Investir dans les cryptomonnaies nécessite une mise à jour constante de ses connaissances et de sa structure cognitive.

1. Apprentissage continu et mise à jour des connaissances

Ce secteur évolue trop rapidement, il est nécessaire non seulement de comprendre les connaissances financières, mais aussi d'avoir une compréhension complète des technologies, des politiques et des tendances du marché. Par exemple, l'impact des élections américaines cette année sur le marché a été très significatif, c'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à étudier les chances de victoire de Trump et les orientations politiques possibles, devenant même, dans une certaine mesure, des "experts" des élections américaines. De plus, avec l'émergence constante de nouveaux secteurs (comme DeSci et DePINi), nous continuons à investir des efforts pour apprendre et comprendre ces domaines.

2. Utilisation prudente de l'effet de levier

Le risque de l'effet de levier doit être souligné à chaque cycle de marché. La semaine dernière, nous avons constaté un recul de 20 à 30 % des altcoins, et les positions avec un effet de levier supérieur à trois fois ont probablement été liquidées. Même dans un marché haussier, un effet de levier trop élevé peut entraîner des pertes considérables. Par conséquent, je recommande aux investisseurs de toujours contrôler leur ratio d'effet de levier, surtout dans des situations de forte volatilité du marché, et de garder une bonne conscience de gestion des risques.

3. Approfondir un secteur ou un écosystème spécifique

Une grande partie de l'"Alpha" d'investissement provient d'une étude approfondie d'un secteur ou d'un écosystème particulier. Choisissez le secteur qui vous intéresse, comprenez en profondeur sa technologie, sa communauté et son développement écosystémique, et même faites connaissance avec des personnes clés dans ce domaine. Par exemple, bien que notre institution professionnelle dispose de plus de ressources, dans le cas de Sui, en raison d'un suivi insuffisant de son développement écosystémique, nous avons manqué l'opportunité de son augmentation. Les membres de la communauté Sui qui comprennent vraiment le projet ont peut-être déjà découvert que sa valeur était sous-évaluée et ont rapidement investi lorsque le marché a démarré.

4. Avantages des investisseurs particuliers

Les investisseurs particuliers, par rapport aux institutions, possèdent une flexibilité et un avantage en matière de prise de décision rapide. Par exemple, le jeton Hyperliquid a été lancé vendredi et a triplé ce week-end. Les investisseurs institutionnels, en raison de processus décisionnels plus longs, ne peuvent souvent pas réagir rapidement, tandis que les investisseurs particuliers peuvent utiliser leur jugement et leur capacité d'action pour saisir de telles opportunités. Cette flexibilité permet aux investisseurs particuliers de performer parfois mieux que les institutions professionnelles.

En résumé, une stratégie d'investissement réussie comprend un apprentissage continu, une utilisation prudente de l'effet de levier, une recherche approfondie d'un secteur spécifique et l'exploitation de l'avantage de flexibilité des investisseurs particuliers pour saisir les opportunités du marché.