¿Qué es el copy trading de spot?
¿Cómo se gestionan los activos del copy trading de spot?
¿Cómo puedo convertirme en trader líder en el copy trading de spot?
¿Qué hay que hacer como trader líder?
- [Operar]: iniciar una nueva operación.
- [Cerrar]: cerrar la cartera actual.
- [Ajustar saldo]: añadir o eliminar activos de una cartera en curso.
Requisitos y limitaciones para los traders líderes
- El importe del activo para una cartera de copy trading de spot debe estar comprendido entre 500 y 250 000 USDT.
- Los usuarios solo pueden tener 1 cuenta de trader líder y 10 cuentas de trader de copy trading.
- El número inicial de traders de copy trading para cada cartera de líder está limitado a 300.
- Los productos y servicios de copy trading de spot de Binance solo están disponibles para los usuarios verificados con documentos de identidad de países y regiones específicos. Para obtener más información, consulta la lista de servicios de copy trading de spot de Binance.
¿Cómo puedo efectuar una operación?
¿Cómo se calculan la rentabilidad de la inversión (ROI) y las PNL?
- ROI = (T valor neto del activo - [T - 1] valor neto del activo) / [T - 1] valor neto del activo) x 100 %
- PNL acumuladas de una cartera = saldo actual de la billetera - importe inicial - importe de depósito acumulado + importe de retiro acumulado
- Después de un depósito:
- Después de un retiro:
- Sin depósitos/retiros:
Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | |
Saldo de billetera | 500 | 400 | 1400 | 1550 |
PNL de la cartera | 0 | -100 | 0 | +150 |
Depósito | - | - | 1.000 | - |
Retiro | - | - | - | - |
Valor neto del activo | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0 % | -20 % | -20 % | -11,4 % |
Reglas del copy trading de spot
Tipo de orden del trader líder | Activación de la copia | Tipo de orden de trader de copy trading |
Taker (mercado) | Al instante | Órdenes con límite (IOC) Precio límite: límite de descenso (0,3 % para BTC/USDT y ETH/USDT; 0,5 % para todos los demás pares) |
Maker (limit, stop limit) | Cuando la orden se haya completado en su totalidad | Órdenes con límite (IOC) Precio límite: límite de descenso (BTC/USDT y ETH/USDT: 0,3 %; otros pares: 0,5 %) |
Tipo de orden del trader líder | Activación de la copia | Tipo de orden de trader de copy trading |
Taker (mercado) | Al instante | Mercado |
Maker (limit, stop limit) | Cuando la orden se haya completado en su totalidad | Mercado |
- La tasa de la comisión de trading es la misma que la tasa de la comisión del nivel VIP de tu cuenta de Binance.
- No podrás utilizar BNB para deducir las comisiones de trading.
- Se admiten comisiones por referidos; los cupones de devolución de comisiones de trading no se admiten.
¿Cómo se puede calcular el tamaño de la orden de compra y de venta?
- Orden de compra: el coste de la orden del trader de copy trading es proporcional al coste de la orden del trader líder. Sin embargo, es posible que el precio de entrada de la orden del trader de copy trading no sea exactamente el mismo que el del trader líder. Ten en cuenta que el descenso puede afectar al precio de la orden del trader de copy trading, lo que puede resultar en que la orden tenga un tamaño final inferior al del trader líder.
- Por ejemplo, el saldo disponible del trader líder es de 1000 USDT y efectuó una orden con un coste de 500 USDT (el 50 % del saldo disponible). Si un trader de copy trading utiliza 500 USDT para copiar la cartera, el sistema utilizará 250 USDT como coste para efectuar la orden. No obstante, ten en cuenta que, debido al descenso, el tamaño final de la orden puede ser inferior a 250 USDT.
- Orden de venta: por ejemplo, un trader líder tiene una orden de 1 BTCUSDT y vende parcialmente el 20 % de su orden (0,2 BTC). Uno de sus traders de copy trading copió la operación con un importe total de inversión de 0,6 BTC, por lo que el sistema venderá automáticamente un 20 % (0,12 BTC) para el trader de copy trading.
- Orden de compra: el sistema efectuará cada operación utilizando el importe del coste por orden que haya establecido el trader de copy trading.
- Por ejemplo, si un trader de copy trading establece el coste por orden en 20 USDT y el importe total de la inversión es de 60 USDT, el sistema copiará cada nueva operación con 20 USDT como coste. Después de copiar tres órdenes, su saldo pasará a ser 0 (inferior al importe del coste por orden). Por lo tanto, el trader de copy trading ya no podrá seguir copiando las órdenes del trader líder porque el saldo de su billetera es insuficiente.
