Ce cercle est rempli d'histoires de faucilles et de '韭菜'.
Les grands ont des fonds, des ressources, des réseaux, des informations.
Ils occupent facilement le sommet de la chaîne alimentaire grâce à diverses manœuvres éblouissantes.
Les gens sont séparés par des cercles, chaque cercle est un monde.
La plupart des gens jouent sans aucun doute le rôle de '韭菜'.
Plus les '韭菜' grandissent vigoureusement, plus les faucilles moissonnent sans pitié.
Le résultat final est que la plupart des gens restent dans un état de stagnation.
Comme l'âne d'un propriétaire terrien, tirant sans cesse pour survivre.
Réfléchissons à une question : les gens ordinaires peuvent-ils éviter le destin des '韭菜' ?
Peuvent-ils même avoir une petite faucille ?
Combien de coupes une '韭菜' verte doit-elle subir pour vraiment grandir ?
Je vais combiner mes expériences passées et mes réflexions après avoir lu (l'auto-cultivation des '韭菜'), pour écrire une série d'articles longs sur cette question. J'espère vraiment pouvoir aider tout le monde !
Résumé des points essentiels :
Dans ce petit livre de seulement 35 000 mots, M. Li a clarifié ses expériences et leçons depuis qu'il était un '韭菜' ordinaire jusqu'à devenir un investisseur connu, en résumant la nature des désordres en exposant les enseignements tirés.
Un, définition des '韭菜'.
Les '韭菜' désignent les petits investisseurs qui n'ont pas gagné d'argent, voire qui ont perdu de l'argent sur le marché.
Les '韭菜' manquent gravement de compétences de lecture de base. Ce sont ceux qui passent leur vie à acheter sans lire les notices des produits, ceux qui demandent toujours aux autres comment utiliser ce qu'ils ont...
二、Quelles sont les manifestations typiques des '韭菜' ?
1️⃣ Les '韭菜' commencent à 'acheter, acheter, acheter' dès qu'ils entrent sur le marché.
Mais chaque fois que vous achetez, le marché commence à descendre ; chaque fois que vous vendez, il commence à monter.
Pourquoi cela se produit-il ?
Parce que lorsque même la dame qui vend des œufs de thé sur le trottoir parle d'actions, cela signifie que le 'capital d'entrée' du marché boursier est déjà proche de l'épuisement... Pensez-y, même vous, une personne qui n'a rien à voir avec cela, le savez, alors quand le marché est à son apogée, n'est-ce pas un signe que la tendance du marché est sur le point de changer ?
Les '韭菜' ont également une caractéristique typique : ils aiment prendre des risques.
Ce qui est effrayant chez les '韭菜', c'est leur imprudence : dès qu'ils entrent sur le marché, ils dépensent tout leur argent ! Ils dépensent même tout l'argent emprunté !
Les '韭菜' se méprennent en pensant : le marché comporte des risques, donc pour réussir, il faut prendre des risques ; sans risque, il est impossible de réussir...
Le moyen le plus direct d'acquérir de l'expérience est de passer par sa propre pratique. Cependant, en ce qui concerne le risque, il faut apprendre à observer les pratiques des autres le plus tôt possible, plutôt que d'apprendre par sa propre expérience.
Pour échapper au 'destin des韭菜', vous devez apprendre cette notion :
Ne prenez des risques que si c'est absolument nécessaire ;
Même lorsque des risques doivent être pris, il faut laisser les imbéciles prendre des risques, tandis que vous, de votre côté, acquérez de l'expérience par l'observation.
Li Xiaolai a dit que s'il avait l'occasion d'ouvrir une école de commerce mondialement connue, il graverait cette phrase sur le mur pour que tous les étudiants s'en souviennent toute leur vie :
Regardez les autres prendre des risques !
2️⃣ Les '韭菜' se méprennent en pensant que le trading est un 'jeu à somme nulle'.
