Principal
Le Futures Grid Bot automatise les stratégies de trading en grille sur le marché à terme. Il vous permet de bénéficier des fluctuations des prix des cryptomonnaies et d’utiliser l’effet de levier pour augmenter votre position. Dans le même temps, l’effet de levier peut maximiser non seulement les profits, mais aussi les pertes.
Le robot de la grille à terme aide les traders à acheter à bas prix et à vendre à un prix élevé, réalisant ainsi des bénéfices en faisant correspondre les ordres. Lorsqu’un ordre d’achat est exécuté, un nouvel ordre de vente est placé au-dessus. À l’inverse, lorsqu’un ordre de vente est exécuté, un nouvel ordre d’achat est placé en dessous.
Le robot achète à bas prix et vend à prix élevé uniquement dans une certaine fourchette de prix. Si le prix dépasse ses limites, le bot arrête de négocier jusqu'à ce qu'il revienne dans la fourchette spécifiée.
Même si un robot offre des avantages potentiels, le trading de contrats à terme comporte des risques. Le recours à l’effet de levier peut entraîner des pertes importantes en cas de conditions de marché défavorables. De plus, si la marge descend en dessous d'un niveau prédéterminé, la liquidation peut commencer.
Apprenez-en davantage sur la grille des contrats à terme et exploitez les capacités et les risques du bot.
Note. Ceci est une annonce générale. Les produits et services mentionnés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
Dans le monde dynamique du trading de crypto-monnaies, l'émergence d'outils automatisés tels que le robot de grille à terme a constitué une avancée majeure, car les traders ont obtenu un accès pratique à des stratégies de trading complexes et ont pu profiter automatiquement des fluctuations du marché. Dans cet article, nous examinerons les caractéristiques du Future Grid Bot et parlerons de ses mécanismes, avantages et risques.
Si vous débutez dans le trading sur grille, nous vous recommandons d'abord de vous familiariser avec les bases de notre guide Trading Bots : Les bases du trading sur grille spot.
Prêt à plonger dans le monde du futur avec notre Futures Grid Bot ? Parlons-en plus en détail.
Trading en grille, contrats à terme et robots de trading
Avant d'entrer dans la description des robots de grille de contrats à terme, il est important de comprendre ce que sont le trading sur grille, les contrats à terme sur crypto-monnaie et les robots de trading.
Le trading en grille convient aussi bien aux traders expérimentés qu'aux débutants. Il s'agit d'une stratégie dans laquelle les ordres d'achat et de vente sont passés à des intervalles prédéterminés, souvent affichés sous forme de grille sur un graphique des prix. Ils ressemblent à des marches sur une échelle, dont chacune correspond à un certain niveau de prix. L’objectif du trading en grille est de bénéficier des fluctuations du prix des actifs en achetant et en vendant systématiquement des actifs dans une fourchette de prix spécifique.
Le trading à terme est un peu plus compliqué. Contrairement au trading au comptant, où l'échange d'actifs a lieu instantanément, le trading à terme repose sur un engagement d'acheter ou de vendre un actif spécifique (tel qu'une cryptomonnaie) à un prix fixe, mais la transaction réelle a lieu à une date future définie.
En d’autres termes, le trading à terme est une spéculation sur les changements attendus du prix d’un actif. Dans ce cas, la prévision peut concerner à la fois une hausse des prix (long) et une baisse (short). Le bénéfice dépend de la différence entre le prix du contrat au forfait et le prix du marché à la fin du contrat.
Les robots de trading sont des outils automatisés qui interagissent avec les bourses financières et effectuent des actions de trading au nom de l'utilisateur. Ils utilisent des paramètres prédéfinis et peuvent analyser les données du marché, exécuter des transactions et même optimiser des stratégies en fonction des conditions du marché.
Ces robots sont particulièrement utiles dans le trading sur grille. Ils permettent un trading automatisé, éliminant ainsi le besoin pour les traders de définir manuellement chaque ordre d'achat ou de vente à mesure que le prix change. Pour en savoir plus sur les avantages de l'utilisation d'un robot de trading pour mettre en œuvre une stratégie de trading en grille, consultez notre article Introduction aux robots de trading.
Lisez la suite pour en savoir plus sur le robot de grille à terme et comment vous pouvez l'utiliser pour optimiser vos profits.
