Déterminez à qui vous gagnez de l’argent.
Auteur : Lin Chuan, responsable de la recherche sur dappOS
Préface
Ma production dans Web3 a toujours consisté principalement à faire des recherches sur les investissements et à rédiger de longs articles de recherche. Avant octobre de cette année, même si j'ai également gagné de l'argent sur certains mèmes, je les considérais généralement comme des sujets d'actualité pour la rotation sectorielle et je n'étudiais pas systématiquement comment le faire. jouez à Meme. Mais d’une part, je suis de plus en plus conscient du statut de Meme en tant que nouvelle économie de l’attention dans ce cycle. D’autre part, l’échange d’intentions que mon projet dappOS lancera dans la prochaine phase est également lié à Meme et aux transactions.
C'est pourquoi, il y a environ deux mois, j'ai commencé à étudier de manière systématique comment effectuer des transactions de Memes. J'ai eu la chance de profiter d'un marché haussier pour BTC et les Memes, et j'ai récolté pas mal de bénéfices, passant d'un capital initial de 10 SOL à plus de 1000 SOL, multipliant plus de 100 fois. Récemment, alors que l'engouement pour les Memes a légèrement diminué, j'ai également rassemblé les leçons de trading de ces dernières semaines pour les partager avec tout le monde.
Récapitulatif : Quel type d'argent gagnez-vous ?
Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent sur le marché, mais pour réaliser des bénéfices stables à long terme, vous devez comprendre la logique derrière chaque transaction, c'est-à-dire comprendre qui est l'argent que vous gagnez. Si vous entrez à la hâte sans avoir réfléchi à cette question, vous êtes très probablement celui qui perd de l'argent sur le marché.
En réalité, chaque trader a son propre style, et au cours de cette période, j'ai constaté que je suis relativement bon pour gagner de l'argent selon deux logiques :
1. L'argent provenant de l'émotion des nouveaux sujets ;
2. L'argent provenant de l'explosion au bas des récits excellents ;
Étant donné que les logiques sous-jacentes des deux types de trading diffèrent, le choix des actifs, le timing d'entrée et le timing de sortie sont différents, je vais donc partager en détail. Même pour les « VC coins » sur les échanges, dans un contexte où les prix des cryptos augmentent principalement en raison des émotions et non des fondamentaux, certaines logiques de trading sont également applicables.
Premièrement, la logique de trading des émotions chaudes
1. Comment choisir un actif ?
Dans un marché haussier, si un nouveau sujet ou concept émerge et commence à se propager de manière exponentielle, le prix des Memes correspondant formera une tendance à la hausse continue.
Les caractéristiques typiques de cette phase sont : le prix du crypto monte fortement sans correction ou même si des corrections à court terme se produisent, elles ne dépassent pas 30 % ; les KOLs sur Twitter, dans les groupes WeChat/TG, et les médias commencent à publier de nombreux articles discutant du concept chaud, au début axés sur des recommandations, avec le temps, certains commentaires neutres/négatifs commencent à apparaître. L'apparition de ces commentaires est un signe de propagation par fission, indiquant que ces personnes ont vu d'autres discuter du sujet, ne sont pas optimistes et n'ont pas participé, mais estiment qu'il est nécessaire de commenter ce sujet chaud.
Pour saisir ce genre d'opportunités, il y a deux méthodes :
a. Surveillez fréquemment Twitter et les sujets chauds sur GMGN, et développez un certain jugement sur l'intensité de la propagation des récits. Par exemple, les récits de $BAN, $RIF, $LUCE ont chacun des angles et des nouveautés, tandis que des projets comme $DOGE ou Eagle sont également puissants d'un point de vue de la propagation ;
b. Si je n'ai pas pu suivre cela à temps, en voyant certains KOLs sur Twitter publier ou certains amis de groupe parler, je peux aussi analyser et juger à quelle étape de la propagation par fission se trouve ce projet. Si je pense que ce projet est au début de la propagation par fission, c'est aussi un moment d'entrée ;
En général, selon mes préférences de sélection d'actifs, lorsque je décide d'entrer, la capitalisation de cet actif est généralement comprise entre 5M et 50M. Les actifs en dessous de 5M sont souvent ceux criés par les personnes déjà à bord, très fragiles, et il n'y a pas nécessairement de promoteurs solides derrière, ils peuvent facilement disparaître sans retour. Les actifs au-dessus de 50M n'offrent pas suffisamment de cotes, même si je dois entrer, je dois contrôler la position. Pour les actifs populaires au-dessus de 50M, je préfère gagner sur leur correction suivie d'une explosion au bas.
2. Comment entrer ?
Pour ces types d'actifs, l'entrée doit se faire dès que possible. Car vous gagnez de l'argent sur l'émotion des sujets chauds, vous pariez que ce récit peut connaître une propagation par fission, ou que vous êtes en amont de cette propagation. Si vous attendez une correction, il est très facile de ne pas atteindre votre prix psychologique, puis de regarder le prix monter en flèche, avec divers KOLs analysant ce Meme de tous les angles, vous regrettant d'avoir attendu, puis entrant en hauteur avant de vous retrouver coincé.
