Qu’est-ce que le Grid trading Spot et comment fonctionne-t-il ?

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Questions fréquentes

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Conformément aux exigences du règlement MiCA, les stablecoins non réglementés sont soumis à certaines restrictions pour les utilisateur(trice)s de l’EEE. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

Le Grid trading est un type d’outil stratégique utilisant des ordres avancés pour automatiser le trading. Ce bot de trading automatise l’achat et la vente sur le marché Spot. Il est conçu pour passer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée.

Dans le Grid trading, les ordres sont passés au-dessus et en dessous d’un prix défini, créant ainsi une grille d’ordres à des niveaux de prix progressivement croissants ou décroissants. Par conséquent, les ordres forment une grille de trading.

Le Grid trading Spot de Binance tire parti des marchés volatils lorsque les prix fluctuent dans une certaine fourchette. Le Grid trading consiste à réaliser des gains sur les petits mouvements de prix. Grâce au trading quantitatif, il peut vous aider à maximiser les possibilités de trading.

Avis de non-responsabilité : les cours des actifs numériques sont soumis à un risque de marché élevé et à une forte volatilité des prix. La valeur de votre investissement peut varier à la hausse ou à la baisse, et vous ne récupérez peut-être pas le montant investi. Les bots de trading exécutent systématiquement tous les ordres dès que les intervalles spécifiés sont atteints. L’exécution a lieu même en cas de chute rapide ou de forte hausse du cours d’un actif numérique. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Vous êtes seul(e) responsable de vos décisions d’investissement et Binance n’est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. N’investissez que dans des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Évaluez attentivement votre expérience en matière d’investissement, votre situation financière, vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque, et consultez un conseiller financier indépendant avant tout investissement. Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil financier. Pour en savoir plus, reportez-vous à nos Conditions d’utilisation et à notre Avertissement concernant les risques.

1. Comment accéder au Grid trading Spot sur Binance ?

Connectez-vous à votre compte Binance sur le site Web de Binance, puis cliquez sur [Trader] - [Bots de trading] - [Spot Grid].

Si vous utilisez l’application de Binance, appuyez sur [Trader] et sélectionnez [Bots] - [Spot Grid].

Remarque : le Grid trading Spot utilise un compte de bots de trading distinct de votre compte Spot. Vous devrez donc utiliser un compte de bots de trading pour créer de nouvelles stratégies de Grid trading. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la section Compte de bots de trading : règles de migration et questions fréquentes.

2. Comment définir une stratégie de Grid trading Spot ?

Vous pouvez créer votre propre stratégie de Grid trading en cliquant sur [Spot Grid], ou copier les paramètres d’une stratégie de grille déjà existante à partir de [Marketplace des bots].

Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article « Comment créer une stratégie de Grid trading Spot sur Binance ? »

Si vous créez votre propre stratégie de Grid trading, vous serez redirigé(e) vers l’interface de Grid trading Spot. Vous aurez alors le choix entre le mode [IA], [Populaire], ou [Manuel] pour démarrer.

Utilisation des paramètres IA

1. Cliquez sur l’onglet [IA] , et notre système générera automatiquement des paramètres basés sur l’analyse technique du prix du symbole et de la période de temps sélectionnée. Vous pouvez également cliquer sur [Copier les paramètres vers les paramètres manuels] si vous souhaitez ajuster les paramètres.

Utilisation des paramètres populaires

1. Cliquez sur l’onglet [Populaire] pour afficher les paramètres recommandés générés en fonction des critères que vous avez sélectionnés. Vous pouvez également cliquer sur [Copier] pour créer votre propre stratégie.

Saisissez le montant de l’investissement sous [Investissement] et cliquez sur [Créer].

2. Vérifiez les détails de l’ordre et cliquez sur [Confirmer]. Le système passera automatiquement des ordres d’achat ou de vente à des prix prédéfinis.

Veuillez remarquer que les paramètres recommandés sont définis par défaut en mode arithmétique et que l’option [Vendre toutes les cryptos de base lors de l’arrêt] est activée par défaut.