Futures Grid Trading : faites passer votre trading au niveau supérieur
Les nouveaux utilisateurs recherchent souvent des outils pour les aider à naviguer sur le marché dynamique de la cryptographie. Si vous commencez tout juste à explorer le monde du trading de crypto-monnaie, le robot Spot Grid deviendra votre partenaire fiable. Il offre un point d’entrée idéal et permet de se familiariser avec les principes fondamentaux du trading en grille. Avec l'aide d'un bot de grille spot, les traders débutants peuvent profiter des fluctuations de prix en achetant régulièrement à bas prix et en vendant à un prix élevé.
Cependant, au fil du temps, les traders deviennent plus expérimentés et recherchent des outils plus avancés pour affiner davantage leurs stratégies, comme un robot de grille de contrats à terme. Il combine les principes du trading en grille avec les contrats à terme et exécute automatiquement les transactions dans une fourchette de prix spécifiée, générant ainsi des bénéfices sur les fluctuations de prix. Cependant, son utilisation est associée à des nuances caractéristiques des contrats à terme.
Effet de levier. Le robot de la grille à terme vous permet d'utiliser l'effet de levier pour augmenter les profits potentiels. Mais rappelez-vous que cela multiplie non seulement les profits, mais aussi les pertes.
Positions longues et courtes. Contrairement au trading au comptant, où les profits sont réalisés principalement grâce à la hausse des prix, le trading à terme vous permet de profiter à la fois de la hausse des prix (positions longues) et de la baisse des prix (positions courtes). Un robot de grille à terme peut automatiser les stratégies pour les deux scénarios.
Si vous n’avez jamais négocié de contrats à terme auparavant, il est important de comprendre les mécanismes de l’effet de levier et des ventes à découvert.
1. Tirer parti
Au cœur du trading à terme se trouve l’effet de levier, un outil qui peut multiplier à la fois les profits et les pertes.
Grâce à l’effet de levier (le montant des capitaux propres et de la dette pouvant être utilisé pour augmenter une position), les traders peuvent gérer une position beaucoup plus importante avec relativement peu de capital. Par exemple, un effet de levier 10x signifie que vous pouvez ouvrir une position avec 10 fois votre capital. Ainsi, si vous disposez de 1 000 $, vous pouvez ouvrir une position pour 10 000 $.
La possibilité d'augmenter les bénéfices plusieurs fois est un avantage important pour les utilisateurs qui souhaitent optimiser leurs revenus. Il convient toutefois de noter que le recours à l’effet de levier nécessite une compréhension approfondie de la stratégie de gestion des risques, car il multiplie les pertes potentielles.
2. Court-circuit
Les prix des actifs peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. Le robot de grille au comptant est idéal pour profiter des mouvements généraux des prix, tandis que le robot de grille à terme fonctionne mieux pendant les tendances baissières en tirant parti des positions courtes. Contrairement au spot, où le profit dépend uniquement de la hausse des prix, les contrats à terme vous permettent de gagner de l'argent même en cas de baisse des prix.
Sur les marchés à terme d’actifs numériques, la vente à découvert (ou shorting) est la vente d’un contrat à terme de cryptomonnaie dans l’espoir que le prix baissera. De cette façon, vous pouvez bénéficier d’une baisse du prix de l’actif. Mais il est également important de garder à l’esprit les risques : si le prix d’un actif augmente plutôt que baisse, les traders subissent des pertes.
Un exemple de fonctionnement d'un robot de grille à terme
Disons qu'une trader au comptant expérimentée, Laura, commence à utiliser un robot de grille de contrats à terme. Elle estime que le prix des contrats à terme perpétuels Ethereum (ETHUSDT) fluctuera entre 1 900 et 2 100 dollars dans les semaines à venir et s'attend à une tendance haussière à long terme. Laura veut profiter des mouvements de prix attendus de l'ETHUSDT dans la fourchette de 1 900 USDT à 2 100 USDT, et également s'assurer qu'elle ne se retrouvera pas dans le rouge si le prix sort de la fourchette (> 2 100 USDT). Elle décide donc d’utiliser le trading sur grille de contrats à terme et prend une position longue.
1. Type de stratégie de grille : Laura crée une longue grille.
2. Plage de réglage : il définit la plage de prix de 1 900 USDT à 2 100 USDT.
3. Nombre de grilles : Dans cette gamme, Laura fixe 10 grilles et choisit les grilles arithmétiques pour qu'il y ait la même différence de prix entre elles.
