Auteur : Mongqi | Éditeur : Mongqi
Un, données sur le marché du Bitcoin et l'extraction
Du 22 au 29 décembre 2024, l'évolution du prix du Bitcoin a montré une certaine volatilité. Les principales variations pendant cette période sont les suivantes :
Du 22 au 23 décembre : baisse continue des prix, sentiment du marché baissier Le prix d'ouverture du 22 décembre était de 97 281,6 $, le prix de clôture étant d'environ 95 183,8 $, soit une baisse de -2,13%. Le mouvement du 23 décembre a poursuivi la tendance à la baisse, avec un prix d'ouverture de 95 184,8 $ et un prix de clôture d'environ 94 852,1 $, soit une baisse de -0,35%. En deux jours, le Bitcoin a chuté de -2,48%, indiquant un sentiment de marché baissier et une confiance des investisseurs en baisse.
Du 24 au 25 décembre : rebond des prix, augmentation à court terme Le 24 décembre, le Bitcoin a connu un rebond avec un prix d'ouverture de 94 852,8 $, atteignant un prix maximum de 99 446,6 $, le prix de clôture étant de 98 668,1 $, soit une augmentation de +4,02%, enregistrant la plus grande hausse d'un jour de la semaine. Par la suite, le prix a continué à augmenter légèrement le 25 décembre, avec un prix d'ouverture de 98 661,9 $ et un prix de clôture d'environ 99 391,3 $, soit une augmentation de +0,73%. Cette période de hausse montre que le sentiment du marché s'est amélioré, les investisseurs retrouvant confiance.
Du 26 au 29 décembre : baisse des prix, faible volatilité À partir du 26 décembre, le prix du Bitcoin a subi une forte correction, le prix d'ouverture le 26 décembre étant de 99 389,4 $, et le prix de clôture étant d'environ 95 777,7 $, soit une baisse de -3,64%. Par la suite, le prix a continué à baisser légèrement, le prix entre le 27 et le 29 décembre ayant progressivement chuté, avec une baisse de -1,57% le 27 décembre, et le prix de clôture du 29 décembre étant d'environ 95 076,7 $, soit une baisse de -0,22%. Malgré une forte correction, la volatilité des prix le week-end a été relativement stable.
Évolution des prix du Bitcoin (22/12/2024 - 29/12/2024)
Facteurs d'influence
1. Environnement macroéconomique :
Attentes politiques de la Réserve fédérale : le marché prévoit que la Réserve fédérale pourrait ralentir le rythme des baisses de taux, ce qui affaiblit la demande du marché pour les actifs risqués et freine la hausse continue des prix du Bitcoin.
Volatilité de l'indice du dollar : le dollar s'est renforcé pendant cette période, augmentant la préférence des investisseurs pour les actifs refuges et provoquant des sorties de fonds du marché des cryptomonnaies.
2. Sentiment du marché et comportement de trading :
Volatilité accrue pendant la période de Noël : entre le 24 décembre (veille de Noël) et le 25 décembre (Noël), Bitcoin a connu un rebond sous l'impulsion des fonds de détail, le sentiment à court terme étant optimiste.
Prises de bénéfices à court terme : la correction du 26 décembre (-3,64%) reflète le choix de certains investisseurs de prendre des bénéfices après un rebond, entraînant une pression à la vente accrue.
Trois, facteurs techniques :
Rôle du seuil psychologique : le Bitcoin a tenté à plusieurs reprises de franchir la barre des 100 000 dollars sans succès, la résistance technique étant évidente.
Test de niveaux de soutien : le prix le plus bas de la semaine à 92 543,2 $ est proche de la zone de soutien fort inférieure, déclenchant des achats pour empêcher une nouvelle baisse des prix.
4. Attentes politiques :
Le marché a des opinions divergentes concernant le plan stratégique de réserve de Bitcoin du gouvernement américain pour 2025, le sentiment spéculatif à court terme s'étant atténué.
Changements de puissance de calcul
Le taux de hachage du réseau Bitcoin a connu une volatilité significative entre le 22 décembre et le 29 décembre : du 22 au 23 décembre 2024, le taux de hachage du réseau Bitcoin est resté élevé. Entre le 23 et le 25 décembre 2024, le taux de hachage a diminué par rapport aux deux jours précédents, se maintenant autour de 750 EH/s. À partir du 27 décembre, le taux de hachage a légèrement augmenté, dépassant 800 EH/s, atteignant un maximum de 876,85 EH/s. Le 28 décembre, le taux de hachage s'est stabilisé autour de 800 EH/s.
Dans l'ensemble, le taux de hachage du Bitcoin est resté à un niveau élevé cette semaine.
Données sur le taux de hachage du réseau Bitcoin
Le taux de hachage du Bitcoin est lié aux fluctuations de prix du Bitcoin (comme l'analyse des prix susmentionnée), indiquant la sensibilité des comportements des mineurs aux dynamiques du marché et leurs mécanismes de réponse.