Configuration des paramètres manuels

1. Il existe trois façons de définir les paramètres manuels. Vous pouvez copier les paramètres des onglets [IA] ou [Populaire] et les modifier pour votre propre stratégie de grille, ou entrer manuellement vos paramètres préférés à l’aide de l’onglet [Manuel].

2. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet [Manuel]. Sélectionnez le mode [Arithmétique] ou [Géométrique] et saisissez les paramètres de votre stratégie de grille. Cliquez ensuite sur [Créer].

3. Vérifiez les détails de l’ordre de grille et cliquez ensuite sur [Confirmer].

4. Vous pouvez afficher vos stratégies de grille actives sous [En cours] sur la page de trading.

Si vous utilisez l’application de Binance, appuyez sur [Portefeuilles] - [Bots de trading] - [Bots en cours d’exécution] pour afficher les stratégies actives.

Assurez-vous de bien comprendre chacun des paramètres avant de créer une stratégie.

Pour en savoir plus sur chaque paramètre avancé, veuillez consulter la section suivante.

3. Comment définir les paramètres du Grid trading Spot ?

1. Modes arithmétique et géométrique

En mode Arithmétique, chaque grille a une différence de prix égale.
En mode Géométrique, chaque grille a un pourcentage de différence de prix égal.
Plus vous incluez de grilles, plus vous devez investir de fonds.

Arithmétique

Arithmétique : chaque grille a une différence de prix identique (par ex. 1, 2, 3, 4...).

La grille arithmétique divise la fourchette de prix du prix le moins élevé au prix le plus élevé par le nombre de grilles avec des différences de prix identiques.

La différence de prix de chaque grille est définie comme suit :

Écart = (Prix supérieur - Prix inférieur)/Nombre de grilles

La répartition des prix sera la suivante :

Prix_1 = Prix inférieur

Prix_2 = Prix inférieur + Écart

Prix_3 = Prix inférieur + Écart * 2

Prix_n = Prix inférieur + Écart * (n-1)

Le prix le plus élevé est le prix supérieur, où n = le nombre de grilles.

Exemple : Grille arithmétique = 100 : 1000 ; 1100 ; 1200 ; 1300 ; 1400 ... (le prix suivant est supérieur de 100 au précédent)

Géométrique

Géométrique : chaque grille a un ratio de différence de prix identique. La fourchette de prix de chaque cellule de la grille géométrique est proportionnelle (par ex. 1, 2, 4, 8...). Les gains sont fixes entre chaque grille.

La grille géométrique divise la fourchette de prix du prix le moins élevé au prix le plus élevé par le nombre de grilles avec des ratio de prix identiques.

Le rapport de prix de chaque grille est :

Ratio = (Prix supérieur/Prix inférieur) ^ (1/n) * 100 %

n = le nombre de grilles

La répartition des prix sera la suivante :

Prix_1 = Prix inférieur

Prix_2 = Prix inférieur * Ratio

Prix_3 = Prix inférieur * Ratio ^ 2

Prix_n = Prix inférieur * Ratio ^ (n-1)

Le prix le plus élevé est le prix supérieur, où n = le nombre de grilles.

2. Prix inférieur et prix supérieur

Prix le moins élevé : il s’agit du bas de la fourchette de prix du Grid trading. Le système n’exécutera plus d’ordres lorsque le prix du marché tombe en dessous du prix le moins élevé.

Prix le plus élevé : haut de la fourchette de prix du Grid trading. Le système n’exécutera plus d’ordres lorsque le prix du marché dépasse le prix le plus élevé.

3. Nombre de grilles

Divisent le prix limite supérieur de l’intervalle et le prix limite inférieur de l’intervalle en parts.

4. Investissement

Vous pouvez choisir d’investir en une ou deux cryptomonnaies.

