Source : Paroles de Li.
Hier (16 décembre), le prix du Bitcoin a franchi la barre des 107 000 dollars, atteignant à nouveau un nouveau sommet historique. Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin se maintenait autour de 106 000 dollars, comme le montre le graphique ci-dessous.
Certains analystes estiment que la récente percée des prix du Bitcoin est en grande partie due à la réaffirmation par Trump de son intention d'établir une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Selon les informations, lors d'une interview avec CNBC, lorsqu'on lui a demandé s'il prévoyait d'établir une réserve de cryptomonnaie similaire à celle de la réserve de pétrole, il a répondu : "Oui, je le pense."
J'ai essayé de trouver la source de cette information et j'ai trouvé cet article publié le 14 décembre sur le site de Forbes, comme le montre le graphique ci-dessus. Mais il semble que les médias traditionnels, les réseaux sociaux et les KOL ont commencé à rapporter et à discuter de cette affaire depuis que le Bitcoin a de nouveau atteint un nouveau sommet historique hier.
Le marché fonctionne souvent ainsi : lorsque le prix monte, diverses nouvelles positives potentielles et analyses basées sur cela apparaissent alors sous les yeux des gens. Par exemple, certains analystes attribuent la percée actuelle du Bitcoin aux attentes de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre.
Quoi qu'il en soit, à long terme, tout cela est favorable au Bitcoin. Après plus de dix ans de développement, le Bitcoin a finalement évolué d'un "escroquerie" dans la bouche de la plupart des gens à un actif de plus en plus intégré par de grandes institutions, et à l'avenir, il pourrait également devenir un actif de réserve stratégique pour de plus en plus de pays.
Et en termes de performance des prix, il n'est pas exagéré de dire que le Bitcoin a été l'actif le plus performant au cours des 12 dernières années. Partant d'environ 10 dollars en 2012, il a atteint actuellement 106 000 dollars, soit une augmentation de plus de 10 000 fois.
Bien que beaucoup de gens considèrent maintenant le plan de Trump d'établir une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis comme un énorme complot pour effacer la dette, ce qui semble avoir du sens, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, et je ne ferai pas de réfutation ou de discussion. Je sais juste que je suis un simple individu, je ne peux pas changer le grand schéma du monde. Je ne sais pas si le Bitcoin est une théorie du complot américaine, mais je sais que je peux raisonnablement gagner de l'argent avec le Bitcoin.
D'une part, le nombre de Bitcoins est limité (21 millions, dont certains ont peut-être perdu la clé privée), d'autre part, la demande pour le Bitcoin continue d'augmenter, ce qui entraînera également une tendance haussière à long terme pour le prix du Bitcoin. Je me souviens qu'il y a quelques années, quelqu'un disait que le Bitcoin pourrait atteindre un million de dollars dans le futur. À l'époque, beaucoup de gens riaient de cette idée, mais aujourd'hui, il semble qu'un nombre croissant de personnes croient que cela pourrait arriver dans le futur.
Selon un rapport de données publié ce mois-ci (décembre) par 10xresearch : l'offre de Bitcoin est en train de s'épuiser. Comme le montre le graphique ci-dessous.
Ils avancent comme raison que le solde de Bitcoin sur les échanges diminue rapidement, et les données sur la chaîne montrent également que les détenteurs à long terme continuent de tenir bon sans libérer d'approvisionnement sur le marché. Actuellement, seules Binance, Coinbase et Bitfinex disposent encore de stocks de Bitcoin suffisants, mais compte tenu du pouvoir d'achat des liquidités qui affluent dans les ETF Bitcoin, les réserves de Bitfinex pourraient durer environ un an, tandis que celles de Binance et Coinbase pourraient continuer à durer 2 à 3 ans.
Et si un jour le Bitcoin devenait la réserve nationale des États-Unis, il est également possible que d'autres pays suivent. À ce moment-là, le taux d'adoption des cryptomonnaies augmentera encore. Lorsque beaucoup de personnes âgées sauront ce qu'est le Bitcoin, la nouvelle liquidité qui entrera sera théoriquement énorme.
En ce qui concerne l'attitude à court terme de certains pays vis-à-vis du Bitcoin, nous ne nous attarderons pas ici. Notre perspective peut se concentrer sur un angle global. Certaines personnes et de l'argent peuvent circuler, d'autres peuvent être immobiles mais l'argent circule, et certaines personnes et l'argent ne peuvent pas circuler. Cela dépend des différentes perceptions et choix individuels, après tout, la Terre est ronde.
Bien sûr, ce dont nous avons discuté ci-dessus concerne davantage des points de vue à long terme, peut-être que la question qui intéresse le plus de gens est : quel sera le prix de pointe du Bitcoin à court terme ?
