Mercredi (27 novembre), l'indice du dollar américain a défendu sa position forte à 106,82, soutenu par des données de confiance des consommateurs solides aux États-Unis et un affaiblissement de la position accommodante du FOMC. Le prix de l'or est resté solide à 2627 dollars, alors que le gouvernement Poutine expulse des diplomates britanniques et que l'armée russe lance 188 drones sur l'Ukraine. Le président américain Biden a annoncé qu'Israël et Hezbollah avaient conclu un accord de cessez-le-feu au Liban, mais que les forces israéliennes continuaient de frapper Beyrouth. Le bitcoin a chuté en dessous de 92 000 dollars, et le "Trump Trade" a vu 200 milliards de dollars de capitalisation boursière s'évaporer, mais cela n'a pas provoqué de panique ni fait basculer des indicateurs clés en zone baissière.
Le gouvernement Poutine expulse des diplomates britanniques et l'armée russe lance 188 drones.
L'AP News rapporte qu'alors que les tensions du conflit en Ukraine s'intensifient, le gouvernement Poutine a ordonné mardi l'expulsion d'un diplomate britannique, en invoquant des accusations d'espionnage, que le Royaume-Uni a qualifiées de "sans fondement". Le Service fédéral de sécurité de la Russie est l'agence de sécurité intérieure et de contre-espionnage la plus élevée de Russie, et les autorités ont déclaré dans un communiqué publié par une agence de presse russe que le diplomate avait fourni de fausses données personnelles lors de sa demande de permis d'entrée.
L'acronyme russe de l'agence est FSB, qui affirme qu'il a travaillé pour les services de renseignement britanniques en tant que diplomate, remplaçant l'un des six diplomates britanniques expulsés de Russie en août. Le FSB accuse ce diplomate d'avoir participé à des activités d'intelligence et de subversion menaçant la sécurité de la Fédération de Russie.
La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a déclaré qu'il avait été décidé de révoquer les qualifications de ce diplomate et qu'il devait quitter la Russie dans les deux semaines. Elle a indiqué que le ministère des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur britannique et lui avait remis une note.
Un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a répondu aux déclarations de la Russie : "Ce n'est pas la première fois que la Russie fait des accusations malveillantes et sans fondement contre notre personnel. Nous répondrons en temps voulu."
L'armée de l'air ukrainienne a déclaré mardi que la Russie avait lancé 188 drones sur la majeure partie de l'Ukraine lors d'une attaque éclair nocturne, et a déclaré que cela représentait un nombre record de drones déployés lors d'une seule attaque.
Selon l'armée de l'air, la plupart des drones ont été interceptés, mais des infrastructures clés telles que des immeubles d'appartements et le réseau électrique national ont été endommagées. Dans 17 zones ciblées, aucun rapport de victimes n'a été fait.
Pendant ce temps, après l'autorisation du président américain Biden pour l'Ukraine d'utiliser des armes à distance pour frapper profondément en Russie, le ministère de la Défense russe a reconnu de manière rare que les actifs militaires russes avaient récemment été attaqués par des missiles ATACMS fabriqués aux États-Unis sur son territoire. Depuis le milieu de cette année, la Russie a continué à frapper des zones civiles en Ukraine avec des drones, des missiles et des bombes planantes.
Israël et Hezbollah ont conclu un accord de cessez-le-feu au Liban.
Selon Bloomberg, sous la médiation des États-Unis, après des semaines de négociations, Israël et le groupe militant libanais Hezbollah ont conclu un accord de cessez-le-feu de 60 jours, ce qui constitue un premier pas pour mettre fin à ce conflit ayant déjà causé des milliers de morts.
Biden a déclaré mardi à la Maison Blanche après des discussions avec les dirigeants israéliens et libanais que les parties avaient convenu d'un cessez-le-feu, ce qui mettra "fin au conflit dévastateur entre Israël et le Hezbollah". Biden a déclaré que les États-Unis "sont toujours prêts à conclure une série d'accords historiques avec l'Arabie Saoudite, y compris des accords de sécurité et de garanties économiques pour la région".
Plus tôt mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il soumettrait le projet d'accord de cessez-le-feu au Liban à un vote du cabinet de sécurité, et qu'il l'avait obtenu. Il a déclaré qu'Israël pouvait désormais se concentrer sur la réponse à la "menace iranienne" et intensifier la pression sur le Hamas dans la bande de Gaza.
