煌道 | 交易之道搬运号

3.16 Señales del fin del mercado bajista de EE. UU., rebote independiente en el cripto

1. BTC subió un 10% la semana pasada, mostrando un rebote independiente, se espera que en marzo-abril el rebote alcance más de 80,000, la lógica ha sido expuesta varias veces, primero una caída a 60,000 donde hay una gran concentración de posiciones

2. Hace dos semanas ya advertí que había señales de que el mercado alcista de EE. UU. estaba terminando, y en estas dos semanas ha caído continuamente, una vez que entremos en un mercado bajista, la caída del índice alcanzará el 20%, las acciones individuales generalmente sufrirán una caída del 50%, hacer algunas reducciones de posiciones de manera principista es razonable.

Estoy muy contento de compartir con todos que mi primer robot cuantitativo de IA ha estado en funcionamiento durante un mes completo. Durante este tiempo, si excluimos las posiciones de prueba utilizadas para la depuración del sistema, el programa ha realizado un total de 3 transacciones efectivas. El resultado final de las transacciones fue de dos victorias y una derrota, logrando un beneficio general del 10%, mientras que la reducción de capital se mantuvo estrictamente controlada en un 1.4%.

En general, la actuación en el mercado real hasta ahora ha cumplido básicamente con mis expectativas iniciales. El sistema no solo ha mostrado plenamente la ventaja de una baja reducción de capital, sino que también todos los datos clave son muy sólidos, manteniendo una tasa de éxito del 50% y una relación de ganancias y pérdidas de 1:3. Mirando hacia el futuro, continuaré optimizando y actualizando este sistema, y planeo introducir gradualmente nuevas estrategias de trading con el fin de aumentar aún más la eficiencia general del capital.

3.14 Observaciones y discusiones del mercado: ¿Ha entrado el mercado de valores de EE. UU. en un ciclo de mercado bajista?

Hoy vamos a profundizar en el análisis de las recientes tendencias del mercado. Al observar el entorno macroeconómico actual, los tres principales índices bursátiles han perdido completamente la zona de soporte del mercado alcista a nivel semanal, mientras que también han caído por debajo del rango de consolidación horizontal que duró 3 meses. Desde la evaluación de la tendencia del mercado, el estado actual ya cumple en un 70% con las características típicas de la transición de un mercado alcista a un mercado bajista. En el desarrollo futuro, si el índice continúa cayendo y rompe los puntos bajos de las etapas anteriores, entonces el juicio de que el mercado de valores de EE. UU. ha entrado plenamente en un mercado bajista se confirmará de manera más clara.

Mientras tanto, al dirigir la atención hacia el ámbito de los activos criptográficos, se puede observar que el momento en que el sector de criptomonedas entra en un mercado bajista suele ser anterior al del mercado de valores de EE. UU., aunque el ritmo final de ambos mercados para tocar fondo a menudo se mantiene sincronizado. Basado en esta regla, el umbral de 60,000 aún no ha alcanzado el verdadero fondo del mercado bajista de BTC, todavía hay espacio por debajo.

Además, dado que BTC ya ha experimentado previamente una ronda de recortes de precios, su desempeño general reciente se ha desvinculado inicialmente de la tendencia del mercado de valores de EE. UU., mostrando una clara independencia en su comportamiento. Por lo tanto, la recuperación que originalmente se esperaba entre marzo y abril aún llegará a su debido tiempo, y todos pueden continuar prestando atención y ver con racionalidad las fluctuaciones del mercado.

Análisis del mercado del 13 de marzo: El mercado de valores de EE. UU. ha caído en la zona de mercado bajista, mientras que las criptomonedas se recuperan a contracorriente

Al revisar el desempeño de las operaciones de ayer, el mercado de valores de EE. UU. continuó su tendencia a la baja, se puede decir que ya ha cruzado medio paso hacia el umbral del mercado bajista. Sin embargo, el sector de las criptomonedas no se ha visto afectado por la caída del mercado de valores de EE. UU., manteniendo en general una tendencia de recuperación. Al indagar en las razones detrás de esto, se debe principalmente a que BTC ya había entrado en el ciclo del mercado bajista un paso antes, y antes de esto ya había soportado una profunda corrección de precios con una caída del 50%.

Lo que llama más la atención es que, a pesar de que el sentimiento bajista en el mercado actual es muy fuerte, y que BTC ha presentado un estado de tasa de financiación negativa durante varios días de operaciones recientes, esta ola de rebote hacia arriba continúa extendiéndose de manera constante.

3.12 Observación de Dinámicas del Mercado: El Mercado de Valores de EE. UU. Podría haber Alcanzado el Límite del Mercado Bajista

El rendimiento reciente del mercado ha llamado la atención de todos. Al analizar la tendencia de los futuros de los tres principales índices, podemos ver que actualmente han caído por debajo del rango de soporte del mercado alcista. Esta señal es muy clave, ya que sugiere que el mercado de valores de EE. UU. en realidad ya ha puesto medio pie en el ámbito del mercado bajista. Por supuesto, para confirmar esta tendencia, necesitamos observar de cerca la dirección de los índices spot en el futuro. Si el mercado spot tampoco logra mantener el rango de soporte del mercado alcista y continúa cayendo en las próximas semanas, incluso rompiendo los niveles bajos anteriores, entonces el patrón de mercado bajista se confirmará plenamente.

Mientras tanto, los cambios recientes en el precio de BTC también son dignos de atención. Su tendencia está pasando gradualmente de una fuerte volatilidad a una fase de consolidación estrecha. En este punto crítico, si el mercado de valores de EE. UU. realmente establece una dirección bajista, afectado por el entorno general del mercado, es muy probable que BTC enfrente una prueba para intentar nuevamente el importante umbral de 60,000.

