Les cinq principes fondamentaux du trading rentable - (anti-fragile) réflexions après lecture, le trading de cryptomonnaies est le jeu le plus magiquement envoûtant au monde. Cependant, ce jeu ne peut pas être joué par des personnes stupides, par celles qui n'ont pas envie de réfléchir, par celles qui ne sont pas psychologiquement saines, ou par des aventuriers cherchant à s'enrichir du jour au lendemain. Si ces personnes s'engagent imprudemment, elles finiront par être complètement ruinées.


1️⃣ Incertitude

"Si vous pouvez prédire le marché une minute à l'avance, vous pouvez devenir immensément riche."

Si un trader peut reconnaître l'incertitude du marché, il a déjà dépassé le niveau cognitif d'environ 70 % des personnes sur le marché. Sinon, il risque de croire aveuglément à divers messages, aux analyses fondamentales et techniques des experts du marché, aux techniques mystérieuses semblables à l'astrologie, et à toutes sortes de formules complexes. Parce qu'il ne voit pas que toutes les formes d'analyse tentent de prédire le futur à partir d'informations passées (données, événements). Et le marché financier appartient à un système complexe, personne ne peut épuiser toutes les informations et possibilités, même pas l'IA.


L'humanité a une peur naturelle de l'incertain. Rappelez-vous que nous regardons les bougies, tandis que les acteurs du marché dessinent les bougies. Ainsi, les analystes financiers et de marché sont nés, des industries anti-fragiles.


Le rôle des analystes de marché est d'expliquer les mouvements du marché, de dire ce qui s'est passé et pourquoi. Ainsi, ils sont des psychologues dans cette industrie, apaisant vos émotions de peur. De plus, certains analystes proposeront des conseils de trading, de sorte que si vous subissez des pertes, vous pourrez facilement attribuer la responsabilité de l'erreur à eux.


Dans le drama 'Tiandao', Ding Yuanying va au mont Wutai pour tirer des lots et dit une phrase : 'Je demande juste un cœur en paix.' Ici, le maître de Tiandao et le maître de l'analyse de marché parviennent à un accord.

En réalité, le trading nécessite d'affronter l'incertitude, surtout dans le monde des cryptomonnaies, où l'on prend conscience de l'incertitude, il est essentiel de regarder le risque et le rendement, cela constitue le seuil d'entrée.


2️⃣ Règles de trading convexes

Le mot 'convexité' dans le livre a probablement été le mal traduit, tant par sa courbe que par son sens, il n'est pas assez évocateur.


Pour réaliser des bénéfices à long terme sur le marché financier, nous devons résoudre le problème de quand acheter et quand vendre. Les règles de trading concernent les conditions sous lesquelles entrer et sortir du marché ou du prix.


La logique fondamentale pour établir des règles de trading est qu'il y a un effet de convexité, c'est-à-dire que les gains n'ont pas de limite, tandis que les risques doivent avoir un minimum. En d'autres termes : couper les pertes et laisser les profits courir.


Par exemple, une règle de trading simple pourrait être : acheter si le prix dépasse le plus haut de 50 jours, vendre s'il tombe en dessous du plus bas de 20 jours.

Elle peut aussi être compliquée selon les préférences personnelles, par exemple : acheter si le prix dépasse le plus haut de 50 jours, tout en satisfaisant les critères du MACD au-dessus de la ligne 0, et le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, etc.


Mais une chose est certaine : plus les règles de trading sont complexes, plus elles sont fragiles. C'est comme si, après une guerre nucléaire où la plupart des espèces sont éteintes, des bactéries, des algues ou des coléoptères peuvent survivre. Dans le monde réel, les choses petites et belles sont les plus anti-fragiles, c'est aussi le cas dans le monde du trading.


3️⃣ Gestion des fonds

Avoir uniquement un ensemble de règles de trading est loin d'être suffisant. Dans les marchés financiers imprévisibles, la chose la plus importante est de survivre.


Pour garantir la sécurité du compte, il faut avoir un plan de gestion des fonds anti-fragile.

D'abord, il faut appliquer la règle du bâton de gymnastique. Le bâton de gymnastique est un axe avec des poids aux deux extrémités, utilisé par les haltérophiles. Le bâton de gymnastique est constitué de 2 extrêmes, avec des extrémités très lourdes et un milieu vide. La règle du bâton de gymnastique signifie séparer les situations extrêmes.


Par exemple, dans le monde des cryptomonnaies : 90 % des fonds sont en liquidités, sans prendre de risque, tandis que 10 % des fonds prennent des risques très élevés. Ainsi, bien que les deux soient extrêmes, votre perte maximale est contrôlable, c'est-à-dire seulement 10 %, mais vos gains n'ont pas de limite. La règle du bâton de gymnastique compense le fait que le risque des événements de cygne noir est imprévisible et facilement affecté par des estimations erronées. Elle peut limiter la perte maximale.


Ainsi, le conseil pour notre trading est : ne jamais investir tout votre capital. Assurez-vous d'avoir suffisamment de fonds de réserve dans votre position. Le meilleur trading est toujours défensif plutôt qu'agressif. Dans un marché où les cygnes noirs sont fréquents, la prévention des événements à faible probabilité et la garantie de sa survie sont de la plus haute importance.


4️⃣ Essais et erreurs répétés

Si vous avez un système de trading et une gestion des fonds, il ne reste plus qu'à agir.

La plupart des systèmes de trading n'auront pas un taux de réussite très élevé. En général, il est d'environ 30 à 40 %. Cela signifie qu'en moyenne, sur 10 essais, il y aura 6 à 7 pertes.


Mais n'oubliez pas ce que Taleb a dit, que la moyenne est le mot le moins fiable. En réalité, dans des situations extrêmes, il est possible d'avoir plus de 10 pertes consécutives. Comme lancer une pièce de monnaie, il y a toujours une probabilité de lancer 20 fois face.


Parce que le taux de réussite est faible, la probabilité globale dépend du ratio risque/rendement, donc le trading consiste en fait à faire un grand nombre d'essais et d'erreurs dans le but de survivre, en répétant massivement les comportements corrects, jusqu'à ce que le marché se présente.


5️⃣ La chance est indispensable

Si les 4 éléments ci-dessus sont respectés, alors pour gagner de l'argent grâce au trading, il faut un élément très important : la chance.


Nous voyons des maîtres du trading comme Buffett, Charlie Munger et Taleb, et nous devons éviter de tomber dans le piège de l'illusion du survivant. Le marché financier nécessite plus de chance que d'autres domaines, il faut une bonne synchronisation avec le marché. Au moment où le cygne noir arrive, vous devez être 'par hasard' présent et agir correctement.


Ainsi, dans le monde des cryptomonnaies, nous devons construire un système de trading, faire continuellement les bonnes choses, et à la fin, attendre la chance qui nous appartient. En d'autres termes, après avoir fait notre devoir : faire ce qui dépend de nous et laisser le reste au destin.


Je ne suis pas un expert en trading, je lis simplement des livres sur le trading pendant mon temps libre et je teste diverses théories de trading avec de l'argent réel. Après avoir rencontré de nombreux obstacles, je fais un résumé pour le partager avec tout le monde, afin d'économiser le coût des erreurs pour chacun.


Ensemble, souhaitons-nous un trading réussi !