Je viens de calculer... euh, je ne sais pas répondre à ce genre de question.
Mais dans l'ensemble, les risques auxquels le prix du Bitcoin est principalement exposé sont deux : le risque à la hausse et le risque de liquidité. Sur la base de ces deux angles, nous pourrions essayer de faire quelques hypothèses ou conjectures.
Il y a quelques jours, j'ai vu Raoul Pal (fondateur et PDG de Global Macro Investor) publier un graphique sur X :
Si l'on se base uniquement sur les données comparatives de l'indice total de liquidité des investisseurs macroéconomiques mondiaux (Global Macro Investor's Total Liquidity Index) et de Bitcoin RHS (RHS signifiant Reproductive Health Science), il semble que le Bitcoin soit déjà entré dans la phase "parabolique" du cycle de marché, avec une prévision d'atteindre un sommet de 110 000 dollars en janvier 2025, puis de retomber en dessous de 87 000 dollars en février 2025.
Mais avec l'augmentation de l'offre monétaire M2 en 2025, par exemple, en supposant qu'il y ait une prévision de croissance de la liquidité de 20 000 milliards de dollars l'année prochaine, dont 5 % de liquidité (1 000 milliards de dollars) attirée par le marché des cryptomonnaies (y compris les ETF de cryptomonnaies), alors le prix du Bitcoin pourrait continuer à atteindre un nouveau sommet avant la fin de l'année 2025 (au troisième ou quatrième trimestre).
Ou nous pourrions examiner l'histoire, pendant le marché haussier de 2021, alors que Coinbase était officiellement coté en bourse, le Bitcoin avait également atteint un sommet temporaire autour de 64 000 dollars. Maintenant, avec l'inclusion de MSTR dans l'indice Nasdaq 100, on se demande si la même histoire se reproduira. La différence est que l'achat continu de MicroStrategy semble avoir retardé l'arrivée de ce scénario, mais continuons d'avancer étape par étape. Hier, MicroStrategy a encore dépensé 1,5 milliard de dollars pour acheter 15 350 Bitcoins, à un prix moyen de 100 386 dollars. Comme le montre le graphique ci-dessous.
Bien sûr, pour éviter des problèmes inutiles, je tiens à préciser à nouveau que ce qui précède est principalement des prévisions de certains analystes et ne représente pas mon opinion personnelle. Ne considérez pas ces chiffres et conclusions spécifiques (conjectures) comme des conseils d'investissement, DYOR.
Comme nous l'avons mentionné dans des articles précédents, de nombreuses personnes aiment faire du trading à haute fréquence à court terme, espérant même pouvoir battre le marché, comme acheter au plus bas et vendre au plus haut. Mais elles n'ont souvent pas les compétences de base en analyse et en jugement du marché, ainsi que la psychologie nécessaire pour trader, et elles finissent par reporter leurs espoirs idéalisés sur les autres, comme chercher des réponses claires à des questions comme : quel sera le plus bas du Bitcoin cette semaine, quel sera le plus haut du Bitcoin la semaine prochaine, devrais-je vendre le Bitcoin qui a monté aujourd'hui, puis-je encore acheter du Bitcoin maintenant... etc.
Nous en revenons toujours à cette vieille phrase : votre trading devrait être basé sur votre gestion de position, et la gestion de position inclut principalement l'allocation de fonds, le portefeuille d'investissement, la définition d'objectifs, le cycle d'exécution, la stratégie d'exécution, la gestion des risques, etc. Lorsque vous n'avez pas encore bien planifié votre position et que vous n'avez pas élaboré de plan d'exécution approprié, tout achat aveugle ou toute confiance aveugle dans les paroles d'autrui (comme celles des enseignants de publication de profits ou des maîtres du profit éternel) pourrait être le début de vos pertes.
C'est un peu comme la conjecture ci-dessus, même en se basant sur une certaine "prétendue certitude" de réponse, différentes personnes peuvent avoir des approches différentes :
- Si en janvier prochain, le Bitcoin atteint vraiment 110 000 dollars, envisagerez-vous de vendre ? Combien vendrez-vous ? Si vous choisissez de liquider, mais que le Bitcoin dépasse ensuite 150 000 dollars, que ferez-vous ?
- Si en février prochain, le Bitcoin retombe en dessous de 87 000 dollars, oseriez-vous acheter ? Combien achèteriez-vous ? En même temps que vous achetez, établirez-vous un plan de prise de bénéfices ou de pertes ?
- Si vous pensez que le Bitcoin est encore "cher", et que vous préférez acheter des altcoins, pouvez-vous énumérer rapidement 3 raisons pour lesquelles vous devez acheter et conserver chaque altcoin en 10 minutes ?
