Qu'est-ce qu'un piège à taureaux ?
Un bull trap est un indicateur trompeur qui conduit à une tendance haussière du marché. Ils sont courants dans le domaine des crypto-monnaies. S'informer est un élément important pour éviter les bull traps.
Le piège haussier est l’opposé du piège baissier. Alors que le piège baissier induit les investisseurs en erreur en leur faisant croire que le marché est en baisse, pour ensuite s’inverser à la hausse, le piège haussier induit les traders en erreur en leur faisant croire que le marché est en hausse alors qu’en réalité, il est sur le point de baisser. Ces deux pièges psychologiques exploitent les émotions des investisseurs, comme la peur et la cupidité, et entraînent souvent des pertes pour ceux qui agissent avec précipitation.
Par exemple, si une personne aléatoire sur Twitter dit : « Bitcoin (BTC) est approuvé comme monnaie légale dans mon pays d'origine », vous et beaucoup d'autres pourriez voir cela et investir dans Bitcoin, provoquant une hausse de son prix. Cette augmentation de prix pourrait amener d'autres à s'impliquer, donnant l'impression d'un marché haussier.
S'il s'avère que cette nouvelle est fausse, les investisseurs pourraient retirer de l'argent de Bitcoin, provoquant un effondrement. Si vous ne retirez pas votre argent à temps, vous perdrez de l'argent. C'est un piège à taureau — un faux marché haussier, si vous voulez — l'un des pièges de trading les plus courants.
Saviez-vous ? Le nom « piège à taureau » vient des tendances de marché haussières versus baissières. Un marché haussier est celui qui augmente en valeur. Le terme « piège » désigne un faux marché haussier qui peut tromper les traders.
Pourquoi les pièges à taureau se produisent
Les pièges à taureau sont principalement psychologiques, résultant de la peur des investisseurs de manquer des profits.
Comme vous le savez sûrement, un marché haussier est lorsque qu'un projet reçoit un investissement soutenu, amenant les investisseurs à y croire à long terme. Cependant, la raison de l'augmentation d'un projet est sans doute plus importante que la hausse elle-même. Après tout, comprendre pourquoi l'argent afflue vers un projet nous aide à prédire si cette augmentation est durable ou éphémère.
Il y a quelques raisons pour lesquelles un piège à taureau peut se produire :
Nouvelles récentes : Les marchés de la crypto sont ouverts 24/7, tout comme les nouvelles qui peuvent les affecter. Des nouvelles négatives concernant une monnaie spécifique peuvent la faire chuter immédiatement après. De fausses nouvelles pourraient également provoquer un changement de prix, comme décrit précédemment. Rester conscient des développements du marché est une stratégie essentielle de gestion des risques.
Rug pulls : Malheureusement, certains projets sont intentionnellement conçus pour être des rug pulls. Une fois que le prix atteint un certain niveau, ses créateurs vendent une quantité massive pour réaliser des profits. Tout le monde d'autre vendra à partir de là, et le projet est essentiellement mort.
Peur de manquer (FOMO) : Parfois, lorsqu'un projet reçoit un petit coup de pouce en popularité, beaucoup de gens achètent. La peur de manquer des profits peut l'emporter sur la pensée rationnelle. Cette activité pourrait amener les investisseurs précoces à vendre en raison d'une augmentation des profits, entraînant une chute des prix. Rappelez-vous, les émotions dépassent souvent la logique dans les investissements.
Le timing est un autre facteur à considérer. Si vous remarquez une tendance à la hausse constante sur quelques jours, cela peut sembler sûr d'investir. Cependant, quelques jours ne sont pas un indicateur infaillible d'un marché haussier. Il peut falloir une semaine pour réaliser une fausse nouvelle ou un mois avant qu'un projet ne s'effondre.
C'est pourquoi la recherche et la compréhension sont si importantes. Comprendre l'arrière-plan d'un projet et croire en son objectif va loin pour faire un investissement judicieux.
Saviez-vous ? Les pièges à taureau existent également sur les marchés traditionnels. Les investisseurs sur le marché immobilier, le marché boursier et pratiquement tout autre marché peuvent tomber victimes de pièges à taureau.
Comment identifier un piège à taureau
Heureusement, une éducation adéquate peut aider à l'identification des pièges à taureau, vous protégeant avant d'investir.