Par exemple, si vous choisissez d’investir en BTC, la stratégie n’utilisera que le BTC de votre portefeuille Spot. Si vous choisissez d’investir en BTC + BNB, la stratégie utilisera les BTC et BNB de votre portefeuille Spot.

Veuillez remarquer que le montant réel de l’investissement requis pour la stratégie de Grid trading dépend des conditions du marché et peut ne pas correspondre au montant que vous avez initialement saisi.

5. Montant disponible

Il s’agit des actifs disponibles dans votre portefeuille Spot.

La création de votre grille peut échouer si le solde de votre portefeuille Spot est insuffisant. Veuillez remarquer que les actifs gelés par d’autres ordres ouverts ne peuvent pas être utilisés pour passer de nouveaux ordres. Vous pouvez annuler vos ordres ouverts pour utiliser vos actifs disponibles, ou ajuster le nombre de grilles pour réduire le montant de l’investissement requis pour ouvrir des ordres.

6. Prix de déclenchement (facultatif)

Les ordres de grille seront déclenchés lorsque le dernier prix passe au-dessus ou en dessous du prix de déclenchement renseigné.

Par exemple, si vous créez un ordre de grille BTC sans prix de déclenchement, un certain pourcentage de BNB sera immédiatement acheté au prix du marché pour l’ouverture de la grille de trading. Si vous définissez un prix de déclenchement, le système attendra que le prix du marché atteigne le déclencheur avant d’acheter du BNB au prix défini.

Si vous disposez à la fois de BTC et de BNB dans votre portefeuille Spot, vous pouvez également choisir d’investir en BTC + BNB pour éviter les frais supplémentaires (par ex. : les frais de transaction) encourus lors de l’achat de BNB.

7. Déclenchement du prix stop (facultatif)

Vous pouvez utiliser une condition d’arrêt pour arrêter de trader lorsque le cours du marché déclenche les prix définis :

Stop loss : il doit être inférieur au prix le moins élevé, au dernier prix et au prix de déclenchement. Lorsque le dernier prix du marché atteint le prix du Stop loss, la grille s’arrête de fonctionner.
Take profit : il doit être plus élevé que le prix le plus élevé, le dernier prix et le prix de déclenchement. Lorsque le dernier prix du marché atteint le prix du Take profit, la grille s’arrête de fonctionner.

8. Vendre toutes les cryptos de base lors de l’arrêt

Une fois que vous avez activé la fonctionnalité [Vendre toutes les cryptomonnaies de base lors de l’arrêt], la stratégie vend automatiquement toutes les cryptomonnaies de base au prix du marché lorsque la grille est désactivée. Si la fonctionnalité est désactivée, toutes les cryptomonnaies de base seront conservées dans votre portefeuille Spot.

Remarques :

Une fois la stratégie de grille terminée, le système évalue soigneusement la liquidité du marché et les cryptomonnaies de base que vous détenez. Si la quantité de cryptomonnaies de base que vous détenez est importante ou si la liquidité du marché est faible, le système protégera vos actifs et s’abstiendra de vendre vos cryptomonnaies de base.
La fonctionnalité [Vendre toutes les cryptos de base lors de l’arrêt] est activée par défaut lorsque vous ouvrez une nouvelle stratégie. Si vous souhaitez conserver toutes les cryptomonnaies de base dans votre portefeuille Spot une fois la stratégie terminée, veuillez désactiver la fonctionnalité [Vendre toutes les cryptos de base lors de l’arrêt] .

9. Fin

Cliquez sur [Terminer] pour arrêter le Grid trading. Les ordres en cours d’exécution seront annulés et tous les gains seront réglés immédiatement au prix du marché.

Le Grid trading Spot suit les règles de trading sur le marché Spot. Vous devez respecter ces règles lorsque vous passez des ordres. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Règles de trading.

4. Comment consulter mes ordres Spot Grid ?

Pour les ordres en cours :

1. Pour vérifier la progression de votre ordre, cliquez sur l’onglet [En cours d’exécution], puis sur l’icône à côté de l’ordre.

