Chers amis des cryptomonnaies, avant de lire cet article, assurez-vous de lire attentivement tout le contenu. Cet article ne prétend pas vous rendre riche, mais au moins, il peut vous aider à éviter quelques détours et à perdre moins d'argent, dans ce marché des cryptomonnaies si imprévisible, et vous donner un peu plus de force pour vous protéger.
Disons les choses clairement, ne fantasmez pas sur le fait de pouvoir facilement gagner de l'argent dans le monde des cryptomonnaies sans expérience. Que ce soit pour le trading ou la spéculation, sans une grande quantité d'entraînement pratique et d'accumulation d'expérience, il est presque impossible de réaliser des bénéfices. Si vous ne comprenez rien et que vous vous jetez là-dedans en espérant devenir riche du jour au lendemain, ce n'est vraiment pas une décision judicieuse, pour être franc, c'est comme jouer à la loterie, vous avez de fortes chances de perdre.
Prenons un exemple : si vous voulez ouvrir un stand de rue pour vendre des petits produits ou des brochettes, vous devez sûrement courir partout pour obtenir des conseils, n'est-ce pas ? Vous devez étudier le flux de clients sur la route, comprendre le niveau de consommation autour, et toujours garder un œil sur les agents de la loi qui pourraient faire des rondes. Pour les fournitures, vous devez suivre les tendances, et si vous faites des brochettes, vous aurez besoin d'une recette secrète pour les assaisonnements. Après une journée bien remplie, si vous avez de la chance, vous pourriez gagner quelques centaines de yuans. Maintenant regardez le trading des cryptomonnaies, bien que passer des ordres en appuyant simplement sur un bouton semble facile, pensez-vous vraiment que l'argent s'obtient si facilement, que vous pouvez gagner des millions sans effort ? Ne rêvez pas, passons maintenant au contenu principal.

I. Indicateurs techniques : le "navigateur" clé dans la pratique.


Les indicateurs techniques sont vraiment utiles, super utiles ! De nombreux grands acteurs du monde des cryptomonnaies, qui se concentrent sur l'actualité, affirment que si vous suivez les nouvelles pour trader, même un idiot peut gagner de l'argent. Des nouvelles circulent sur de grands achats de Bitcoin ou d'Ethereum par certains capitaux, ou des ventes massives par certaines institutions, ou des flux de capitaux importants entrant ou sortant d'un ETF, etc. Mais ici, je dois vous avertir d'un défaut mortel des nouvelles : leur temporalité !
Prenez un moment pour réfléchir, n'est-ce pas à chaque fois que vous apprenez qu'une institution a vendu, que le marché s'est déjà effondré ? Même si vous avez une chance incroyable et que la direction de votre ouverture de position correspond parfaitement aux nouvelles favorables ou défavorables, quand devez-vous prendre vos bénéfices et sortir ? Comment pouvez-vous évaluer si l'institution a terminé ses ventes, et comment savez-vous quand ils ont fini d'acheter ? Après cette agitation, vous réaliserez que les indicateurs techniques sont comme une lumière dans l'obscurité. Ils peuvent vous aider à détecter rapidement les signes de contraction du volume, à comprendre clairement le changement de puissance entre les acheteurs et les vendeurs, et à voir quel côté est sur le point de s'effondrer.
Cela dit, entrer sur le marché au moment où la lutte entre acheteurs et vendeurs touche à sa fin, et que l'équilibre est sur le point d'être rompu, augmente-t-il considérablement vos chances de profit ? Prenons l'exemple des données CPI publiées ce mois-ci, le 30 août, dès que les données CPI ont été publiées, le marché a généralement considéré cela comme très défavorable, et logiquement, le Bitcoin devrait chuter fortement, mais en réalité, il a augmenté de 2% avant de commencer à descendre. Imaginez si vous aviez décidé de vendre à découvert simplement sur la base des nouvelles du 30 août, face à cette augmentation inattendue de 2% du Bitcoin, pourriez-vous supporter de ne pas couper vos pertes ? Personnellement, je ne pourrais pas le supporter. Ne parlons pas de l'état d'esprit d'un joueur avec un levier de 100x qui s'effondre. Avec un levier de 20x, voir mon compte passer instantanément à -40% et refuser de couper mes pertes serait impossible. Si le marché continue de chuter par la suite, mon état d'esprit exploserait, la sensation que le ciel s'effondre, j'ai déjà vécu cette scène douloureuse.
En ce qui concerne l'apprentissage des indicateurs techniques, il existe une multitude de vidéos tutorielles en ligne, vous pouvez choisir d'apprendre. Mais il est essentiel de combiner cela avec votre propre expérience de trading en direct, et de résumer un ensemble d'indicateurs et de paramètres qui correspondent le mieux à votre style de trading, c'est la clé. J'utilise actuellement principalement le MACD et le RSI, qui, après des tests pratiques, se sont révélés assez utiles pour moi.
Laissez-moi ajouter quelques mots, pendant mon apprentissage des indicateurs, j'ai vraiment pris de nombreux détours et j'ai presque étudié tous les indicateurs dits à haute probabilité de succès vantés par divers experts sur YouTube. En fin de compte, ma conclusion est que ces indicateurs célèbres ne performent souvent pas aussi bien que la stratégie Martingale simple et brutale dans la pratique. Si vous souhaitez débuter rapidement, il serait judicieux de vous référer directement à certains paramètres de base de quantification ou de la stratégie Martingale, d'approfondir le principe de fonctionnement de cette stratégie, et une fois que vous l'avez comprise, vous aurez véritablement franchi le seuil du monde des traders.

