Principaux intérêts de la semaine

  • Uniswap (UNI) a connu une augmentation significative après la victoire électorale de Trump, son prix passant de 7,19 $ à 9,62 $ en une journée. Le succès fulgurant du Parti républicain aux élections américaines de 2024 a inspiré confiance dans le secteur de la finance décentralisée, alors que les investisseurs anticipaient un environnement réglementaire plus défini pour les crypto-monnaies. De plus, le volume de transactions impressionnant d'Uniswap de 2 000 milliards de dollars sur le réseau Ethereum a souligné son rôle influent dans le paysage de la finance décentralisée.

  • Dogecoin (DOGE) a bondi de plus de 20 % mardi alors que Donald Trump se rapprochait de la victoire. Les partisans de Dogecoin perçoivent la victoire de Trump comme un coup de pouce substantiel pour la pièce mème, anticipant une attention accrue des médias autour du milliardaire technologique Elon Musk et de son projet de ministère de l'efficacité gouvernementale, intelligemment abrégé en DOGE.

  • Bitcoin (BTC), qui représente 60 % de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, s'est également redressé après la déclaration de victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine de 2024. Notre analyse a noté un afflux important du secteur des ETF mercredi matin alors que les investisseurs cherchaient une plus grande exposition au Bitcoin via les ETF Bitcoin. De plus, BTC a atteint un nouveau record historique jeudi après que la Réserve fédérale a annoncé une réduction des taux de 25 points de base, complétée par un discours accommodant du président de la Fed, Powell.




Marché global

  • Le graphique ci-dessus montre le mouvement du prix BTC dans le graphique de 8 heures sur 2024.

  • BTC a connu une poussée significative mardi soir alors que les résultats des élections américaines de 2024 étaient révélés. Donald Trump et les Républicains ont recueilli plus de soutien que prévu, défiant les prédictions des sondages. Alors que les sondages indiquaient une compétition serrée entre Trump et Harris, Trump a réussi à renverser des États clés comme la Géorgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin, obtenant la majorité des votes du collège électoral. Alors que les chances de victoire de Trump augmentaient, le prix du BTC a grimpé plus haut et a atteint la barre des 76 400 mercredi, soutenu par de fortes entrées d'ETF pendant la séance de négociation américaine.

  • De plus, la Réserve fédérale a annoncé une réduction des taux de 25 points de base jeudi, le président de la Fed, Powell, prononçant un discours accommodant qui indiquait une baisse de l'inflation aux États-Unis et un plan pour poursuivre des réductions de taux graduelles au cours de l'année à venir. Cette perspective accommodante a propulsé le BTC à un nouveau record historique de 76 849,99 USDT sur le marché au comptant aujourd'hui.

  • Les récentes réductions de taux par la Réserve fédérale et d'autres banques centrales indiquent une tendance vers une liquidité mondiale accrue. Aux États-Unis, les victoires importantes des Républicains aux récentes élections impliquent qu'un cadre législatif plus clair pour la crypto-monnaie devrait émerger au cours des quatre prochaines années. De plus, avec l'engagement de Donald Trump à positionner les États-Unis comme une plaque tournante centrale pour l'industrie de la crypto-monnaie, un environnement plus favorable pour la crypto est anticipé.

  • Le graphique indique un modèle de cassure-retest-reprise distinct pour le prix du BTC. Notre analyse suggère que le BTC maintiendra sa trajectoire ascendante jusqu'à la fin de l'année après une consolidation de sept mois. Bien que nous prévoyions des retraits importants en cours de route, nous sommes convaincus que la dynamique haussière reste forte et nous prévoyons que le prix atteindra le niveau de 80 000 $ avant Noël.


Marché des options

  • Le graphique ci-dessus est l'inclinaison à 25 delta sur les options BTC et ETH avec différentes durées.

  • La semaine dernière, nous avons observé une volatilité implicite (IV) inhabituellement élevée pour BTC et ETH coïncidant avec les élections américaines de 2024. Nous avons conseillé de prendre une position courte sur l'IV élevée des options à court terme pour financer les options à long terme. Le jour des élections, la volatilité implicite de l'option d'expiration d'un jour BTC a grimpé à 122 %, mais elle est rapidement revenue à la fourchette habituelle de 50 à 60 après l'annonce de la victoire de Trump, ce qui indiquait qu'il avait obtenu trois États swing clés.

  • À l'heure actuelle, le sentiment du marché est particulièrement optimiste quant à la trajectoire des prix à court terme du BTC, comme en témoigne une inclinaison sur 7 jours de 4,79 et une inclinaison sur 30 jours de 4,12. Cela suggère que les traders d'options s'attendent à une augmentation significative du prix du BTC au cours du mois à venir.

