¿Qué es el copy trading de spot?
El copy trading de spot es una función innovadora que permite a los usuarios copiar operaciones en tiempo real de los traders más experimentados, también conocidos como traders líderes. De esta forma, los traders líderes pueden demostrar sus habilidades de trading y su experiencia en la toma de decisiones, mejorando su credibilidad y reputación profesional. Además, pueden conseguir recompensas adicionales en las campañas en curso y obtener parte de las ganancias de los traders que copien sus operaciones.
¿Cómo se gestionan los activos del copy trading de spot?
Para utilizar el copy trading de spot, los traders líderes deben transferir sus activos para el copy trading de la billetera spot a la billetera de copy trading de spot. De esta forma, se evita que los activos se retiren, transfieran o utilicen para otras operaciones de trading durante el proceso de copy trading.
Ten en cuenta que no puedes retirar activos directamente de la billetera de copy trading de spot. Antes tendrás que transferir los activos de nuevo a tu billetera spot si quieres retirarlos. Esto se puede hacer una vez que finalice la duración de tu copy trading.
También puedes añadir o eliminar activos de una cartera en curso y revisar los registros de transferencias de activos en la página de historial desde [Historial de transferencias].
¿Cómo puedo convertirme en trader líder en el copy trading de spot?
Para convertirte en trader líder de copy trading de spot, debes tener una cuenta de Binance verificada.
1. Inicia sesión en tu cuenta de Binance y ve a [Operar] - [Copy trading].
2. Dirígete a [Copy trading de spot] y haz clic en [Convertirse en trader líder de spot].
3. Configura tu perfil de trader líder. Introduce un alias, la descripción de la cartera, y elige [Spot] como tipo de trading líder. A continuación, introduce la cantidad que quieres transferir desde tu billetera spot a tu cuenta de trader líder (mínimo 500 USDT, máximo 250 000 USDT). Lee el Acuerdo de servicio de usuario y marca la casilla situada junto a [He leído y acepto el Acuerdo de servicio de usuario]. Haz clic en [Confirmar].
¿Qué hay que hacer como trader líder?
1. Inicia sesión en tu cuenta de trader líder y haz clic en [Empezar a hacer trading líder].
2. Elige una de las siguientes acciones:
- [Operar]: iniciar una nueva operación.
- [Cerrar]: cerrar la cartera actual.
- [Ajustar saldo]: añadir o eliminar activos de una cartera en curso.
Requisitos y limitaciones para los traders líderes
- El importe del activo para una cartera de copy trading de spot debe estar comprendido entre 500 y 250 000 USDT.
- Los usuarios solo pueden tener 1 cuenta de trader líder y 10 cuentas de trader de copy trading.
- El número inicial de traders de copy trading para cada cartera de líder está limitado a 300.
- Los productos y servicios de copy trading de spot de Binance solo están disponibles para los usuarios verificados con documentos de identidad de países y regiones específicos. Para obtener más información, consulta la lista de servicios de copy trading de spot de Binance.
¿Cómo puedo efectuar una operación?
Para mejorar la experiencia del usuario, la interfaz de copy trading de spot es similar a la interfaz de trading de spot existente.
Busca el par de trading que desees en la parte superior. A continuación, introduce los detalles de la orden en la sección de trading. Puedes elegir un tipo de orden para la cartera de copy trading haciendo clic en el icono de configuración situado en la parte superior derecha.
¿Cómo se calculan la rentabilidad de la inversión (ROI) y las PNL?
La rentabilidad de la inversión (ROI) refleja la rentabilidad o eficiencia de una cartera. Se calcula de manera similar a la tasa de rendimiento (valor neto del activo), que evita los cambios en el capital (por ejemplo, depósitos y retiros).
En las siguientes fórmulas, «T» representa el tiempo después de un depósito/retiro, mientras que «T - 1» representa el tiempo antes de un depósito/retiro.
