Interprétation macroéconomique : En examinant les marchés financiers mondiaux, la chute simultanée des trois principaux indices la nuit dernière #美股 a été au centre de l'attention. L'indice Dow Jones, #纳斯达克 et l'indice S&P 500 ont respectivement baissé de 0,53 %, 0,66 % et 0,54 %. Cette tendance à la baisse reflète l'incertitude du marché face aux données économiques actuelles et à la situation politique et économique mondiale. En particulier, après que #特朗普 ait déclaré que le marché boursier est tout, cela devient particulièrement intéressant.
Le rendement des obligations du Trésor américain à dix ans a augmenté pour atteindre 4,33 %, et l'écart avec le rendement des obligations à deux ans s'est réduit à 13,5 points de base, ce qui pourrait refléter les attentes du marché concernant l'inflation future. Parallèlement, l'indice de la peur VIX a augmenté de 2,5 % pour atteindre 13,92, montrant une augmentation de la volatilité du marché. L'indice VIX, en tant que baromètre de la volatilité du marché, son augmentation prédit souvent une inquiétude croissante du marché face à l'incertitude future. De plus, le prix du pétrole brut Brent a baissé de 0,29 %, le prix de l'or au comptant a chuté de 1,38 %, tandis que l'indice du dollar américain a augmenté de 0,34 %, ces fluctuations de prix sur les marchés des matières premières et des devises reflètent également la tension du sentiment du marché.
Le nombre de demandeurs d'allocations chômage aux États-Unis a atteint 242 000 cette semaine, dépassant les 220 000 prévus, montrant que le marché du travail pourrait faire face à des pressions. De plus, l'IPP de novembre aux États-Unis a augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente et de 0,4 % par rapport au mois précédent, indiquant que la pression inflationniste persiste. La publication de ces données augmente sans aucun doute l'incertitude du marché concernant la croissance économique future et les attentes d'inflation, influençant ainsi la performance du marché boursier.
Dans le commerce international, le Canada envisage d'imposer des droits d'exportation sur les marchandises exportées vers les États-Unis en réponse aux menaces de tarifs douaniers américains, ce qui pourrait exacerber les tensions commerciales entre les deux pays. La Banque nationale suisse a surpris en abaissant son taux d'intérêt de 50 points de base et a déclaré qu'elle était prête à intervenir sur le marché des changes si nécessaire, cette décision pourrait avoir un impact sur la politique monétaire mondiale.
La valeur nette des ménages américains a atteint un niveau record de 168,8 trillions de dollars au troisième trimestre, montrant une augmentation de la richesse des ménages. Parallèlement, un législateur du Texas a proposé l'établissement de la loi #战略比特币储备 , ce qui indique que la position des crypto-monnaies dans la politique et l'économie américaines s'élève de plus en plus. Les déclarations de Trump et les recommandations de BlackRock concernant l'investissement dans le Bitcoin montrent également la reconnaissance croissante des crypto-monnaies par les institutions financières traditionnelles.
En termes de demande énergétique, l'AIE a relevé ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour l'année prochaine et prévoit que le marché pétrolier sera bien approvisionné en 2025. Cette prévision pourrait avoir un impact sur le marché de l'énergie, en particulier dans le contexte de la reprise économique mondiale.
En ce qui concerne la politique monétaire, la Banque centrale européenne a abaissé son taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, et a supprimé la formulation de maintien des taux d'intérêt restrictifs. Les traders s'attendent à ce que la BCE abaisse les taux d'intérêt de moins de 125 points de base en 2025. La Chambre des représentants du Japon a approuvé un budget supplémentaire pour l'exercice 2024, tandis que la Banque du Japon a tendance à maintenir des taux d'intérêt stables la semaine prochaine.
Dans l'ensemble, la chute simultanée des trois principaux indices boursiers américains la nuit dernière est le résultat de plusieurs facteurs. La volatilité des données macroéconomiques, l'ajustement de la politique monétaire, les changements dans le sentiment du marché et l'incertitude de la situation économique et politique mondiale ont tous influencé la performance du marché dans une certaine mesure.
Analyse des données BTC : BTC a montré un mouvement de fluctuation hier, atteignant un maximum d'environ 102540 dollars dans la nuit avant de revenir, se situant actuellement au minimum autour de 99200 dollars. L'ensemble du rythme de la nuit précédente était assez cohérent avec le Nasdaq du marché boursier américain, montrant un mouvement de correction. Trump a sonné la cloche d'ouverture à la Bourse de New York, attribuant la récente hausse du marché boursier à lui-même, mentionnant que le marché boursier est très important pour lui, mais les trois principaux indices ont tous clôturé en baisse, le S&P 500 ayant chuté après l'ouverture, et le Dow Jones ayant connu six jours de baisse consécutifs.
En ce qui concerne les flux de fonds des ETF Bitcoin, les entrées nettes sont d'environ 600 millions de dollars. Selon les données, cela fait 12 jours de flux nets positifs depuis le 26 novembre.
Les actions journalières se sont clôturées avec de petites bougies baissières, testant le précédent sommet avant de reculer. L'analyse globale reste inchangée, le bas de la tendance à court terme continue de se référer au processus de montée près de la ligne de tendance ascendante autour de 97000, qui est également une position concentrée de distribution des capitaux principaux. Une autre ligne de tendance ascendante est autour de 95000. Ensuite, il y a la zone de 90800 dollars qui a été testée deux fois récemment. Le support à moyen terme continue de se référer autour de 87000 et 85000. La résistance à court terme continue de se référer aux récents sommets autour de 102540 et 104088 dollars et au nouveau sommet historique.
