Voici quelques positions profitables dans une grande tendance de marché :
1. Stratégie beta : grande position au début de la tendance, voire position totale sur Bitcoin, Sol, Ether, BNB, etc. Ne pas hésiter quand la tendance commence à se manifester, car il s'agit de grandes cryptomonnaies, le risque sur les grandes cryptomonnaies en spot n'est pas très élevé. Cela teste la capacité de décision (vous voyez la tendance se lever et osez prendre une grande position).
2. Stratégie alpha : choisir des secteurs potentiellement forts, soit le leader de premier niveau ou de deuxième niveau, en se basant sur les fondamentaux, les grands événements, et les narrations cycliques. Cela nécessite vision et patience : la vision détermine si le secteur choisi est fort, la patience détermine la capacité à supporter les fluctuations et à maintenir la position. Tous les actifs forts semblent évidents après coup, mais dans le processus réel, cela est souvent chaotique et il est très facile d'être évincé. Le risque est de se tromper, de ne pas surperformer le marché dans une grande tendance baissière, et d'attendre que les eaux se retirent, avec un retrait plus important.
3. Pratique super alpha : choisir selon la rotation des différents secteurs, grande position sur Bitcoin et Sol lorsque la tendance commence à se manifester, puis, lorsque cela semble suffisant, changer de position vers Ether, y compris certains secteurs de petites cryptomonnaies plus dynamiques. Cela exige davantage : connaître les règles de rotation du marché des cryptomonnaies, être sensible aux narratives fortes à court terme, et avoir une certaine capacité d'analyse technique pour détecter la force ou la faiblesse de l'explosion à travers le volume, le prix et les formes, tout en changeant de position de manière décisive. Le risque est de se tromper dans le timing du marché, perdant de vue à la fois les opportunités.
4. Cette fois-ci, les gains sont plus importants en raison des chaînes, bien que le taux de réussite soit faible, les cotes sont énormes, mais il ne faut pas prendre de grandes positions, seulement de petites positions pour espérer un grand potentiel. Vision, patience, capacité d'action et discipline sont indispensables. Pour être honnête, en général, seuls les experts ne suffisent pas, il faut être un joueur de haut niveau. Ce qui précède se concentre principalement sur la stratégie de spot et ne mentionne pas les contrats ou l'effet de levier. À mon avis, les contrats sont un amplificateur, les exigences de discipline sur les contrats sont les plus élevées, car ils peuvent amplifier les gains mais aussi les pertes, donc je ne recommande pas à tout le monde d'y entrer ; si vous faites une erreur et ne stoppez pas à temps, un grand mouvement de prix peut faire disparaître votre position.
Bien sûr, pour la plupart, la stratégie beta avec de gros capitaux devrait être le ballast, puis une partie des fonds devrait être allouée aux stratégies alpha et super alpha. Les petits capitaux peuvent se concentrer sur les deuxième et troisième types de stratégies. Essentiellement, il s'agit de considérer les quatre aspects : taux de réussite, cotes, pente (cycle temporel) et position. Le défi actuel sur le marché des cryptomonnaies réside dans le fait que les stratégies alpha et super alpha sont très cycliques, le cœur étant une version renforcée des tendances. Tant que le marché global est là, il y a encore de l'alpha ; une fois que la tendance du marché se renverse, le retrait de tous les alpha pourrait être rapide et important. En essence, cela reste une question de liquidité et d'émotion. Sans fondamentaux solides, il est difficile de contrebalancer.
La percée finale des prix nécessite un déclencheur externe. L'afflux continu de capitaux est le soutien matériel d'un marché haussier. Après que le BTC ait franchi le seuil de 100 000 dollars, l'Altseason s'ouvrira progressivement. Une fois l'Altseason ouverte, le marché présentera progressivement : 1. ETH franchissant de nouveaux sommets historiques ; 2. Une hausse générale du marché ; 3. Les tendances principales du marché seront progressivement identifiées.
Le seuil de 100 000 dollars pourrait devenir un point clé pour la percée de Bitcoin lors de ce cycle. Avec l'entrée continue des institutions et la croissance régulière de la demande du marché, alors que le prix de Bitcoin se rapproche de ce niveau psychologique important, il pourrait attirer une attention et une participation plus larges du marché, propulsant ainsi Bitcoin vers une nouvelle phase.
Cependant, les institutions éprouvent souvent une hésitation avant des points de passage importants, et cette attitude d'attente peut entraîner un certain degré de volatilité et d'ajustement du marché après une tendance fluide, surtout à court terme. La volatilité des prix peut s'intensifier, mettant une certaine pression sur le marché.
De plus, il est important de préciser qu'il existe une différence essentielle entre la structure de coût et les objectifs d'investissement des institutions et des détenteurs à long terme sur le marché du Bitcoin. Les détenteurs à long terme ont souvent une base de coût plus basse et une perspective à long terme, leur objectif étant de réaliser une croissance de la valeur à l'avenir. L'entrée des investisseurs institutionnels, en particulier ceux qui annoncent leur position sur Bitcoin à des prix relativement élevés, pourrait faire face à des coûts d'entrée plus élevés et à un environnement de marché plus complexe, incluant le prix des actions.
En regardant les sommets des marchés haussiers des années passées, nous pouvons voir que de nombreuses institutions ont rejoint le marché au point haut, ce qui peut finalement entraîner des risques de correction des prix. Par conséquent, dans l'environnement actuel du marché, bien que la participation des institutions apporte une nouvelle dynamique au marché du Bitcoin, les investisseurs doivent rester vigilants, évaluer prudemment le risque du marché et éviter de poursuivre aveuglément les hausses.