- Combien de fonds "à zéro" avez-vous planifiés dans votre position ? Combien de fonds Alpha avez-vous planifiés ? Et combien de fonds Beta avez-vous planifiés ? Combien de temps et d'énergie consacrez-vous chaque jour à suivre le marché, à filtrer les informations et à étudier les projets ?
En résumé, la gestion de la position détermine votre échelle de bénéfices, l'échelle de bénéfices détermine votre psychologie d'investissement, et la psychologie d'investissement peut à son tour influencer votre gestion de position.
Certaines personnes gagnent de l'argent grâce à un réseau solide et des relations, d'autres grâce à leur capacité à filtrer les informations ou à leurs sources d'information, d'autres grâce à leur patience personnelle et à une stratégie mature qui leur convient, d'autres grâce à des outils ou des systèmes avancés, d'autres en lançant des dés et en pariant sur des tailles, et d'autres grâce à des approches différenciées (comme vendre de l'eau et de la nourriture aux mineurs dans une mine d'or, ou vendre différents types d'or à ceux qui n'arrivent pas à en trouver).
Un domaine rempli de plus d'opportunités et de rêves de richesse implique également un risque plus élevé. Prenons le marché des cryptomonnaies comme exemple : il y a non seulement des gens ordinaires, mais aussi des personnes très qualifiées (y compris des institutions, des teneurs de marché, etc.), et l'argent que nous gagnons provient souvent de l'argent que d'autres ont perdu. Alors, réfléchissez : où se situe notre avantage par rapport aux autres, pourquoi devrions-nous gagner dans un jeu de pari ?
Le trading ne dépend pas seulement des soi-disant techniques, il nécessite également une certaine préparation psychologique. Si vous êtes actuellement dans une situation de perte, nous vous suggérons de continuer à réfléchir à ces 3 idées de base :
D'abord, faites une pause.
Une fois que vous êtes dans une sorte de difficulté ou que vous ne savez pas quoi faire face au marché, il est préférable de faire une pause, de rester calme, de revoir sérieusement et de réfléchir à vos transactions passées. Ensuite, demandez-vous : ces transactions passées ont-elles respecté votre plan, ou n'aviez-vous pas de plan et avez-vous simplement suivi aveuglément les paroles des autres ?
Ensuite, il faut tenir bon.
L'insistance ici comprend principalement plusieurs aspects, à savoir le maintien des principes de base du trading, et le respect de sa propre stratégie de trading (ou discipline de trading).
Je ne sais pas combien de personnes se souviennent des principes de base du trading que nous avons mentionnés plusieurs fois dans nos précédents articles : protéger le capital, ne pas toucher à ce que l'on ne comprend pas.
Dans tout domaine financier (y compris le marché des cryptomonnaies), la protection de votre capital devrait toujours être la priorité, suivie de la question de la manière de gagner de l'argent. Si vous souhaitez trader à court terme, par exemple sur une période de 3 à 6 mois, vous devriez alors définir des objectifs de prise de bénéfices ou de pertes en fonction de votre tolérance au risque. De plus, vos positions ne devraient pas être excessives (selon nos recommandations dans des articles précédents, à l'exception de BTC et ETH, vous devriez en détenir au maximum cinq autres), et différentes positions devraient se voir attribuer des proportions de capital différentes.
Bien sûr, la définition des cycles de trading peut varier d'une personne à l'autre. Si vous pensez que des transactions de quelques heures à quelques jours sont des transactions à court terme, et des transactions de quelques jours à quelques semaines sont des transactions à moyen terme, et des transactions de quelques semaines à quelques mois sont des transactions à long terme, alors vous pouvez opérer selon votre propre définition.
De même, si votre stratégie de trading est un plan mûrement réfléchi, vous devriez essayer de surmonter votre peur du marché, de persévérer autant que possible et de suivre strictement votre discipline de trading, par exemple vos critères d'entrée et de sortie, vos objectifs de rendement-risque, etc. Bien que parfois, notre stratégie de trading ne soit pas parfaite, toute stratégie n'est pas censée être parfaite à cent pour cent. Si, sur la base de la stratégie, vous avez gagné de l'argent, alors vous pouvez raisonnablement prendre vos bénéfices. Et si, après un échec, vous avez contribué au marché, alors saisissez l'occasion pour optimiser à nouveau votre stratégie.
