Les crypto-monnaies ont fortement rebondi vendredi par rapport aux plus bas de la veille, le bitcoin {{BTC}} reprenant 63 000 $ alors que les investisseurs ont rapidement ignoré les inquiétudes concernant des chiffres d'inflation légèrement plus élevés, tournant leur attention vers une mise à jour de la politique budgétaire de la Chine samedi.
Bitcoin, le principal actif cryptographique en termes de capitalisation boursière, a bondi de 7 % depuis le creux de jeudi, en dessous de 59 000 $, après la publication du rapport sur l'inflation de l'IPC américain, ce qui va à l'encontre de la tendance de cette semaine à abandonner les gains pendant les heures de négociation américaines. Récemment, le BTC a augmenté de 5,5 % au cours des dernières 24 heures, surperformant la progression de 4,7 % de l'indice CoinDesk 20 (CD20).
Les tokens de Solana {{SOL}}, Avalanche {{AVAX}} et Render {{RNDR}} ont été les leaders parmi les principaux altcoins avec des gains de 6 à 8 %. Le seul token de l'indice CD20 avec un rendement quotidien négatif était Uniswap {{UNI}}, qui a légèrement perdu une partie de ses gains de jeudi, stimulés par le projet de l'échange décentralisé de lancer son propre réseau de couche 2.
Le rallye des crypto-monnaies s'est produit alors que les actions ont également progressé, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 clôturant la semaine à des niveaux record. L'indice du dollar américain a fait une pause en dessous de 103 après s'être fortement renforcé au cours de la semaine dernière, les traders ayant réévalué les attentes de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale à la suite de rapports solides sur l'emploi aux États-Unis et de chiffres d'inflation plus élevés.
Les actions liées aux crypto-monnaies ont également reflété ce sentiment positif. Les mineurs de Bitcoin, dont MARA Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT) et Bitdeer (BTDR), ont grimpé de 5 à 10 %, tandis que le géant américain de l'échange de crypto-monnaies Coinbase (COIN) a terminé la journée en hausse de 7 %.
MicroStrategy (MSTR), le plus grand détenteur d'entreprise de BTC avec près de 16 milliards de dollars d'actifs, a bondi de 16 % pour atteindre son prix le plus élevé depuis mars 2000. La prime de cours de l'action de la société par rapport à ses avoirs en bitcoins s'est également élargie pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2021.
La mise à jour de la politique budgétaire de la Chine pourrait déplacer la crypto
Les facteurs macroéconomiques influençant les prix des crypto-monnaies sont passés de la politique monétaire au résultat des élections américaines, ont déclaré les analystes de Coinbase David Duong et David Han dans un rapport publié vendredi.
Le principal catalyseur de la volatilité des crypto-monnaies pourrait être la prochaine mise à jour de la politique budgétaire chinoise par le ministre des Finances, prévue pour samedi matin UTC. Les investisseurs anticipent davantage de mesures de relance financière pour l'économie et les marchés financiers chinois en difficulté, ce qui pourrait se répercuter sur le marché des actifs numériques, note le rapport de Coinbase.
« Comme la plupart des marchés seront fermés lors de ce prochain briefing, nous nous attendons à ce que les traders se tournent vers les marchés des crypto-monnaies comme moyen d'exprimer leurs opinions (par procuration) sur la taille et la force des annonces budgétaires de la Chine », ont déclaré les auteurs.
Markus Thielen, fondateur de 10x Research, a noté que les données économiques américaines récentes montrent une économie et un marché de l'emploi résilients, dissipant les inquiétudes passées concernant une récession imminente.
« Cela ouvre la voie à une bonne performance des actifs à risque jusqu'à la fin de l'année, et il ne faudra peut-être pas grand-chose pour faire grimper les prix des crypto-monnaies », a déclaré Thielen. « Un mouvement important est probablement à l'horizon, et les traders diligents seront bien placés pour le saisir. »
