Auteur : Nancy, PANews
En 2024, le marché des cryptomonnaies a connu une année tumultueuse, pleine de volatilité et de développement, avec le Bitcoin franchissant la barre des 100 000 dollars, ouvrant un nouveau chapitre pour l'industrie. Dans ce marché en constante évolution, certains traders se sont perdus en raison d'une perte de contrôle émotionnel, d'une mauvaise gestion des positions, d'un décalage d'information et d'un manque de stratégies. Bien sûr, il y a aussi des traders qui, grâce à des décisions précises, des actions décisives et une profonde compréhension du marché, ont réussi à saisir les opportunités de marché et à obtenir des retours substantiels.
Entre la prospérité et la récession du marché, la capacité à saisir efficacement l'équilibre entre risques et rendements, ainsi qu'à ajuster les stratégies pour faire face aux différentes volatilités du marché, sont des facteurs clés pour déterminer si l'on peut réaliser des bénéfices à long terme sur le marché des cryptomonnaies. Cet article de PANews partage les expériences opérationnelles et les leçons d'investissement de plusieurs traders expérimentés, explorant comment optimiser les stratégies de trading, saisir les opportunités de marché et conserver des profits.
Réflexion sur le trading : Risques, Stratégies et Émotions
Dans la volatilité et l'incertitude du marché des cryptomonnaies, l'expérience et les leçons des traders offrent des éclairages précieux. Que ce soit en adoptant des stratégies d'investissement prudentes ou en spéculant sur des opportunités à court terme, la gestion des risques, l'ajustement des stratégies et le contrôle des émotions sont particulièrement importants dans le trading.
Amanda, CIO de Chainup Investment, possède plus de sept ans d'expérience en trading de cryptomonnaies, elle a ajusté ses stratégies de manière flexible cette année en fonction des changements du marché. Par exemple, au premier trimestre, elle a sélectionné plusieurs projets prometteurs, y compris les jetons IA RENDER, FET et AIOZ, ainsi que des jetons DeFi RBN, PENDLE et INJ ; au quatrième trimestre, en plus d'investir dans IOTA, elle a également acheté activement DOGE, PEPE et quelques MEME coins politiques, tout en maintenant des positions dans plusieurs projets tels que RSR, DYDX, LQTY et KAIA. De plus, Amanda accorde une grande importance aux opportunités de spéculation à court terme, notamment en novembre, où elle a augmenté ses positions pour capturer les bénéfices du Trump Trade et est sortie au bon moment. Cependant, elle a également révélé quelques regrets lors de l'interview, comme avoir manqué l'opportunité de surinvestir dans SOL et les MEME coins au premier semestre, et bien qu'elle ait réussi à capturer des gains au début de l'achat de SUI, elle n'a pas pu pleinement saisir l'augmentation subséquente.
Le fondateur de CashCashBot, SaBiGe, a également accumulé une riche expérience de trading dans le domaine des cryptomonnaies, avec une histoire de trading de sept ans qui lui permet de naviguer aisément sur le marché. Lors de l'interview, il a révélé qu'il avait réalisé de bons résultats cette année dans ses investissements dans le secteur MEME, en particulier avec l'augmentation de 5000 fois de MOODENG qui a généré un profit de 350 000 dollars.
Avec trois ans d'expérience en trading, le KOL des cryptomonnaies LaserCat397 est un joueur approfondi du secteur MEME, ayant réalisé une bonne croissance de son patrimoine global cette année grâce à ses investissements dans les MEME coins. Cependant, il a également rencontré des défis dans ses jugements d'investissement et sa gestion des positions, par exemple à cause d'erreurs dans l'opération sur le MEME coin PUPS, ce qui a conduit à un retrait temporaire de près de 90% des bénéfices flottants.
En revanche, Alex, vice-président de Cobo avec six ans d'expérience en trading, a adopté une stratégie d'investissement prudente. Son trading le plus réussi cette année provient du Bitcoin, tandis que son plus grand regret est d'avoir choisi de participer aux activités d'airdrop d'aevo et de vertex, manquant ainsi l'opportunité de Hyperliquid.