La proposition de cessez-le-feu a été formulée alors que l'un des principaux émissaires du Moyen-Orient de Biden, Amos Hochstein, voyageait entre Israël et le Liban dans le but de mettre fin au conflit avant que le président élu Donald Trump n'entre à la Maison Blanche en janvier. Hezbollah et Hamas ont tous deux été désignés par les États-Unis et de nombreux autres pays comme des organisations terroristes.
Biden et le président français Emmanuel Macron ont publié une déclaration conjointe s'engageant à ce que les deux pays "collaborent avec Israël et le Liban pour garantir que cet arrangement soit pleinement mis en œuvre et exécuté", et pour éviter "un autre cycle de violence".
Après plus d'un an de combats, la région frontalière entre le Liban et Israël a été dévastée, Israël ayant également bombardé des parties de Beyrouth et d'autres villes libanaises. Cet accord de cessez-le-feu de 60 jours pourrait ouvrir la voie à un cessez-le-feu plus durable.
Mais quelques heures avant le discours de Biden, l'armée de l'air israélienne a effectué l'attaque la plus intense à Beyrouth jusqu'à présent.
"Trump Trade" voit une explosion de 200 milliards de dollars.
Le prix du bitcoin a chuté de près de 100 000 dollars lundi, ce qui a entraîné une evaporation d'environ 200 milliards de dollars de la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie de 3,2 trillions de dollars.
Maintenant, alors qu'un tremblement de terre sur Wall Street pourrait frapper le bitcoin l'année prochaine, les traders surveillent nerveusement à quelle profondeur le prix du bitcoin pourrait tomber, après que le milliardaire de la crypto-monnaie Michael Novogratz a averti que le prix du bitcoin pourrait tomber à 80 000 dollars avant de rebondir.
Novogratz a déclaré à CNBC : "Il y a actuellement beaucoup de leviers dans le système, et la communauté crypto a été fortement levierisée, donc un ajustement est à prévoir."
Novogratz prédit que le prix du bitcoin pourrait revenir à environ 80 000 dollars par bitcoin, mais il a indiqué qu'il ne s'attend pas à ce qu'il tombe en dessous de ce niveau – avant la victoire de Trump à l'élection présidentielle, le prix du bitcoin signalait un "changement de paradigme" pour la réglementation des crypto-monnaies.
Novogratz a déclaré en parlant de la future administration Trump : "Pratiquement tout le cabinet détient du bitcoin et est favorable aux actifs numériques." Il a ajouté qu'il croit que le bitcoin franchira finalement le seuil de 100 000 dollars, ce qui est inévitable.
"En général, lorsque le prix atteint 100 000 dollars, il y a une certaine correction", a-t-il déclaré. "Si vous savez que notre prix sera plus élevé, cela ne me surprendrait pas. Nous sommes dans une phase de découverte des prix. L'offre n'est pas abondante", a déclaré Novogratz.
La Réserve fédérale est prise dans une guerre des faucons et des colombes alors que le dollar défend sa position forte.
Soutenu par des données économiques solides et un affaiblissement de la position de la Réserve fédérale, l'indice du dollar américain montre une tendance haussière. Bien qu'il ait récemment connu une correction en raison de prises de bénéfices et d'incertitudes géopolitiques, la tendance haussière demeure intacte. Les indicateurs techniques montrent un assouplissement des conditions de surachat, une consolidation pourrait se produire.
La confiance des consommateurs américains s'est améliorée en novembre, l'indice de la Conference Board passant de 109,6 à 111,7. L'indice de la situation actuelle a augmenté de 4,8 points, atteignant 140,9, tandis que l'indice des attentes a légèrement augmenté à 92,3.
Concernant le procès-verbal du FOMC, les responsables de la Réserve fédérale ont des opinions divergentes sur d'éventuelles baisses de taux supplémentaires, mais ont tous convenu de ne pas indiquer clairement la direction future de la politique. Ils ont souligné l'importance de se concentrer sur les tendances économiques dans un contexte de volatilité des données et ont reconnu les défis d'évaluer l'impact des taux d'intérêt neutres sur l'activité économique.
Les opinions incluent que si le taux d'inflation reste élevé, il faut suspendre les baisses de taux, tandis que si l'économie faiblit, il faut accélérer les baisses de taux.
Après la publication du procès-verbal de la réunion du FOMC, l'outil Fed Watch de CME prévoit une probabilité de 59 % que la Réserve fédérale réduise encore les taux d'intérêt de 25 points de base le 18 décembre.
