Ainsi, Binance a finalement ajouté des ordres stop-loss suiveurs pour nous permettre d'automatiser au moins certaines de nos transactions. Il s'agit d'une fonctionnalité très utile qui m'a évité à plusieurs reprises de gros dumps, je partage donc avec vous une description simplifiée de ce que fait ce type de commande et comment l'utiliser.

Si vous cherchez un moyen de protéger vos bénéfices et de gérer vos risques lorsque vous négociez des actions, un ordre stop suiveur pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. En définissant un niveau de stop loss qui s'ajuste automatiquement à mesure que le cours de l'action évolue, vous pouvez minimiser vos pertes et verrouiller vos bénéfices tout en permettant un potentiel de hausse supplémentaire. Dans cet article, nous examinerons de plus près le fonctionnement des ordres stop suiveurs et fournirons quelques exemples concrets de la façon de les utiliser efficacement dans votre stratégie de trading.

Les ordres trailing stop sont un type d’ordre commercial utilisé sur les marchés financiers tels que les actions, le forex et les crypto-monnaies. Ce type d'ordre est utilisé pour aider les traders à sécuriser leurs bénéfices et à limiter leurs pertes potentielles.

Les ordres trailing stop sont un type d’ordre commercial utilisé sur les marchés financiers tels que les actions, le forex et les crypto-monnaies. Ce type d'ordre est utilisé pour aider les traders à sécuriser leurs bénéfices et à limiter leurs pertes potentielles.

Un ordre stop suiveur est un ordre qui ajuste automatiquement le niveau de stop loss à mesure que le prix de l'actif évolue en faveur du trader. Le niveau stop loss est le prix auquel la position du trader sera automatiquement clôturée si le marché évolue à son encontre. Il peut être placé dans les deux sens (achat ou vente).

L’ordre trailing stop fonctionne en définissant une distance de trailing stop, qui correspond au nombre de points ou à la distance en pourcentage par rapport au prix actuel du marché. Le niveau du stop loss est ensuite ajusté à mesure que le prix du marché évolue en faveur du trader, mais jamais dans la direction opposée. Cela permet au trader de verrouiller ses bénéfices à mesure que le marché évolue en sa faveur tout en limitant ses pertes potentielles. S'il s'agit d'un ordre de vente, le prix stop loss augmentera à mesure que le prix du jeton augmentera. Ensuite, lorsque le marché baisse, le stop loss ne descendra pas, donc l'ordre sera exécuté si le prix du jeton atteint celui du stop loss. Ainsi, si vous avez placé un stop loss de, disons, 8 %, votre ordre de vente sera exécuté lorsque le marché chutera de 8 % ou plus par rapport au prix le plus élevé enregistré pendant que votre ordre était actif.

Il est important de choisir le bon stop loss pour vos transactions. Un stop loss trop serré, tel que 3 % ou 5 %, peut entraîner l'arrêt de la transaction avant que le prix n'ait la possibilité de monter en raison de replis mineurs qui ont tendance à évoluer plus que cela. D’un autre côté, un stop suiveur de 20 % est excessif et peut ne pas convenir au vu des tendances récentes. Vous devez prendre en compte les mouvements réguliers du marché. Si le retrait moyen de la paire que vous négociez est d'environ 4 à 5 %, avec des reculs plus importants proches de 8 %, alors vous ne voulez pas placer un stop loss inférieur à cela. Un stop loss de 3 à 4 % signifierait que la volatilité typique du marché peut facilement ronger votre stop loss rapidement et que vous êtes hors de la transaction. Peut-être même avec une petite perte. Ce que je veux dire, c'est que si vous négociez à plus long terme et recherchez des mouvements de marché plus importants, une meilleure option serait un stop loss suiveur de 10 à 12 %, ce qui laisse suffisamment de marge pour que la transaction évolue tout en permettant au trader de sortir rapidement. si le prix baisse de plus de 12%. C’est plus important qu’un repli typique, ce qui pourrait indiquer un renversement de tendance au lieu d’un simple repli. Idéalement, c’est quel est votre objectif. Vous voulez éviter les pertes dues à un renversement de tendance, et pas seulement à un repli mineur. Sauf si vous tradez à court terme : petits mouvements. Dans ce cas, un stop loss de 3 à 4 % peut vous éviter un mouvement plus important, disons de 5 % ou 7 %. Cela fonctionnerait bien pour un swing trade à court terme, mais vous devrez être proactif et vous assurer que vous surveillez cette paire de près, afin de pouvoir intervenir peu de temps après, avant de manquer un autre rallye.

