Écrit par : Lin Chuan, responsable de la recherche de dappOS
Préface
J'ai toujours principalement contribué au Web3 à travers des recherches et des écrits de longs articles de recherche. Avant octobre de cette année, bien que j'aie également gagné de l'argent sur certains Memes, je les considérais généralement comme des actifs tendance dans le cadre de la rotation sectorielle, sans étudier systématiquement comment jouer avec les Memes. Mais d'un côté, je suis de plus en plus conscient de la position des Memes en tant qu'économie d'attention de nouvelle génération dans ce cycle, et d'un autre côté, le projet dappOS auquel je participe va également lancer un échange d'intentions lié aux Memes et au trading dans la prochaine étape.
Donc, il y a environ deux mois, j'ai commencé à étudier de manière approfondie et systématique comment faire du trading de Memes. Juste à temps pour une vague de bulles BTC et Memes, j'ai également beaucoup gagné, passant d'un capital initial de 10SOL à plus de 1000SOL, multiplié par plus de 100 fois. Récemment, profitant d'une légère baisse de l'engouement pour les Memes, j'ai également rassemblé mes expériences de trading récentes ci-dessous pour les partager et échanger avec vous.
Conclusion : Quel type d'argent gagnez-vous ?
Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent sur le marché, mais pour réaliser des bénéfices durables à long terme, vous devez comprendre la logique derrière chaque transaction, c'est-à-dire clarifier qui vous gagnez de l'argent. Si vous vous précipitez à entrer avant d'avoir bien réfléchi à cette question, il y a de fortes chances que vous soyez celui qui perd de l'argent sur le marché.
En réalité, différents traders ont tous des styles différents, et au cours de cette période, j'ai constaté que j'étais relativement doué pour gagner de l'argent avec deux logiques :
1. L'argent des nouvelles émotions tendance ;
2. L'argent d'une explosion à la base d'une narration exceptionnelle ;
Étant donné que les logiques sous-jacentes des deux types de trading sont différentes, le choix des actifs, le moment d'entrée et le moment de sortie sont également différents, je partagerai les détails par la suite. Même pour les « tokens VC » sur les plateformes d'échange, dans le contexte actuel où la hausse des prix des monnaies est davantage basée sur la diffusion émotionnelle que sur les fondamentaux, certaines logiques de trading sont également applicables.
Une, la logique de trading des émotions tendance
1. Comment choisir un actif ?
Dans un marché haussier, si un nouveau sujet à la mode apparaît et commence à se diffuser de manière exponentielle, le prix du Meme correspondant formera une tendance de hausse continue.
Les caractéristiques typiques de cette phase sont : le prix des monnaies monte en flèche, généralement sans correction, ou même si une correction à court terme se produit, elle ne dépasse pas 30 % ; les KOL sur Twitter, les groupes WeChat/TG, et les médias commencent à publier et discuter massivement ce concept à la mode, au début en se concentrant sur les recommandations, avec le temps, quelques commentaires neutres/négatifs commencent à apparaître. L'apparition de ces commentaires est le signe d'une diffusion exponentielle, indiquant que ces personnes ont vu d'autres parler et discuter, même si elles ne sont pas optimistes et ne sont pas montées à bord, elles estiment que c'est un sujet tendance qu'il est nécessaire de commenter.
Pour saisir cette opportunité, il y a deux méthodes :
a. Surveiller régulièrement les sujets tendance sur Twitter et GMGN, et avoir une certaine capacité de jugement sur l'intensité de la diffusion de la narration. Par exemple, les narrations de $BAN, $RIF, $LUCE ont chacune leur angle et leur nouveauté, tandis que des actifs comme $DOGE et les aigles ont également une certaine puissance du point de vue de la diffusion.
b. Si vous ne l'avez pas remarqué à temps, en voyant certains KOL sur Twitter publier, ou des membres du groupe discuter, vous pouvez également analyser et juger à quel stade de la diffusion se trouve ce projet. Si vous pensez que le projet est au début de la diffusion exponentielle, c'est aussi un moment d'entrée ;
En général, selon mes préférences de choix de monnaie, lorsque je décide d'entrer, la capitalisation de cette monnaie est généralement entre 5M et 50M. Les monnaies en dessous de 5M sont souvent celles dont les personnes déjà à bord crient partout, très fragiles, et il n'y a pas nécessairement de gros acteurs derrière, elles peuvent facilement tomber à zéro après une première vague ; les monnaies au-dessus de 50M n'ont pas des cotes assez élevées, même pour entrer, il faut contrôler la position. Pour les monnaies populaires au-dessus de 50M, je préfère gagner sur leur explosion après une correction.
2. Comment entrer ?
Pour ce type d'actif, lorsque vous décidez d'acheter, vous devez entrer immédiatement. Car ce que vous gagnez, ce sont les émotions à la mode, vous pariez que cette narration peut se diffuser de manière exponentielle, ou que vous êtes en amont de cette diffusion. Si vous attendez une correction, vous risquez de ne pas atteindre votre prix psychologique, puis de regarder le prix monter en flèche, alors que divers KOL analysent ce Meme sous tous les angles, vous finissez par vous mordre les doigts de regret et de vouloir entrer au prix élevé, pour finalement être coincé.
