Analyse du marché – Quel type de monnaies acheter lors du premier grand repli après le lancement du marché haussier ? Qu'est-ce que le nouveau BFUSD lancé par Binance ?
Hier a été le premier grand repli depuis le début du marché haussier il y a un mois, le BTC est passé d'un sommet de 99 000 dollars à un minimum d'environ 90 791 dollars, avec une baisse maximale d'environ 8,7 %, et les altcoins ont généralement chuté de plus de 10 %. Sur le marché des contrats, le montant des positions longues liquidées a atteint 770 millions de dollars, validant l'idée que les marchés haussiers peuvent également entraîner des pertes. Lorsque le marché devient trop FOMO, il faut faire attention. Ainsi, le suivi des positions de GT Radar a commencé à réduire ses positions progressivement le week-end dernier, évitant ainsi certains risques de correction. Au cours de la dernière semaine, le taux de financement des altcoins a également atteint des sommets, et de nombreuses opportunités d'arbitrage se sont présentées. Nous présenterons également la nouvelle fonction BFUSD lancée par Binance, qui peut améliorer l'efficacité des fonds.
Après chaque série de corrections, les secteurs connaissent des rotations, ce qui permet de considérer cette vague de corrections comme une opportunité d'acheter certaines monnaies de qualité, comme BTC, DOGE et SOL. La chute de SOL hier a été assez importante, principalement en raison du transfert de 99 999 SOL à la bourse Kraken pour la vente, ce qui a exercé une pression considérable. De plus, la semaine dernière, Cboe a de nouveau soumis une demande 19b-4 à la SEC, ravivant l'enthousiasme pour l'ETF SOL, mais un analyste de Bloomberg a déclaré par la suite que l'approbation de l'ETF SOL pourrait être retardée jusqu'à la fin 2025, ce qui a atténué l'enthousiasme haussier et a provoqué des turbulences à court terme.
Cependant, SOL a encore un grand potentiel d'imagination à l'avenir, en plus de la continuité des mèmes sur la chaîne SOL et la possibilité d'un ETF futur, qui offrent à SOL un bon récit de hausse.
Après la chute d'hier, nous avons assisté à un léger rebond jusqu'à présent, le BTC se stabilisant sur un niveau de support et commençant à rebondir. En plus des monnaies mentionnées ci-dessus, les DEFI et certaines monnaies de la série ETH ont également connu un fort rebond, AAVE, PENDLE et ENS ayant tous fortement augmenté. Les portefeuilles de suivi des transactions vont également se positionner légèrement sur ces monnaies, mais la position globale sera maintenue dans un état relativement conservateur, principalement parce que la direction générale semble nécessiter encore une consolidation, et il n'est pas exclu qu'il y ait une prochaine chute importante. L'ETH a également baissé après une longue période de fluctuations à un niveau élevé, bien que le rebond d'aujourd'hui soit rapide, la tendance n'a pas encore quitté la zone de consolidation, et le volume non liquidé des contrats accumulé n'a pas diminué. À ce stade, un optimisme excessif présente un risque important, donc nous prévoyons seulement une construction modérée, attendant la prochaine réaction du marché.
Qu'est-ce que BFUSD ?
Binance a officiellement lancé aujourd'hui à 10 heures le nouvel actif de garantie BFUSD, qui offre des récompenses pour le trading à terme. Ce nouveau service permet aux traders de bénéficier d'un canal de profit supplémentaire pour leur marge, améliorant considérablement l'efficacité des fonds. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de temps pour vous présenter ce qu'est BFUSD, les règles relatives au produit et les risques potentiels.
BFUSD est un actif de garantie de contrat Binance qui peut générer automatiquement des intérêts. Les utilisateurs n'ont qu'à stocker BFUSD dans leur compte de contrat pour obtenir des revenus passifs automatiquement. Selon les informations officielles de Binance, le rendement annuel maximal au moment de la rédaction de cet article pourrait atteindre 23,9 %.
Ses sources de revenus sont similaires à celles des stablecoins (USDe) émis par Ethena, qui sont réalisés par le biais de la garantie d'Ethereum et de la couverture delta pour stabiliser la valeur de son stablecoin USDe, tout en générant des revenus supplémentaires. En termes simples, Ethena réduit ou élimine l'impact des variations de prix de l'ETH en vendant à découvert la garantie, tout en gagnant des revenus supplémentaires provenant du staking de l'ETH (actuellement environ 3 % par an) et du taux de financement des ventes à découvert (actuellement le taux de financement de l'ETH sur Binance est de 26 % par an), fournissant ainsi un revenu passif durable pour le stablecoin USDe.
Les risques associés à la détention de BFUSD comprennent principalement les points suivants :
Taux de financement négatif : lorsque la tendance du marché s'inverse à la baisse, le taux de financement peut s'inverser, ce qui signifie que ceux qui vendent à découvert doivent payer ceux qui achètent, ce qui entraîne des coûts pour le portefeuille de couverture de BFUSD. Dans ce cas, les revenus des détenteurs de BFUSD peuvent être réduits à 0.
