Auteur original : CryptoAmsterdam, analyste crypto
Traduction de l'original : Shenchao TechFlow
1. Quand la saison des altcoins arrive-t-elle ?
Je pense que la saison des altcoins arrive bientôt, voici quelques points d'analyse clés :
1.1 Le cycle se divise en deux phases
· Phase 1 : Le prix du Bitcoin monte, le prix des altcoins descend (la part de marché du Bitcoin augmente).
· Phase 2 : Le Bitcoin franchit son précédent sommet historique, les altcoins commencent à entrer dans une phase de forte hausse.
Le graphique ci-dessous illustre plus clairement ce modèle :
À cette phase, nous avons commencé à accumuler des altcoins lorsque la capitalisation totale des altcoins était à son point le plus bas. Je crois que le prix des altcoins franchira de nouveaux sommets, tout comme le Bitcoin.
Actuellement, la phase 2 a été lancée !
Pour plus de détails, veuillez consulter : lien.
1.2 Modèle de flux de capitaux
Le point de départ du marché haussier peut être retracé à la fin de 2023, lorsque le Bitcoin a touché le fond et est revenu dans la plage, augmentant jusqu'à un précédent sommet, tandis que les altcoins se dépréciaient par rapport au Bitcoin, et que la part de marché de Bitcoin augmentait.
Lorsque le Bitcoin franchit son précédent sommet historique (c'est-à-dire le stade actuel), les capitaux commencent à affluer vers les altcoins à grande capitalisation. D'après le graphique Total 3 (la capitalisation des 100 premières altcoins moins BTC et ETH), bien que cela soit actuellement principalement tiré par des altcoins à grande capitalisation (comme XRP), les altcoins à petite et moyenne capitalisation rattrapent également leur retard.
Finalement, les fonds du Bitcoin et des altcoins à grande capitalisation afflueront progressivement vers les altcoins à petite et moyenne capitalisation.
Avec l'enthousiasme du marché, les investisseurs deviennent plus avides et commencent à poursuivre les altcoins à petite et moyenne capitalisation. Je m'attends à ce que les altcoins de taille moyenne parmi les « autres » atteignent de nouveaux sommets. La véritable saison des altcoins est encore à venir.
1.3 Dominance du marché Bitcoin (Bitcoin Dominance)
Chaque cycle a des motifs similaires : lorsque le prix du Bitcoin dépasse un précédent sommet et qu'il atteint un nouveau sommet pour la première fois, sa part de marché commence à diminuer.
Actuellement, la part de marché du Bitcoin a déjà rompu une tendance haussière qui dure depuis plus de 800 jours.
1.4 Analyse des mouvements ETHBTC
Dans chaque cycle, Ethereum montre une faiblesse au début (le Bitcoin monte mais reste en dessous du précédent sommet), puis commence à rebondir lorsque le Bitcoin se stabilise au-dessus de son précédent sommet.
Le cycle actuel ne fait pas exception. On s'attend à ce que plus de capitaux affluent vers les tokens de l'écosystème Ethereum, les tokens utilitaires on-chain et les tokens à haut risque. Une fois que l'ETHBTC entre vraiment dans une tendance haussière, ces tokens devraient briller davantage.
Analyse du graphique ETHBTC
Actuellement, l'ETHBTC a déjà corrigé et a de nouveau récupéré le bas de la plage.
En 2021, nous n'avons pas pu franchir la résistance de la phase 4. Dans ce cycle, pourrons-nous assister à une « super hausse » en phase 5 ?
Si le trend baissier actuel est franchi, cela mettra fin à une tendance baissière de 1100 jours.
De plus, 2024 est également une année importante pour le lancement des ETF Ethereum, je pense que le marché sous-estime encore le potentiel d'Ethereum.
2. Avez-vous déjà raté une opportunité ?
Comme mentionné précédemment, l'équipe d'Amsterdam a déjà accumulé des altcoins lors de la baisse de la capitalisation totale 3 au cours des 5-6 derniers mois.
Au bas de la plage, il est conseillé :
· Achetez sur des niveaux de support clés ;
· Accumulez progressivement lors de marchés lentement volatils, plutôt que d'acheter à la hausse ;
· Établissez des points de stop-loss clairs (comme en dessous de la plage) ;
· La volatilité du marché est plus faible, ce qui facilite la détention.
Mais si vous choisissez d'acheter après une hausse verticale des prix :
· Vous n'avez peut-être pas de point de stop-loss clair. Pour les traders à court terme, cela peut ne pas avoir un grand impact, mais pour les investisseurs à long terme, l'absence de stop-loss augmente le risque.