4. Montant de l'investissement et effet de levier : Laura décide d'investir 100 USDT comme marge initiale. Elle choisit également un effet de levier 10x, fixant la taille de sa position à 10 fois son capital réel.
Elle active alors la stratégie longue, ce qui entraîne la situation suivante :
Prix actuel de l'ETH : le prix est supposé être de 1963 USDT au moment du lancement de la stratégie.
Long Grid : Le robot de la grille à terme passe 6 ordres limités pour acheter 0,029 ETH chacun. Ils sont déclenchés lorsqu'une moyenne de 1963 USDT est atteinte (généralement proche du dernier prix de la paire au moment de la création de la stratégie), le bot ouvre donc une position longue de 0,174 ETH (341,5 USDT).
Fourchette de prix ETH pour les ordres d’achat : de 1900 à 1960 ETH (4 ordres grille avec une différence de 20 USDT).
Fourchette de prix ETH pour les ordres de vente : de 2000 à 2100 USDT (6 ordres grille également avec une différence de 20 USDT).
Veuillez noter que tous les ordres de la grille à terme ont le même montant d'ETH (quantité/ordre) : dans cet exemple 0,029 ETH.
Bénéfice par grille : Le bénéfice attendu par niveau de grille sera d'environ 0,93 % à 1,02 % en fonction de la différence arithmétique des niveaux d'ordres d'achat et de vente.
5. Actions du robot : si le prix de l'Ethereum évolue dans une fourchette, le robot passera des ordres d'achat et de vente, bénéficiant de l'évolution des prix.
Si le prix chute pour la première fois à 1960 USDT, les ordres d'achat seront déclenchés à 1960 USDT, augmentant la position longue d'origine (+0,029 ETH), et le bot passera un nouvel ordre de vente à 1980 USDT. Lorsque le prix augmente à nouveau, le bot activera un ordre de vente à 1980 USDT et le trader profitera de la différence de prix entre les ordres de vente et d'achat.
Si le prix augmente dès le début, l'ordre de vente à 2 000 USDT sera déclenché en premier, compensant partiellement la position longue initiale par un ordre de vente à un prix plus élevé, et placera un nouvel ordre d'achat à 1 980 USDT. Si le prix chute à 1980 USDT, le robot activera un nouvel ordre d'achat et prendra un profit correspondant à la différence entre la position courte initiale et l'ordre d'achat à prix inférieur.
6. Mécanisme de fonctionnement du robot grille :
Le bot place un nouvel ordre de vente sur la grille à chaque fois qu'un nouvel ordre d'achat est déclenché.
Le robot de grille place également un nouvel ordre d'achat sur la grille chaque fois qu'un nouvel ordre de vente est déclenché.
Ces commandes (déclenchées et nouvelles) sont appelées commandes correspondantes. A chaque déclenchement, un profit est généré (selon la logique du « acheter moins cher, vendre plus cher »).
Le nombre de commandes ouvertes correspond toujours au nombre défini dans les paramètres initiaux. Par exemple, si vous choisissez une stratégie à 10 grilles, le bot placera toujours 10 ordres ouverts (achat ou vente) dans la grille.
La stratégie du robot de grille à terme consiste à acheter des actifs à bas prix et à les vendre à un prix plus élevé dans des limites définies. Si le prix de l’actif tombe en dessous ou dépasse la fourchette, le bot cessera de fonctionner. Les échanges ne reprendront qu'une fois que le prix reviendra dans la fourchette spécifiée.
Trading en grille en mode long, court et neutre
L'exemple ci-dessus montre une stratégie de trading sur grille de contrats à terme longue, idéale pour profiter de la volatilité des prix sur les marchés haussiers.
La stratégie de trading à découvert sur la grille des contrats à terme, en revanche, est conçue pour les marchés baissiers et vous permet de profiter des marchés latéraux pendant les tendances baissières.
La stratégie de trading en grille en mode neutre est optimale sur les marchés à mouvement latéral et offre la possibilité de gagner de l'argent sur les fluctuations de prix dans une certaine fourchette à long terme.
Chaque option nécessite une compréhension approfondie et une gestion des risques. Apprenez-en davantage sur ces stratégies, applications et risques dans notre guide du trading sur grille de contrats à terme longs, courts et neutres.
