Un, principes d'investissement de base
🟨Ne pas trader sans graphique : ne jamais trader dans le marché des cryptomonnaies sans avoir consulté le graphique des prix.
🟨Éviter d'acheter en raison de bonnes nouvelles : ne jamais acheter lors de l'annonce de bonnes nouvelles, surtout si le graphique montre que le prix a déjà considérablement augmenté avant l'annonce.
🟨Ne pas acheter lors d'une chute brutale : ne jamais acheter lorsque le prix de la monnaie chute brutalement simplement parce que vous pensez qu'elle est bon marché. Sous une pression de vente continue, le prix de la monnaie pourrait encore baisser.
🟨Éloignez-vous de la tendance baissière : ne jamais acheter dans une tendance baissière.
🟨Ne pas détenir de monnaies en baisse : ne jamais détenir des monnaies dans une tendance baissière, peu importe à quel point leur "évaluation" semble basse. Lorsque le prix de la monnaie continue de baisser, vous comprendrez la raison de cette baisse.
🟨Maintenir la cohérence des transactions : toujours respecter le principe de cohérence dans le trading. Si dans les mêmes circonstances, vous achetez parfois et vendez d'autres fois, cela indique un problème majeur dans votre discipline de trading.
L'investissement est une lutte entre l'état d'esprit et la discipline, peu de personnes peuvent réellement appliquer ces principes qui semblent simples.
Deux, interprétation des indicateurs techniques clés
Relation prix-volume : prix en hausse avec volume en augmentation, prix en baisse avec volume en diminution est un signal positif. La rupture à la hausse du prix de la monnaie avec un volume de transactions considérablement accru est très importante, cela signifie qu'une forte demande d'achat poussera le prix de la monnaie à la hausse, tout comme une fusée a besoin d'un coup de feu pour décoller, tandis que les ruptures sans volume peinent souvent à se maintenir.
Graphique à long terme : examinez rapidement le graphique à long terme, si le prix de la monnaie atteint un nouveau sommet et franchit précédemment le niveau de résistance, c'est un bon signal de hausse, car il n'y a pas de pression de vente latente, le prix de la monnaie est susceptible de continuer à grimper ; en revanche, s'il atteint un nouveau creux pour l'année, en particulier un creux de plusieurs années, c'est un signal de marché baissier évident, et il convient de l'éviter autant que possible.
Ligne de force relative : si la ligne de force relative s'incline vers le bas, même si le prix de la monnaie franchit à la hausse, il n'est pas conseillé d'acheter, car cela indique que la monnaie performe moins bien que la moyenne du marché ; si la ligne de force relative s'incline vers le haut, même si le prix de la monnaie chute à court terme, il ne faut pas vendre à découvert à la légère. Lorsque la ligne de force relative passe de négative à positive, c'est un signal positif, indiquant que la monnaie commence à performer mieux que le marché.
Trois, moments d'achat et stratégies
Point d'achat de rupture : lorsque le prix de la monnaie franchit pour la première fois la formation de bas et entre dans une phase de hausse, c'est le premier point d'achat. Cependant, pour éviter de manquer une opportunité en raison d'une forte hausse, il est conseillé d'acheter près du premier point de rupture une moitié de la quantité à détenir.
Point d'achat en retracement : un point d'achat plus sûr est lorsque la force d'achat qui a poussé à la première rupture s'est épuisée et que le prix de la monnaie revient près du point de rupture. À ce stade, il faut prêter attention au volume des transactions qui doit diminuer, et au prix qui doit s'éloigner du point de rupture, si le volume des transactions augmente nettement et que le recul du prix est faible, cela signifie que le prix a encore une dynamique de hausse, vous pouvez acheter l'autre moitié de la quantité prévue.
Il convient de noter que si l'on attend uniquement des opportunités d'achat à faible risque, on peut manquer des monnaies qui explosent. Par conséquent, les investisseurs peuvent ajuster en fonction de leur style d'investissement, comme les investisseurs à long terme qui pourraient choisir d'acheter d'abord une partie de leur position près du point de rupture initial.