Cependant, dans la pratique, pour avoir un coût moyen relativement bas, si cet actif est en forte hausse, je considérerai d'entrer avec 40 % de la taille de la position prévue, puis lorsque le prix subit une correction de 20-30 %, j'achèterai les 60 % restants. Si l'actif ne subit pas de correction significative, je ne compléterai pas la position. Si cet actif est actuellement en consolidation ou en baisse, je remplirai la position d'un coup et ne considérerai pas d'acheter davantage ensuite.
Lorsque j'entre avec une position relativement importante, j'apprends de la méthode des trois portefeuilles de Hui Jie, en divisant les fonds en trois nouveaux portefeuilles de 20 %, 30 % et 50 % pour acheter, ce qui réduit en partie le risque d'être surveillé, et facilite le contrôle de la position lors de la sortie ultérieure.
3. Comment sortir ?
Si ça monte : La méthode de prise de bénéfices par ligne de tendance de 15 minutes recommandée par Dà Yu (@BTCdayu) est assez efficace en pratique, car nous gagnons de l'argent sur les émotions. Si la ligne de tendance de 15 minutes est cassée, il est probable qu'il y ait une chute en cascade. À ce moment-là, c'est le moment de prendre des bénéfices. En général, je sortirai 30 % - 50 % - 20 % après trois hausses lorsque la ligne de tendance de 15 minutes est cassée. Mais si une correction significative se produit après une hausse, revenant près du prix de coût, je considérerai généralement de vendre toutes les positions restantes pour éviter que les bénéfices ne se transforment en pertes.
(Annexe : Lien vidéo expliquant la méthode de prise de bénéfices par ligne de tendance de 15 minutes de Dà Yu)
Si ça baisse directement : Si après l'achat cet actif n'a jamais dépassé le prix de coût, cela indique qu'il y a un problème avec la logique de sélection des actifs. Dans ce cas, je considérerai généralement de couper mes pertes autour de la moitié du prix de coût ; si cet actif est effectivement un bon actif, et que le récit a un potentiel d'explosion, il y aura généralement une autre occasion d'entrer à un coût plus bas.
Deuxièmement, la logique de trading de l'explosion des récits excellents au bas des marchés
1. Comment choisir un actif ?
Même certains récits excellents qui explosent au début avec une capitalisation dépassant 50M ou même 100M connaîtront souvent des corrections profondes de 70 à 80 %, comme $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, qui ont tous connu des corrections profondes après la première explosion, bien que leur capitalisation ait ensuite stabilisé à 100M+.
D'une part, cela résulte naturellement des fluctuations émotionnelles (vous pouvez voir le graphique de $SLERF juste après son lancement au début de l'année, à l'époque il était impossible pour quiconque de prédire le mouvement, ce graphique est le classique de la PVP pur des petits investisseurs), d'autre part, les promoteurs ont besoin de grandes corrections pour vendre leurs positions, permettant à plus de personnes de monter à bord et d'augmenter le coût moyen des autres pour une future explosion. Par conséquent, pour gagner de l'argent selon cette logique, il faut d'abord juger si le récit a de la durabilité et la possibilité d'une deuxième explosion.
Savoir juger si un récit va connaître une seconde explosion est aussi une question d'expérience accumulée. Parfois, cela est lié à la logique de trading du promoteur derrière, nous ne pouvons qu'augmenter notre taux de réussite autant que possible, sans pouvoir atteindre un taux de victoire de 100 %. En général, je pense qu'un récit qui a de fortes chances d'exploser à nouveau présente un ou plusieurs des traits suivants :
1. Une communauté avec une culture unique forte, et pas seulement limitée à la sphère francophone (par exemple, $NEIRO, $ACT, $ELIZA) ;
2. Le concept lui-même est lié à un grand événement qui se produira à l'avenir (par exemple, $BAN, $LUCE) ;
3. Possédant certaines propriétés fondamentales technologiques, ils continueront de croître et bénéficieront d'explosions dans des secteurs connexes (comme $GOAL, $RIF) ;
Les récits suivants ont une forte probabilité d'apparition :
1. Le concept lui-même est lié à un événement déjà survenu, et la probabilité d'événements ultérieurs est faible (car l'événement a déjà eu lieu, et l'attention des gens se déplacera lentement vers de nouveaux événements) ;
2. Les recommandations de célébrités, comme le concept de Musk, le concept Trump, le concept V God, le concept CZ (les célébrités continuent de publier des contenus générant de nouveaux concepts, l'attention est dispersée, et les Memes des concepts de célébrités sont généralement créés temporairement + les acteurs de marché entrent, vous verrez probablement beaucoup de projets portant le même nom, le promoteur pourrait fuir après le premier pic pour jouer un nouveau concept) ;
3. Les non-leaders parmi des concepts narratifs similaires (une première explosion + après correction, les fonds ont tendance à entrer dans les leaders plutôt que dans les leaders secondaires) ;
2. Comment entrer ?
Les actifs de ce type doivent absolument attendre une forte correction avant d'entrer. Il faut croire qu'une grande correction est inévitable, si un Meme apparaît sans jamais avoir une correction de plus de 50 % tout en passant de 10M à 1B, nous ne gagnerons pas cet argent. En général, j'ai l'habitude d'attendre de voir cet actif se corriger d'au moins 70 % et que le temps de consolidation soit supérieur à 2 jours avant de chercher une opportunité d'entrée, le point d'entrée étant situé dans le bas de la zone de consolidation. Pour certains actifs dont la correction n'est pas si profonde, comme environ 50 %, si je désire vraiment entrer, je considérerai généralement d'entrer avec 40 % de la position.