Revenus miniers
Selon les données de Blockchain.com, les revenus des mineurs au 22 décembre s'élevaient à environ 42 millions de dollars, tandis qu'au pic d'avril 2024, les revenus journaliers avaient dépassé 100 millions de dollars. Au cours de cette période, le prix du Bitcoin a fluctué entre environ 92 650 dollars et 99 700 dollars. Les fluctuations du prix du Bitcoin influencent directement les revenus des mineurs.
Coûts énergétiques et efficacité de l'extraction
Du 22 au 28 décembre, la difficulté d'extraction de Bitcoin sur l'ensemble du réseau est restée à un niveau élevé de 108,52 T. Au moment de la rédaction, la puissance de calcul du réseau était de 790,16 EH/s.
Au premier semestre 2024, les mineurs ont profité des meilleurs bénéfices économiques des deux dernières années. Grâce à la hausse du prix du Bitcoin, le prix moyen du hachage au premier trimestre 2024 était de 0,094 dollar/TH. Cependant, avec la quatrième réduction de moitié du Bitcoin en avril 2024, la récompense par bloc a été réduite de 6,25 Bitcoins à 3,125 Bitcoins, ce qui a eu un impact sur les revenus des mineurs. Néanmoins, les mineurs relèvent ces défis en augmentant leur efficacité d'extraction et en adoptant de nouvelles machines de minage de nouvelle génération.
Les revenus des mineurs de Bitcoin sont influencés par les fluctuations du prix du Bitcoin et la difficulté du réseau. Les coûts énergétiques restent un facteur important affectant la rentabilité des mineurs. Les mineurs relèvent ces défis en augmentant l'efficacité de l'extraction et en adoptant de nouvelles technologies pour maintenir leur rentabilité.
Données sur la difficulté d'extraction de Bitcoin
Deux, politiques et régulations
Le Salvador renforce son soutien au Bitcoin : achat de Bitcoin en violation de l'accord du FMI.
Le 23 décembre, le gouvernement salvadorien a clairement indiqué qu'il continuerait à promouvoir le Bitcoin comme partie intégrante de sa stratégie économique, même si le pays a signé un accord avec le Fonds monétaire international pour mettre fin progressivement à ses activités en Bitcoin.
La directrice du bureau Bitcoin du Salvador, Stacey Herbert, a clarifié que même après la conclusion de l'accord, le pays continuera à acheter des Bitcoins à un rythme « accéléré », faisant partie de sa stratégie de réserve stratégique de Bitcoin. Herbert a également expliqué sur les réseaux sociaux que le Bitcoin resterait une monnaie légale et que le gouvernement continuerait à sponsoriser plusieurs programmes éducatifs axés sur les cryptomonnaies.
La Russie interdit l'extraction de cryptomonnaies dans 10 régions pendant 6 ans.
Le 24 décembre, selon l'agence de presse russe TASS, à partir du 1er janvier 2025, 10 régions de Russie (Daghestan, République d'Ingouchie, Kabardino-Balkarie, République de Karatchaï-Tcherkessie, Osetie du Nord, Tchétchénie, Donetsk et Louhansk, ainsi que la région de Zaporijjia et la région de Kherson) interdiront complètement l'extraction de cryptomonnaies pendant six ans. L'interdiction durera jusqu'au 15 mars 2031.
Les législateurs russes ont également approuvé des restrictions saisonnières sur l'extraction de cryptomonnaies dans les principales régions minières pour prévenir les pannes de courant. Ces restrictions sont conformes à la loi sur l'extraction de cryptomonnaies signée par le président en août et octobre 2024.
La Banque d'Italie a qualifié le service P2P Bitcoin de « crime en tant que service ».
Le 24 décembre, Bitcoin Magazine a révélé sur la plateforme X que la Banque d'Italie a qualifié le service P2P Bitcoin de « crime en tant que service », en raison de soupçons d'utilisation pour des activités de blanchiment d'argent.
Premier ministre japonais : actuellement, un manque d'informations suffisantes pour envisager de faire du Bitcoin une réserve stratégique.
Le 27 décembre, le Premier ministre japonais Shio Abe a déclaré que le gouvernement manquait actuellement d'informations suffisantes pour envisager de faire du Bitcoin une réserve stratégique. Pendant ce temps, les États-Unis et le Brésil explorent des initiatives similaires.
L'Administration nationale des changes de Chine a publié un règlement de gestion des rapports concernant les transactions à haut risque telles que les activités financières transfrontalières illégales en cryptomonnaies.