Informations Complémentaires:
Effet de levier. N'oubliez pas que l'effet de levier ne modifie pas le profit unitaire, mais permet d'ouvrir une position plus importante avec le même capital.
Commissions. Lors du calcul des bénéfices, vous devez prendre en compte les commissions de négociation et/ou les frais de financement, qui peuvent être importants lors de la négociation de contrats à terme à effet de levier et varier en fonction des conditions boursières et du marché.
Liquidation. Le trading avec effet de levier implique un risque de liquidation. Si le prix sort soudainement de la fourchette de grille et ne se redresse pas, les positions peuvent être liquidées et vous perdrez toute marge. Parlons davantage de ces risques.
Considérez les risques et négociez avec prudence
Un robot de grille de contrats à terme offre des opportunités intéressantes, mais le trading de contrats à terme est intrinsèquement plus risqué que le trading au comptant. Le principal danger du trading au comptant est la baisse du prix de l’actif. Si vous avez acheté un token et que son prix baisse, vous subirez une perte lorsque vous le vendrez.
Cependant, lors de la négociation de contrats à terme, outre le risque de baisse, il existe des complications supplémentaires liées à l'effet de levier, qui peuvent augmenter les pertes. De plus, il existe un risque de liquidation. En cas de changement significatif dans le prix d'un actif, la position peut être automatiquement fermée pour éviter de nouvelles pertes. Voyons ce qu'est la liquidation, car il est extrêmement important de comprendre cet aspect.
Liquidation
L'effet de levier vous permet d'ouvrir une position qui dépasse le montant des fonds sur votre compte. Cela peut entraîner à la fois des profits et des pertes importants.
La liquidation sur le marché à terme se produit lorsque la bourse ferme automatiquement la position d'un trader pour éviter de nouvelles pertes, en particulier lorsque la marge tombe en dessous de la marge de maintien. Cela peut entraîner la perte de votre dépôt initial.
Marge de maintenance
La marge de maintien est le montant minimum de fonds sur un compte de trading pour maintenir des positions ouvertes. Il s'agit d'une mesure de sécurité mise en place par les courtiers et les bourses pour couvrir les pertes potentielles et réduire les risques lors de la négociation de contrats à terme.
La marge de maintien sert à protéger l’intégrité du marché et des échanges en garantissant que les traders disposent de fonds suffisants pour remplir leurs obligations. Le montant de la marge de maintenance peut varier.
Marge-Col
Lorsqu'une transaction tourne mal et que le solde du compte tombe en dessous du niveau de marge de maintien, un appel de marge est déclenché - une obligation de réapprovisionner le compte. Si le trader ne respecte pas l'exigence d'appel de marge, la bourse clôturera automatiquement la position pour éviter de nouvelles pertes. Ce processus est appelé liquidation.
Bot de grille à terme et liquidation
En raison de l’utilisation de l’effet de levier, les positions à terme peuvent être affectées par de légères variations de prix. Si la position d'un trader va à l'encontre de ses prévisions, son solde de marge peut rapidement s'épuiser.
Bien que le robot de la grille à terme automatise les transactions, il n’empêche pas les liquidations. Les traders doivent veiller à ce que les marges de maintien soient maintenues de manière indépendante. Si le marché évolue dans une direction inattendue, les positions du bot peuvent rapidement atteindre le prix de liquidation.
Les traders doivent se rappeler de définir des stop loss et de surveiller les conditions du marché même lorsqu'ils utilisent un outil automatisé tel qu'un robot de grille de contrats à terme.
Stop loss pour les traders débutants
Le stop loss est un outil de gestion des risques important lors de la négociation de contrats à terme. Il s’agit d’un ordre automatique de vente d’un actif qui se déclenche lorsqu’un certain prix est atteint, limitant ainsi les pertes potentielles. Le stop loss offre des avantages significatifs aux nouveaux traders. Il discipline le trading en fixant des limites de perte, réduit la probabilité de prendre des décisions émotionnelles et aide à prévenir la liquidation des positions.
L’utilisation d’une stratégie stop loss est la clé d’un trading sûr. Pour en savoir plus sur les ordres stop loss et take profit, consultez notre guide Comment les ordres take profit et stop loss aident les traders à mieux gérer les risques. N'oubliez pas de définir un stop loss lors de la configuration de la grille à terme dans les options avancées.