Par exemple:

Disons que vous avez acheté de l'ETH à 1 000 $ et que vous avez défini un ordre trailing stop avec une distance de trailing stop de 10 %. Cela signifie que votre niveau de stop loss sera ajusté à 10 % en dessous du prix le plus élevé atteint par le jeton après son achat. Votre stop-loss étant de 10 %, il se situe initialement à 900 $. Si le prix monte jusqu'à 1 100 $, votre niveau de stop loss sera ajusté à 990 $ (1 100 $ - 10 %). Si le prix continue d'augmenter et atteint 1 200 $, votre niveau de stop loss sera ajusté à 1 080 $ (1 200 $ - 10 %). Si le prix chute ensuite à 1 080 $ ou moins, votre position sera exécutée au niveau stop loss de 1 080 $, limitant vos pertes potentielles à 10 % et immobilisant un petit profit de 80 $.

En revanche, si le prix du jeton continue d'augmenter et atteint 1 300 $, votre niveau de stop loss sera ajusté à 1 170 $ (1 300 $ - 10 %). Si le prix chute ensuite à 1 170 $ ou moins, votre position sera automatiquement exécutée au niveau stop loss de 1 170 $, générant un profit de 170 $ par jeton.

Avec un stop-loss plus serré, cela ressemblera à ceci :

Vous avez acheté de l'ETH en dessous de 1 000 $ et mis en place un stop loss à 1 000 $ à 4 %, votre niveau de stop loss serait initialement fixé à 960 $ (1 000 $ - 4 %). Si le prix descend à 960 $ ou moins, votre position sera automatiquement clôturée au niveau stop loss, limitant vos pertes potentielles à 4 %. Supposons que le prix s'élève réellement à 1 100 $, que votre stop loss ait également augmenté et qu'il soit désormais fixé à 1 056 $ (4 % en dessous de 1 100 $). Le prix retombe ensuite à 1 050 $. Votre commande est déclenchée par cette baisse et idéalement, vous vendez à 1 056 $, réalisant ainsi un petit profit de 56 $ mais évitant une perte plus importante. Si le prix ne baisse pas, mais augmente et atteint 1 200 $, votre stop loss sera ajusté à la hausse à 1 152 $ (1 200 $ - 4 %). Une baisse ultérieure à ce niveau de prix déclenchera votre commande et vous pourrez réaliser un bénéfice d'environ 150 $ en fonction de la rapidité avec laquelle votre commande peut être exécutée. Si c’est effectivement dans l’Ether, il y a beaucoup de liquidités, des volumes de transactions élevés, donc tout va bien. Certains altcoins ont une très faible liquidité, vous devez donc y être prudent.

De plus, si le prix du jeton continue d'augmenter, le niveau du stop suiveur continuera également à suivre le prix, progressant à mesure que le prix du jeton continue de grimper. Cela vous permettrait de continuer à participer à tout potentiel de hausse supplémentaire tout en offrant une protection contre les baisses au cas où le cours de l'action s'inverserait et baisserait soudainement. Mais si un stop de 4 ou 5 % constitue la volatilité typique du marché, vous risquez de vous retirer de cette transaction trop tôt.

C'est pourquoi vous devez le tester plusieurs fois avant de pouvoir l'utiliser avec plus de confiance. Assurez-vous de bien étudier le marché afin de savoir à quoi vous attendre. Quels sont les mouvements les plus probables, le scénario le plus probable. Je ne dis pas qu’il faut savoir exactement ce qui va se passer – ce n’est pas possible. Mais nous utilisons l'analyse technique pour être en mesure de prédire ce qui est susceptible de se produire. Il y a généralement au moins deux ou trois scénarios qui peuvent se jouer et être capable de lire les graphiques et d'anticiper certains mouvements sera essentiel pour que cela fonctionne au mieux. toi.

Avertissement : les ordres trailing stop peuvent être un outil utile pour les traders qui souhaitent profiter des mouvements du marché tout en limitant leurs pertes potentielles. Cependant, il est important de noter que les ordres trailing stop ne garantissent pas les profits ni n'empêchent les pertes dans toutes les conditions de marché, et les traders doivent toujours avoir une stratégie de gestion des risques en place.

#tradingStrategy #trading #stoploss #trailingstoploss #technicalanalysis