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Intérêt principal de la semaine
Travala ($AVA), une plateforme visant à tokeniser le concept de programmes de fidélité en utilisant la technologie blockchain, a joué un grand rôle dans l'adoption des cryptomonnaies. La semaine dernière, elle a annoncé que la plateforme avait atteint le jalon de 100 millions de dollars de revenus annuels. CZ a également tweeté l'annonce et révélé que Binance avait investi dans ce projet crypto avant la pandémie de COVID. Le prix de l'AVA a explosé de plus de 240 % après la nouvelle, avec une augmentation significative du volume de trading. Notre bureau a constaté une demande de trading saturée pour ce jeton, et le volume de trading a augmenté de plus de 146 fois sur Convert.
La position positive du président élu des États-Unis, Donald Trump, sur les cryptomonnaies est évidente à travers le projet crypto de sa famille, World Liberty Financial. Récemment, World Liberty Financial a investi des millions dans divers altcoins, incitant d'autres investisseurs à s'engager également dans ces projets. Après plusieurs achats en chaîne, Aave ($AAVE), le jeton associé à la plateforme de prêt et d'emprunt décentralisée, est devenu l'un des cinq principaux actifs dans le portefeuille de World Liberty Financial. De plus, l'utilisation du protocole CoW pour ces échanges a stimulé l'activité de trading pour le jeton natif de l'échange décentralisé, $COW.
Marché global
Le graphique ci-dessus est le graphique K-line de 8H de BTC.
Notre discussion précédente a souligné notre attente que Bitcoin (BTC) maintienne sa trajectoire ascendante, avec une rupture projetée anticipée d'ici la fin de l'année. Cette prévision est soutenue par plusieurs facteurs clés, y compris les flux de capitaux en cours des fonds négociés en bourse (ETFs), la performance historique du BTC pendant la saison de Noël, et un modèle de trading influencé par une série d'événements optimistes.
Récemment, le Bitcoin a atteint un jalon remarquable, dépassant la barre des 108 000 $, un exploit largement attribué à des flux de capitaux substantiels provenant des ETFs spot aux États-Unis. Cette montée de l'investissement reflète un intérêt institutionnel croissant et une confiance dans le Bitcoin en tant que classe d'actifs viable. Cependant, le sentiment du marché a connu un changement significatif suite à des indications d'inflation persistante dans l'économie américaine. De telles pressions inflationnistes pourraient entraîner moins de baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale dans l'année à venir, ce qui a suscité des inquiétudes chez les investisseurs. La politique monétaire stricte de la Fed a notablement contraint la liquidité mondiale, créant des obstacles à l'élan de hausse du Bitcoin. De plus, les remarques faucon faites par le président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors de la récente réunion du FOMC ont provoqué une vente d'actifs risqués, impactant le paysage du marché plus large. En conséquence, de nombreux altcoins ont retracé leurs niveaux de prix de novembre, effaçant une grande partie des gains accumulés lors du récent rallye.
Malgré ces fluctuations et les défis posés par des facteurs macroéconomiques, le Bitcoin continue d'évoluer au sein d'un canal ascendant défini. Notre analyse indique que les acheteurs restent actifs, en particulier autour de la barre des 100 000 $, qui, selon nous, servira de niveau de support solide. Ce niveau de support est critique, car il reflète la confiance des investisseurs dans le potentiel à long terme du Bitcoin, même face à une volatilité à court terme.
En regardant vers l'avenir, nous maintenons une perspective optimiste sur les perspectives du Bitcoin jusqu'en 2025, bien que nous anticipions quelques reculs en cours de route. Ces reculs font partie intégrante de la dynamique du marché et peuvent offrir des opportunités d'accumulation. Nous prévoyons que le prochain recul significatif, potentiellement compris entre 20 % et 30 %, pourrait se produire autour du jour de l'inauguration le 20 janvier. La correction pourrait être déclenchée par des prises de bénéfices de la part des investisseurs pour embrasser les développements politiques et économiques qui suivront l'accession de Donald Trump à l'administration.
Marché des options
Le tableau ci-dessus montre la déviation à 25 deltas sur les options BTC et ETH.
Suite à la récente vente massive sur le marché des cryptomonnaies, le marché des options reflète une perspective baissière pour Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) à court terme. Ce sentiment est particulièrement évident dans les options expirées de 7 jours, qui affichent une déviation négative. Une déviation négative indique que les traders privilégient les options de vente—contrats qui donnent au détenteur le droit de vendre un actif à un prix prédéterminé—par rapport aux options d'achat, qui offrent le droit d'acheter. Cette préférence pour les options de vente suggère que de nombreux participants au marché se couvrent contre de futures baisses des prix de BTC et ETH, anticipant une faiblesse potentielle à court terme.
Cependant, lorsque nous déplaçons notre attention vers des options de plus longue durée, le paysage commence à changer. La déviation pour les options BTC avec des dates d'expiration plus longues reste au-dessus de zéro, signalant un niveau d'optimisme du marché concernant la trajectoire des prix de Bitcoin au cours du mois prochain. Cette déviation positive indique que les traders sont encore prêts à parier sur le potentiel de récupération et de croissance de BTC, malgré le récent recul. En revanche, le sentiment entourant le prix d'Ethereum semble plus neutre pour la même période, suggérant que les traders sont moins certains des perspectives immédiates d'ETH par rapport à BTC.
Lorsque nous analysons les options avec des échéances de 60 jours, 90 jours et 180 jours, nous observons une déviation positive constante pour les options BTC et ETH. Cette tendance nous rappelle que le marché haussier est loin d'être terminé. Les traders parient de plus en plus sur le potentiel de hausse des deux actifs, indiquant une conviction que les conditions de marché actuelles pourraient être temporaires et qu'un rebond pourrait être à l'horizon.