Paiement des frais de financement
Lorsqu'ils négocient des contrats à terme, en particulier lorsqu'ils négocient des contrats à terme perpétuels, les traders sont souvent confrontés à des frais de financement. Ces paiements constituent un mécanisme important pour lier le prix du contrat à terme au prix au comptant.
Une commission de financement est un paiement périodique reçu ou payé en fonction de la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix au comptant. Si vous prenez une position longue et que le prix du contrat perpétuel dépasse le prix au comptant, vous devrez payer des frais de financement. Si le prix du contrat perpétuel tombe en dessous du prix au comptant, vous le recevrez sous forme de bénéfice. Avec les positions courtes, c’est le contraire qui est vrai.
Frais de financement = taux de financement x taille de la position
Définitions :
Le taux de financement est un taux périodique positif ou négatif déterminé par la différence entre le prix à terme et le prix au comptant.
La taille de la position correspond à la taille de la position ouverte sur le contrat à terme.
La fréquence et le montant des taux de financement dépendent des conditions du marché. Les traders doivent en tenir compte car ils peuvent avoir un impact sur les bénéfices, en particulier dans des environnements de marges serrées. Si vous détenez une position pendant une longue période, vous pourriez devoir payer plusieurs frais de financement, ce qui réduira votre rentabilité ou augmentera vos pertes.
Il est essentiel de choisir une stratégie solide de gestion des risques.
Utiliser les robots d'autres utilisateurs
Les robots de grille à terme ou les robots de grille spot créés par d'autres traders peuvent être trouvés sur notre page de robots de trading. Ils vous permettent d'appliquer rapidement les meilleures stratégies de grille future et d'apprendre des autres utilisateurs. Il s'agit d'un moyen simple et abordable d'apprendre le trading sur grille de contrats à terme, de comprendre les nuances du marché et d'affiner vos propres stratégies. Il est toutefois important de garder à l’esprit que des résultats positifs dans le passé ne garantissent pas les mêmes résultats à l’avenir. Négociez toujours avec prudence.
Conclusion
Dans le monde trépidant du trading de cryptomonnaies, les outils offrant un avantage concurrentiel sont inestimables. Le robot de grille à terme n'est pas seulement un produit de pointe, mais un outil qui peut changer la façon dont les bénéfices sont réalisés. La puissance des contrats à terme, combinée à une solide stratégie de trading en grille, vous permet d'augmenter considérablement vos bénéfices, principalement grâce à l'utilisation de l'effet de levier.
Cela permet aux traders de profiter de mouvements de prix relativement faibles, ce que le trading au comptant ne peut pas offrir. De plus, le trading sur grille de contrats à terme peut être utilisé à la fois sur les marchés haussiers et baissiers, permettant aux traders de réaliser des bénéfices même en cas de ralentissement en utilisant la vente à découvert. Cependant, une grande opportunité s’accompagne d’une grande responsabilité.
Le trading à terme nécessite une surveillance des mouvements du marché, une compréhension approfondie de la stratégie et une gestion efficace des risques. Si ces conditions sont remplies, le robot du réseau à terme peut ouvrir de nouvelles façons de réaliser des bénéfices.
Informations Complémentaires
Qu'est-ce que le trading sur grille à terme
Qu'est-ce que le trading sur grille en mode long/short ?
Avantages du trading en grille sur Binance Futures
Avertissement de risque. Grid Trading en tant qu'outil de trading stratégique ne doit pas être interprété comme un conseil financier ou d'investissement de Binance. Vous utilisez le trading sur grille à votre propre discrétion et à vos risques. Binance n'est pas responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation de cette fonctionnalité. Nous vous recommandons d'étudier le guide de trading sur grille, de gérer les risques et d'appliquer les principes de trading rationnels. Lisez le texte intégral de l'avertissement concernant les stratégies de trading ici. En proposant du trading sur grille à l'utilisateur, Binance ne fournit aucun conseil ou recommandation d'investissement, stratégie de trading et/ou paramètres de trading. L'utilisateur est seul responsable de sa décision d'utiliser ou non le trading sur grille et de la sélection de la fonctionnalité, de la stratégie de trading et/ou des paramètres appropriés en fonction de ses objectifs d'investissement, de sa tolérance au risque, de sa situation financière et de ses objectifs. Binance ne donne aucune garantie quant aux résultats de l'utilisation du trading sur grille.
