Les développements actuels sur le marché des cryptomonnaies sont principalement motivés par de grands déclencheurs tels que la victoire électorale de Trump, qui a suscité un rallye à travers le Bitcoin (BTC) et d'autres cryptomonnaies, selon un nouveau rapport institutionnel publié par DWF Labs. L'analyse fournit des informations cruciales sur les récents schémas du marché. Un objectif qui a été évoqué depuis 2021, le Bitcoin se rapproche de plus en plus d'un prix symbolique de 100 000 $, ce qui indique une activité de marché vigoureuse et une confiance des investisseurs.
Analyse des tendances du Bitcoin
Le Bitcoin a montré un élan significatif à la hausse depuis le lancement des fonds négociés en bourse (ETFs). Un certain nombre d'indicateurs, tels que les moyennes mobiles exponentielles (EMAs), démontrent des dynamiques haussières persistantes :
D'août à novembre, les moyennes mobiles exponentielles à court terme (13 et 25) ont montré des écarts positifs.
Depuis septembre, la moyenne mobile exponentielle à moyen terme (50) a servi de support lors des replis.
Depuis juillet, les moyennes mobiles exponentielles à long terme (par exemple, 100) indiquent un alignement haussier.
Ces tendances indiquent qu'il y a une probabilité considérable que les prix continuent d'augmenter, avec des signes d'avertissement tels que des moyennes mobiles exponentielles à court terme croisant en dessous de celles à long terme ou une compression de l'EMA signifiant la possibilité de renversements de prix.
Dynamique du marché au comptant : Binance vs. Coinbase
La hausse actuelle s'est produite en même temps que la restauration d'une prime sur Coinbase, ce qui signifie que le prix au comptant du Bitcoin sur Coinbase était supérieur au prix sur Binance. Si vous comparez cette prime aux primes de Binance, qui reflètent souvent une plus grande implication sur le marché, vous verrez que cette prime indique fréquemment un nouvel intérêt institutionnel. Garder un œil sur ces dynamiques pourrait fournir des informations précieuses sur les changements dans l'industrie.
Stablecoin, DeFi et tendances sectorielles
Il est prédit que le triomphe de Trump entraînerait la déréglementation des cryptomonnaies, ce qui serait bénéfique pour des secteurs tels que la finance décentralisée. La prolifération des stablecoins tels que USDT et USDC conduit à une augmentation à la fois de la liquidité et de l'adoption, ce qui renforce à son tour la possibilité d'un environnement réglementaire moins restrictif.
Il est intéressant de voir que les jetons mèmes ont surperformé en termes de rendements, probablement en raison de l'intérêt des détaillants, tandis que d'autres secteurs se stabilisent, ce qui suggère qu'ils mûrissent.
Les schémas d'investissement émergents incluent l'incorporation de projets d'infrastructure et d'actifs réels (RWAs) dans la finance décentralisée (DeFi). Ces tendances pointent vers des changements narratifs au sein du marché ainsi qu'une adoption institutionnelle accrue.
Conclusion
En l'année 2024, le marché des cryptomonnaies a atteint un stade mature, exhibant des comportements institutionnels et de détail uniques, ainsi que des schémas de performance sectorielle plus distincts. De plus, le succès du Bitcoin, en conjonction avec l'expansion de l'industrie, démontre une institutionnalisation croissante tout en maintenant des options pour le détail. Lorsqu'il s'agit de déterminer la progression du marché, des indicateurs tels que la valeur totale verrouillée (TVL) dans la DeFi et l'utilisation des stablecoins sont très importants. Surveiller le flux des principales cryptomonnaies reste une partie essentielle pour déterminer le momentum du marché et gérer les risques associés aux investissements.