Le 27 décembre, selon un communiqué de l'Administration nationale des changes de Chine, le « Règlement sur la gestion des rapports de transactions de risque de change des banques (essai) » a été publié et est entré en vigueur immédiatement. Ce règlement est un document d'accompagnement du « Règlement sur la gestion des affaires de change des banques (essai) », visant à renforcer la gestion des risques de change des banques et à identifier, alerter et traiter rapidement les transactions à haut risque telles que le commerce fictif, les maisons de change clandestines, et les activités financières transfrontalières illégales en cryptomonnaies.
Le contenu principal comprend : clarifier la responsabilité de la déclaration des transactions de risque de change des banques, exiger l'établissement d'un système de surveillance et la soumission de rapports ; définir le champ d'application des déclarations d'informations, y compris les activités suspectées de flux de fonds transfrontaliers illégaux ; préciser le contenu des rapports, tels que les informations de base et les mesures à prendre ; renforcer les mesures de gestion interne, y compris les systèmes de contrôle interne et la gestion de la confidentialité des informations.
Trois, nouvelles de l'industrie minière
Sur 25 entreprises minières cotées, seules 7 ont réalisé des retours positifs d'ici la fin de 2024.
Au 24 décembre, le Bitcoin avait augmenté de 113% en 2024. Selon l'indice de hachage et les données de Google Finance, la plupart des entreprises minières cotées ont vu leur prix d'action baisser d'ici la fin de 2024, avec des baisses allant jusqu'à 84%. Parmi les 25 entreprises minières cotées dans cet indice, seules 7 ont réalisé des retours positifs. Au moment de la rédaction, Bitdeer (BTDR) a augmenté de 167%, Cipher (CIFR) de 33%, Hut 8 (HUT) de 91%, Iris Energy (IREN) de 72%, Northern Data (NB 2) de 58%, Core Scientific (CORZQ) de 327%, et TeraWulf (WULF) de 169%.
D'autre part, Argo Blockchain (ARB) a chuté de 84%, suivi de Sphere 3D (ANY) qui a chuté de 69% (pour ne citer que quelques exemples). Les revenus cumulés des mineurs de Bitcoin ont dépassé 71 milliards de dollars. Selon les données de Blockchain.com, les revenus des mineurs au 22 décembre étaient de 42 millions de dollars, tandis qu'en avril, le pic avait dépassé 100 millions de dollars.
La contribution fiscale de l'extraction de cryptomonnaies au Kirghizistan a diminué de 50% en 2024.
Le 27 décembre, selon les documents budgétaires publiés par le ministère de l'Économie et des Finances du Kirghizistan, la contribution fiscale de l'extraction de cryptomonnaies en 2024 s'élève à 46,6 millions de soms (environ 535 000 dollars), en baisse de plus de 50% par rapport à 93,7 millions de soms (plus de 1 million de dollars) en 2023. Le taux d'imposition sur l'extraction pour les mineurs dans le pays est de 10% du coût de l'électricité, y compris la TVA et la taxe sur les ventes. Bien que le Kirghizistan soit considéré comme un endroit idéal pour le minage en raison de ses riches ressources en énergies renouvelables non exploitées, la baisse des recettes fiscales peut être liée à la diminution des activités de minage. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, 30% des approvisionnements énergétiques du pays proviennent de l'hydroélectricité, mais seulement 10% de son potentiel hydroélectrique a été exploité jusqu'à présent.
Le taux d'utilisation des énergies renouvelables pour l'extraction de Bitcoin dépasse 56%.
Le 29 décembre, selon les données de Woocharts, la part d'énergie propre ou durable utilisée dans l'extraction est actuellement de 56,76%. Depuis avril 2021, l'utilisation d'énergie propre pour le BTC a augmenté régulièrement. La plateforme utilise la définition de durabilité du Cambridge Centre for Alternative Finance pour mesurer son utilisation d'énergie propre, les indicateurs dépendant de la part des activités de minage de cryptomonnaies provenant de l'énergie éolienne, solaire, hydraulique ou même nucléaire.
Quatre, nouvelles sur Bitcoin
La sénatrice américaine Cynthia Lummis a proposé de permettre à la Réserve fédérale de détenir des Bitcoins.
Le 23 décembre, la sénatrice américaine Cynthia Lummis du Wyoming a récemment mentionné la possibilité de transformer le Bitcoin en actif de réserve et a proposé comment mettre en œuvre ce plan, y compris la participation de la Réserve fédérale.
Lummis a déclaré qu'elle souhaitait donner à la Réserve fédérale la capacité d'acheter et de détenir des BTC, dans le cadre d'un plan stratégique plus large de réserve de Bitcoin, pour faire face aux problèmes de dette nationale. Je veux leur confier cela. J'espère que notre gouvernement fédéral aura une réserve stratégique de Bitcoin pour aider à soutenir le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.
Les achats de Bitcoin par MicroStrategy dépassent les niveaux du marché haussier de 2021.