- Orden de venta: por ejemplo, un trader líder tiene una orden de 1 BTCUSDT y vende parcialmente 0,2 BTC. Uno de sus traders de copy trading copió la operación con un importe total de inversión de 0,6 BTC, por lo que el sistema venderá automáticamente 0,2 BTC para el trader de copy trading.
¿Por qué no se ha implementado el copy trading?
- El saldo disponible en la cartera del trader de copy trading es insuficiente.
- Si el trader líder utiliza una orden limit o stop limit para efectuar la orden, pero esta todavía no se ha completado en su totalidad.
- El descenso del mercado supera el límite.
- El valor nocional de la orden está por debajo del valor nocional mínimo del símbolo.
¿Por qué el tamaño final de la orden es menor que el importe del coste por orden o el importe de la proporción fija?
- Si la orden con límite IOC (Immediate-Or-Cancel) se completó parcialmente.
- En el modo [Importe fijo]: cuando el saldo disponible es inferior al importe del coste por orden, el sistema utilizará el saldo restante para ejecutar la orden.
- Debido al descenso, es posible que algunos traders de copy trading no puedan copiar una orden, por lo que el sistema comprobará el tamaño máximo dinámico de cada símbolo. Si el número de traders de copy trading supera el límite, el sistema reasignará la cantidad de copy trading de todos los copy traders, lo que puede provocar que el tamaño final de la orden sea menor del esperado.
¿Cuántas ganancias puede compartir un trader líder?
- Un reparto de ganancias del 10 % de las ganancias de sus traders de copy trading.
- Una comisión del 10 % de las comisiones de trading de sus traders de copy trading.
- Ciclo de liquidación de ganancias semanales: de lunes a las 00:00:00 UTC a domingo a las 23:59:59 UTC.
- El sistema liquidará las ganancias semanales cuando no haya órdenes abiertas en las carteras copiadas. La comisión de trading no se verá afectada.
- Después de la liquidación, las ganancias se transferirán automáticamente a la billetera spot del trader líder antes de que finalice el lunes.
- Los traders líderes recibirán una comisión semanal del 10 % de sus carteras activas antes de que finalice el lunes. El sistema tomará capturas del saldo de la billetera de todas las carteras de copy trading los lunes a las 00:00 UTC.
- Un trader de copy trading deje de copiar sus carteras.
- El trader líder cierre su cartera.
- Un trader de copy trading retire las ganancias de la cartera de copy trading.
¿Cómo se calculan las ganancias por liquidar?
¿Cómo se calcula el reparto de ganancias de una cartera de copy trading?
Hora | Cambio de las PnL | PnL totales | Reparto de ganancias total | Ganancias compartidas | Ganancias por liquidar |
Semana 1 | +200 | +200 | 20 | 0 | 20 |
Semana 2 | -150 | +50 | 5 | 20 | 0 |
Semana 3 | +100 | +150 | 15 | 20 | 0 |
Semana 4 | +150 | +300 | 30 | 20 | 10 |
- El «cambio de PnL» hace referencia a las ganancias netas realizadas de la semana.
- Las «PnL totales» hacen referencia a las ganancias totales realizadas de la cartera de copy trading.
- Las ganancias realizadas han deducido todas las comisiones.
- Las «ganancias compartidas» se refieren a las ganancias que ya están liquidadas.
¿Qué datos están disponibles para los traders líderes?
[Estadísticas del trader líder]
- PnL del copy trading: suma de las PnL realizadas y no realizadas de todos los traders de copy trading durante un periodo de tiempo fijo.
- Activos gestionados (AUM): importe de la inversión de la cartera del trader líder + Importe total de la inversión de copy trading.
- Reparto de ganancias: porcentaje de las ganancias del trader de copy trading compartidas con el trader líder.
- Importe mínimo de copia: la inversión mínima requerida para una cartera de copy trading.
- Última operación: fecha y hora de la última operación ejecutada.
- ROI: la rentabilidad de un trader líder durante un periodo de tiempo fijo, calculada utilizando un valor de cartera optimizado indicativo para evitar distorsiones causadas por depósitos o retiros.
- Reducción de fondos (MDD): la pérdida máxima observada desde el pico hasta el mínimo en la curva de activos durante un período específico.
- Índice de Sharpe: rendimiento de una cartera en comparación con su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractiva será la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera.
- Proporción de ganancias: número de órdenes rentables/número total de órdenes.
- Días con ganancias: número de días con unas PnL diarias positivas.
¿Cómo puedo ver los detalles de las transacciones?
- Holdings: activos en la cartera
- Historial de operaciones: registro real de operaciones
- Reparto de ganancias: registro del reparto de ganancias
- Historial de saldos: cambios en el saldo