Cependant, dans la pratique, pour avoir un coût moyen relativement bas, si cet actif est en forte hausse, je considérerai d'entrer avec 40 % de la position prévue, puis j'achèterai les 60 % restants lorsque le retour est d'environ 20-30 %. S'il n'y a pas de petite correction, je ne complèterai pas la position. Si cet actif est actuellement en consolidation ou en baisse, je remplirai toute la position d'un coup, sans considérer de compléter la position par la suite.
Lors de l'entrée, si la position est relativement grande, j'apprends de la méthode des trois portefeuilles de Soeur Hui, en divisant les fonds en trois nouveaux portefeuilles de 20 %, 30 %, 50 % pour acheter, réduisant ainsi d'une certaine manière le risque d'être surveillé de manière ciblée et facilitant le contrôle de la position lors de la sortie.
3. Comment sortir ?
Si le prix monte : La méthode de prise de bénéfices par tendance de 15 minutes recommandée par Da Yu (@BTCdayu) est assez pratique en pratique, car ce que nous gagnons, ce sont les émotions. Si la tendance de 15 minutes est rompue, il est facile de voir une chute en chaîne, c'est le moment pour une prise de bénéfices temporaire. En général, je sortirai respectivement 30%-50%-20% lorsque le prix casse la tendance de 15 minutes après trois hausses. Cependant, si une hausse significative est suivie d'un retour au niveau de coût, j'envisagerai généralement de vendre l'intégralité de la position restante pour éviter que des gains ne se transforment en pertes.
（附：大宇哥的 15 分钟趋势线止盈法讲解视频链接）
Si le prix baisse directement : Si après l'achat, cette monnaie n'atteint plus jamais un prix supérieur à son coût, cela signifie qu'il y a eu un problème dans la logique de choix de l'actif. Dans ce genre de situation, je considère généralement de couper les pertes autour de la moitié du prix d'achat ; si cet actif est vraiment un bon actif, avec une narration ayant un potentiel d'explosion à nouveau, en général, il y aura une nouvelle opportunité d'entrée à un coût plus bas.
Deux, la logique de trading d'une explosion de narration exceptionnelle
1. Comment choisir un actif ?
Même pour certaines narrations excellentes dont la capitalisation a dépassé 50M ou même 100M lors de la première explosion, il y a souvent des corrections profondes autour de 70-80 %, comme $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, ces Memes qui ont ensuite stabilisé à 100M+ ont tous connu des périodes de forte correction après leur première explosion.
D'une part, c'est le résultat naturel des vagues d'émotions (vous pouvez voir la tendance des K de $SLERF au début de l'année, à ce moment-là, il était impossible que quelqu'un ait pu en prendre le contrôle, cette tendance est la plus classique des K de PVP purement retail), d'autre part, les gros acteurs ont besoin de faire de grandes corrections pour réaliser des bénéfices, permettant à plus de personnes de monter à bord, et en augmentant le coût moyen de tout le monde pour une prochaine explosion. Donc, pour gagner de l'argent avec cette logique, vous devez d'abord juger si cette narration a de la durabilité, et s'il y a une possibilité d'explosion à nouveau.
Comment juger si une narration va exploser à nouveau est aussi une question qui nécessite une accumulation d'expérience. Parfois, cela est lié à la logique de trading des gros acteurs, nous ne pouvons qu'essayer d'augmenter notre taux de réussite sans atteindre 100 % de victoires. En général, je pense qu'une narration qui a de fortes chances d'exploser à nouveau aura l'un ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
1. Une communauté ayant une culture unique très forte, et ne se limitant pas à la sphère sinophone (comme $NEIRO, $ACT, $ELIZA) ;
2. Le concept lui-même est lié à un événement important qui se produira dans le futur (comme $BAN, $LUCE) ;
3. Posséder certaines caractéristiques fondamentales technologiques, continuera à croître et bénéficiera de l'explosion des secteurs pertinents (comme $GOAL, $RIF) ;
Les narrations suivantes ont une forte probabilité d'explosion :
1. Le concept lui-même est lié à un certain événement qui s'est déjà produit, et la probabilité d'événements ultérieurs est faible (car l'événement s'est déjà produit et l'attention des gens se déplacera lentement vers de nouveaux événements) ;
2. Les recommandations de célébrités, comme les concepts de Musk, de Trump, de V God, de CZ (les célébrités publieront constamment de nouveaux concepts, l'attention sera dispersée, et les Memes des concepts de célébrités sont généralement générés temporairement + les gros acteurs entrent, vous verrez simultanément de nombreux tokens portant le même nom, il se peut qu'après la première vague, les gros acteurs abandonnent pour jouer un nouveau concept) ;
3. Actifs non leaders dans des narrations similaires (une explosion + après correction, les fonds sont plus enclin à entrer dans les leaders plutôt que dans les deux, trois, quatre, cinq) ;
2. Comment entrer
Pour ce type d'actif, il faut attendre après une forte correction avant d'entrer, il faut croire qu'une grande correction est inévitable. Si une Meme monte de 10M à 1B sans jamais connaître de correction de 50 % ou plus, alors cet argent, nous ne le gagnons pas. En général, j'ai l'habitude d'attendre que ce coin ait subi une forte correction d'au moins 70 % et que le temps de consolidation en bas dépasse 2 jours avant de chercher une opportunité d'entrée, le point d'entrée étant dans la partie médiane de la zone de consolidation. Pour certains coins dont la correction n'est pas si profonde, par exemple autour de 50 %, si j'ai vraiment envie d'entrer, je considérerai généralement d'entrer avec 40 % de la position.