Quatre, choix de secteurs et de monnaies
Sélectionner de haut en bas : commencez par examiner la tendance globale du marché, si le marché est mauvais, même si certaines monnaies connaissent des ruptures, il faut procéder avec prudence. Lorsque la tendance du marché est défavorable, la probabilité de succès diminue considérablement. Ensuite, sélectionnez les secteurs présentant les meilleures performances techniques, car les différentes monnaies du même secteur peuvent afficher d'énormes différences de performance. Enfin, choisissez 1 à 2 monnaies ayant les meilleures formations à partir de secteurs forts.
Surveiller la formation de bas : plus le bas est grand, plus le potentiel de hausse est grand, cela est lié au principe "aussi long que l'horizontal, aussi haut que le vertical". Une longue période de consolidation au bas concentre davantage les actions, réduisant ainsi la résistance à une future montée.
Cinq, analyse des niveaux de résistance et de support
Conversion de résistance en support : une fois que le niveau de support est rompu, lorsque le prix de la monnaie rebondit à ce niveau, il devient souvent un niveau de résistance. Cela est dû au fait que les investisseurs qui ont acheté à ce niveau sont coincés, et lorsqu'ils voient le prix rebondir, ils se précipitent pour vendre afin de sortir de leur position, exerçant ainsi une pression de vente.
Validité des niveaux de résistance : plus la zone de résistance est éloignée dans le temps, moins elle est efficace. Avec le temps, les coûts de détention et l'état d'esprit des investisseurs évoluent, et les niveaux de résistance qui n'ont pas été atteints pendant longtemps perdent progressivement leur influence sur le prix.
Six, analyse du volume des transactions
Le volume des transactions est un indicateur clé pour mesurer la force d'achat. L'augmentation du prix nécessite une forte force d'achat pour pousser, tout comme pousser une pierre géante en montée nécessite une énorme énergie, tandis que la baisse est relativement facile, semblable à la gravité de la pierre elle-même. Par conséquent, ne croyez pas facilement aux ruptures à la hausse sans une augmentation significative du volume, car ces ruptures manquent souvent de la dynamique de hausse suffisante pour se maintenir.
Sept, stop-loss et contrôle des risques
Importance du stop-loss : dans l'investissement en cryptomonnaies, sans stop-loss protecteur, il ne faut jamais détenir aucune monnaie. Après l'achat, il est nécessaire de configurer immédiatement un ordre de vente stop-loss annulable avant qu'il ne devienne valide, afin de garantir que l'investissement est protégé. Le niveau de stop-loss peut être déterminé en fonction de la volatilité des prix et de la tolérance au risque personnelle, généralement il est conseillé de fixer le niveau de stop-loss à un certain pourcentage en dessous du prix d'achat, tout en évitant les niveaux ronds pour réduire le risque d'être touché intentionnellement par les acteurs principaux.
Réagir aux fausses ruptures : si le prix de la monnaie touche le stop-loss puis remonte rapidement, si cette monnaie répond encore aux critères d'achat, vous pouvez considérer le coût de stop-loss précédent comme une "prime d'assurance" et racheter. Car si vous ne rachetez pas, vous risquez de manquer la tendance haussière suivante, mais cette opération nécessite que l'investisseur ait une certaine capacité de jugement sur le marché et une tolérance au risque.
Stratégie de stop-loss : les investisseurs peuvent choisir leur stratégie de stop-loss en fonction de leur style d'investissement. Les investisseurs agressifs peuvent placer leur stop-loss en dessous de la ligne de tendance ; les investisseurs conservateurs peuvent placer le stop-loss d'une moitié de leur position juste en dessous de la ligne de tendance en hausse, et le stop-loss de l'autre moitié juste en dessous du dernier point bas d'ajustement.
Huit, état d'esprit d'investissement et discipline
Considérer rationnellement les gains et les pertes : les investisseurs doivent comprendre que gagner de l'argent avec de mauvaises méthodes n'est que de la chance, cela ne représente pas une grande capacité d'investissement ; perdre de l'argent avec des méthodes fiables et disciplinées ne signifie pas qu'on est idiot. L'important est de trouver des méthodes de gains reproductibles, plutôt que d'agir de manière aveugle en se basant uniquement sur la chance.
