1️⃣ Je résume les indicateurs techniques couramment utilisés mentionnés dans le livre en trois catégories :
Indicateurs de suivi de tendance :
Incluant les moyennes mobiles (MA), la ligne MACD, le système de tendance, la marée d'énergie ainsi que les indicateurs de collecte et de distribution. Les indicateurs de suivi de tendance sont des indicateurs synchrones ou retardés, ils ne se retournent qu'après un retournement de tendance.
Indicateurs oscillateurs :
Aide à identifier les points de retournement. Ils comprennent les histogrammes MACD, l'indice de force, l'indicateur stochastique (KDJ), le taux de variation, l'indicateur de momentum, l'indicateur de force relative (RSI), l'indicateur d'Elder, le pourcentage de Williams et d'autres indicateurs. Les indicateurs oscillateurs sont des indicateurs avancés ou synchrones, qui ont souvent tendance à se retourner avant les bougies.
Autres indicateurs :
Il s'agit principalement d'indicateurs composites, capables de fournir des informations sur la force des positions longues et courtes. Ils comprennent l'indicateur de nouveaux sommets - nouveaux creux, le ratio d'options de vente / d'achat, l'indice d'amis, l'indice des traders et d'autres indices. Ils peuvent être des indicateurs avancés ou synchrones.
Il est très utile de combiner différents indicateurs de différents groupes, ce qui permet de compenser les inconvénients de chaque indicateur tout en conservant leurs avantages. C'est également l'objectif du « système de trading à triple filtre » mentionné par l'auteur dans son livre.
2️⃣ Une bonne mentalité de trading
Le premier chapitre de tout le livre, également considéré comme le plus important par l'auteur, se concentre sur le thème qu'il juge le plus essentiel : la psychologie du trading.
L'auteur est convaincu que le succès dans le trading repose avant tout sur une bonne mentalité.
Alors, qu'est-ce qu'une bonne mentalité ?
Cela exige que nous regardions le trading de manière objective et que nous nous regardions de manière objective.
Aborder le trading de manière objective exige des traders de se concentrer uniquement sur les aspects qu'ils peuvent contrôler — comme la taille de la position et le point de stop-loss, tandis que pour les parties qu'ils ne peuvent pas contrôler — le résultat final du trading, ils doivent adopter une attitude détachée.
Avoir une vision objective de soi-même nécessite de reconnaître un fait : le trading n'est pas facile, les échecs sont souvent plus fréquents que les succès, et cela ne dépend pas de notre niveau d'effort ou d'intelligence.
Ainsi, l'auteur estime que « les traders à succès sont tous des réalistes. Ils sont pleinement conscients de leurs capacités et de leurs limites, comprennent les dynamiques du marché et peuvent faire face calmement à divers défis. »
3️⃣ Un système de trading logique
Avoir une bonne mentalité est essentiel, mais il est également nécessaire d'établir un système de trading logique.
Qu'est-ce qu'un système de trading logique ?
L'auteur propose que le système de trading logique devrait posséder trois caractéristiques distinctes : applicabilité, simplicité et faible fréquence.
Tout d'abord, un système de trading logique doit être en adéquation avec les habitudes de trading personnelles, garantissant ainsi que le trader en a une compréhension approfondie. Cela inclut tous les types d'indicateurs du système, les paramètres et les scénarios d'utilisation, car seuls ceux qui maîtrisent pleinement ces éléments peuvent les utiliser avec aisance et assurance dans leurs opérations réelles.
Deuxièmement, le système de trading doit viser à être simple et clair. Idéalement, le nombre d'indicateurs utilisés ne doit pas être excessif, il est préférable de le limiter à trois au maximum, afin de garantir que le système puisse émettre des signaux de trading clairs, réduisant ainsi la complexité et la difficulté d'opération.
Enfin, un système de trading logique doit également maintenir une faible fréquence de transactions. Car chaque transaction est un jeu à somme nulle, et des facteurs tels que les commissions, le slippage, les spreads, etc., sont ses ennemis.
Ainsi, un système de trading logique se caractérise par son applicabilité, sa simplicité et sa faible fréquence, offrant aux traders un cadre de trading efficace et robuste.
4️⃣ Un plan de gestion des risques efficace
En matière de gestion des risques, l'auteur présente la méthode qu'il utilise depuis de nombreuses années — deux règles et un triangle.
Deux règles, la règle des 2 % et la règle des 6 %. Ces deux règles sont également les disciplines de trading établies par l'auteur.
La règle des 2 % stipule que la perte maximale pour chaque transaction ne doit pas dépasser 2 % du montant du compte ; la règle des 6 % stipule que la perte maximale pour les transactions mensuelles ne doit pas dépasser 6 % du montant du compte.
Un triangle, que l'auteur appelle le triangle de contrôle des risques. L'auteur exige que pour chaque transaction, la quantité maximale de transactions soit calculée à l'aide de ce triangle.
A. Le montant maximum de risque pour les transactions que vous envisagez d'effectuer (ne dépassant jamais 2 % de la taille du compte).
B. L'écart de prix entre votre point d'entrée prévu et votre point de stop-loss — le risque que vous prenez par action.
C. Divisez A par B pour obtenir le nombre maximum d'actions que vous pouvez trader. Vous n'êtes pas obligé de trader autant, mais vous ne devriez pas dépasser ce chiffre.
Par exemple, si votre compte a 50 000 u, 2 % de la taille du compte correspond à 1 000 u, c'est-à-dire que pour chaque ouverture de position, la perte maximale ne doit pas dépasser 1 000 u. Supposons maintenant qu'il y ait une action dont le prix est de 10 u, et que votre niveau de stop-loss soit fixé à 9 u.
C'est en fait la meilleure méthode d'exécution du contrôle des risques en calculant la quantité d'ouverture de position sur la base de la perte maximale.
Ces quatre points constituent le contenu central du livre et résument l'expérience de l'auteur après de nombreuses années de trading.
Ensemble !
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