· L'opportunité de gain entre les bas et les hauts de la plage a disparu, le pari actuel est de savoir si la capitalisation des altcoins peut atteindre de nouveaux sommets.
· Acheter lors d'une phase de forte hausse peut entraîner une volatilité du marché plus élevée, des corrections de 20-30 % ne sont pas rares.
Donc, je pense que vous n'êtes pas encore trop en retard, car :
· Le Bitcoin a encore de l'espace pour monter.
· Le flux de capitaux n'a pas encore complètement atteint la phase des altcoins à petite et moyenne capitalisation (le graphique « Others » montre qu'il pourrait atteindre de nouveaux sommets), donc la phase la plus lucrative n'est pas encore arrivée.
· La domination du Bitcoin (Dominance) pourrait encore diminuer, tandis que le ratio ETHBTC augmentera.
Mais faites attention aux points suivants :
· Comprendre la phase actuelle du cycle de marché.
· Clarifiez si vous entrez dans un actif pour le trading à court terme ou pour l'investissement à long terme.
· Élaborez un plan de profit clair.
· Comprenez que c'est une phase à haute volatilité, des baisses rapides de 10-30 % peuvent survenir.
· Accepter que ces baisses rapides sont difficiles à prédire, si vous essayez d'agir sur ces corrections, vous pourriez compromettre votre plan d'investissement à plus long terme.
Analyse des « risques » d'entrée à cette phase (et non pas lors des 3-6 derniers mois) : veuillez consulter cela.
3. Conseils sur l'entrée :
Si vous avez raté la période d'accumulation des 6 derniers mois, commencez par réfléchir aux raisons de ce retard.
C'est probablement parce que vous êtes influencé par vos émotions :
· Dans un marché haussier, les hausses de prix sont généralement très rapides, avec peu de corrections évidentes et durables.
· Beaucoup de gens ont raté l'opportunité de hausse, et lorsque la peur de rater les pousse à acheter à des prix élevés, le marché entre souvent dans une phase de consolidation ou de chute rapide.
· Dans la consolidation, ils redeviennent pessimistes et manquent à nouveau l'opportunité de forte hausse.
La bonne stratégie est : accumuler progressivement pendant les phases de consolidation ou de correction, et garder patience en se concentrant sur la structure du marché à long terme.
Pour plus de contenu, veuillez consulter ici.
Voici donc des conseils spécifiques !
Conseil 1 : Restez avec le trading au comptant, évitez le levier.
Privilégiez le trading au comptant.
Beaucoup de gens ont l'habitude d'utiliser des leviers, mais c'est en réalité un piège. Chaque fluctuation de marché semble être une « opportunité », mais en réalité, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter à agir. Le trading sur marge finira par faire perdre de l'argent à la plupart des gens, voire à les amener à zéro - ne laissez pas cela ruiner vos gains en marché haussier.
Tenez-vous en au trading au comptant, ainsi vous ne serez pas empêché de maintenir vos positions à cause d'un effet de levier excessif, voire pire, d'une liquidation forcée, vous faisant manquer des opportunités sur le marché.
Croyez-moi, restez éloigné du trading sur marge.
Conseil 2 : Ne suivez pas la hausse, concentrez-vous sur la correction
La plupart des gens échangent par émotion, n'achetant que lorsque le prix monte (bougies vertes), car cela leur donne un sentiment de « sécurité ».
Mais le marché ne monte pas en ligne droite, même dans un marché haussier, il y aura des corrections :
· Volatilité quotidienne : petites corrections de quelques pourcentages.
· Tous les quelques semaines : des baisses de panique de 10-30 %.
Si vous achetez lorsque le prix monte, vous pourriez être poussé à vendre par panique lors de la correction.
· Acheter lorsque le marché monte peut sembler rassurant.
· Vendre lors d'une baisse peut sembler libérateur.
Mais la bonne stratégie est :
· Acheter peut vous faire peur, mais c'est le bon moment.
· Vendre peut vous sembler difficile, mais c'est un choix rationnel.
Si vous pouvez agir à contre-courant, accumuler lors des corrections et acheter de manière audacieuse lors des baisses panique, vous serez en position de force par rapport à la plupart des gens.
Conseil 3 : Accumulez par paliers, opérez avec patience
Jusqu'à présent :
· Choisissez uniquement le trading au comptant.
· N'achetez pas à la hausse, mais accumulez lors des corrections.
De plus, vous n'avez pas besoin d'investir tout votre capital d'un coup.
Vous pouvez choisir d'accumuler progressivement. Si le prix baisse de 5 % et que vous investissez tout votre capital dans des altcoins, vous pourriez être tenté de vendre par panique si le marché connaît une plus grande correction (comme une baisse de 10 %, 20 % ou même 30 %).