Vous pouvez également appuyer sur [Tous les ordres] - [En cours d’exécution] dans l’application de Binance.

2. Vous serez redirigé vers la page de détails de l’ordre.

Vous pouvez vérifier les détails de l’ordre en sélectionnant [Actif] :

G et P : détails du gain ou de la perte de votre grille
Ordres ouverts : ordres en attente de la grille
Historique : détails des trades de la grille
Détails de la grille : détails de vos paramètres de grille. Vous pouvez toujours définir ou modifier le prix de déclenchement d’arrêt sous Paramètres avancés après la création de la grille.

Pour en savoir plus sur les paramètres de détails de la grille, reportez-vous aux Paramètres de Grid trading Spot de Binance.

5. Exemple de stratégie de Grid trading

Vous pouvez utiliser la stratégie de Grid trading pour acheter à prix bas et vendre à prix élevé. Nous utiliserons BTC/USDC comme exemple. Supposons que vos paramètres de stratégie soient définis comme suit :

Prix le plus élevé : 60 000 USDC
Prix le moins élevé : 40 000 USDC
Nombre de grilles : 5
Mode : arithmétique
Montant investi : 10 000 USDC
Prix actuel de la paire BTC/USDC : 50 000 USDC

Les niveaux de prix de cette stratégie sont fixés à 60 000 USDC, 56 000 USDC, 52 000 USDC, 48 000 USDC, 44 000 USDC et 40 000 USDC.

Le Grid trading Spot de Binance passe les ordres de la grille supérieure à la grille inférieure. Lorsqu’un ordre d’achat est exécuté, un ordre de vente est passé au niveau de grille situé juste au-dessus. Voici comment procéder :

1. Début : le prix supérieur étant fixé à 60 000 USDC, la stratégie de grille commence par passer un ordre d’achat à 56 000 USDC.

2. Exécution : le prix actuel étant de 50 000 USDC, l’ordre d’achat de 56 000 USDC est susceptible d’être exécuté immédiatement.

3. Ordre suivant : une fois l’ordre d’achat de 56 000 USDC exécuté, un nouvel ordre de vente sera passé à 60 000 USDC. Si l’ordre d’achat est alors passé à 52 000 USDC et est exécuté, un ordre de vente à 56 000 USDC sera passé en conséquence.

4. Ordres non exécutés : si le prix dépasse les 48 000 USDC, les ordres d’achat à 48 000 USDC, 44 000 USDC et 40 000 USDC ne seront pas exécutés.

Le Grid trading calcule le montant de la devise de base nécessaire pour passer les ordres et payer les frais de transaction. Il passera alors automatiquement des ordres Market pour acheter la devise de base requise. Lorsque la stratégie de grille est activée avec succès, le passage des ordres se fait comme suit :

Prix (USDC)	Type d’ordre
60 000	Vente
56 000	Vente
52 000	Aucun ordre n’est passé
48 000	Achat
44 000	Achat
40 000	Achat

Après la mise en œuvre du Grid trading, lorsque le prix actuel baisse à 48 000 USDC, l’ordre d’achat est exécuté et un ordre de vente est passé à 52 000 USDC. Lorsque le cours du marché passe à 52 000 USDC, l’ordre de vente est exécuté et un ordre d’achat est passé à 48 000 USDC pour acheter à prix bas et vendre à prix élevé.

Si le cours du BTC est supérieur à 60 000 USDC ou inférieur à 40 000 USDC, la stratégie est suspendue. Lorsque le cours revient à la fourchette de prix définie, la stratégie reprend.

*Avertissement concernant les risques : les réglages des paramètres ci-dessus ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le trading de cryptomonnaies comporte un risque important et la possibilité de gains et de pertes importantes. Les informations fournies ici ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers ou en investissement de la part de Binance. Toutes les stratégies de trading sont utilisées à votre discrétion et à vos risques et périls. Binance ne sera pas tenue responsable pour toute perte qui pourrait découler de votre utilisation de la fonction de Grid trading. Nous vous recommandons vivement de définir à l’avance des ordres stop-trigger afin d’éviter que des mouvements incontrôlables du marché n’entraînent des pertes irréparables.

