Momentum Short-term Cap est ma mesure expérimentale, qui est calculée comme un ratio basé sur la différence entre la capitalisation boursière et la capitalisation réalisée divisée par la capitalisation réalisée totale des cohortes à court terme.
La différence entre la capitalisation boursière et la capitalisation réalisée est importante, car elle permet de montrer le degré de changement de la valeur de l'actif sur des périodes à court terme.
Par conséquent, avec un degré de précision relativement élevé, ce ratio montre les pics où le prix atteint le seuil le plus chaud de la dynamique de capitalisation boursière de la cohorte à court terme (moins de six mois).
À l’heure actuelle, la valeur du ratio est revenue à la phase WARM ; cependant, des conditions moins favorables en termes de psychologie d’impact et des changements lents dans les conditions macroéconomiques favorisent une dynamique lente.
Le temps est encore permis et une fois que les facteurs macroéconomiques se seront stabilisés ou auront montré des changements positifs, la dynamique reviendra rapidement au seuil chaud. Ce sera probablement le sommet final de ce cycle.
Écrit par BinhDang