La bonne stratégie est : lorsque le prix baisse de 5 %, commencez par investir 10 % de votre capital. De cette manière, lorsque des corrections plus importantes surviennent (comme 10 %, 20 % ou 30 %), vous pouvez continuer à accumuler progressivement, au lieu d'être expulsé par la volatilité du marché.
Que faire si la correction ne s'approfondit pas ? Pas de problème. Ne laissez pas la peur de rater une opportunité vous pousser à investir tout votre capital d'un coup, cela pourrait vous forcer à quitter le marché lors d'une correction plus profonde.
Il y aura encore plus d'opportunités de corrections et d'accumulation à l'avenir.
Dans un marché très volatil, vous ne pouvez pas saisir parfaitement chaque mouvement. Vous n'avez pas besoin d'acheter à des prix bas ou de vendre à des prix élevés, il suffit de se concentrer sur les gains à long terme.
Conseil 4 : Contrôlez les risques, évitez les excès
Vous avez peut-être entendu parler de ces légendaires histoires où des gens ont gagné des millions avec des positions entièrement investies, mais prendre des risques excessifs mettra sérieusement à l'épreuve votre résistance psychologique. Si votre position est trop lourde, lors d'une correction de marché, vous pourriez être contraint de vendre par panique, manquant ainsi de plus grandes opportunités.
Conseil 5 : Élaborez un plan adapté à vous
Ne copiez pas directement les plans des autres, mais établissez un plan d'investissement clair basé sur vos propres objectifs et votre tolérance au risque. Ce plan doit inclure la gestion des risques et plusieurs scénarios de réponse au cas où le marché ne se comporterait pas comme prévu.
Un bon plan peut vous aider à rester calme dans la volatilité du marché, à éviter de prendre des décisions erronées par panique ou euphorie, et à vous aider à réaliser progressivement des sorties profitables.
Voici quelques points à clarifier dans le plan :
· Gardez-le simple : ne compliquez pas trop le plan.
· Concentrez-vous sur le long terme (HTF) : regardez la tendance générale, pas les fluctuations à court terme.
· Clarifiez vos objectifs :
-Quels signaux de marché aimeriez-vous voir ?
-Quels tokens aimeriez-vous investir ? Pourquoi les avez-vous choisis ?
-Combien de fonds prévoyez-vous d'investir ?
-Dans quelles plages de prix accumulez-vous par paliers ?
-Quand dois-je sortir ?
Pour savoir comment élaborer un plan de profit périodique, vous pouvez consulter ce tweet.
Conseil 6 : Concentrez-vous sur le cadre temporel à long terme, gardez la stratégie simple
· Concentrez-vous uniquement sur les graphiques à long terme (HTF), évitez d'être perturbé par les fluctuations à court terme.
· Vous devez simplement vous concentrer sur les zones de prix clés et la structure du marché, sans vous laisser distraire par trop de bruit de marché.
· Gardez la stratégie simple et claire.
Même une stratégie simple peut vous donner un avantage sur le marché :
· La plupart des gens utilisent le trading sur marge, mais vous ne le faites pas.
· La plupart des gens achètent à des prix élevés (bougies vertes), mais vous n'achetez pas à la hausse.
· La plupart des gens n'ont pas de plan de profit clair, mais vous avez votre propre plan.
· La plupart des gens achètent ou vendent tout d'un coup, mais vous choisissez d'accumuler et de sortir progressivement.
Avant de partager ma liste d'observation des altcoins, parlons d'un point important :
Point de vue :
Actuellement, les altcoins (la capitalisation « Others ») devraient atteindre de nouveaux sommets et attirer des flux de capitaux en provenance de Bitcoin et des principales monnaies.
Actuellement, la capitalisation du graphique « Others » est légèrement supérieure à la médiane de la plage et s'approche progressivement du sommet de la plage.
Il est important de noter que le sommet de la plage est généralement une zone de forte résistance, et qu'il pourrait y avoir de nombreux tests et corrections avant de percer. Lorsque le marché est fort (comme aujourd'hui avec une mer de « vert »), cela est souvent ignoré.
Rappelez-vous du comportement du Bitcoin avant de franchir le sommet de la plage : il a connu plusieurs corrections et consolidations avant de réussir à dépasser.
Même en regardant en arrière le dernier cycle haussier, au début de la saison des altcoins, le graphique de la capitalisation « Others » a également connu une forte correction de 30 % avant de franchir le sommet de la plage.
Donc, gardez les points suivants à l'esprit :
Avant l'arrivée d'une saison des altcoins complète, le marché pourrait connaître de grandes corrections, pouvant même avoir des semaines de baisse.