1. Combien de stratégies Spot Grid puis-je exécuter en même temps ?
Actuellement, vous pouvez créer jusqu’à 20 bots Spot Grid en cours, chacun d’entre eux pouvant prendre en charge jusqu’à 170 grilles individuelles. De plus, vous pouvez exécuter simultanément jusqu’à cinq bots sur la même paire.

2. Pourquoi ma stratégie de Grid trading est-elle interrompue/annulée ?

Le prix du marché a atteint le prix de déclenchement du stop que vous avez défini.
La paire de trading de votre stratégie est supprimée ou sera bientôt supprimée.
Le nombre d’ordres que vous avez dans la stratégie a atteint le nombre maximal que vous pouvez passer pour cette paire de trading.
Le solde de votre portefeuille Spot est insuffisant et les ordres ne peuvent pas être placés.
Pour protéger vos actifs et éviter les fluctuations du marché, le processus de démarrage du grid sera interrompu si un nombre excessif d’actifs de base doivent être achetés au prix du marché. Dans ce cas, le système ne créera pas de grid.

3. Quel est le solde du portefeuille utilisé pour le Grid trading Spot ?

Actuellement, le Grid trading Spot utilise les actifs de votre compte de bots de trading pour effectuer des investissements, le système transférera automatiquement les fonds nécessaires de votre portefeuille Spot vers le compte de bots de trading lorsque vous commencerez une nouvelle stratégie. De même, lorsque vous mettez fin à un bot de Spot Grid, le système retransfère automatiquement les fonds vers votre portefeuille Spot.

4. Comment le gain est-il calculé si j’interromps ou ferme manuellement la stratégie de Grid trading ?

Tous les profits seront réglés immédiatement au prix du marché lorsque vous annulez ou terminez manuellement la stratégie de Grid trading.

5. Comment sont calculés les frais de trading ?

Le Grid trading Spot suit le barème des frais de trading du marché Spot. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Taux de frais de trading Spot.

6. Pourquoi dois-je déposer les frais de trading à l’avance ?

Lorsque vous lancez une stratégie de Grid trading Spot, vous devez déposer un certain montant de la devise de base comme « cours acheteur ». Il sera utilisé comme réserve pour déduire les frais de Grid trading. Ce montant sera transféré sur le compte de bots de trading. Le système ne déduira les frais de trading de votre solde qu’après l’exécution du trade. Lorsque la stratégie de Grid trading s’arrête, les frais réservés restants seront renvoyés dans votre portefeuille Spot. Lorsque le système détecte que le montant de la réserve est inférieur à la moitié, il passe automatiquement des ordres d’achat pour que la devise de base remplisse à nouveau la réserve. Vous pouvez vérifier les détails de l’ordre de frais de réserve sous l’onglet [Historique] de la page Détails des ordres de Grid trading.

7. Que sont la devise de base et la devise de cotation ?

La devise de base et la devise de cotation sont les unités de base d’une paire de trading. Une devise de cotation est utilisée pour déterminer la valeur de la devise de base.

Par exemple, dans la paire de trading BTC/BNB, le BNB est la devise de base et le BTC est la devise de cotation.

8. Que représente le statut de l’ordre ?

Nouveau : lorsque la grille est créée mais non déclenchée.
En cours : suite au déclenchement de la grille.
Expiré : stratégie de Grid trading terminée.
Annulé : l’utilisateur(trice) a mis fin manuellement à la stratégie de Grid trading.

9. Pourquoi mon ordre de Grid trading est-il annulé après que j’ai annulé tous les ordres de trading Spot en cours ?

Tous les ordres de Grid trading seront affichés sous l’onglet [Ordres ouverts] de l’interface de trading Spot. Si vous annulez un ordre qui appartient à votre stratégie de Grid trading, la stratégie sera également arrêtée.