Le trader de haut niveau Eugene a également récemment résumé ses expériences et leçons de trading, notamment sur l'importance de ne pas négliger les points de stop-loss et l'erreur de ne pas stopper à temps. Il a révélé qu'en raison de la forte performance de SOL sur des cadres temporels bas (LTF) et de la confiance acquise grâce aux succès de ses précédents trades, il a décidé de longs SOL avec 60 millions de dollars, mais lorsqu'il a cassé son point de stop-loss, il a choisi de continuer à détenir, avec une mentalité d' »espoir », ce qui a conduit à la plus grande perte unique de son compte.
Un guide de survie allant des outils à l'état d'esprit
Dans la prise de décision de trading, de nombreux traders réussis utilisent des outils tiers pour les aider à prendre des décisions, afin d'améliorer l'efficacité et la précision, réduisant ainsi les erreurs de décision. Ces outils peuvent aider à saisir les signaux du marché, à analyser les données sur la chaîne, à fournir des retours en temps réel, aidant ainsi les traders à mieux contrôler les pulsations du marché.
Amanda a révélé lors de l'interview que son équipe a développé en interne une plateforme de surveillance des données et des outils de données sur la chaîne personnalisés, tels que Dune et Flipside. De plus, l'équipe utilise également CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama et Kaito pour observer les données sur la chaîne du Bitcoin, les données des contrats d'échange et d'autres indicateurs de la chaîne publique, afin d'aider à prendre des décisions d'investissement plus précises.
SaBiGe pense que l'analyse des données sur la chaîne est essentielle pour capter les tendances du marché à l'avance. Il utilise les signaux de trading et les outils d'analyse de données fournis par CashCashBot qu'il a développé, ce qui peut aider à identifier rapidement quels points chauds du marché attirent des capitaux intelligents, ainsi que les directions d'investissement potentielles des acteurs majeurs sur la chaîne. LaserCat397 a également mentionné qu'il a utilisé Abot, mais cet outil est sur le point de fermer.
Bien que l'utilisation d'outils tiers puisse améliorer le niveau de trading, dans un marché des cryptomonnaies caractérisé par une forte volatilité et un haut risque, trader n'est pas une tâche facile, même les traders expérimentés ne peuvent garantir que tous leurs jugements sont corrects. Ainsi, l'expérience de survie est particulièrement précieuse, surtout pour les traders novices.
L'analyste des cryptomonnaies Altcoin Sherpa a noté que le marché haussier ne signifie pas que toutes les cryptomonnaies reviendront à leurs niveaux ATH (pics historiques), il ne faut pas s'accrocher à des objectifs de prix irréalistes. Si le portefeuille est très diversifié, il est conseillé de vendre 50 à 75 % des positions lors de la fin de la prochaine vague de rotation. De plus, il est important d'analyser les données chaque semaine, de réévaluer continuellement les sommets et les points de fin des cycles de marché, et d'analyser et d'opérer son propre portefeuille de manière indépendante.
« Les traders les plus réussis ne parviennent pas à leurs succès d'aujourd'hui en saisissant parfaitement chaque pic. Si vous avez des profits non réalisés qui peuvent changer votre vie, vous obtiendrez un avantage qui ne peut pas être mesuré en argent : améliorer durablement votre vie et celle des personnes qui vous entourent. » a également souligné le chercheur en cryptomonnaies Route 2 FI.
L'ancien CTO de TradFi @Game estime que les investisseurs devraient se concentrer sur des domaines clés, en tenant compte de la taille des fonds, des avantages et de l'environnement de marché pour se focaliser sur les domaines qui correspondent le mieux aux conditions actuelles du marché et qui peuvent offrir les meilleurs retours. Ils devraient également clarifier leur approche en matière d'investissement, de trading et de spéculation, établir un plan d'action clair (plage de capitalisation boursière, points de stop-loss, plans de profit, etc.) et réfléchir en continu. De plus, il ne faut pas se renfermer sur soi-même et il faut s'ouvrir à des informations importantes qui dépassent la compréhension, comme les tendances macroéconomiques et les cycles de marché.
