Dans le monde des cryptomonnaies, il existe un dicton : c'est en période de marché haussier que l'on perd le plus d'argent. Alors, comment survivre correctement et réaliser des bénéfices en période de marché haussier ? Cet article est tiré d'un texte de l'auteur Based Money Lich King, traduit et rédigé par Shen Chao TechFlow. (Résumé : L'importance de réaliser des profits en période de marché haussier : pour améliorer sa vie et continuer à investir) (Contexte : Pièges pour les nouveaux investisseurs : il est difficile de sortir d'un marché haussier, mais préserver ses bénéfices est essentiel) Au cours du dernier cycle de marché, que ce soit en période de marché baissier ou haussier, j'ai commis de nombreuses erreurs par manque d'expérience. Cependant, ces erreurs ont été des leçons précieuses pour moi. J'ai payé un « loyer de marché » coûteux, mais j'ai ainsi évité de nombreux pièges qui auraient pu me faire perdre presque tous mes bénéfices. J'ai résumé ces leçons en un ensemble de règles que je respecte rigoureusement. Aujourd'hui, je souhaite partager ces règles avec vous. L'objectif de ces règles n'est pas de vous rendre riche, cela dépend de vous. La véritable signification de ces règles est de vous aider à survivre dans ce marché à haut risque. Il faut savoir que même en période de marché haussier, le risque existe toujours et vous pourriez « faire faillite » en raison d'erreurs de manipulation. Bien sûr, les règles suivantes ne sont pas absolues, mais elles peuvent vous aider à réduire les risques dans ce marché plein d'incertitudes. Règle 1 : Ne devenez jamais l'un des premiers participants à un événement blockchain très attendu Si un événement blockchain suscite une attention massive, les premiers participants sont généralement punis. Par exemple, les premiers investisseurs de Sushiswap ont subi des pertes, tout comme le projet Otherside deeds, et il existe de nombreux exemples similaires. Ceux qui ont acheté Sushi trop tôt ont finalement payé un prix douloureux. La bonne stratégie est d'attendre patiemment que le sentiment du marché se stabilise, que la vente de panique (FUD) ou la surenchère (hype) diminuent, et d'évaluer ensuite si le risque et la récompense en valent la peine. Si toute la communauté crypto (Crypto Twitter, CT) discute d'un sujet, y participer tôt est souvent un échec. Règle 2 : N'utilisez jamais imprudemment des contrats perpétuels Les contrats perpétuels sont destinés aux « baleines » (giga whales), et non aux investisseurs de détail ordinaires. La plupart des gens ne sont pas GCR, Hsaka, Andrew Kang ou Nexus. Vous ne devriez pas trader des contrats perpétuels. Cet outil est généralement utilisé par les baleines pour compléter leurs positions ou pour effectuer de petits paris à faible levier. Un levier de 10 fois ou plus équivaut à se laisser contrôler par un démon, ne tentez jamais cela. Les contrats perpétuels sont le moyen le plus rapide de perdre tout votre capital, sans exception. Règle 3 : Supposer toujours que les autres ont de mauvaises intentions Vous êtes dans le « Far West » du domaine financier. Il n'y a pas de vrais amis ici, même si quelqu'un se comporte comme un ami, ce n'est pas une exception. Il existe d'innombrables histoires de personnes dupées, beaucoup ont été trahies, attaquées ou escroquées par des objets de confiance. Vous devez supposer que ces personnes pourraient être des étrangers malveillants, voire des escrocs potentiels. Ne croyez pas facilement qui que ce soit, supposez que tout le monde liquidera vos actifs sur le marché. Règle 4 : Ne vénérez pas aveuglément les fondateurs Dans ce marché, les fondateurs sont les personnes les plus à surveiller. Ils peuvent souvent causer des pertes pour les investisseurs et les détenteurs de tokens. Par exemple, Do Kwon, Dani Sesta, Andre Cronje et d'autres ont déçu les investisseurs à plusieurs reprises, tout comme Chef Nomi, l'équipe de Starknet, ou les fondateurs de Celsius. Ne considérez pas les fondateurs comme des héros, supposez qu'ils pourraient vous tromper, car il est très probable qu'ils le fassent. Règle 5 : Si le comportement de l'équipe est suspect, « créez de la panique » et « faites semblant de vous soucier » Cette règle complète la règle 4. Si vous constatez que le comportement d'un fondateur ou d'une équipe pose problème, vous devez activement « créer de la