Lorsque vous parvenez lentement à maintenir un certain équilibre basé sur votre propre stratégie, votre position et votre psychologie seront également en constante amélioration, vous découvrirez alors votre propre secret pour gagner à long terme. Je me souviens qu'il y a deux semaines, dans un article, j'ai mentionné que j'avais vendu certaines positions lorsque le Bitcoin était à 100 000 dollars. Ensuite, quelques personnes ont commenté avec ironie en disant : le Bitcoin atteindra au moins 200 000 dollars cette fois, et tu as vendu, mais tu continues à écrire des articles pour te vanter... Pour de tels commentaires, je ne veux que dire : You Can You up, No Can No BB.
De plus, il y a la réduction de l'effet de levier.
Un petit partenaire m'a dit qu'il avait vendu sa maison en mars de cette année et emprunté pas mal d'argent pour entrer sur le marché, puis il a tout misé sur Ethereum, ne faisant que voir ETH chuter, tandis que BTC continuait de battre des records. Il s'inquiète souvent et me demande quand ETH pourra décoller !
Beaucoup de gens entrent sur le marché avec l'objectif de s'enrichir rapidement, mais ils finissent par s'engager dans toutes sortes de transactions de vengeance, essayant d'accumuler rapidement de la richesse en poursuivant les tendances visibles du moment, et à cause d'une trop grande utilisation de l'effet de levier, ils ne peuvent pas supporter même les plus petites fluctuations du marché. Finalement, perdre de l'argent ou faire faillite n'est qu'un problème secondaire ; ils risquent aussi de se retrouver avec un état d'esprit complètement effondré.
Pire encore, lorsque d'autres perdent de l'argent ou que certains affichent leurs gains, ils espèrent également pouvoir se fier aux autres pour trouver un raccourci, et choisissent donc de suivre aveuglément les recommandations des autres, se rendant sur des échanges douteux ou même remettant simplement leurs fonds (comptes d'échange, phrases de récupération de portefeuille) à d'autres pour qu'ils opèrent. La plupart du temps, cela se termine par une perte totale de capital, et ils ne peuvent que se considérer comme malchanceux, parfois même en accumulant des dettes sur des prêts en ligne.
Ici, je vais raconter une petite histoire supplémentaire. Je me souviens qu'un petit partenaire espérait que je puisse directement le remplacer dans ses opérations, c'est-à-dire qu'il voulait me donner tout son argent, ses économies s'élevant à plusieurs centaines de milliers, plus des dizaines de milliers empruntés, et ensuite je pouvais acheter n'importe quelle crypto-monnaie avec son argent. S'il gagnait de l'argent, il me donnerait un certain pourcentage des bénéfices ! Pour le dire de manière positive, c'est sa confiance en moi, mais de manière négative, c'est une incitation à me conduire sur la voie du crime.
D'une part, collecter des fonds d'autrui pour participer à des activités financières sans aucune procédure conforme constitue déjà un acte de collecte illégale de fonds. La République populaire de Chine (Règlement sur la prévention et la gestion des collectes illégales de fonds) stipule clairement que, sans l'autorisation légale du département de gestion financière du Conseil des affaires d'État, toute collecte de fonds auprès de personnes non spécifiques par le biais de promesses de remboursement ou de paiement d'intérêts ou d'autres retours sur investissement est considérée comme une collecte illégale de fonds. Pour des montants importants, cela peut entraîner une peine de prison de trois à sept ans, accompagnée d'une amende. D'autre part, prendre le risque d'une peine de prison de trois à sept ans pour faire ce genre de choses est totalement désavantageux pour moi, surtout que je suis actuellement dans le pays. Troisièmement, gagner de l'argent est une chose, mais je peux aussi perdre de l'argent. Si je te fais perdre tout, et que tu décides de te jeter à l'eau en me maudissant, cela deviendra une affaire encore plus grave. Prendre 55 dollars en frais de groupe d'autres personnes, cela je peux envisager de le faire, après tout, cela peut être considéré comme une forme de paiement pour le savoir, et cela peut aussi offrir de bonnes opportunités d'échange à ceux qui en ont besoin, mais collecter des dizaines de milliers pour participer à des activités de trading financières, ce genre d'acte illégal, je ne le ferai certainement pas !
En somme, pour la plupart des gens, certaines choses peuvent être faites, d'autres devraient être évitées autant que possible. On ne peut pas gagner de l'argent dans toutes les situations. Le trading lui-même peut parfois être une affaire assez complexe, et il peut y avoir de nombreux problèmes tout au long du processus, et l'objectif ne peut pas être atteint en un jour. Identifier les problèmes, réfléchir aux problèmes, comprendre les problèmes, résoudre les problèmes, cela sera un processus continu. Le marché change en temps réel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous ne pouvons pas toujours penser à battre le marché, essayons d'élargir un peu notre perspective dans l'espace et le temps pour aborder les problèmes.