- ROI = (T valor neto del activo - [T - 1] valor neto del activo) / [T - 1] valor neto del activo) x 100 %
- PNL acumuladas de una cartera = saldo actual de la billetera - importe inicial - importe de depósito acumulado + importe de retiro acumulado
Cuando se crea una cartera, el valor neto del activo inicial es 1. Cuando se produce un depósito o un retiro, el valor neto del activo se actualiza inmediatamente.
- Después de un depósito:
T valor neto del activo = (T saldo de la billetera - importe del depósito) / (T - 1) saldo de la billetera × (T - 1) valor neto del activo
- Después de un retiro:
T valor neto del activo = (T saldo de la billetera + importe de retiro) / (T - 1) saldo de la billetera × (T - 1) valor neto del activo
- Sin depósitos/retiros:
Valor neto del activo = T saldo de la billetera / (T - 1) saldo de la billetera × (T - 1) valor neto del activo
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | |
| Saldo de billetera | 500 | 400 | 1400 | 1550 |
| PNL de la cartera | 0 | -100 | 0 | +150 |
| Depósito | - | - | 1.000 | - |
| Retiro | - | - | - | - |
| Valor neto del activo | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
| ROI | 0 % | -20 % | -20 % | -11,4 % |
Nota importante: la rentabilidad de la inversión (ROI) tiene sus limitaciones. Por ejemplo, cuando se comparan dos operaciones diferentes, el cálculo de la ROI no tiene en cuenta el coste temporal. El cálculo de la ROI solo se muestra como referencia.
Reglas del copy trading de spot
Orden de compra:
| Tipo de orden del trader líder | Activación de la copia | Tipo de orden de trader de copy trading |
| Taker (mercado) | Al instante | Órdenes con límite (IOC) Precio límite: límite de descenso (0,3 % para BTC/USDT y ETH/USDT; 0,5 % para todos los demás pares) |
| Maker (limit, stop limit) | Cuando la orden se haya completado en su totalidad | Órdenes con límite (IOC) Precio límite: límite de descenso (BTC/USDT y ETH/USDT: 0,3 %; otros pares: 0,5 %) |
Orden de venta:
| Tipo de orden del trader líder | Activación de la copia | Tipo de orden de trader de copy trading |
| Taker (mercado) | Al instante | Mercado |
| Maker (limit, stop limit) | Cuando la orden se haya completado en su totalidad | Mercado |
Notas:
- La tasa de la comisión de trading es la misma que la tasa de la comisión del nivel VIP de tu cuenta de Binance.
- No podrás utilizar BNB para deducir las comisiones de trading.
- Se admiten comisiones por referidos; los cupones de devolución de comisiones de trading no se admiten.
¿Cómo se puede calcular el tamaño de la orden de compra y de venta?
Modo [Proporción fija]
- Orden de compra: el coste de la orden del trader de copy trading es proporcional al coste de la orden del trader líder. Sin embargo, es posible que el precio de entrada de la orden del trader de copy trading no sea exactamente el mismo que el del trader líder. Ten en cuenta que el descenso puede afectar al precio de la orden del trader de copy trading, lo que puede resultar en que la orden tenga un tamaño final inferior al del trader líder.
- Por ejemplo, el saldo disponible del trader líder es de 1000 USDT y efectuó una orden con un coste de 500 USDT (el 50 % del saldo disponible). Si un trader de copy trading utiliza 500 USDT para copiar la cartera, el sistema utilizará 250 USDT como coste para efectuar la orden. No obstante, ten en cuenta que, debido al descenso, el tamaño final de la orden puede ser inferior a 250 USDT.
- Orden de venta: por ejemplo, un trader líder tiene una orden de 1 BTCUSDT y vende parcialmente el 20 % de su orden (0,2 BTC). Uno de sus traders de copy trading copió la operación con un importe total de inversión de 0,6 BTC, por lo que el sistema venderá automáticamente un 20 % (0,12 BTC) para el trader de copy trading.
