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Bien que l'indice de volatilité CBOE (VIX) ait diminué par rapport à son sommet annuel de la semaine dernière, il se situe toujours à un niveau élevé depuis le début de l'année, proche de 20. Dans ces périodes de volatilité, les investisseurs choisissent souvent des actions à dividendes pour amortir les pertes potentielles.
Au cours des 30 derniers jours, l’indice S&P 500 (SPX) a enregistré un rendement négatif de -4,36 %. Selon les données de la Fed de New York publiées mardi dernier, les difficultés pourraient se poursuivre, car environ 9,1 % des soldes des cartes de crédit sont devenus des défauts de paiement au cours des 12 derniers mois.
Le taux de défaut de paiement des cartes de crédit s'élève désormais à 7,18 % au deuxième trimestre, soit le niveau le plus élevé depuis 2011. Pour se protéger contre ce stress accru, voici trois actions à dividendes défensives à considérer. Il s'agit d'entreprises ayant fait leurs preuves et versant des dividendes réguliers, quels que soient les cycles économiques.
Altria Group Inc. (NASDAQ : MO) – Rendement de dividende de 7,79 % avec un versement annuel de 3,92 $ par action (50,95 $)
Rien de tel qu’un large fossé boursier pour renforcer la défense des investisseurs. Le portefeuille de produits du tabac et sans fumée d’Altria continue de générer des revenus prévisibles. Au deuxième trimestre 2024, le groupe Altria détient 23,81 % des parts de marché dans l’industrie du tabac.
Bien que Philip Morris International (Nasdaq : PM) détienne une part plus importante (37,49 %), Altria a un rendement de dividende presque deux fois plus élevé. Au 31 juillet, les bénéfices du deuxième trimestre de l’entreprise de tabac ont montré une baisse de 4,6 % du chiffre d’affaires net par rapport à l’année précédente, à 6,2 milliards de dollars. Cependant, la stratégie d’expansion d’Altria dans le secteur des cigarettes électroniques porte ses fruits.
La marque NJOY a vu son volume d'expédition augmenter de 80 % au cours du trimestre, pour atteindre 1,8 million d'unités d'appareils et 12,5 millions d'unités de consommables (en hausse de 14,7 %), avec une augmentation de 1,3 point de pourcentage de la part de marché au détail aux États-Unis. Avec le triplement de la surface des magasins NJOY, Altria a dépensé 2,4 milliards de dollars dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.
Au premier semestre 2024, la société a versé environ 3,4 milliards de dollars de dividendes. Bien que le secteur doive faire face à un taux de déclin séculaire de 2,5 %, Altria prévoit de générer un bénéfice par action (BPA) compris entre 5,07 et 5,15 dollars pour l'ensemble de l'année 2024, contre un BPA de référence de 4,95 dollars pour 2023.
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Verizon Communications (NASDAQ : VZ) – Rendement du dividende de 6,56 % avec un versement annuel de 2,66 $ par action (40,56 $)
Les entreprises de télécommunications représentent l'une des expositions en actions les plus sûres. Non seulement les gens comptent sur la connectivité en ligne comme un service essentiel, mais elles génèrent également des revenus d'abonnement récurrents qui ont un potentiel de volatilité extrêmement faible.
De plus, la barrière à l'entrée dans le secteur des télécommunications est élevée en raison des investissements importants dans les infrastructures et de l'expertise en matière de maintenance. Par rapport à ses concurrents des télécommunications, Verizon détient une formidable part de marché dominante de 37,75 % au deuxième trimestre 2024, laissant derrière lui AT&T à 34,36 % et T-Mobile à 22,24 %.
Au deuxième trimestre, Verizon a augmenté son chiffre d'affaires sans fil d'une année sur l'autre de 3,5 %, à 19,8 milliards de dollars, tout en ajoutant 391 000 nouveaux clients haut débit. Il s'agit du huitième trimestre consécutif de plus de 375 000 ajouts nets. Avec un autre trimestre avec un bénéfice par action supérieur à l'estimation de 1,14 $ contre 1,15 $ de BPA annoncé, Verizon continue d'être une action à dividendes défensive très attractive.
Entergy Corporation (NASDAQ : ETR) – Rendement du dividende de 3,85 % avec un versement annuel de 4,52 $ par action (116,73 $)
S'étendant sur les quatre États de l'Arkansas, de la Louisiane, du Mississippi et du Texas, cette compagnie de services publics d'électricité est l'un des plus grands producteurs d'électricité des États-Unis dans les domaines des combustibles fossiles, des énergies renouvelables et du nucléaire.
En prévision de la croissance de la demande attendue en raison de l'IA générative, l'entreprise devrait considérablement accroître ses capacités, soutenues par une transition sans carbone à 50 % d'ici 2030. Rien qu'au Texas, Entergy investit plus de 2,5 milliards de dollars pour moderniser le réseau d'ici fin 2024.
En raison de ces importantes sorties d'investissement, la société a déclaré un bénéfice net de 48,92 millions de dollars au deuxième trimestre (en baisse par rapport à 391,24 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente), malgré une hausse de revenus de 2,94 milliards de dollars par rapport à 2,82 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023.
Bien que les coûts d’intérêt aient exercé une pression à la baisse sur les résultats d’Entergy, cette pression a été largement compensée par des conditions météorologiques favorables et une augmentation des ventes de services publics au détail. À la fin de l’année, les contrats à terme sur les fonds fédéraux intégraient une baisse des taux d’intérêt de 1,25 %, ce qui devrait en outre renforcer les prouesses d’Entergy en tant qu’action à dividendes solides.
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Avis de non-responsabilité : l’auteur ne détient ni ne détient de position dans aucun des titres évoqués dans l’article.
L'article Top 3 des actions à dividendes défensifs en août 2024 est apparu en premier sur Tokenist.