Récemment, le BTC a de nouveau franchi le seuil de 70 000 dollars, l'indice de cupidité du marché a de nouveau atteint 80, et les monnaies Meme sont souvent le signal de départ de chaque cycle haussier, par exemple, le $GOAT a vu son prix multiplié par plus de 10 000 en 5 jours. En analysant les données de trading des 25 principales monnaies Meme du marché actuel, nous avons découvert plusieurs caractéristiques de marché et tendances d'évolution qui méritent d'être notées.

Caractéristiques du marché Meme

Adresse de détention par couche

En termes de nombre de détenteurs, SHIB, DOG, DOGE, MEME et DEGEN comptent tous plus de 800 000 adresses de détenteurs, avec SHIB en tête avec 1,51 million d'adresses, dépassant DOG de 400 000 adresses environ. De plus, ces projets occupent également une part importante du volume de trading global.

Le nombre d'adresses de détention de BONK et BRETT dépasse 700 000, tandis que les projets PEPE et WIF comptent respectivement 320 000 et 180 000 adresses de détention. Cependant, il est à noter que le nombre d'adresses de détention ayant connu une augmentation sur 30 jours pour ces deux projets est respectivement de 3,02 % et 4,86 %, ce qui dépasse toutes les autres monnaies Meme ayant le plus grand nombre de détenteurs.

Il convient de noter qu'en fonction des données de bitsCrunch, MEW et MIGGLES sont les deux seules monnaies Meme restantes avec plus de 100 000 adresses de détention, tandis que MIGGLES a enregistré une augmentation de 26,55 % au cours des 30 derniers jours. Les jetons comme HIGHER, FLOKI, POPCAT, MOCHI, PONKE, MOODENG, MYRO, etc., composent des projets avec un nombre d'adresses de détention compris entre 50 000 et 100 000, mais leur liquidité est relativement limitée.

Stratification de la liquidité

Le prix des monnaies Meme présente une forte corrélation avec les événements d'actualité. Selon l'indice de comparaison des achats et des ventes, nous avons constaté que l'indice de TRUMP était de 1,66, avec une augmentation de prix de 15,9 %. Cela est fortement lié aux récents événements des élections politiques américaines.

SHIB et WIF ont enregistré le plus grand volume de trading au cours des 7 derniers jours, respectivement 70,2 milliards et 67,3 milliards, en tête, bien au-delà des troisième et quatrième rangs. En comparant le volume de trading et les fluctuations de prix, on constate que les projets avec les volumes de trading les plus élevés (comme SHIB, DOGE) présentent des fluctuations de prix relativement modérées, tandis que les projets avec des volumes de trading plus faibles affichent souvent des fluctuations plus importantes.

Ainsi, il est évident que les monnaies Meme à grande capitalisation commencent progressivement à acquérir des propriétés de « stockage de valeur », les investisseurs ayant une tendance plus forte à les détenir, de nombreux investisseurs adoptant une stratégie d'achat à bas prix, ce qui renforcera encore l'effet de tête. En revanche, les monnaies Meme à faible capitalisation jouent davantage le rôle d'outils spéculatifs, avec une spéculation à court terme plus forte. La stratification de la liquidité deviendra plus évidente, ce qui pourrait entraîner une polarisation accrue du marché.

Le ratio des changements d'adresses et de prix reflète les variations instantanées de liquidité. Selon les données de bitsCrunch, HIGHER et MOODENG ont respectivement connu une augmentation de liquidité de 2,32 % et 1,98 % à court terme, cette entrée de liquidité anormale préfigurant souvent des fluctuations de prix possibles.

En revanche, TURBO et PONKE ont respectivement connu des sorties de liquidité de -0,31 % et -0,13 %, cette sortie de liquidité lente mais continue peut indiquer un affaiblissement progressif de la confiance du marché.

Pour les investisseurs, cela signifie qu'il est nécessaire d'évaluer plus prudemment le risque de liquidité du projet, plutôt que de se concentrer uniquement sur les fluctuations de prix. Dans ce marché en rapide évolution, l'importance de la gestion des risques pourrait surpasser la quête de rendement.

Cadre d'analyse de l'écosystème

La vue d'ensemble de l'écosystème des outils Meme présente les cinq principaux secteurs de l'industrie : outils de recherche, vérification de sécurité, systèmes de suivi, plateformes de trading et plateformes d'émission.

Analyse des données de sécurité des transactions

D'après les données du marché actuel, la vérification de l'authenticité et l'évaluation de la sécurité des contrats sont devenues les étapes clés des décisions d'investissement. La manipulation du marché des monnaies Meme cache souvent deux possibilités : d'une part, l'équipe du projet essaie de générer une activité de trading pour apparaître sur la liste des tendances de DEX Screener ; d'autre part, des robots effectuent des manipulations de marché. Par conséquent, il est nécessaire d'identifier les interactions authentiques de la communauté avant le trading.