Le 23 décembre, selon la page Saylortracker, MicroStrategy a acheté 27 200 BTC le 10 novembre 2024, à un prix d'environ 74 000 dollars chacun. MicroStrategy a ensuite acheté 51 780 BTC le 17 novembre, puis a acheté 55 500 BTC le 24 novembre à un prix d'environ 97 000 dollars chacun, établissant le plus grand volume d'achat de BTC de tous les temps.
Pendant le marché haussier de 2020-2021, le plus gros achat de MicroStrategy a eu lieu le 21 décembre 2020, lorsque 29 646 Bitcoins ont été acquis, alors que le prix du Bitcoin était d'environ 21 000 dollars.
MicroStrategy a acquis environ 561 millions de dollars pour 5 262 BTC.
Le 23 décembre, MicroStrategy a acquis environ 561 millions de dollars pour 5 262 BTC, à un prix d'environ 106 662 dollars par Bitcoin, réalisant un rendement BTC de 47,4% depuis le début du trimestre et un rendement BTC de 73,7% depuis le début de l'année.
À la date du 22 décembre 2024, MicroStrategy détenait 444 262 BTC, d'une valeur d'environ 62 257 dollars par Bitcoin, soit une valeur d'environ 27,7 milliards de dollars.
La société américaine Matador Technologies prévoit d'allouer 4,5 millions de dollars à Bitcoin en décembre et d'ajouter Bitcoin à son bilan.
La société immobilière cotée en bourse La Rosa Holdings accepte des Bitcoins comme mode de paiement.
Le 24 décembre, la société immobilière cotée La Rosa Holdings a annoncé qu'elle acceptait des Bitcoins comme mode de paiement.
Le ministre des Finances russe : la Russie utilise des Bitcoins dans le commerce extérieur.
Le 25 décembre, le ministre des Finances russe : la Russie utilise des Bitcoins dans le commerce extérieur.
Le ministre des Finances russe : les entreprises russes utilisent actuellement des BTC pour le commerce international.
Le 26 décembre, le ministre des Finances russe Anton Silouanov a déclaré que les entreprises russes utilisaient actuellement des BTC pour le commerce international, et Poutine soutient cette initiative. En raison des sanctions secondaires américaines, Moscou envisage d'utiliser les cryptomonnaies comme solution. Poutine n'a pas caché ses reproches envers les États-Unis pour avoir politisé le dollar et a affirmé que le Bitcoin ne pouvait pas être arrêté.
Analyste de CryptoQuant : la "prime de kimchi" BTC atteint un sommet local, indiquant une forte demande des investisseurs coréens.
Le 26 décembre, l'analyste de CryptoQuant Joo Hyun Ryu a déclaré que pendant la récente période de morosité du marché, l'exposition des détenteurs spéculatifs à court terme à Bitcoin a augmenté, en particulier sous l'effet de la demande coréenne. La "prime de kimchi" mesurant l'écart de prix entre les bourses coréennes et les autres a atteint un sommet local de 5,12, indiquant une forte demande locale. L'augmentation de l'intérêt des investisseurs coréens montre un optimisme concernant les perspectives de Bitcoin dans la région, bien que le marché mondial présente des signaux mitigés.
Selon des informations précédentes, les investisseurs en cryptomonnaies en Corée du Sud ont dépassé 15 millions en novembre. Selon les données soumises par la Banque centrale de Corée, à la fin novembre, 15,59 millions de Sud-Coréens possédaient des comptes dans les cinq plus grandes bourses de cryptomonnaies du pays (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX).
Cardone Capital lance un fonds combinant investissement immobilier et achat de Bitcoin.
Le 27 décembre, la société d'investissement immobilier Cardone Capital, gérant 4,9 milliards de dollars d'actifs, a annoncé le lancement du 10X Space Coast Bitcoin Fund, qui combine des investissements immobiliers de niveau institutionnel avec des achats de Bitcoin. Le fonds a une taille de 87,5 millions de dollars.
Le fondateur de CryptoQuant : La politique de Bitcoin de Trump dépendra de la position économique des États-Unis.
Le 29 décembre, Ki Young Ju, PDG et fondateur de CryptoQuant, a déclaré que la politique Bitcoin du président élu Donald Trump pourrait dépendre de la perception du secteur mondial des investissements sur l'économie américaine et la force du dollar.
Ju pense que lorsque les investisseurs estiment que la suprématie économique des États-Unis est menacée, le prix d'actifs de stockage de valeur tels que l'or et le BTC augmente. Cependant, les investisseurs continuent d'avoir confiance dans l'économie américaine et considèrent le dollar comme une monnaie refuge. Cette position dominante rend peu probable que le gouvernement Trump adopte une réserve stratégique de Bitcoin pour protéger la domination du dollar, ce qui pourrait conduire le président élu à revenir sur son soutien aux politiques concernant le Bitcoin.
