【11.1 Stratégie de l'île de glace et de feu : les données sur l'inflation pourraient ralentir la baisse des taux, les actions américaines et le marché des cryptomonnaies se replient, les risques liés aux élections se dissipent à l'avance】
La nuit dernière, les données sur l'inflation préférées de la Réserve fédérale ont été publiées, ce qui a considérablement diminué les attentes de baisse des taux. L'indice des prix PCE de base aux États-Unis a augmenté de 2,7 % en septembre par rapport à l'année précédente, stable par rapport à la valeur précédente, dépassant l'attente de 2,6 % ; l'indice des prix PCE de base a augmenté de 0,3 % par rapport au mois précédent, le niveau le plus élevé depuis avril de cette année. Après la publication des données, le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale baisse les taux de 25 points de base en novembre et décembre.
Avec l'incertitude liée à la publication imminente des données sur l'emploi non agricole, les actions américaines ont ouvert en baisse hier. Le S&P a clôturé en baisse de 1,86 %, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,90 %, le Nasdaq a clôturé en baisse de 2,76 %, le Russell a clôturé en baisse de 1,63 %, et l'indice de peur VIX a clôturé en hausse de 13,81 %. Les sept sœurs, dont Nvidia, ont toutes clôturé en baisse.
Le marché des cryptomonnaies a également chuté. Les flux nets de l'ETF Bitcoin ont été de -178 millions, et ceux de l'ETF Ethereum ont été de -36,6 millions.
Les raisons de cette baisse sont principalement dues au repli des actions américaines, qui a entraîné un sentiment d'aversion au risque. De plus, les investisseurs principaux prennent des bénéfices avant les élections pour éviter les risques liés aux élections. Globalement, cette baisse est le mouvement le plus approprié en ce moment, réduisant les risques de trading liés aux élections. La volatilité a également légèrement diminué, ce qui a réduit le coût d'achat pour les paris sur le jour des élections.
Pour les traders spéculant sur les transactions électorales, il est conseillé de contrôler les risques, de faire des paris limités et de ne pas se laisser emporter. Bien que les élections impliquent d'importantes opportunités de volatilité, la chute d'hier a déjà libéré une bonne partie de l'énergie, et il est fort probable que cela se traduise par un marché qui reste stable même après l'annonce des résultats des élections. Attention au risque d'être piégé par un double achat.
Dans le marché actuel, moins de cupidité et plus de patience, il suffit d'attendre calmement les résultats des élections. De plus, la transmission des résultats aux actions américaines et au marché des cryptomonnaies prendra également du temps. Bien que la probabilité d'une victoire écrasante de Trump soit élevée, il faut également voir si le parti républicain peut également dominer les sièges au Congrès. Si la division entre les deux partis au Congrès se maintient, avec les républicains contrôlant la Chambre des représentants et les démocrates le Sénat, alors l'impact des résultats sur l'économie sera atténué.
Les traders d'options n'ont qu'à se concentrer sur les variations de volatilité. Quoi qu'il arrive, la volatilité ne ment pas. En combinant les résultats avec la volatilité pour trader, on peut ignorer les fluctuations et réaliser des bénéfices sereinement.
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