À travers l'analyse des contrats des adresses de détention des projets de monnaies Meme, plusieurs problèmes de risque ont été identifiés, dont une concentration excessive des privilèges, l'absence de verrouillage de liquidité, et une forte redondance des adresses de détention.

Plus précisément, une adresse principale interagit fréquemment avec plusieurs adresses dispersées. Ce modèle est particulièrement courant dans certains nouveaux projets émergents avec des augmentations anormales sur 24 heures, signalant souvent un risque de contrôle centralisé. De plus, il est nécessaire de surveiller s'il existe des flux de fonds complexes entre plusieurs adresses de détention importantes, ce qui peut être dû à un grand groupe spéculatif opérant en arrière-plan.

Ainsi, pour les débutants en monnaies Meme, il est nécessaire de prêter une attention particulière à la dispersion des détentions, qui est généralement plus courante dans des projets matures comme SHIB ou PEPE. Cependant, il est à noter que même dans ces projets, leurs 100 premières adresses contrôlent toujours la majorité de l'offre.

Analyse de l'influence sociale

En général, un projet de monnaie Meme réussi doit obtenir le soutien d'au moins 3 à 5 KOLs ayant plus de 100 000 followers. Cependant, cet indicateur est en train de changer.

Actuellement, un grand nombre de followers n'est plus un facteur décisif. Par exemple, bien que HIGHER n'ait obtenu le soutien que de KOLs de taille moyenne, sa capacité à augmenter est en fait plus forte. Cela reflète un marché en transition vers une dé-KOLisation. La distribution temporelle des endorsements KOL a un impact significatif sur la tendance du projet. Les projets qui obtiennent plusieurs endorsements KOL à court terme tendent à moins bien performer que ceux dont les endorsements sont répartis sur différentes périodes.

Système d'indicateurs clés

Sur la base de l'analyse statistique des cas de succès, nous avons résumé le système d'indicateurs clés suivant :

  • Indicateur de volume de trading : un projet robuste devrait atteindre un volume de trading organique (excluant les transactions de robots) de 500 à 1000 dollars dans l'heure suivant son lancement. Ce chiffre est inférieur au seuil de 1000 à 2000 dollars généralement considéré dans l'industrie, mais nous avons constaté qu'un seuil initial plus bas favorise en réalité le développement durable du projet.

  • Seuil de capitalisation boursière : 100 000 dollars est un seuil psychologique clé. Les données montrent que 87 % des projets réussis commencent à connaître une croissance substantielle après avoir franchi ce seuil de capitalisation. Il est cependant important de noter que ce seuil varie selon les secteurs. Par exemple, les monnaies Meme à thème AI nécessitent souvent une capitalisation de départ plus élevée.

  • Répartition de l'offre : le ratio de détention de l'équipe fondatrice est un indicateur important. Les statistiques montrent que lorsque la détention de l'équipe fondatrice est inférieure à 5 %, le taux de survie du projet augmente considérablement. Cela peut être dû à une détention d'équipe plus basse qui réduit le risque de pression à la vente et augmente la confiance de la communauté.

Mécanisme d'alerte de risque

Premièrement, surveillance des indicateurs de base. Suivi en temps réel des volumes de trading, de la distribution des positions, des fluctuations de prix, etc., avec mise en place de seuils d'alerte pour les fluctuations anormales.

Deuxièmement, analyse des comportements sur la chaîne. Surveiller les mouvements d'adresses importantes, en particulier les interactions avec des adresses à risque connu. Suivre également les changements dans les pools de liquidités, pour alerter sur les éventuels comportements de vente. Établir un système de stop loss dynamique, en définissant différents ratios de stop loss selon les différentes étapes de développement du projet.

Troisièmement, surveillance des signaux sociaux, création d'une base de données KOL, identification des signaux de manipulation possibles du marché. Prêter une attention particulière à l'activité anormale sur les réseaux sociaux, surveiller les opportunités sur les nouvelles blockchains et diversifier le portefeuille.

En s'appuyant sur une grande quantité de données et d'observations du marché, nous espérons fournir aux investisseurs entrant sur le marché Meme un aperçu complet du marché et un cadre d'analyse systématique. Mais il est important de souligner que cet article ne constitue pas un conseil d'investissement, tout cadre doit être continuellement ajusté et amélioré en fonction des évolutions du marché. Étant donné que le marché Meme est un modèle à haut risque et à forte récompense, il est essentiel de se concentrer sur la surveillance des risques avant d'effectuer des transactions.

Si vous souhaitez profiter de ce cycle haussier, il est certainement trop tard pour apprendre sur le tas, il est préférable d'avoir quelqu'un pour vous initier rapidement.

Je suis le vieux Li, bienvenue pour discuter !

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