Modo [Importe fijo]
- Orden de compra: el sistema efectuará cada operación utilizando el importe del coste por orden que haya establecido el trader de copy trading.
- Por ejemplo, si un trader de copy trading establece el coste por orden en 20 USDT y el importe total de la inversión es de 60 USDT, el sistema copiará cada nueva operación con 20 USDT como coste. Después de copiar tres órdenes, su saldo pasará a ser 0 (inferior al importe del coste por orden). Por lo tanto, el trader de copy trading ya no podrá seguir copiando las órdenes del trader líder porque el saldo de su billetera es insuficiente.
- Orden de venta: por ejemplo, un trader líder tiene una orden de 1 BTCUSDT y vende parcialmente 0,2 BTC. Uno de sus traders de copy trading copió la operación con un importe total de inversión de 0,6 BTC, por lo que el sistema venderá automáticamente 0,2 BTC para el trader de copy trading.
Nota: si el importe de la orden de compra no llega al importe mínimo de operación, el sistema no efectuará la orden. Para obtener más información, consulta las reglas de trading.
¿Por qué no se ha implementado el copy trading?
- El saldo disponible en la cartera del trader de copy trading es insuficiente.
- Si el trader líder utiliza una orden limit o stop limit para efectuar la orden, pero esta todavía no se ha completado en su totalidad.
- El descenso del mercado supera el límite.
- El valor nocional de la orden está por debajo del valor nocional mínimo del símbolo.
Nota: si el saldo de la cartera de un trader de copy trading está por debajo de importe mínimo de copia y no consigue copiar cinco órdenes consecutivas, se cerrará automáticamente. Las razones de que no pueda realizarse pueden ser un saldo insuficiente, no alcanzar el tamaño mínimo de la orden, etc. Cada viernes, el sistema verificará y cerrará las carteras de copy trading que no cumplan con los requisitos. Esta medida se aplica para garantizar que solo permanezcan los traders de copy trading que cumplan con los requisitos.
¿Por qué el tamaño final de la orden es menor que el importe del coste por orden o el importe de la proporción fija?
- Si la orden con límite IOC (Immediate-Or-Cancel) se completó parcialmente.
- En el modo [Importe fijo]: cuando el saldo disponible es inferior al importe del coste por orden, el sistema utilizará el saldo restante para ejecutar la orden.
- Debido al descenso, es posible que algunos traders de copy trading no puedan copiar una orden, por lo que el sistema comprobará el tamaño máximo dinámico de cada símbolo. Si el número de traders de copy trading supera el límite, el sistema reasignará la cantidad de copy trading de todos los copy traders, lo que puede provocar que el tamaño final de la orden sea menor del esperado.
¿Cuántas ganancias puede compartir un trader líder?
En el copy trading de spot de Binance, los traders líderes pueden recibir:
- Un reparto de ganancias del 10 % de las ganancias de sus traders de copy trading.
- Una comisión del 10 % de las comisiones de trading de sus traders de copy trading.
Ten en cuenta que:
- Ciclo de liquidación de ganancias semanales: de lunes a las 00:00:00 UTC a domingo a las 23:59:59 UTC.
- El sistema liquidará las ganancias semanales cuando no haya órdenes abiertas en las carteras copiadas. La comisión de trading no se verá afectada.
- Después de la liquidación, las ganancias se transferirán automáticamente a la billetera spot del trader líder antes de que finalice el lunes.
- Los traders líderes recibirán una comisión semanal del 10 % de sus carteras activas antes de que finalice el lunes. El sistema tomará capturas del saldo de la billetera de todas las carteras de copy trading los lunes a las 00:00 UTC.
Además, los traders líderes recibirán ganancias cuando:
- Un trader de copy trading deje de copiar sus carteras.
- El trader líder cierre su cartera.
- Un trader de copy trading retire las ganancias de la cartera de copy trading.
¿Cómo se calculan las ganancias por liquidar?