Reconnaître les pièges à taureau est une partie nécessaire du trading dans le monde de la crypto. Pour ce faire, faites attention à ces indicateurs :
Surgissement instantané des prix : Un surgissement instantané des prix est relativement courant dans le monde de la crypto. Cependant, comme discuté précédemment, ces sauts ont généralement une raison, comme une nouvelle positive. Si vous suivez le cycle de nouvelles et ne voyez aucune raison valable pour une massive augmentation de prix, procédez avec prudence.
Ventes constantes. Si vous voyez une augmentation des ventes pour contrer les achats soudains, il y a probablement une bonne raison. Les ventes ne sont pas un signe de confiance ; une explosion de l'activité de vente est un bon signe que quelque chose ne va pas.
Volume de trading inégalé. Si le volume de trading du projet ne correspond pas à sa tendance à la hausse — ce qui signifie que vous voyez une tendance de prix positive malgré moins de transactions, il est peu probable que tout le marché soit impliqué. Au lieu de cela, un petit groupe de traders pousse le prix à la hausse, ce qui est à peine quelque chose d'excitant.
Échec à briser la résistance. Si une augmentation de prix n'arrive pas à dépasser les niveaux de résistance réguliers, vous pourriez être face à un piège à taureau. En général, un véritable marché haussier dépasse les niveaux de résistance sans trop de problème. Si une rupture de résistance semble douteuse, considérez cela comme un signe d'avertissement.
Voici quelques signes d'un piège à taureau. Remarquez comment la plupart des indicateurs impliquent un effort concentré pour augmenter le prix d'un projet plutôt que l'ensemble du marché y contribuant. Un marché sain implique de nombreux mouvements stables et cohérents plutôt que quelques mouvements significatifs.
Saviez-vous ? En dehors des stratégies mentionnées ci-dessus, la meilleure façon d'identifier un piège à taureau est de rester informé sur la monnaie dans laquelle vous investissez. Cela signifie lire les nouvelles quotidiennement et participer aux communautés de votre monnaie sur Reddit, Twitter et ailleurs. En restant à jour, vous êtes plus susceptibles d'être en avance sur une vente soudaine.
Stratégies de trading de piège à taureau expliquées
Si vous vous trouvez à anticiper un piège à taureau, une ou deux stratégies de trading peuvent vous aider à minimiser les pertes.
Voici quelques stratégies de trading pour essayer de tirer le meilleur de la situation :
Soyez patient : Rester patient et éviter le FOMO, même si cela ressemble à manquer des profits faciles, est un moyen idéal de prévenir un piège à taureau. Combiner la patience avec les stratégies discutées ci-dessus peut vous aider à rester impliqué dans le marché tout en atténuant les pertes.
Établir des ordres de stop-loss : Les ordres de stop-loss vous permettent de vendre automatiquement un actif lorsqu'il atteint un prix spécifique. Si vous craignez un potentiel piège à taureau mais que vous ne voulez pas sortir du marché, établissez un ordre de stop-loss pour limiter vos pertes en cas de chute de prix. Par exemple, si un projet monte à 8 000 $ et que vous investissez, mais que vous n'êtes pas sûr qu'il va monter ou descendre par la suite, fixez un ordre de stop-loss à 7 950 $. De cette façon, vous ne perdrez que 50 $ en cas de chute significative.
Comment se remettre d'un piège à taureau
Se remettre d'un piège à taureau implique d'évaluer les pertes, de revisiter les stratégies et de maintenir une discipline émotionnelle.
Tout d'abord, évaluez vos pertes et évitez de vendre dans la panique si le marché ne s'est pas complètement effondré. Au lieu de cela, analysez les fondamentaux du projet — s'ils restent solides, le prix pourrait récupérer. Utilisez cela comme une occasion d'apprendre pour améliorer vos stratégies de gestion des risques, comme établir des ordres de stop-loss ou diversifier votre portefeuille.
Ensuite, revisitez votre processus de recherche. Réfléchissez à pourquoi vous êtes tombé dans le piège à taureau et ajustez vos méthodes d'évaluation des tendances du marché et des sources d'information. Éduquez-vous sur des indicateurs de trading comme les niveaux de résistance et les volumes de trading pour repérer les pièges tôt.
Enfin, priorisez la discipline émotionnelle. Évitez le trading de revanche — des tentatives impulsives de récupérer des pertes — car cela conduit souvent à des revers supplémentaires. Rappelez-vous, chaque investisseur subit des pertes ; la clé est de les utiliser comme tremplin vers de meilleures pratiques de trading.