Mais ne tentez pas de prédire ces corrections et d'attendre, adoptez plutôt la stratégie suivante :
· Accumulez lentement : augmentez progressivement votre position, ne mettez pas tout votre capital en une fois.
· Évitez d'utiliser des leviers : le trading sur marge présente des risques très élevés, pouvant entraîner des liquidations forcées.
· Achetez lors des corrections : concentrez-vous sur l'accumulation lorsque le marché baisse (bougies rouges), plutôt que d'acheter à la hausse (bougies vertes).
Restez patient, suivez une stratégie à long terme, vous aurez plus de chances de profiter des fluctuations du marché.
1.$SOL
SOL est actuellement un altcoin à forte capitalisation qui montre un avantage évident dans le cycle de marché actuel - c'est un choix à surveiller.
D'un point de vue cyclique, je m'attends à ce que le SOL franchisse le sommet actuel de la plage et présente un potentiel de hausse significatif lorsque le prix entre dans la phase de « découverte » (c'est-à-dire lorsque le prix atteint de nouveaux sommets historiques et que le marché explore sa valeur réelle).
Actuellement, il peut être judicieux d'accumuler par paliers à ce stade, mais il faut être conscient que le prix est dans une zone de résistance élevée. Si vous achetez tout d'un coup, vous pourriez avoir du mal à supporter une correction de prix de 10 % à 30 % qui pourrait survenir à l'avenir. Par conséquent, il est conseillé de suivre strictement le plan d'accumulation par paliers.
De plus, il est conseillé d'utiliser le trading au comptant, évitez les opérations à effet de levier. Voici ma réflexion opérationnelle :
· Attendez que le prix franchisse le sommet de la plage, puis commencez par une petite accumulation.
· Si le prix continue à monter et se stabilise à des niveaux élevés, vous pouvez continuer à accumuler par paliers.
· Si le prix retombe sous la plage puis franchit à nouveau, c'est une autre opportunité d'accumulation.
· Si le prix corrige à l'intérieur de la plage de consolidation précédente, cela pourrait également être une opportunité d'accumulation.
· Après une correction des prix, lorsque le prix rebondit et franchit la ligne de tendance baissière à court terme, cela peut également être considéré pour accumuler.
En résumé, élaborez un plan d'action clair pour divers scénarios de marché et accumulez progressivement par le trading au comptant.
2. $BLUR
BLUR est un token un peu particulier. Plus tôt cette année, il n'a pas pu maintenir le bas de la phase 4 (c'est-à-dire l'échec du support dans la zone basse), ce qui pourrait être dû à la morosité générale du marché NFT à ce moment-là.
Aujourd'hui, le marché NFT est en train de se redresser. Opensea pourrait lancer son propre token, tandis que le token de Magic Eden sera également lancé la semaine prochaine.
Avec ces événements positifs, combinés aux performances actuelles du marché et des graphiques, BLUR pourrait à nouveau attirer l'attention du marché.
Mon principal point d'observation est : lorsque le prix récupère le bas de la plage (marqué par les flèches sur le graphique), y aura-t-il une opportunité d'accumulation.
Si le marché baisse à nouveau, vous pouvez également essayer d'acheter durant les bas de la phase 3.
Cependant, pour moi, ce token est plus adapté au trading à court terme qu'à la détention à long terme.
3. $MEME
Le cycle d'investissement sur les thèmes de meme est connu même des investisseurs ordinaires. J'ai du mal à imaginer qu'un token appelé « MEME » ne suscite pas une large attention du marché après son lancement sur toutes les principales plateformes d'échange.
La structure de prix de ce token est très parfaite, et il est actuellement en phase 3. J'attendrai que le prix franchisse clairement et récupère les niveaux clés avant d'entrer.
De plus, ce token est également lié à une grande série NFT. Avec la reprise du marché NFT, la mise en œuvre du programme d'incitation $ME et le lancement potentiel du token Opensea, cela pourrait lui donner un élan supplémentaire.
4. $ORAI
$ORAI est un token AI de longue date. La semaine dernière, il a réussi à récupérer la phase 4 dans la structure de marché à court terme, donc j'ai de nouveau acheté un peu.
Si le prix corrige à nouveau dans cette plage, je continuerai à accumuler.
De plus, j'ai également mis en place des alertes de prix. Lorsqu'il forme une percée au-dessus du bas macro, cela deviendra un nouveau signal d'entrée.
5. $TIA
Depuis que le TIA a récupéré et retesté le bas de la plage, je le conserve.
Actuellement, il tente de franchir la structure de prix actuelle. Je pense que si le prix forme une percée claire au-dessus de la zone grise, la correction qui suivra sera une excellente opportunité d'accumulation.
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