🔥Les positions à effet de levier sur Binance révèlent le véritable sentiment des traders !

Notre métrique d'intérêt ouvert Long vs Short montre clairement qu'au fil du temps, les positions dominantes ont été les positions longues. La dernière fois que les positions courtes ont dépassé les positions longues dans l'intérêt ouvert total, c'était en 2022.

Le ratio d'intérêt ouvert Long vs Short mesure la proportion de positions longues par rapport aux positions courtes dans l'intérêt ouvert. Actuellement, le ratio est de 51,8 % pour les positions longues. En 2024, les nouvelles positions longues ont atteint des sommets de 66 %, entraînant une chute du prix du BTC. Une valeur récente proche de 50 % suggère un intérêt croissant pour les positions courtes, indiquant potentiellement des creux locaux si elle tombe en dessous de 50 %.

Le ratio Long/Short (comptes) est une mesure bien connue sur le marché, démontrant que lorsque les comptes privilégient les positions courtes, les prix du BTC évoluent souvent à l'encontre de ce sentiment, ce qui entraîne des liquidations. Actuellement, 62 % des transactions sur Binance sont des positions longues, tandis que 38 % sont des positions courtes.

La mesure de la domination du ratio Long/Short permet de déterminer précisément quand le nombre de transactions est biaisé en faveur des positions longues ou courtes. Historiquement, lorsque les traders privilégient les positions courtes, les prix augmentent souvent ou forment des sommets locaux, comme on l'a vu avec les sommets locaux en 2024. À l'inverse, les positions longues excessives ont tendance à entraîner des baisses de prix ou une consolidation.

Ces mesures confirment l'impact significatif des positions à effet de levier sur Binance, offrant des informations précieuses sur le sentiment. Comprendre ces dynamiques peut vous donner un avantage alpha dans vos stratégies de trading !