Apprendre à être responsable et à s'améliorer : être responsable de ses actions d'investissement, si les actions produisent de bons résultats, continuez ainsi ; si les résultats sont mauvais, réfléchissez aux raisons et améliorez-vous. Dans le processus d'investissement, il est essentiel d'éviter l'arrogance et de ne pas effectuer des opérations d'investissement irrationnelles pour se vanter devant autrui.
Surmonter la cupidité et la peur : dans l'investissement en cryptomonnaies, il est essentiel de surmonter la cupidité et la peur. Lorsque le prix augmente, ne pas vendre trop tôt et rater les profits ultérieurs ; lorsque le prix baisse, ne pas vendre à la panique mais prendre des décisions rationnelles en fonction de la stratégie de stop-loss et de la situation du marché.
Neuf, stratégies de vente à découvert (à utiliser avec prudence)
Principes de vente à découvert : ne pas vendre à découvert simplement en raison d'une forte hausse, d'une perception générale de baisse, d'un faible volume des transactions, d'une phase de hausse ou d'appartenir à un secteur fort. En outre, lors de la vente à découvert, un ordre de stop-loss doit être mis en place pour éviter d'élargir les pertes.
Moment de vente à découvert : lorsque le prix de la monnaie casse à la baisse et que la ligne de force relative entre dans une zone négative, c'est un bon moment pour vendre à découvert, mais il faut noter que le volume n'est pas le principal facteur à considérer à ce moment-là ; le prix et la force sont clés.
Dix, respecter les cycles, tout a son cycle
Tout a son cycle, et le marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. Il faut d'abord clarifier un fait fondamental : toute monnaie se trouve nécessairement dans l'une de ces quatre phases, la clé étant de comprendre à quel stade précis elle se trouve.
🟨Première phase : phase de bas
Performance graphique : la ligne de 200 jours (la moyenne mobile à long terme souvent référencée dans le marché des cryptomonnaies) cesse de descendre et commence à se stabiliser. Le prix de la monnaie oscille souvent entre le niveau de support au bas de la plage de négociation et le niveau de résistance au-dessus, ce processus peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Causes : après une longue période de baisse dominée par les forces de vente, la dynamique de baisse s'affaiblit progressivement, les forces d'achat et de vente s'équilibrent, et le volume des transactions commence à diminuer, voire à s'épuiser, formant ainsi une formation de bas. Cependant, à ce stade, nous ne recommandons pas d'acheter, car cela peut nécessiter une longue période de détention, et beaucoup de gens ne peuvent pas patienter, vendant avant une forte hausse du prix, gaspillant ainsi leur coût en temps.
🟨Deuxième phase : phase de hausse
Performance graphique : le prix de la monnaie franchit la zone de résistance, se tenant fermement au-dessus de la ligne de 200 jours, avec un volume des transactions qui augmente nettement. Les points bas continuent de se relever, et après la rupture, la ligne de 200 jours commence à s'incliner vers le haut. À cette phase, tous les ajustements du prix de la monnaie peuvent se maintenir au-dessus de la ligne de 200 jours en hausse, et chaque hausse peut établir un nouveau sommet.
Causes : la force d'achat domine de manière absolue, dépassant de loin celle des vendeurs. C'est un moment d'achat exceptionnel, le point d'achat idéal se trouve généralement à proximité de la position de rupture initiale, et il est généralement possible de rechercher un bon point d'achat près de la ligne de 10 jours. (Pour des détails plus spécifiques sur les points d'achat, les explications dans (Rire face aux bulles et aux ours) sont relativement sommaires, tandis que le livre de O'Neil (Rire face au marché) offre une description plus détaillée des formations, nous ne développons pas ici, une publication ultérieure expliquera en détail.)
🟨Troisième phase : phase de sommet
Performance graphique : la dynamique de hausse du prix de la monnaie s'estompe progressivement, et elle commence à entrer dans une phase de consolidation. Le volume des transactions est généralement élevé, et la volatilité des prix est exceptionnellement intense (présentant une tendance à la consolidation avec un volume élevé). À ce stade, le prix de la monnaie oscille autour de la ligne de 200 jours.