Attention, comme il s'agit d'une logique d'explosion cachée, il peut se produire pendant une période assez longue (par exemple, 1 à 2 semaines) où l'actif reste dans une zone de consolidation, avec une légère perte, ce qui peut affecter la liquidité des fonds. Donc, lors de l'infiltration, il faut également faire attention au contrôle de la position pour éviter de se retrouver à devoir liquider une position importante après avoir raté une nouvelle opportunité.
Parlons aussi de la question des fluctuations, bien que je puisse entrer et sortir plusieurs fois pour le même actif, la logique de chaque entrée ou sortie appartient à une des deux logiques de trading, et je suis conscient de l'argent que je gagne et de la manière de sortir lors de l'entrée. Si je regarde simplement les graphiques pour acheter haut et vendre bas, il est facile de se faire avoir ou d'être coincé, donc je ne le recommande pas. Je n'ai également jamais vu quelqu'un gagner de l'argent de manière durable en faisant des fluctuations de Memes.
3. Comment sortir ?
Si ça monte : Comme l'argent gagné provient de l'explosion narrative, les cotes d'attente de cette transaction sont assez élevées, donc lors de la première rupture de la zone de consolidation suivie d'un retour, il n'est généralement pas question de prendre des bénéfices. Après que l'actif ait au moins augmenté de 50 %, on peut envisager d'utiliser la méthode de prise de bénéfices par ligne de tendance de 15 minutes pour sortir par étapes. Étant donné que la deuxième explosion narrative est généralement assez forte, il est préférable de garder 20 % de la position en attente, en espérant de grandes opportunités sur Binance et d'autres plateformes.
Si ça baisse directement : Si ça ne monte pas, et qu'on confirme que le bas de la zone de consolidation est cassé (par exemple, si après un certain temps ça ne monte pas, ou si ça baisse très vite, tombant 20 % en dessous du précédent bas), il faut résolument couper les pertes sur l'actif en chaîne. Bien qu'il soit vrai que dans les altcoins des grandes bourses, le promoteur peut parfois faire une fausse rupture pour absorber plus de jetons et inciter les gens à vendre, étant donné que les Memes en chaîne ont généralement des pools peu profonds, une rupture de plus de 2 jours au-dessous d'un niveau de support clé formé par une consolidation entraînera souvent une chute en cascade. Donc, ne vous laissez pas berner en pensant que c'est le « promoteur qui teste le marché ». Pour les actifs sur des grandes bourses comme Binance/OK, en raison de la bonne liquidité et de la tendance des promoteurs à opérer ainsi, il est possible qu'il y ait effectivement des « fausses ruptures », il peut être judicieux d'attendre un peu plus longtemps.
KOLs recommandés à suivre
Dans le domaine du trading de Memes sur Twitter, il y a aussi de nombreux KOLs excellents, parmi lesquels quatre que je recommande vivement de suivre, et j'ai beaucoup appris d'eux :
Sorcière (@0xcryptowizard) : $ACT a fait sa renommée, elle a une compréhension profonde du trading de Memes, ses tutoriels pour débutants et ses commentaires sur les actifs sont très précieux. Le tutoriel de Memes épinglé par la sorcière est très adapté pour les nouveaux venus.
Hui Jie (@0xmagnolia) : KOL partageant des expériences pratiques, $MOODENG et $BAN sont ses batailles emblématiques, certains contenus sur le trading en réel ont même été compilés en Huijing, ce qui est très instructif. Les interprétations et les interactions dans le fil de discussion des récapitulatifs de $BAN sont également très intéressantes.
Dà Yu (@BTCdayu) : Il a une perception très aiguisée pour capter les sujets chauds, il peut repérer et partager dans le groupe de nombreux nouveaux récits ou ceux sur le point d'exploser, comme $PNUT, $LUCE, $RIF, etc. Le groupe comprend également de nombreux autres experts qui échangent et partagent. Même en ne regardant que les tweets publics, cela aide beaucoup à comprendre les sujets chauds et les émotions.
Maître Mai (@Michael_Liu93) : Contexte institutionnel, sa compréhension des Memes comme nouvelle économie d'attention est très en avance. Si vous êtes VC, chercheur ou technicien et que vous ne comprenez pas encore les Memes, je vous recommande de lire quelques-uns des longs tweets de Maître Mai ; certaines interprétations du point de vue du développeur et du promoteur sont également très utiles.
