Intérêt principal de la semaine
Gifto ($GFT) a connu d'importantes fluctuations de prix la semaine dernière, avec sa valeur triplant de 0,07 $ à 0,21 $, pour ensuite chuter de 99 % après la date limite de radiation du 2 décembre. Cette volatilité a entraîné une augmentation substantielle de l'activité de trading pour le jeton sur Convert, résultant en un volume de trading 25 fois supérieur à la normale.
IOTA ($IOTA), un acteur majeur dans le secteur DePin, a vu son prix doubler la semaine dernière, coïncidant avec un vote de gouvernance pour mettre à niveau le Mainnet IOTA L1 vers le protocole Rebased. En soutenant cette proposition, les détenteurs de jetons facilitent la transition, qui est déjà active sur le Testnet IOTA Rebased. La mise à niveau promet des améliorations majeures, y compris des contrats intelligents basés sur des mouvements, un consensus de preuve d'enjeu délégué et le protocole Mysticeti pour l'évolutivité, permettant plus de 50 000 transactions par seconde avec une finalité inférieure à une seconde. D'autres améliorations incluent des frais de transaction réduits, un brûlage de frais adaptatif, des transactions sponsorisées, des récompenses de staking et un taux d'inflation annuel cible de 6-7 %. Cet engouement parmi les investisseurs a contribué à la hausse des prix.
Ripple ($XRP) a vu sa valeur quadrupler suite à la victoire de Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine. Cette hausse a été largement alimentée par l'optimisme concernant l'assouplissement potentiel des réglementations sur les cryptomonnaies au cours des quatre prochaines années. Avec Trump nommant l'avocat des cryptomonnaies Paul Atkins comme nouveau président de la Securities and Exchange Commission, et avec l'actuel président de la SEC, Gary Gensler, prévu pour démissionner le 20 janvier 2025, les investisseurs espèrent que la SEC va bientôt rejeter la poursuite contre Ripple après l'entrée en fonction d'Atkins. De plus, Ripple a annoncé le lancement d'un stablecoin en dollars américains sur son réseau, ce qui devrait stimuler une activité accrue sur la chaîne. Dans ce climat optimiste, la capitalisation boursière de XRP a brièvement dépassé celle de Solana et USDT, le positionnant comme la troisième plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation.
Marché global
Le graphique ci-dessus est le graphique K-line quotidien du BTC.
Le Bitcoin ($BTC) a réussi à franchir la barre significative des 100 000 $ lors de la séance de trading asiatique, marquant un jalon historique dans le domaine des cryptomonnaies. Lorsque le Bitcoin a été introduit pour la première fois, peu auraient pu imaginer atteindre ce niveau de prix. Maintenant que ce jalon a été atteint, il est prêt pour une expansion supplémentaire, attirant davantage de capitaux et d'expertise dans l'espace Web3.
La hausse au-dessus du seuil de 100 000 $ a été renforcée par d'importants flux de capitaux sur le marché des ETF après le 5 novembre, ainsi que par l'accumulation continue de Bitcoin par MicroStrategy, augmentant la demande de Bitcoin sur le marché. De plus, de nombreuses entreprises cotées en bourse ajoutent désormais du Bitcoin à leurs bilans, indiquant une tendance d'adoption grand public qui est susceptible de créer un élan positif pour le secteur des cryptomonnaies et d'encourager d'autres développements.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre la possibilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt lors de la réunion de décembre au Sommet DealBook aujourd'hui. Il a également partagé ses réflexions sur le Bitcoin, l'or et le dollar américain, notant que le principal concurrent du Bitcoin est l'or plutôt que le dollar américain. Cette déclaration marque un changement notable dans la perception du Bitcoin en tant que classe d'actifs au sein de la finance traditionnelle. À mesure que le Bitcoin gagne en reconnaissance en tant que réserve de valeur fiable similaire à l'or, nous nous attendons à une augmentation rapide de sa capitalisation boursière et à une réduction significative de la volatilité des prix au cours de la prochaine décennie.
Cependant, nous conseillons aux traders d'exercer une certaine prudence, car le marché montre actuellement des signes de cupidité, avec un indice de peur et de cupidité affichant 78. Un repli peut être anticipé alors que le marché continue de monter. Une gestion efficace des risques est cruciale pour les traders naviguant dans cet environnement, et il est important d'évaluer constamment sa tolérance au risque sur ce marché.
Marché des options
Ce qui précède est le tableau de skew delta 25 pour les options BTC et ETH.
Suite au dépassement du prix du Bitcoin au-dessus de la barre des 100 000 $, le sentiment à court terme indique un fort élan haussier, comme en témoigne le renversement de risque delta 25 reflétant une prime de 8,27 sur les options d'achat par rapport aux options de vente. Cette prime de renversement de risque reste au-dessus de 5 pour les options à plus long terme, indiquant que le marché maintient une perspective positive sur le prix du Bitcoin dans les mois à venir.