Le taux de référence des obligations d'État américaines à 10 ans est tombé de son récent sommet de 4,50 % à 4,29 %.
Analyse technique du dollar américain.
L'analyste de FXStreet, Patricio Martín, a déclaré que l'indice du dollar américain a fortement rebondi après être tombé à des sommets de deux ans et est actuellement dans une phase de consolidation. L'indice oscille actuellement autour de 107,00, proche de la limite supérieure de la fourchette de négociation récente.
Les indicateurs techniques tels que l'indice de force relative (RSI) et la convergence divergence des moyennes mobiles (MACD) indiquent une possibilité de correction, mais l'élan haussier global reste fort. L'indice du dollar pourrait rencontrer une résistance autour de 108,00 et un soutien entre 106,00 et 106,50.
Un franchissement de 108,00 indiquerait la poursuite de la tendance haussière, tandis qu'une rupture en dessous de 106,00 indiquerait une éventuelle correction plus profonde.
Analyse technique de l'or.
L'analyste de FXEmpire, Bruce Powers, a déclaré que l'or est tombé en dessous de la ligne de tendance haussière inférieure lundi et est resté en dessous de cette ligne mardi. Après avoir franchi le faible point de la nuit, l'or a atteint un faible point de 2605 dollars, avant de trouver un soutien. Ce faible point a complété un retracement de Fibonacci de 61,8 % à 2607 dollars.
Cela a mis les métaux précieux dans une position baissière après une forte augmentation la semaine dernière. Vendredi, l'or a mis fin à cinq jours de hausse, se maintenant en position forte, dépassant légèrement les hauts de fluctuations intermédiaires à 2710 dollars. Néanmoins, la tendance à la hausse de lundi a pris fin après avoir atteint un nouveau sommet léger à 2721 dollars. Les vendeurs ont repris le contrôle à partir de là, entraînant une forte baisse du prix de l'or.
Bien que la tendance à la hausse de la semaine dernière se soit poursuivie, le prix de l'or a recouvert la ligne de tendance à la hausse et deux moyennes mobiles, mais a chuté lundi à un faible point de cinq jours et a clôturé faiblement, annulant tout signe haussier potentiel. Par exemple, alors que le prix de l'or reprenait jour après jour la ligne de canal haussier, la moyenne mobile sur 50 jours (orange, actuellement à 2666 dollars) et la moyenne mobile sur 20 jours (violet, actuellement à 2662 dollars), la résistance potentielle dans le processus de hausse a rapidement été surmontée.
Ces lignes représentent actuellement des zones potentielles de résistance clés, car la correction entraînera une poursuite de la baisse. En plus des nouveaux prix de clôture quotidiens en dessous des moyennes mobiles et des canaux de tendance, notez que la moyenne mobile sur 20 jours commence à passer sous la moyenne mobile sur 50 jours.
En raison de la formation d'un sommet de fluctuation plus bas lundi, un modèle ABCD descendant a été ajouté au graphique pour éviter qu'une correction ne se transforme en un nouveau point bas de fluctuation. Bien sûr, compte tenu du prix de clôture baissier en début de semaine et le fait que le prix soit de nouveau tombé en dessous de la ligne de tendance haussière mardi, le rebond pourrait rencontrer une résistance, entraînant une baisse des prix.
L'objectif initial de ce modèle est de 2470 dollars, ce qui signifie que le changement de prix entre les deux plages de fluctuation à la baisse AB et CD présente une symétrie de 100 %. Étant donné que ce niveau de prix coïncide avec le niveau de Fibonacci de 61,8 % à 2473 dollars ainsi que les zones de soutien et de résistance précédentes, cela le rend à la fois un objectif inférieur. De plus, la ligne de tendance à la hausse traverse également cette zone de prix, et si l'or continue de s'affaiblir, il faudra surveiller si cette ligne de tendance montre des signes de soutien.
Le graphique montre qu'un canal de tendance parallèle descendant s'est formé le long de la ligne de tendance supérieure, atteignant un faible point de volatilité récent à 2537 dollars. Cela peut fournir des indications sur l'évolution du prix de l'or. Par exemple, on peut s'attendre à ce que la résistance se trouve à la ligne de canal supérieure ou en dessous. De plus, si l'or franchit cette ligne et reste au-dessus, la demande s'améliorera plutôt que de diminuer. Si l'or reste en dessous de la ligne de tendance supérieure, la situation baissière sera maintenue.