Le KOL des cryptomonnaies Based Money Lich King a résumé des dizaines de règles de survie, telles que ne pas utiliser des contrats perpétuels à la hâte, ne pas vénérer aveuglément les fondateurs, ne pas verrouiller vos jetons, ne pas acheter des actifs en forte hausse, ne pas connecter des applications inconnues sans précaution, se rappeler de prendre des bénéfices, etc.
Amanda recommande aux débutants de rester ouverts d'esprit, de toujours prêter attention aux changements dynamiques du marché, de se concentrer sur les domaines qu'ils comprennent, de trouver un équilibre entre les aspects positifs et négatifs des projets, et de n'investir que lorsque les aspects positifs l'emportent largement sur les négatifs. SaBiGe souligne que la capacité d'analyse des données sur la chaîne est une compétence essentielle pour chaque trader, et qu'il faut établir une stratégie de trading adaptée à soi-même et s'y tenir strictement. Alex estime que le développement de l'état d'esprit est crucial, un bon état d'esprit aide à prendre des décisions calmes. LaserCat397 suggère également que les débutants commencent par leurs domaines d'expertise, trouvent le secteur qui leur convient et se concentrent sur ce qu'ils font de mieux pour des résultats optimaux.
De l'optimisation des stratégies de capture d'opportunités à la préservation des bénéfices
Dans le contexte de changements dans l'environnement du marché, ajuster les stratégies et méthodes de trading est également essentiel pour accélérer les rendements. D'après les partages des traders, nous devons réagir de manière flexible aux changements du marché et évaluer et optimiser continuellement nos stratégies de trading en fonction de notre situation, trouver des opportunités dans les fluctuations à court terme du marché et maintenir la flexibilité et la sensibilité dans les tendances à long terme.
Alex a admis lors d'une interview qu'en mars de cette année, le marché des cryptomonnaies a connu un fort retrait, en particulier en août et septembre, où la liquidité du marché était extrêmement faible. À cette étape, sa stratégie personnelle était de retirer des fonds du marché et de les investir dans des stratégies neutres de DeFi et d'arbitrage. Il pense qu'avec le marché des cryptomonnaies devenant de plus en plus professionnel, les rendements des stratégies d'arbitrage de frais de financement ont progressivement diminué, il est donc nécessaire de rechercher de nouvelles opportunités, et les stratégies se déplacent de plus en plus vers la chaîne.
« Avant, le chemin de trading était BTC vers ETH, puis vers des grandes et petites cryptomonnaies ; mais maintenant, c'est BTC vers SOL, puis vers des petites cryptomonnaies. L'émission de stablecoins a un impact plus significatif sur la performance des petites cryptomonnaies. » Amanda a souligné que, lors de la volatilité du marché, un réajustement adéquat des positions et des profits est nécessaire. La gestion des risques est très importante, en général, elle classe chaque jeton/projet avant de prendre une décision, en se basant sur si le projet a des fondamentaux, s'il a de la popularité et s'il est basé sur des moteurs techniques. Par exemple, pour les projets avec des fondamentaux, on peut augmenter la position, pour les projets avec de la popularité, il faut juger de la durabilité de cette popularité et se concentrer sur les catalyseurs (car le marché des cryptomonnaies est toujours un marché inefficace, il faut donc rechercher un consensus du marché, découvrir Alpha trop tôt a également un coût d'opportunité important). Pour les projets guidés par des facteurs techniques, il faut suivre de près les tendances des prix. Elle a souligné que pendant un marché baissier, il faut réduire les petites cryptomonnaies avec des modèles économiques peu idéaux, tandis que dans un marché haussier, il faut ajuster les stratégies de manière plus sensible, en tradant fréquemment et en réalisant des profits.
Selon SaBiGe, cette année, le marché s'est davantage concentré sur les MEME sur la chaîne. Il estime que les changements dans les données sur la chaîne constituent des signaux de référence de grande valeur qui ne pouvaient pas être obtenus sur les échanges dans le passé, permettant d'élaborer des stratégies de trading plus précises. Par exemple, on peut ajuster les stratégies de trading en analysant les changements dans les données de position des principaux acteurs sur la chaîne.