En revanche, Ethereum affiche également des indicateurs haussiers dans les options à expiration de 180 jours, avec une prime de 7,08 sur les appels par rapport aux puts. Les primes de renversement de risque delta 25 pour les options de plus courte durée sont au-dessus de 4, suggérant que les traders d'options sont de plus en plus optimistes quant à la performance d'Ethereum à long terme.
Cette tendance sur le marché des options s'aligne avec notre analyse selon laquelle le Bitcoin est susceptible de mener le mouvement à la hausse, suivi d'Ethereum alors que les fonds se déplacent du Bitcoin vers l'Ethereum et d'autres altcoins. Les données indiquent que le marché projette une phase de six mois où le Bitcoin conduira l'augmentation des prix avant que les fonds ne soient redirigés vers les altcoins, menés par Ethereum.
Il est important de noter que le tableau de skew delta 25 reflète le sentiment actuel du marché, et nous devrons garder un œil sur tout changement pour mieux comprendre la dynamique du marché, surtout que l'attention actuelle reste sur le Bitcoin après avoir atteint le jalon des 100 000 $.
Macro en un coup d'œil
Jeudi dernier (24-11-28)
On s'attend à ce que l'IPC allemand connaisse une baisse mensuelle de 0,2 % en novembre, une diminution par rapport à la croissance de 0,4 % observée en octobre. Le taux de croissance annuel devrait être de 2,2 %, légèrement en dessous du taux prévu de 2,3 %.
Vendredi dernier (24-11-29)
Le taux de chômage en Allemagne est resté stable à 6,1 % en novembre, inchangé par rapport au mois précédent.
L'indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro devrait afficher un taux de croissance annuel de 2,3 %, en hausse par rapport à 2,0 % en octobre. Pendant ce temps, l'IPC de base devrait rester à 2,7 %, légèrement en dessous du 2,8 % prévu.
Aux États-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) de Chicago s'est établi à 40,2 pour novembre, en deçà des 44,9 attendus, indiquant une contraction continue.
Le PMI manufacturier de la Chine a augmenté à 50,3, contre 50,1 en octobre, suggérant des signes de reprise économique dans le pays.
Lundi (24-12-02)
Le taux de chômage dans la zone euro est resté stable à 6,3 % en octobre, inchangé par rapport à septembre.
En novembre, le PMI manufacturier S&P Global des États-Unis et le PMI manufacturier ISM ont montré des lectures améliorées, s'établissant respectivement à 49,7 et 48,4.
Mardi (24-12-03)
Les offres d'emploi JOLTS aux États-Unis ont augmenté à 7,744 millions, en hausse par rapport au chiffre révisé de 7,372 millions en septembre.
Mercredi (24-12-04)
Le changement d'emploi non agricole ADP des États-Unis a enregistré une augmentation de seulement 146 000 en novembre, en deçà des 166 000 anticipés, tandis que le chiffre d'octobre a été révisé à la baisse à 184 000.
Lors du Sommet DealBook mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a discuté de la perception du Bitcoin, affirmant qu'il ressemble plus à de l'or qu'au dollar américain. Cette comparaison indique un changement dans la perception du secteur financier traditionnel, reconnaissant le Bitcoin comme un actif légitime plutôt que comme un schéma de Ponzi. Suite aux remarques de Powell, le prix du Bitcoin a brièvement dépassé les 99 000 $, bien que les gains aient été rapidement perdus.
Changement de volume du portail Convert
Le tableau ci-dessus montre le changement de volume sur notre Portail Convert par zone.
La semaine dernière, le Bitcoin (BTC) a fluctué entre 94 000 $ et 99 000 $, tandis qu'Ethereum (ETH) et diverses altcoins ont montré un intérêt de marché robuste. ETH a approché le seuil de 3 900 $, avec une activité d'enchères significative observée parmi les altcoins au sein de l'écosystème Ethereum, y compris Curve ($CRV) et Uniswap ($UNI) dans l'espace des échanges décentralisés, ainsi qu'Aave ($AAVE) et Compound ($COMP) dans le secteur du prêt et de l'emprunt sur chaîne.
Dans le secteur de la surveillance, le volume de trading a augmenté de 60,4 %, principalement en raison de l'activité accrue entourant Gifto ($GFT). Le jeton a été confronté à une radiation le 2 décembre, ce qui a entraîné des fluctuations de prix substantielles avant la date limite.
Le secteur de l'IA a enregistré une augmentation remarquable de 35,5 % du volume de trading, largement alimentée par un intérêt croissant pour le jeton meme AI, Act I The AI Prophecy ($ACT), aux côtés de Worldcoin ($WLD).
Le secteur de l'infrastructure a connu une augmentation significative de 25,3 % de l'activité de trading, avec Chainlink ($LINK) jouant un rôle clé dans cette augmentation de volume en raison d'une forte demande du marché.
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