Causes : la force des acheteurs et des vendeurs tend à retrouver un équilibre. C'est le moment où il convient de sortir rapidement, peu importe à quel point les fondamentaux du projet semblent attrayants ou les nouvelles positives convaincantes. Il ne faut surtout pas acheter cette monnaie numérique à ce moment-là, sinon vous risquez de rester bloqué à un prix élevé.
🟨Quatrième phase : phase de baisse
Performance graphique : après une période de consolidation, le prix de la monnaie finit par rompre la limite inférieure de la zone de support, lançant ainsi une tendance baissière fluide. Même si le volume des transactions est faible pendant la baisse, cela n'empêche pas la tendance baissière de se poursuivre. À cette phase, chaque baisse établit un nouveau creux, et chaque point haut de rebond est inférieur au point haut du rebond précédent, ce qui est une tendance baissière typique.
Remarques : assurez-vous de ne pas acheter de cryptomonnaies lors de la quatrième phase, et ne soyez pas tenté de rester dans cette phase, sinon les conséquences peuvent être très lourdes.
Onze, ne jamais penser à tort que toutes les monnaies vont monter dans un marché haussier.
🟨Lorsque, en examinant les indicateurs du marché, nous confirmons que l'ensemble du marché présente une tendance haussière, nous devons concentrer notre attention sur 1 à 2 catégories de monnaies ayant le plus grand potentiel de hausse ou le risque de baisse le plus faible dans les mois à venir.
Cette étape est cruciale, si le secteur est bien choisi, le taux de succès de l'investissement peut atteindre 60 à 70 %. Il est essentiel de comprendre que l'analyse des secteurs de monnaies est aussi importante que le jugement sur la tendance du marché, et dans de nombreux cas, même plus critique.
Les étapes spécifiques de l'opération sont les suivantes :
Évaluer la tendance du marché : il est d'abord nécessaire de vérifier la tendance principale du marché des cryptomonnaies, pour déterminer si le marché actuel est dans un canal de hausse ou de baisse. Cela constitue la base des décisions d'investissement futures.
Sélectionner les secteurs potentiels : identifier un ou plusieurs secteurs de monnaies qui se comportent bien d'un point de vue technique. Par exemple, vous pouvez observer la tendance des prix, les variations de volume et l'arrangement des moyennes mobiles des monnaies dans le secteur, pour trouver ceux qui montrent une tendance stable et des signes de hausse.
Établir une liste préliminaire : inclure dans la liste les monnaies de ces secteurs potentiels qui ont un potentiel de hausse mais qui se situent encore dans une plage de négociation, et noter les niveaux de prix auxquels chaque monnaie pourrait franchir à la hausse. Les monnaies dans ces plages de négociation accumulent souvent de la force, attendant le moment de la rupture.
Raffiner la liste : réduire davantage la liste en éliminant les monnaies qui rencontreront une zone de résistance évidente peu après une hausse. Les zones de résistance peuvent être des sommets précédents, des niveaux ronds ou des zones où de nombreuses ventes sont concentrées. Lorsqu'elles rencontrent ces résistances, il devient plus difficile pour les monnaies de continuer à monter.
Évaluer la force relative : en vérifiant la force relative, réduisez à nouveau la liste. La force relative peut être comprise comme la performance d'une monnaie par rapport à l'ensemble du marché des cryptomonnaies ou à un indice spécifique. Par exemple, si une monnaie augmente plus que le marché lors d'une hausse et diminue moins que le marché lors d'une baisse, alors sa force relative est forte et mérite plus d'attention.
Première construction de position : pour plusieurs monnaies qui répondent à tous les critères d'achat, passer un ordre d'achat à stop-loss annulable avant qu'il ne devienne valide, en achetant une moitié de la quantité prévue. Cela permet d'établir une certaine position tout en contrôlant le risque, sans manquer d'éventuelles opportunités de hausse.
Deuxième ajout de position : si le volume des transactions augmente lors d'une rupture à la hausse, et diminue lors d'un retracement, alors achetez l'autre moitié de la quantité prévue lorsque le prix revient près du point de rupture initial. Mais si les variations de volume ne sont pas idéales, c'est-à-dire que lors de la rupture à la hausse le volume n'augmente pas de manière significative, alors vendez après la première hausse du prix. Si cette monnaie n'augmente pas et redescend en dessous du point de rupture, il est impératif de vendre immédiatement pour éviter des pertes supplémentaires.