Ils croient que l'argent qu'ils gagnent provient de la perte d'autrui ; et que l'argent qu'ils perdent est forcément l'argent que quelqu'un d'autre a gagné. Quand ils perdent de l'argent, ils ressentent un profond ressentiment envers ceux qui gagnent - en fait, c'est un ressentiment qu'ils se sont eux-mêmes infligé...
Ils ignorent complètement la plus grande force du marché : le cycle économique, ou la alternance entre marchés haussiers et baissiers. Dans un marché haussier, la grande majorité des gens gagnent de l'argent, les pertes de quelques-uns ne peuvent pas compenser les gains de tant de personnes ; dans un marché baissier, la grande majorité des gens perdent de l'argent, les pertes de nombreux individus sont des multiples des gains de quelques-uns.
Ainsi, ce n'est pas un 'jeu à somme nulle'. Si vous perdez de l'argent, l'explication correcte est : vous avez mal choisi le moment d'acheter.
3️⃣ Les '韭菜' n manquent pas de patience, mais de force.
Le terme '韭菜' coupé du marché fait référence à un manque de force, pas à un manque de patience.
Lorsque deux personnes parient sur le résultat d'un lancer de pièce, qu'est-ce qui détermine finalement le gain ou la perte ?
C'est clairement une situation avec une probabilité de 1:1, alors où est le gain ou la perte ! En général, c'est 1 pour 1, mais parfois la pièce montre plusieurs fois le même côté, si vous n'avez que quelques milliers, tandis que l'autre a des dizaines de milliers, alors après quelques pertes, vous êtes déjà dans le rouge, c'est-à-dire que celui qui mise beaucoup plus que vous a plus de chances de gagner, n'est-ce pas ?
Ainsi, dans ce jeu, finalement, ce n'est pas la 'chance' qui détermine le gain ou la perte, mais la 'force' !
Dans le marché des transactions, de quoi parle-t-on vraiment ? D'un flux de trésorerie stable à faible coût à long terme.
En même temps, il y a un autre principe important : contrôler la taille de votre position.
Il est toujours nécessaire de conserver un certain pourcentage ou au moins une certaine quantité de liquidités - c'est comme avoir un réservoir d'oxygène en plongée, c'est non négociable.
4️⃣ Tous les '韭菜' ont des illusions.
Les '韭菜' regardent chaque jour, même chaque instant, les graphiques K, se disant parfois :
Ah ! Si seulement j'avais vendu au sommet et racheté au creux... ce serait parfait !
C'est la pensée la plus enfantine de vouloir échapper à l'embarras d'une erreur passée, même les anciens '韭菜' peuvent parfois avoir cette illusion.
Au sommet et au creux, le volume de transactions est extrêmement faible, en tant que participant au marché, vous n'êtes pas en mesure de vendre au sommet, et il est également très difficile d'acheter au creux...
Trois, comment échapper au destin des '韭菜' ?
Ils entrent sur le marché par ignorance, mais c'est justement parce qu'ils ont déjà vécu l'issue de leur ignorance qu'ils s'efforcent de devenir des personnes averties - c'est le choix judicieux, non seulement sage, mais aussi le choix des forts, et c'est ainsi qu'ils peuvent échapper au destin des '韭菜'.
1️⃣ Réduisez la fréquence des transactions.
Il y a une réalité évidente mais complètement ignorée : plus la fréquence des transactions est élevée, plus le trading se rapproche d'un 'jeu à somme nulle'.
Ainsi, pour que les '韭菜' se relèvent, peu importe combien de fois on le dit, il n'y a qu'un seul chemin à suivre :
Réduire la fréquence des transactions... réduire, réduire et encore réduire.
Plus la prévision est à court terme, plus elle s'apparente à un lancer de pièce. Tant que vous tradez fréquemment, vous restez un '韭菜'.
Les transactions fréquentes entraînent l'accumulation de frais de transaction, qui finissent par engloutir tous vos bénéfices et votre capital.
2️⃣ Améliorez correctement le 'rapport rendement/risque'.
Les personnes qui entrent sur le marché des transactions manquent cruellement d'une chose : la réflexion.