II. Gestion des positions : le "système de sécurité" qui détermine la vie ou la mort.


La gestion des positions est une étape encore plus importante que de prendre des bénéfices ou de couper des pertes, car elle détermine jusqu'où vous pouvez aller dans le monde des cryptomonnaies. Je partage ici mon expérience personnelle, j'ai toujours maintenu une opération à mi-position, que je trade avec un levier de 20 fois ou de 10 fois, je ne change jamais cela. Mon niveau de stop-loss est fixé de manière assez extrême, à -100%, mais cette méthode ne convient pas à tout le monde, après tout, cela fait des années que je me bats dans le monde des cryptomonnaies, je suis considéré comme un vieux trader, et je choisis mes points d'entrée de manière assez astucieuse et prudente.
L'objectif principal de la gestion des positions est de vous laisser une porte de sortie pour rebondir lorsque le marché est défavorable ou que votre compte est en danger. Comme je l'ai mentionné précédemment, lors de la publication des données CPI du 30 août, comme je faisais une opération à mi-position, j'ai eu de fortes chances de surmonter les fluctuations initiales. Si j'avais mis en jeu tout mon capital, je pense que j'aurais dû couper mes pertes dans la panique, et tout aurait été perdu. Une gestion raisonnable des positions peut non seulement renforcer votre résilience psychologique, mais aussi, lorsque le marché se retourne, augmenter votre espace de profit.
Prenons un exemple, si vous opérez à pleine position et que vous perdez 50%, la sueur froide commence à couler, vos mains ne vous obéissent plus, vous avez envie de couper vos pertes mais vous avez peur que le marché se retourne immédiatement et que vous récupériez vos pertes ; si vous ne coupez pas, vous craignez à tout moment de faire faillite. Mais si vous êtes à mi-position, votre mentalité est complètement différente, vous pouvez même dire calmement dans le groupe : "Venez, augmentez-moi !", car vous avez des réserves et un plan B.
N'est-ce pas que vous avez l'impression que la gestion des positions est un véritable outil pour faire face à la volatilité extrême du marché des cryptomonnaies ? C'est pourquoi ceux qui mettent constamment tout leur capital en jeu, soit ignorent les risques, soit ont simplement un état d'esprit de joueur, ce qui n'est pas très judicieux.
De plus, la gestion des positions a un autre avantage, si vous êtes en position bénéficiaire, vous pouvez envisager d'augmenter votre position. De cette façon, même si vous perdez, vous avez encore une moitié de votre capital pour vous soutenir, et si vous gagnez, vous pouvez accroître vos gains. C'est bien mieux que de ne rien faire après avoir ouvert une position complète.

III. Durée de détention : le "rythme biologique" pour contrôler le tempo.


Je suis un trader à court terme, habitué à utiliser un levier de 10 à 20 fois, ma période de détention personnelle dépasse rarement deux heures. Cependant, d'après mes observations, ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent dans le monde des cryptomonnaies ont une période de détention moyenne souvent supérieure à 24 heures. Pour les débutants ou ceux qui viennent juste de commencer, je recommande toujours de pratiquer le trading à court terme, car cela présente deux avantages : d'une part, cela permet d'accumuler rapidement l'expérience de l'utilisation des indicateurs et de la pratique ; d'autre part, cela commence avec de petites sommes d'argent, ce qui permet de contrôler le risque et d'éviter d'être aveuglé par le désir, de finir par perdre tout.
Mes horaires de trading sont assez réguliers, concentrés principalement entre 7h30 et 10h30 du matin, et entre 19h30 et 00h00 le soir. Pourquoi choisir ces deux plages horaires ? Parce que les données montrent que pendant cette période, la fluctuation des prix des cryptomonnaies est relativement importante et que le marché est assez actif. La raison n'est pas difficile à comprendre, au cours des deux dernières années, la tendance du Bitcoin est devenue de plus en plus corrélée à celle des actions américaines, et le temps de trading des actions américaines a un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies, c'est un petit conseil.
En d'autres termes, ma stratégie de trading repose principalement sur les graphiques K de 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes, tandis que les graphiques K de plus long terme sont principalement utilisés pour évaluer la direction générale du marché.
Ma philosophie est que le Bitcoin est échangé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avec l'effet de levier qui amplifie les mouvements, les fluctuations sont bien plus violentes que ce que l'on peut imaginer, donc je ne recommande généralement pas de maintenir des positions ouvertes pendant la nuit. Après tout, les nouvelles dans le domaine des cryptomonnaies sont trop folles, et des nouvelles majeures peuvent surgir à tout moment, bouleversant complètement le marché. Je crois fermement que l'ouverture de positions doit s'appuyer sur l'analyse technique, plutôt que de se fier à la chance ou de parier sur des probabilités.
Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de gagner peu, mais qui a peur de perdre de l'argent sans raison. Peut-être que certains trouvent que mon style de trading est trop prudent, ou peut-être que je suis encore dans la phase de développement d'un trader, ou peut-être que ma base d'actifs ne peut pas être comparée à celle des grands acteurs. Mais je représente les traders ordinaires, et pour les traders avec de petits capitaux, suivre ma méthode ne devrait pas conduire à de grosses erreurs.
Ces grands acteurs du monde des cryptomonnaies, avec des millions de dollars en main, ouvrent des positions de 100 000 dollars avec un levier de cinq fois, leur mentalité est aussi stable qu'une montagne, ils peuvent tenir longtemps, car le marché finira par inverser sa tendance et leur rapporter de l'argent. Mais nous, les traders ordinaires, sommes différents, nos fonds sont limités, nous devons avancer prudemment, accumuler notre capital lentement, et être extrêmement prudents dans nos opérations. J'espère que tout le monde pourra gagner plus d'argent et éviter les pièges dans le monde des cryptomonnaies, en continuant d'avancer !