Ganancias por liquidar = Máx.[Ganancias totales realizadas de la cartera de copy trading x Porcentaje de reparto de ganancias - Ganancias compartidas, 0]
¿Cómo se calcula el reparto de ganancias de una cartera de copy trading?
El importe de las ganancias por liquidar se basa en las PnL de la cartera. El sistema calculará las ganancias totales de todas las carteras de copy trading.
Por ejemplo, el importe de inversión de una cartera de copy trading es de 1000 USDT y la cartera de copy trading realiza varias operaciones por semana. El porcentaje de reparto de ganancias es del 10 %.
| Hora | Cambio de las PnL | PnL totales | Reparto de ganancias total | Ganancias compartidas | Ganancias por liquidar |
| Semana 1 | +200 | +200 | 20 | 0 | 20 |
| Semana 2 | -150 | +50 | 5 | 20 | 0 |
| Semana 3 | +100 | +150 | 15 | 20 | 0 |
| Semana 4 | +150 | +300 | 30 | 20 | 10 |
- El «cambio de PnL» hace referencia a las ganancias netas realizadas de la semana.
- Las «PnL totales» hacen referencia a las ganancias totales realizadas de la cartera de copy trading.
- Las ganancias realizadas han deducido todas las comisiones.
- Las «ganancias compartidas» se refieren a las ganancias que ya están liquidadas.
Para las semanas 2 y 3, dado que el importe total del reparto de ganancias es inferior al importe de las ganancias compartidas, las ganancias por liquidar serán cero.
¿Qué datos están disponibles para los traders líderes?
En la página de copy trading de spot, los traders líderes pueden ver datos relevantes para sus carteras:
[Estadísticas del trader líder]
[Estadísticas del trader líder]
- PnL del copy trading: suma de las PnL realizadas y no realizadas de todos los traders de copy trading durante un periodo de tiempo fijo.
- Activos gestionados (AUM): importe de la inversión de la cartera del trader líder + Importe total de la inversión de copy trading.
- Reparto de ganancias: porcentaje de las ganancias del trader de copy trading compartidas con el trader líder.
- Importe mínimo de copia: la inversión mínima requerida para una cartera de copy trading.
- Última operación: fecha y hora de la última operación ejecutada.
[Rendimiento]
- ROI: la rentabilidad de un trader líder durante un periodo de tiempo fijo, calculada utilizando un valor de cartera optimizado indicativo para evitar distorsiones causadas por depósitos o retiros.
- Reducción de fondos (MDD): la pérdida máxima observada desde el pico hasta el mínimo en la curva de activos durante un período específico.
- Índice de Sharpe: rendimiento de una cartera en comparación con su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractiva será la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera.
- Proporción de ganancias: número de órdenes rentables/número total de órdenes.
- Días con ganancias: número de días con unas PnL diarias positivas.
¿Cómo puedo ver los detalles de las transacciones?
Los traders líderes pueden ver el historial de sus carteras en la parte inferior de la página de copy trading de spot:
[Historial de carteras]
- Holdings: activos en la cartera
- Historial de operaciones: registro real de operaciones
- Reparto de ganancias: registro del reparto de ganancias
- Historial de saldos: cambios en el saldo
[Holdings]
[Historial de operaciones]
[Reparto de ganancias]
[Historial de saldos]
¿Cómo puedo retirar todos los activos de la billetera de copy trading?
Para retirar todos los activos, el trader líder puede cancelar todas las órdenes pendientes y vender todos los tokens a USDT, y luego hacer clic en [Cerrar] para detener la cartera en ejecución.
¿Cuáles son los riesgos asociados al copy trading?
Todas las inversiones conllevan un cierto nivel de riesgo. En el copy trading, si la estrategia que sigues no tiene éxito, puedes perder tus inversiones. Además, puedes enfrentarte al riesgo de descenso en condiciones volátiles del mercado o si los activos con los que operas tienen poca liquidez. Por ello, debes controlar el riesgo e invertir racionalmente dentro de tus posibilidades financieras.