Ainsi, pour éviter le destin des '韭菜', les débutants doivent réfléchir tous les jours, à chaque instant, et réfléchir encore après avoir réfléchi...
Douleur + réflexion = progrès.
Rapport rendement/risque = rendement potentiel ÷ risque potentiel.
Pour améliorer le rapport rendement/risque, il faut soit augmenter le numérateur, soit diminuer le dénominateur.
(1) Pour réduire le dénominateur, les moyens viables incluent :
Ajustez la ligne de stop-loss pour réduire votre risque.
Réduisez le montant de chaque transaction par rapport à votre capital total.
Augmentez votre capacité à gagner de l'argent hors marché (ou à lever des fonds).
(2) Les moyens d'augmenter le numérateur incluent :
Choisissez des actifs de trading de meilleure qualité.
Choisissez le meilleur moment pour trader (par exemple, acheter après plusieurs chutes).
Allongez la durée de détention (par exemple, traversez au moins un cycle haussier et baissier).
Li Xiaolai fait des choix dans ses capacités :
(1) Pour réduire le dénominateur, j'essaie d'augmenter ma capacité à gagner de l'argent hors du marché. L'argent que j'investis, c'est comme si je l'avais perdu...
(2) Pour augmenter le numérateur, j'achète et je ne bouge pas, peu importe si ça monte ou ça descend, je traverse plusieurs cycles haussiers et baissiers...
3️⃣ Établir une 'ligne de stop-loss'.
Certains '韭菜' entendent dire que les experts ont non seulement une 'ligne de stop-loss', mais aussi une 'ligne de prise de bénéfices', et ils se fixent des règles inapplicables : ne soyez pas trop avares !
La volatilité du Bitcoin est des milliers de fois plus intense que celle du dollar sur le marché des changes. Au début, le Bitcoin a connu des chutes de 80% en une heure, ou a augmenté de 500% dans la même période.
Vous pouvez estimer le 'degré de fluctuation quotidien' de l'actif que vous tradez. Si la fluctuation quotidienne de X est de 25%, alors votre ligne de stop-loss, en d'autres termes, votre 'perte maximale tolérable', devrait être supérieure à 25%, par exemple 40%, car vous prenez en compte le risque, surtout dans un marché avec des fluctuations de prix importantes, donc 'prévoir le pire' est toujours plus fiable que 'être aveuglément optimiste'.
5️⃣ Exercer son esprit.
Les spéculateurs refusent d'apprendre, les investisseurs apprennent bien.
Avant de trader, étudiez sérieusement et apprenez en profondeur ; après le trading, que vous gagniez ou perdiez, résumez et corrigez vos idées et réflexions pour améliorer votre prochaine décision et attendre la prochaine bonne occasion !
La réflexion mène à la décision, la décision mène à l'action, l'action change le destin - c'est la vérité.
Quatre, la vie est la plus importante.
Pour répéter, le moyen le plus important pour un débutant de devenir 'non韭菜' est : réduire la fréquence des transactions.
Une qualité fondamentale des traders à succès est de toujours posséder un certain pourcentage (ou au moins une certaine quantité) de liquidités.
Avec une réflexion de base, tous les traders à succès finiront par faire le même choix :
Sur le marché, qu'il s'agisse de liquidités, de temps ou de vie, il est absolument impossible de tout mettre en jeu.
Une fois que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier, dépensé tout l'argent de la maison, tout l'argent emprunté, et tout l'argent de votre carte de crédit, si vous perdez, vous vous retrouvez sans aucune chance de retour, un mouton perdu ne peut plus retrouver son enclos.
Dans le processus de trading, un principe est très important :
Écoutez la majorité, tenez compte de l'avis d'une minorité, et finalement, prenez votre propre décision.
Le trading final nécessite toujours une décision personnelle, plus vous allez loin, plus vous êtes seul, et la solitude est la qualité la plus précieuse d'un trader à succès.
Enfin, en dehors du trading, il devrait y avoir son propre travail et sa propre vie, la vie est plus importante, il faut vraiment vivre sérieusement en dehors des transactions.
Parce que la vie est l'essence de l'existence.