Ces données soutiennent fortement notre analyse selon laquelle il existe un potentiel de hausse significatif en vue de 2025. La volonté des traders de s'engager dans des positions haussières à long terme suggère une confiance croissante dans la récupération et l'appréciation future de Bitcoin et d'Ethereum. Alors que le marché continue d'évoluer, ces aperçus soulignent l'importance de surveiller l'activité des options comme un baromètre du sentiment des investisseurs et des mouvements de prix potentiels dans l'espace des cryptomonnaies.
Macro en un coup d'œil
Jeudi dernier (24-12-12)
La Banque centrale européenne a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base à 3,00 %, tout en adoucissant sa position précédemment agressive et en indiquant que la croissance économique est susceptible d'être plus faible que prévu auparavant.
Aux États-Unis, les demandes d'allocation initiale de chômage ont augmenté à 242 000 cette semaine, contre 225 000 la semaine précédente, dépassant le chiffre prévu de 221 000.
De plus, l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis a connu une augmentation inattendue de 0,4 % en novembre, dépassant les 0,3 % d'octobre et les prévisions des analystes de 0,2 %. Cette croissance de l'IPP plus forte que prévu pourrait intensifier les pressions inflationnistes dans l'économie américaine et limiter potentiellement le nombre de baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale dans l'année à venir.
Lundi (24-12-16)
L'indice PMI manufacturier des États-Unis de S&P Global devrait atteindre 48,3 en décembre, indiquant une contraction persistante dans le secteur manufacturier. Cela fait suite à un chiffre de 49,7 en octobre, les analystes prévoyant un chiffre de 49,4 pour décembre.
Inversement, l'indice PMI des services de S&P Global devrait être de 58,5 en décembre, dépassant considérablement la prévision des analystes de 55,7.
Mardi (24-12-17)
Les ventes au détail aux États-Unis ont connu une augmentation mensuelle de 0,7 % en novembre, dépassant la croissance anticipée de 0,6 % et l'augmentation de 0,5 % du mois précédent. Cependant, les chiffres des ventes au détail de base ont indiqué une croissance mensuelle plus modeste de seulement 0,2 %, correspondant à la performance d'octobre et ne répondant pas à l'attente du marché de 0,4 %.
Au Canada, le taux d'inflation annuel, tel qu'indiqué par l'indice des prix à la consommation (IPC), est tombé à 1,9 % en novembre. De plus, l'IPC de base de la Banque du Canada a enregistré une diminution mensuelle de 0,1 %, entraînant un taux d'inflation de l'IPC de base de 1,6 %, en baisse par rapport à 1,7 % en octobre. Cette baisse des données sur l'inflation suggère que la Banque du Canada a pris une décision judicieuse en mettant en œuvre proactivement des baisses de taux d'intérêt et en assouplissant sa politique monétaire.
Mercredi (24-12-18)
En novembre, le Royaume-Uni a connu une augmentation de son taux d'inflation, comme l'indique l'indice des prix à la consommation (IPC), qui a augmenté à 2,6 % en glissement annuel, contre 2,3 % en octobre.
De même, l'IPC de la zone euro a également augmenté en novembre, atteignant une augmentation annuelle de 2,2 % par rapport à 2,0 % en octobre. L'IPC de base est resté inchangé par rapport à octobre, se maintenant à 2,7 %.
La Réserve fédérale a mis en œuvre une réduction de 25 points de base de son taux d'intérêt, désormais fixé à 4,50 %. Le graphique des points indique que seules deux baisses de taux supplémentaires sont anticipées en 2025, suivies de deux autres en 2026, ce qui est moins que ce que le marché avait prévu. Les remarques faucon de la présidente de la Fed Powell lors de la conférence de presse, associées aux inquiétudes concernant l'inflation persistante liée aux politiques tarifaires de Donald Trump, ont conduit à un sentiment d'aversion au risque sur le marché. En conséquence, le marché boursier américain a clôturé en baisse, le S&P 500 chutant de 2,95 % et le Nasdaq, riche en technologies, tombant de 3,56 %. Le VIX du S&P 500 a bondi de plus de 74 % pour atteindre 27,62, un niveau non vu depuis début août, lorsque la Banque du Japon a relevé les taux d'intérêt, déclenchant une vente massive sur le marché. Le Bitcoin est tombé en dessous de la barre critique de 100 000 $, tandis que les altcoins ont subi des baisses encore plus importantes.
Changer le volume du portail de conversion
Le tableau ci-dessus montre le changement de volume sur notre portail de conversion par zone.
Le Bitcoin a connu une période de trading latéral la semaine dernière, atteignant un pic sans précédent de 108 353 USDT mardi. Cependant, suite à la réunion du FOMC mercredi, le sentiment du marché a changé de manière dramatique. La position faucon de la Réserve fédérale concernant les futures baisses de taux d'intérêt a conduit à une baisse du marché des cryptomonnaies, provoquant une chute du prix du Bitcoin en dessous du seuil critique de 100 000 $, tandis que les altcoins subissaient des pertes encore plus importantes.
Sur le marché Megadrop, le volume de trading a augmenté de 105,8 %, principalement en raison de l'activité accrue autour de BounceBit ($BB), qui a montré une volatilité significative pendant le week-end.
Le secteur Launchpool a connu une baisse de 15,3 % du volume de trading, largement attribuée à une diminution notable de l'activité de trading au sein des projets de l'écosystème TON.
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