Si vous passez à la paire de trading sur laquelle le Grid trading est en cours, vous verrez une notification à droite de l’écran. Veuillez en tenir compte avant d’annuler les ordres ouverts.

10. Pourquoi ne puis-je pas mettre en place une stratégie de grille à deux cryptos ?

Vous pouvez rencontrer un message d’erreur vous invitant à investir dans une seule cryptomonnaie.

Message d’erreur : « Les paramètres saisis ne peuvent pas utiliser le BTC. Les investissements doivent être en USDC uniquement. Modifiez pour de l’USDC. »Cette erreur survient lorsque la deuxième grille la plus élevée est inférieure au prix actuel du marché de la paire de trading. Veuillez ajuster le prix supérieur par rapport au prix du marché actuel afin de mettre en place une double stratégie de Spot Grid à deux cryptos.

Exemple :
stratégie arithmétique de Spot Grid en USDC ;

Limite supérieure : 600 USDC ;

Limite inférieure : 100 USDC ;

Quantité de grille : 5
Les cinq niveaux de prix de la grille seraient 600, 500, 400, 300, 200 et 100 USDC.
Prix actuel du marché : 520 USDC
Le deuxième prix de grille la plus élevée (500 USDC) est inférieur au prix actuel du marché (520 USDC). Dans ce scénario, vous ne serez pas en mesure de mettre en place une stratégie d’investissement à deux cryptos.

Cependant, si vous augmentez la limite supérieure à 700 USDC, les points de la stratégie de grille seront 700, 580, 460, 340, 220 et 100 USDC. Le deuxième prix le plus élevé de la grille (580 USDC) sera désormais supérieur au prix actuel du marché (520 USDC), vous pourrez alors passer une stratégie d’investissement à deux cryptos.

11. Pourquoi ne puis-je pas vendre ma cryptomonnaie de base ?

Lorsque le système met fin à la grille, il évalue à la fois la liquidité du marché et la quantité de cryptomonnaies détenues. Si vous détenez une quantité excessive de cryptomonnaies de base ou si la liquidité du marché est faible, le système protégera vos actifs et ne vendra pas vos cryptomonnaies de base.

Si le montant de cryptomonnaies destiné à la vente est supérieur ou égal à N fois le montant maximal d’un ordre Market maker (où N est actuellement défini sur 0,9, en fonction des ajustements basés sur la liquidité du marché), le système s’abstiendra de vendre vos cryptomonnaies de base au prix du marché et vos actifs seront renvoyés dans votre portefeuille Spot.

Pour en savoir plus sur le montant maximal des ordres Market, veuillez consulter les règles de trading.

Glossaire

Ordre

Prix inférieur : bas de la fourchette de prix du Grid trading. Le système n’exécutera plus d’ordres lorsque le prix du marché passera en dessous du prix inférieur.
Prix supérieur : haut de la fourchette de prix du Grid trading. Le système n’exécutera plus d’ordres lorsque le prix du marché passera au-dessus du prix supérieur.
Grilles : divisent le prix limite supérieur de l’intervalle et le prix limite inférieur de l’intervalle en parts.
Mode arithmétique/géométrique :
- La différence de prix de chaque grille arithmétique est : Écart = (Prix supérieur - Prix inférieur)/Nombre de grilles
- Le rapport prix de chaque grille géométrique est : Rapport = (Prix supérieur/Prix inférieur) ^ (1/n)*100 % ; n = le nombre de grilles

Gain

Gain total : gain de la grille + G et P latents
Gain de la grille : gain réalisé par les ordres de grille exécutés et appariés par des ordres d’achat et de vente. Les frais de trading encourus pendant la stratégie sont déjà déduits du gain de la grille.
Gain variable : le dernier prix de la devise de base dans la paire de trading actuelle correspond au prix d’achat moyen de la devise de base. Il s’agit du gain/de la perte variable du Grid trading causé(e) par la hausse ou la baisse du prix du marché de la devise de base.