panique » (FUD) et « faire semblant de vous soucier » (concern troll) pour vos actifs. En remettant en question le comportement du projet, incitez d'autres personnes à se joindre à vous dans le doute, jusqu'à ce que l'équipe abandonne son comportement suspect. Ceux qui soutiennent aveuglément l'équipe pourraient perdre tout, et vous devez protéger vos intérêts. Règle 6 : Ne verrouillez jamais vos tokens Verrouiller des tokens pendant des mois est l'une des plus grandes erreurs que j'ai commises. Rappelez-vous, ne faites jamais cela ! Les tokens verrouillés peuvent être exposés au risque de hacks de contrats intelligents. De plus, lorsque l'équipe sait que les tokens des investisseurs sont verrouillés, elle a tendance à agir de manière peu honorable. Par exemple, l'événement Opening Ceremony de TempleDAO en est un exemple typique. Ne verrouillez pas vos tokens pour éviter d'être dans une position passive. Règle 7 : Éloignez-vous de Sisyphus Sisyphus a réalisé un rug pull de 60 millions de dollars et est toujours en liberté. Si possible, évitez-le ainsi que les projets auxquels il participe en tant qu'« investisseur angel ». Dans ce cercle, Sisyphus est le plus notoire des vendeurs. Son comportement peut être considéré comme celui d'un « prédateur » et d'un « destructeur » sur la chaîne. Restez vigilant et soyez responsable de vos actifs. Règle 8 : N'achetez pas des actifs dont le prix s'envole Ne courez pas après les actifs dont le prix augmente de manière exponentielle. Bien que cela puisse parfois réussir, la probabilité d'échec est bien plus élevée que celle de succès. Au lieu de prendre des risques, il vaut mieux attendre patiemment un ajustement du marché. Règle 9 : Concentrez-vous sur la capitalisation boursière, pas sur le prix unitaire Beaucoup de gens tombent dans le piège du prix unitaire, surtout les partisans de XRP qui pensent que XRP peut atteindre 10 000 dollars, ou que Shib peut atteindre 0,01 dollar. Mais en réalité, ces objectifs sont irréalistes. Nous devrions juger si la capitalisation boursière est réalisable plutôt que de nous concentrer uniquement sur le prix. Cependant, si d'autres veulent croire à ces objectifs de prix irréalistes, vous pouvez les laisser faire. Règle 10 : N'oubliez pas de prendre vos bénéfices Si vous avez des difficultés économiques dans votre vie actuelle, il est tout à fait raisonnable de vendre une partie de vos actifs pour résoudre ces problèmes. Ce marché existera toujours, et les opportunités seront toujours présentes. Beaucoup de gens poursuivent un objectif numérique idéal (par exemple, 50 000, 100 000, 200 000) et finissent par subir des pertes de bénéfices. Si ces chiffres peuvent changer votre vie, alors prenez vos bénéfices sans hésitation. Comme le dit Foo, l'objectif est de réaliser un bénéfice équivalent à deux années de salaire sur le marché. Ce sentiment de sécurité financière vous rendra meilleur en tant que trader et vous permettra de vivre plus confortablement. À long terme, cet ajustement d'état d'esprit vous sera très bénéfique. Règle 11 : Ne connectez pas facilement des applications inconnues Soyez prudent avant d'utiliser toute nouvelle application, car cela pourrait entraîner le vol de vos actifs. Il est conseillé de tester d'abord avec un portefeuille contenant une petite somme d'argent, et d'utiliser votre portefeuille principal une fois la sécurité confirmée. Règle 12 : Ne croyez pas au concept de « super cycle » Le soi-disant « super cycle » fait référence à l'idée que le marché continuera à monter. Est-ce vraiment un super cycle cette fois ? Je ne peux pas en être certain. Mais si ce n'est pas le cas, je ne veux plus commettre d'erreur en croyant à ce concept. Règle 13 : Ne renoncez pas en période de marché baissier Lorsque nous entrerons à nouveau dans un marché baissier, j'espère que vous aurez suivi la règle 10 et pris vos bénéfices à temps. Les marchés baissiers ne sont pas terrifiants, ne renoncez pas à cause de cela. En réalité, les plus grands bénéfices surviennent souvent à la fin d'un marché baissier. Je suis un exemple vivant. Pendant un marché baissier, vous devriez vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences, perfectionner vos techniques de trading et vous préparer pour le prochain marché haussier. Règle 14 : N'achetez pas des tokens liés à des thèmes de « mysticisme »...