LaserCat397 a déclaré lors d'une interview que le marché à mi-année était très difficile à manœuvrer, il recommande aux gens de moins agir et de plus observer dans cet environnement de marché, en attendant le meilleur moment. Dans un marché haussier, il est alors nécessaire d'élargir la perspective et de se maintenir.
Altcoin Sherpa a déclaré que dans un avenir proche, les investisseurs devraient essayer de consolider leurs investissements, réduire le nombre de nouvelles positions et diminuer la diversité globale des positions. Lors de la récente vague de hausse, il a vendu de nombreuses cryptomonnaies en lesquelles il avait peu de confiance et a réaffecté les fonds à d'autres projets de meilleure qualité.
« Gagner de l'argent sur le marché des cryptomonnaies est une chose, préserver les bénéfices en est une autre. Lorsque vous planifiez une stratégie de sortie pour vos cycles, votre objectif est de minimiser le retrait du point le plus élevé après le changement de cycle. Pour ceux qui prétendent être capables de réaliser des bénéfices à la fois dans les marchés haussiers et baissiers, je ne peux que vous souhaiter bonne chance, car cela signifie que vous devez devenir l'un des 0,01 % des meilleurs traders mondiaux. » a souligné Eugene.
Perspectives et opportunités d'investissement vues par les traders en 2025
Dans une atmosphère de marché haussier, de nombreuses institutions à travers le monde ont récemment publié leurs perspectives et prévisions pour le marché des cryptomonnaies en 2025. Du point de vue des traders, 2025 sera un marché plus diversifié et mature, avec divers nouveaux secteurs et technologies qui pourraient devenir de nouveaux points de croissance.
Altcoin Sherpa a indiqué que le marché des cryptomonnaies devrait connaître une nouvelle phase de hausse dans les 4 à 8 semaines à venir, principalement en raison du taux de domination du Bitcoin (btc.d) étant à un niveau élevé, des facteurs saisonniers, d'une possible hausse de l'Ethereum/Bitcoin, des rotations de capitaux sur le marché et d'un changement d'attitude des gouvernements. Cependant, d'un point de vue de rotation, il semble que toutes les cryptomonnaies vont augmenter, mais il n'y a pas de tendance générale à la hausse. À partir de maintenant, le marché appartiendra principalement aux traders, et non aux détenteurs à long terme.
LaserCat397 pense que 2025 sera toujours le terrain de jeu du secteur MEME. De plus, il est particulièrement optimiste quant à la performance des projets d'infrastructure, en particulier dans le domaine des paiements. SaBiGe prévoit que 2025 sera l'année de la large adoption du marché des cryptomonnaies. Il estime qu'en comparaison avec le passé, les infrastructures seront considérablement améliorées, ce qui attirera plus d'utilisateurs et de capitaux sur le marché. En particulier, les MEME coins, en raison de leur simplicité et de leur grande capacité de diffusion, pourraient devenir le secteur privilégié pour l'entrée de nouveaux flux sur le marché.
Alex adopte également une attitude optimiste quant aux perspectives du marché en 2025, estimant que l'accent sera principalement mis sur les domaines de l'IA, de la DeFi et des paiements. Amanda a souligné que 2025 pourrait être la seconde moitié du marché haussier des cryptomonnaies, avec un grand potentiel de croissance pour les petites cryptomonnaies. Elle a averti les investisseurs de prêter attention aux « signaux de sommet », c'est-à-dire aux changements de signaux du marché et aux moments de haute risque, tout en soulignant l'importance de « être sifu » - sortir du marché au bon moment pour éviter d'être englouti par la volatilité du marché. En ce qui concerne les choix de secteurs spécifiques, elle est optimiste quant au potentiel de croissance global de l'IA, en particulier les agents IA, le langage Move (plus d'options RWA, BTC L2, abstraction de chaîne, nouvelle DeFi) et les projets liés à RWA.
Eugene est optimiste quant au marché MEME, il a récemment mentionné quatre MEME coins : MOODENG, CHILLGUY, PNUT et GOAT. Il estime que, bien que ces MEME coins aient déjà subi de fortes ventes panique et aient perdu une grande partie des gains de la saison des altcoins, il reste optimiste quant à ces projets, préférant les considérer comme des cibles à long terme.