Voici quelques conseils supplémentaires concernant les achats : les formations techniques suivantes sont très utiles dans l'investissement en cryptomonnaies :
Formation de bas : un bas plus large est préférable, car un bas plus large signifie qu'il y a eu beaucoup de rotations à ce stade, après que les investisseurs coincés aient vendu leurs actions, le coût des nouveaux détenteurs est relativement concentré, réduisant ainsi la résistance à la hausse, ce qui conduit souvent à une plus grande hausse par la suite. En revanche, un sommet plus large entraîne une plus grande pression de vente lors de la baisse, et la chute peut être plus profonde.
Double creux : c'est une formation de retournement courante au bas, ressemblant à la lettre 'W'. Lorsque le prix d'une monnaie chute deux fois à des niveaux proches et rebondit à chaque fois, et que le second rebond dépasse la ligne reliant les points hauts intermédiaires, cela forme une formation de double creux efficace, souvent annonciatrice d'une tendance haussière.
Formations en tête et épaules : la formation en tête et épaules est un signal de retournement de bas relativement fiable, constituée de l'épaule gauche, de la tête et de l'épaule droite. Lorsque le prix dépasse la ligne de cou, cela peut déclencher une tendance haussière. La formation en tête et épaules inversée, en revanche, est un signal de retournement de sommet, et après l'apparition de cette formation, le prix de la monnaie est souvent confronté à un risque de baisse significatif.
🟨En même temps, nous devons aussi être clairs sur quand ne pas acheter dans le marché des cryptomonnaies et sur certaines interdictions d'achat :
Lorsque la tendance du marché des cryptomonnaies est baissière, il ne faut absolument pas acheter de monnaies. Dans un marché baissier, la plupart des monnaies sont dans une tendance de baisse, le risque d'achat est extrêmement élevé.
Ne pas acheter des monnaies dans des secteurs faibles. Les secteurs faibles manquent généralement d'attention des investisseurs et de dynamisme du marché, le potentiel de hausse des monnaies est insuffisant, et le risque de baisse est plus élevé.
Il ne faut pas acheter des monnaies dont le prix est en dessous de la ligne de 200 jours (la moyenne mobile à long terme couramment utilisée dans le marché des cryptomonnaies, semblable à la moyenne mobile sur 30 semaines pour les actions). Les monnaies en dessous de la moyenne à long terme sont souvent dans un état faible et auront du mal à inverser la tendance à court terme.
Il ne faut pas acheter des monnaies dont la ligne de 200 jours est en tendance baissière, même si leur prix actuel est au-dessus de la moyenne, elles peuvent être soumises à la pression de la moyenne et continuer à baisser.
Peu importe à quel point une monnaie a été forte dans le passé, ne pas acheter durant la phase de hausse, car à ce moment-là, le prix de la monnaie est très probablement déjà bien au-dessus du point d'achat idéal, avec peu d'espace pour continuer à monter, tandis que le risque de baisse augmente.
Il ne faut pas acheter des monnaies dont l'augmentation du volume à la rupture n'est pas significative. Si vous avez accidentellement acheté de telles monnaies avec un ordre de stop-loss, il est préférable de les vendre rapidement. Car si le volume n'augmente pas, cela signifie que l'efficacité de la rupture est douteuse, ce qui pourrait être une fausse rupture.
Il ne faut pas acheter des monnaies avec une faible force relative. Les monnaies ayant une faible force relative sont plus susceptibles de baisser dans les fluctuations du marché, et leur potentiel de hausse est également relativement faible, ce qui réduit leur valeur d'investissement.
Il ne faut pas acheter des monnaies qui ont une forte zone de résistance au-dessus. Une forte zone de résistance peut entraver la hausse du prix de la monnaie, augmentant l'incertitude et le risque d'investissement.
Ne pas deviner le bas, ne pas acheter à l'aveugle. Il est préférable de considérer l'achat seulement après que la monnaie ait franchi la zone de résistance, ce qui peut augmenter le taux de réussite et la sécurité de l'investissement.
Agir avec un savoir-faire commun, encourageons-nous mutuellement !