projets » ? Dans un marché haussier, ceux qui connaîtront une forte hausse sont généralement les développeurs de projets capables de faire du marketing, de raconter des histoires et de faire du battage médiatique : les investisseurs particuliers ne se soucieront pas du « modèle économique symbolique », de la véritable utilisation du jeton ou de la valeur marchande. . Les pièces mèmes en sont le meilleur exemple. Elles sont inutiles en elles-mêmes, mais leur valeur marchande est horriblement élevée.

À long terme, les projets dotés de bons fondamentaux ont en effet plus de chances de réussir, mais les prix ne réagiront pas nécessairement dans un court laps de temps. Dans un marché haussier, nous devons consacrer plus de temps à observer la « popularité de la communauté » et le « pouvoir des croyances ».

Le chemin vers la saison des Altcoins

Selon les backtestings des derniers cycles de marchés haussiers, les flux de fonds dans le cercle des devises sont à peu près les suivants :

Bitcoin mène le rallye → Les fonds se déplacent vers Ethereum → Les fonds se déplacent vers des projets à grande capitalisation → Les fonds se déplacent vers les altcoins de moyenne et petite capitalisation

Bien entendu, ce marché haussier est différent du passé. Il est dirigé par les $ BTC générés par les institutions qui achètent des ETF au comptant Bitcoin – la plupart de ces fonds resteront dans la finance traditionnelle et il est plus difficile de circuler dans le cercle des devises comme celui-ci. dernier marché haussier, il est donc difficile de dire si ce marché haussier suivra encore ce cycle (mais je pense que la possibilité d’un marché similaire est encore très élevée).

Enfin, si vous êtes un adepte du cercle monétaire qui a survécu à tout un marché baissier, applaudissez-vous : nous avons réussi ! Les 18 à 24 prochains mois seront très chargés, alors faisons de notre mieux !

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