Sau khi tăng trưởng 80% trong 3 tháng qua, giá Bitcoin $BTC đã giảm đáng kể, mất ngưỡng tâm lý 100.000 đô la.
Tiền điện tử này đã đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Ba, ngày 17 tháng 12, nhưng sau đó đã bị đẩy lùi bởi áp lực giảm từ phe bán.
Chỉ trong một tuần, Bitcoin đã mất 15% giá trị, kiểm tra mức hỗ trợ ở 92.000 đô la , rồi sau đó bật trở lại mức hiện tại là 95.000 đô la.
Nguyên nhân chính của sự suy giảm này có vẻ là thông báo gần đây của Jerome Powell , người đã nói về sự chuyển dịch sang phương pháp tiếp cận tiền tệ hạn chế hơn trong cuộc họp FOMC mới nhất.
Người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang đã tuyên bố rõ ràng rằng có khả năng vào năm 2025 sẽ chỉ có 2 lần cắt giảm lãi suất liên bang , so với kế hoạch trước đó là 4 lần cắt giảm.
Điều này đã tác động tiêu cực đến mọi thị trường tài chính, tạo ra bầu không khí bất ổn về hướng đi tương lai của giá Bitcoin.
Tác động lên thị trường dữ dội đến mức trên một số sàn giao dịch, chẳng hạn như Coinbase , sự chênh lệch giá lớn đã được ghi nhận so với các sàn giao dịch khác.
Bây giờ nếu Bitcoin không ổn định ở mức cao hơn hiện tại, nó có nguy cơ mất cả mức thấp cục bộ gần nhất là 92.000 đô la.
Điều này sẽ góp phần làm chậm giai đoạn mở rộng của thị trường tăng giá, gây nguy hiểm cho những tháng tăng giá tiềm năng sắp tới.
Trong mọi trường hợp , một số nhà phân tích tin rằng thị trường giá xuống này có thể đại diện cho sự điều chỉnh cần thiết và lành mạnh cho thị trường.
Các nhà đầu tư hiện có thể lấy lại niềm tin và tham gia thị trường với mức giá có lợi hơn, thúc đẩy khả năng có một đợt tăng giá kéo dài khác.
Phân tích thanh lý và dữ liệu về các sản phẩm phái sinh
Sự sụp đổ gần đây của giá Bitcoin đi kèm với hoạt động đầu cơ mạnh mẽ của các nhà giao dịch trên thị trường phái sinh .
Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, khoảng 400 triệu đô la vị thế mua đã bị thanh lý, cuốn trôi các nhà giao dịch tiếp xúc với thị trường tăng giá.
Tuy nhiên, mức giảm này không gây ảnh hưởng lớn như ngày 5 tháng 12, khi gần nửa tỷ đô la bị thanh lý chỉ trong một ngày.
Thật thú vị khi quan sát thấy tỷ lệ tài trợ không có biến động lớn, vẫn duy trì ở mức từ 0,01% đến 0,007%.
Điều này có nghĩa là trong những ngày gần đây, nhu cầu về đòn bẩy không quá cao và sự sụp đổ giá Bitcoin không phải do thị trường tăng giá quá mức gây ra.
Thay vào đó, có vẻ như rất nhiều nhà đầu tư thích chốt lời và thoát khỏi tiền điện tử trong thời điểm thị trường tài chính bất ổn.
Điều này được chứng minh bằng sự sụt giảm mạnh về số lượng hợp đồng mở , chỉ trong một tuần đã mất 4 tỷ đô la trong các vị thế trên Bitcoin.
Đây là lần đầu tiên sự quan tâm đến các sản phẩm phái sinh giảm mạnh kể từ cuộc bầu cử của Trump và nói chung là lần giảm mạnh đầu tiên trong quý 4 năm 2024.
Trong mọi trường hợp, vẫn còn 30 tỷ đô la vị thế mở , gấp đôi so với mức ghi nhận vào tháng 3 và gấp ba so với một năm trước.
Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn tin rằng giá Bitcoin có thể mang lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ hơn, tiếp tục giai đoạn tăng giá của thị trường .
Những gì mong đợi từ giá Bitcoin hiện nay: phục hồi hay đà giảm mới
Bitcoin hiện đang trong giai đoạn bế tắc rõ ràng , khi giá của đồng tiền điện tử này đang chật vật để tìm được trạng thái cân bằng.
Hiện tại, giá đang cao hơn một chút so với đường EMA 50 trên khung thời gian hàng ngày, từ đó có thể bắt đầu một đợt kích thích tăng giá mới trong những ngày tới.
Nhìn chung, từ mức giá này lên đến 90.000 đô la, phe mua có thể lên tiếng và hấp thụ một làn sóng áp lực giảm giá mới từ phe bán.
Mặt khác, không loại trừ khả năng một đợt điều chỉnh khác có thể xảy ra trong những tuần tới, khiến giá Bitcoin tiếp tục giảm.
Để củng cố cho giả thuyết này, có sự phân kỳ trên chỉ báo RSI , cho thấy sức mạnh tăng giá đặc trưng trong vài tuần qua đã cạn kiệt.
Trong một kịch bản phức tạp và biến động như vậy , điều cần thiết là xác định mức giá quan trọng nhất cần theo dõi.
Theo quan điểm của một nhà đầu cơ giá lên, chúng ta có thể đồng ý rằng việc phục hồi lên 100.000 đô la tự nó có thể đủ để mang lại sự phấn khích trở lại thị trường . Tuy nhiên, việc phá vỡ 103.000 đô la sẽ còn thuyết phục hơn và có thể kích hoạt một dòng vốn mới.
Theo quan điểm của phe bán, chúng tôi coi vùng từ 90.000 đến 92.000 đô la là vùng được quan tâm mạnh mẽ , như đã đề cập trước đó, có thể là thành trì cuối cùng trước khi có đợt điều chỉnh mạnh hơn.
Một khi ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá Bitcoin có thể hướng thẳng tới mức 80.000 đô la mà không có bất kỳ phản ứng cụ thể nào từ nhu cầu.
Dưới mức này, các kịch bản mới sẽ xuất hiện, có nguy cơ chấm dứt thị trường tăng giá được mong đợi.
Trong mọi trường hợp, cho đến nay tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, với xu hướng vĩ mô vẫn lạc quan, mang lại hy vọng về một bước tiến mới vào cuối năm.