Analyse technique du bitcoin.
CoinTelegraph note que le bitcoin a corrigé de 8,2 % en quatre jours après avoir atteint un sommet historique de 99 609 dollars le 22 novembre. Cette chute a conduit à une liquidation de 250 millions de dollars de positions de levier haussier, mais n'a pas provoqué de panique ni fait basculer des indicateurs clés en zone baissière.
Comme on peut le voir dans la zone violette, le prix du bitcoin a augmenté de 22,6 % entre le 9 et le 13 novembre, ce qui a entraîné des liquidations de 342 millions de dollars par des acheteurs via des contrats à terme sur le bitcoin. Par conséquent, le dernier ajustement de prix ne présage pas nécessairement d'un retournement de tendance, mais reflète simplement une surenchère temporaire des traders de produits dérivés.
Pour évaluer si l'incapacité à franchir la barre psychologique des 100 000 dollars a affecté le sentiment des investisseurs, il est crucial d'évaluer l'activité des mineurs de bitcoin. Ces entités détiennent au total environ 1,8 million de bitcoins, d'une valeur de plus de 166,3 milliards de dollars, et sont responsables de la libération de 3,125 bitcoins par bloc extrait.
Les données récentes montrent que les mineurs réduisent leurs positions en bitcoins à un rythme d'environ 2 500 bitcoins par jour, soit 231 millions de dollars. En comparaison, le volume moyen d'entrée quotidien des ETF au comptant en bitcoins aux États-Unis était de 670 millions de dollars entre le 18 et le 22 novembre.
Bien que certains puissent attribuer l'incapacité du bitcoin à franchir la barre des 100 000 dollars aux ventes des mineurs, cette explication semble insuffisante. Il est à noter que MicroStrategy a annoncé le 25 novembre l'acquisition de bitcoins pour 5,4 milliards de dollars, ce qui indique une forte demande institutionnelle.
Les détenteurs à long terme ont également intensifié la pression de vente. Les modèles historiques montrent qu'à la fin mars, le prix du bitcoin avait également connu une tendance similaire, après que le bitcoin ait tenté à plusieurs reprises de franchir la barre des 73 500 dollars sans succès. La prise de bénéfices de certaines baleines a déclenché une correction de deux mois, qui a finalement conduit le bitcoin à tomber à un faible point de 60 830 dollars le 1er mai.
Si la tendance historique se maintient, le prix du bitcoin pourrait tomber à environ 82 500 dollars – ce qui représente une correction standard de 17 % depuis le sommet historique, loin d'un signal de marché baissier. En revanche, durant la période de correction du 14 mars au 16 mai, le montant des ETF au comptant en bitcoins aux États-Unis est resté presque inchangé, tandis que MicroStrategy a acheté 24 400 bitcoins en une seule transaction.
Cette fois, la situation est très différente. Les achats d'ETF au comptant restent forts, et d'autres participants institutionnels ont imité la démarche de MicroStrategy. Cela inclut MetaPlanet du Japon, Semler Scientific des États-Unis et le principal mineur de bitcoin au monde, Marathon Digital. Cette activité coordonnée indique que l'adoption par les entreprises continue d'augmenter, ce qui pourrait fournir un soutien solide au prix du bitcoin.
Bien que l'on ne sache pas si ces entités maintiendront leur rythme d'acquisition de bitcoins, le fait que les actionnaires de Microsoft discutent d'une stratégie similaire a renforcé la confiance du marché.
Si les baleines et les bureaux d'arbitrage s'attendent à une forte baisse des prix, les coûts de couverture augmenteront, ce qui fera grimper le ratio baissier/haussier au-dessus de 6 %. Un indicateur clé ici est la déviation delta de 25 %, qui se situe généralement entre -6 % et 6 % dans un marché neutre. Une déviation en dehors de cette plage indique une peur accrue ou un optimisme excessif.
Les données du marché des options mettent en évidence cette résilience, le sentiment haussier observé entre le 16 et le 26 novembre ayant maintenant disparu, car les options de vente (put) et d'achat (call) se négocient désormais à des primes similaires, indiquant un changement vers un sentiment neutre. Cependant, les indicateurs on-chain et des produits dérivés ne montrent aucun signe de pression ou d'indications d'un marché baissier imminent, ce qui indique que les perspectives de prix du bitcoin restent haussières.