  • Cependant, l'inclinaison à 60 jours et les inclinaisons à plus long terme sont considérablement inférieures à l'inclinaison à 7 jours, ce qui pourrait indiquer un renversement ou un retrait potentiel. Avec la volatilité implicite actuelle oscillant autour de la fourchette de 50, nous prévoyons que tout retrait sera probablement mineur. Tant que les inclinaisons à plus long terme restent au-dessus de zéro, les perspectives haussières à long terme persisteront et nous pouvons nous attendre à ce que le prix du BTC augmente encore après tout retrait à court terme.





Macro en un coup d'œil 

  • Jeudi dernier (24-10-31)

    • L'indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro devait connaître une augmentation mensuelle de 0,3 % en octobre, rebondissant après une baisse de 0,1 % observée en septembre. L'IPC annualisé est passé à 2,0 % en octobre, contre 1,7 % en septembre, dépassant le taux attendu de 1,9 %. De plus, l'IPC de base dans la zone euro a enregistré une croissance de 2,7 % en octobre, dépassant les estimations du marché.

    • Aux États-Unis, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indice d'inflation mesuré par la Réserve fédérale, a connu une augmentation annualisée de 2,1 % en septembre, contre 2,3 % en août. Cependant, l'indice des prix PCE de base a affiché une croissance de 2,7 %, ce qui était supérieur à l'augmentation estimée de 2,6 %.

    • Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont poursuivi leur tendance à la baisse, avec seulement 216 000 demandes déposées cette semaine, ce qui est inférieur au chiffre anticipé de 229 000.

    • L'indice des directeurs d'achat de Chicago (PMI), un indicateur important de la santé économique du secteur manufacturier dans la région de Chicago, a signalé une baisse significative, bien en deçà des attentes. Le PMI réel a été enregistré à 41,6, indiquant une contraction au sein du secteur manufacturier.

  • Vendredi dernier (24-11-01)

    • La masse salariale non agricole des États-Unis a rapporté un petit nombre surprenant, avec seulement 12 000 occupations ajoutées en octobre, ce qui a largement manqué les attentes du marché de 113 k.

    • Le taux de chômage aux États-Unis est resté le même en octobre, à 4,1 %. 

  • Mardi (24-11-05)

    • La banque centrale australienne a maintenu ses taux d'intérêt à 4,35 % mardi, comme prévu, et a indiqué qu'une politique restrictive devrait persister pendant une période prolongée, ce qui implique que les emprunteurs ne devraient pas s'attendre à un allégement de Noël cette année. 

    • L'ISM non-manufacturier PMI, une mesure importante de la santé du secteur non manufacturier, a mieux performé que prévu. Le PMI a été rapporté à 56,0, ce qui est supérieur à la prévision de 53,8 et une augmentation par rapport aux 54,9 du mois dernier. Cela suggère que le secteur non manufacturier est en croissance, car une lecture supérieure à 50 % indique une expansion.

  • Mercredi (24-11-06)

    • Donald J. Trump a renversé les États swing clés et a remporté les élections américaines de 2024. Les actions et les crypto-monnaies ont bondi en réponse à cette nouvelle haussière.

  • Jeudi (24-11-07)

    • La Réserve fédérale a réduit ses taux de 25 points de base en novembre, ce qui correspondait aux attentes du marché. Le président de la Fed, Powell, a souligné que la décision de réduire les taux était fondée sur des données, exprimant sa confiance dans l'économie américaine malgré des chiffres d'inflation légèrement supérieurs aux projections en septembre.



Convertir la variation du volume du portail

  • Le tableau ci-dessus montre la variation de volume sur notre portail de conversion par zone. 

  • BTC a atteint un nouveau record historique de 76 400 USDT mercredi, après l'annonce par Donald J. Trump de sa victoire aux élections américaines de 2024. Le lendemain, BTC a établi un autre record, grimpant à 76 849,99 USDT sur le marché au comptant après que la Réserve fédérale a annoncé une réduction des taux de 25 points de base et un discours accommodant du président de la Fed, Powell. Cette tendance haussière, menée par Bitcoin, a soulevé l'ensemble du marché des crypto-monnaies, les pièces mèmes comme $DOGE et $PEOPLE connaissant une augmentation de la demande.

  • Dans le secteur de la preuve de travail (POW), l'augmentation du volume des transactions a été principalement tirée par une augmentation de l'intérêt pour Bitcoin (BTC) et Dogecoin (DOGE). Notre équipe a observé une forte demande pour les deux crypto-monnaies à partir de mardi, coïncidant avec le jour des élections américaines de 2024.

  • Le secteur des paiements a également connu une augmentation notable de 23,3 % du volume des transactions, principalement propulsée par la forte demande de Bitcoin (BTC). 

  • De plus, le secteur des mèmes a connu une augmentation significative de l'activité commerciale, augmentant de 12,7 %, Dogecoin (DOGE) jouant un rôle majeur dans cette croissance.


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