Cependant, Binance souligne que même si le taux de financement est négatif, les détenteurs de BFUSD n'auront à supporter aucun coût. Binance pourrait utiliser le fonds de réserve BFUSD (initialement de 1 million de dollars) pour couvrir ces coûts.
Risques de crédit de Binance : détenir BFUSD signifie assumer le risque de crédit de Binance. Si Binance devait faire faillite ou échouer dans ses opérations, il pourrait être impossible d'échanger BFUSD contre USDT.
Risques de ruée : Bien que BFUSD soit échangé 1:1 contre USDT, Binance se réserve le droit de suspendre ou de retarder les échanges jusqu'à sept jours consécutifs. Si une grande quantité de demandes d'échange de BFUSD survient sur la plateforme le même jour, cela pourrait obliger Binance à prendre des mesures pour liquider et ajuster les pools de garantie BFUSD et les portefeuilles de couverture pour financer les demandes d'échange, ce qui pourrait entraîner une suspension (jusqu'à sept jours consécutifs) ou affecter les échanges immédiats.
Règles relatives à BFUSD
Dans la pratique, les utilisateurs peuvent commencer à générer des revenus passifs simplement en achetant BFUSD avec USDT sur leur compte de contrat Binance. Cependant, les USDT déjà engagés dans des positions ouvertes ne peuvent pas être utilisés pour acheter BFUSD, donc les utilisateurs doivent d'abord liquider leurs positions, puis reconstruire après avoir acheté BFUSD, ou choisir de convertir d'abord les marges restantes en BFUSD, puis échanger les USDT restants en BFUSD après la liquidation.
De plus, le plafond d'achat de BFUSD par les utilisateurs variera en fonction de leur niveau VIP.
En tant que garantie, BFUSD présente également certains détails à prendre en compte.
Le ratio de garantie de BFUSD est variable, veuillez consulter cette page pour plus de détails.
Le modèle de marge unifiée ne prend pas en charge BFUSD.
Les contrats basés sur des actifs, le trading en grille et le trading de suivi ne prennent également pas en charge BFUSD.
Événement pour les lève-tôt
Pour promouvoir l'adoption de BFUSD, Binance a lancé plusieurs promotions pour les premiers utilisateurs, qui se dérouleront du 27 novembre 2024 au 27 décembre 2024, pour une durée d'un mois. Pendant cette période, l'achat de BFUSD avec USDT ne nécessitera aucuns frais (mais le remboursement en USDT sera soumis à des frais de 0,01 %).
De plus, tous les utilisateurs qualifiés qui s'inscrivent à l'événement et achètent BFUSD pendant plus de 72 heures, et effectuent au moins une opération de contrat US, bénéficieront d'un rendement annuel plus élevé (Boost APY), actuellement de 23,9 % ; s'ils ne remplissent pas les conditions, ils ne pourront obtenir que le rendement de base (Base APY), actuellement de 18,14 %.
Enfin, les 9 000 premiers utilisateurs qualifiés inscrits à l'événement et atteignant un montant de 5 000 BFUSD ou 10 000 BFUSD recevront respectivement un bonus supplémentaire de 5 USDT ou 10 USDT, avec un pool de récompenses total de 60 000 USDT, attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à ce que les 60 000 USDT soient épuisés.
Les utilisateurs qui ne sont pas encore inscrits à Binance peuvent cliquer sur le lien pour s'inscrire
Analyse des suivis de Binance
GTRadar – BULL
Lien de suivi GTRadar – Équilibré
Lien de suivi GTRadar – Chaînes publiques à potentiel OKX
Lien de suivi
Les rendements de 'GTRadar – BULL', 'GTRadar – Équilibré' et 'GTRadar – Chaînes publiques à potentiel OKX' au cours des 7 derniers jours sont respectivement de +6,7 %, +3,95 % et +5,14 %, tandis que les rendements sur 30 jours sont de +127,58 %, +40,20 % et +41,62 %.
Actuellement, 'GTRadar – BULL' détient une position longue nette de 10 %, principalement en BTC et ETH.
Actuellement, 'GTRadar – Équilibré' détient une position longue nette d'environ 10 % principalement en SOL et ETH.
Actuellement, 'GTRadar – Chaînes publiques à potentiel' détient une position longue nette d'environ 30 %, principalement en SOL et ETH.
Les suiveurs qui changent souvent de portefeuille ont des rendements à long terme inférieurs à ceux qui suivent continuellement un seul portefeuille. Ne terminez pas le suivi simplement à cause d'une correction à court terme. D'après le graphique, une correction est en réalité un bon moment pour commencer à suivre, et entrer et sortir réduira considérablement le rendement.
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Les informations ci-dessus ne constituent pas des conseils d'investissement financier, toutes les données proviennent des annonces officielles de GT Radar, chaque utilisateur peut avoir des différences mineures en fonction des prix d'entrée et de sortie, et les performances passées ne garantissent pas les performances futures !
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