Notez que comme c'est une logique d'explosion cachée, il est possible que pendant une période prolongée (comme 1 à 2 semaines), l'actif reste dans une zone de consolidation, avec une légère perte. Cela peut affecter la liquidité des fonds. Donc, lors de l'entrée cachée, il faut également faire attention au contrôle de la position, pour éviter de se retrouver avec une forte position sur un projet et de devoir vendre à perte pour obtenir des fonds lorsque de nouvelles opportunités se présentent.
Je voudrais également aborder la question de faire des trades à court terme. Bien que je puisse entrer et sortir plusieurs fois avec la même monnaie, la logique d'entrée ou de sortie à chaque fois appartient à l'une des deux logiques de trading, je sais clairement ce que je gagne en entrant. Si je me contente de regarder les graphiques K et de vendre haut et acheter bas, il est facile de se retrouver à vendre trop tôt ou à être coincé. C'est pourquoi je ne le recommande pas. Je n'ai jamais vu un expert gagner de l'argent à long terme en faisant des trades à court terme sur les Memes.
3. Comment sortir ?
Si le prix monte : Étant donné que nous gagnons de l'argent grâce à l'explosion de la narration, les cotes d'attente de ce trading sont relativement élevées, donc la première fois qu'il y a une rupture de la zone de consolidation puis un retour, je ne prends généralement pas de bénéfices. Après que l'actif a augmenté d'au moins 50 %, je considère d'utiliser la méthode de prise de bénéfices par tendance de 15 minutes pour prendre des bénéfices par étapes. Étant donné que les narrations qui explosent à nouveau sont généralement assez puissantes, il est préférable de garder 20 % de la position restante pour espérer de grandes opportunités comme celles de Binance.
Si le prix baisse directement : Si le prix ne monte pas, confirmant que le niveau de soutien de la zone de consolidation est rompu (par exemple, si après un certain temps, le prix ne monte toujours pas, ou si le prix chute très rapidement, se situant 20 % en dessous du précédent niveau), il faut impérativement couper les pertes, bien que dans les altcoins de grandes plateformes d'échange, les gros acteurs peuvent souvent faire une fausse rupture pour accumuler plus de jetons et faire sortir les gens, mais étant donné que les Memes sur blockchain ont généralement une faible liquidité, une fois qu'il y a une rupture pendant plus de deux jours, cela entraîne souvent une chute en chaîne, donc n'espère pas que ce soit un « test de marché par les gros acteurs ». S'il s'agit d'un actif sur Binance/OK, en raison de la bonne liquidité et de la tendance des gros acteurs à opérer ainsi, il est en effet possible qu'une « fausse rupture » se produise, vous pouvez choisir d'attendre un moment supplémentaire.
KOL à suivre
Il y a aussi de nombreux KOL excellents dans le domaine du trading de Memes sur T9witter, parmi lesquels quatre sont ceux que je recommande vivement de suivre, j'ai également beaucoup appris d'eux :
Sorcerer (@0xcryptowizard) : $ACT a fait ses preuves, ayant une profonde compréhension du trading de Memes, les tutoriels pour débutants et les commentaires sur certains actifs qu'il a écrits sont très précieux. Le tutoriel sur les Memes épinglé par le Sorcier est très adapté pour les nouveaux venus.
Soeur Hui (@0xmagnolia) : KOL partageant des expériences pratiques, $MOODENG et $BAN sont ses batailles célèbres, certaines de ses recommandations sur la manière de trader et de faire des transactions ont même été organisées en un compte-rendu très utile. Les interprétations et les interactions dans la section des commentaires des longs tweets de récapitulation de $BAN sont également très intéressantes.
Da Yu (@BTCdayu) : a une grande perception des sujets à la mode, il peut souvent saisir l'apparition de nouvelles narrations ou l'explosion imminente de vieilles narrations et en parler dans le groupe, comme $PNUT, $LUCE, $RIF, etc. Il y a aussi beaucoup d'autres experts dans le groupe pour échanger et partager ensemble. Même en ne regardant que les tweets publics, cela aide beaucoup à comprendre les sujets à la mode et les émotions.
Monsieur Mai (@Michael_Liu93) : avec un background institutionnel, il a une compréhension très avancée des Memes en tant qu'économie d'attention de nouvelle génération. Si vous êtes un VC, un chercheur, ou que vous avez un parcours technique et que vous ne vous intéressez pas encore aux Memes, je vous recommande de lire quelques longs tweets de Monsieur Mai ; certaines interprétations du point de vue des développeurs ou des gros acteurs sont également très utiles.