11 de marzo Análisis del mercado en un rango amplio

Sobre el mercado de acciones de EE. UU., esta semana la tendencia general ha mostrado un patrón de apertura baja y cierre alta, y actualmente ha mantenido temporalmente la posición de soporte en la frontera entre toros y osos. Dado que esta noche se publicarán los datos del IPC, se sugiere a todos que presten especial atención a la situación del cierre de esta semana.

En cuanto a BTC, el precio actual sigue manteniéndose en el rango de 60,000 a 74,000. Se espera que el próximo movimiento del mercado pase por un proceso de transición de una amplia fluctuación a una consolidación más estrecha, lo que podría dar lugar a un rebote que sea el más fuerte en este ciclo de mercado bajista.

3.10 Observación del mercado: ¿Están las acciones estadounidenses al final de un mercado alcista o al comienzo de un mercado bajista?

Al revisar la sesión de ayer, los índices bursátiles estadounidenses mostraron una tendencia de apertura baja pero recuperación alta. La situación de cierre de esta semana será un punto de inflexión crucial, que validará directamente si las acciones estadounidenses han completado su ajuste, están listas para atacar nuevos máximos y están interpretando la última fase del mercado alcista, o si, desafortunadamente, caerán por debajo de la banda de soporte clave del mercado alcista, estableciendo formalmente el inicio de un patrón de mercado bajista.

Por otro lado, independientemente de si las acciones estadounidenses establecen un mercado bajista en el futuro, el BTC en realidad ya ha entrado anticipadamente en el ciclo del mercado bajista, y su precio ha experimentado una corrección drástica. Actualmente, la zona de precio de 6万 está gestando el rebote más fuerte de este ciclo de caída. Por supuesto, los inversores también deben tener en cuenta que, cerca de esta posición, todavía existe la posibilidad de una prueba hacia abajo o la aparición de un patrón de falsa ruptura.

#BTC

3.6 Dinámica del mercado: los activos criptográficos mantienen el rebote, el mercado de valores de EE. UU. enfrenta una dura prueba

En cuanto al precio de Bitcoin, BTC mostró un retroceso después de romper los 72000. Aunque se espera que el objetivo final del rebote esté por encima de 80000, este aumento es difícil de lograr de una sola vez, y se prevé que el mercado se caracterice por fluctuaciones repetidas hacia arriba y hacia abajo.

Por otro lado, impactado por el aumento del precio del petróleo de ayer, el Dow Jones experimentó una caída significativa. Actualmente, los tres índices principales del mercado de valores de EE. UU. están cerca de la zona de soporte del mercado alcista, y la estructura general del mercado alcista es muy inestable. Se recomienda a todos seguir de cerca los movimientos del mercado; si se rompe efectivamente el nivel de soporte, el mercado de valores de EE. UU. podría iniciar oficialmente un ciclo de mercado bajista.

En el mes que acaba de pasar, me he centrado en utilizar tecnología asistida por IA y he logrado construir una plataforma de desarrollo de estrategias cuantitativas enfocadas en criptomonedas. Durante el proceso de desarrollo, probé y utilicé ampliamente varios modelos de lenguaje grandes, incluyendo opus4.6, sonnet4.6, chatgpt5.3, gemini3, así como MINIMAX y DOUBAO, que son LLM nacionales.

Después de este tiempo de pruebas prácticas, he llegado a algunas conclusiones sobre la capacidad de programación: claude opus, aunque es más lento y costoso, indudablemente está a la vanguardia en términos de potencia técnica. La ventaja más notable de gemini3 es su velocidad de respuesta extremadamente rápida. chatgpt5.3 tiene un rendimiento en programación comparable al de sonnet4.6, con un nivel similar. En comparación, los modelos grandes nacionales que probé esta vez parecen tener capacidades más básicas, actualmente siento que solo están en un nivel de escuela primaria.

Sobre el tema de si es rentable utilizar inteligencia artificial para el comercio de criptomonedas, después de un uso profundo de openclaw y claude code, y tras consumir cientos de millones de tokens, he resumido algunas reflexiones personales.

Primero, es poco realista esperar que la IA cree riqueza activamente para ti. Muchas personas tienen la idea errónea de que solo necesitan dar instrucciones a la IA para operar en bolsa o comerciar criptomonedas, y que automáticamente generará ganancias. Sin embargo, la realidad es que en la reciente competencia de comercio de criptomonedas con IA, la mayoría de los participantes terminó con pérdidas.

En segundo lugar, la verdadera función central de la IA radica en convertir tus ideas en realidad. Si una buena idea es el esqueleto subyacente, entonces la IA es la que le da carne y sangre, ayudando a que evolucione y se itere continuamente. A través de esta mejora asistida, finalmente se pueden obtener beneficios.

Tercero, la inteligencia artificial cerrará la brecha cognitiva. En el pasado, la mayoría de las formas de obtener ganancias dependían de la diferencia de información y de percepción. Si la era de Internet eliminó la asimetría de la información, la era de la IA eliminará aún más la brecha cognitiva. Por poner un ejemplo, es como si un estudiante mediocre tuviera herramientas de IA, también podría tener la capacidad de ingresar a Tsinghua o Peking University.

Cuarto, para los emprendedores, este es el mejor momento. Al mirar el curso de la historia, en la era de Internet se obtenían ganancias creando sitios web, en la era de Internet móvil se ganaba dinero desarrollando aplicaciones, y ahora en la era de IA, la oportunidad central radica en crear agentes inteligentes. Quien pueda utilizar la IA para construir verdaderos agentes que resuelvan problemas prácticos, podrá obtener recompensas económicas.

Por último, en cuanto a cómo se considera que uno realmente domina el uso de la IA, podemos dividirlo en varios niveles. El nivel de bronce se limita a utilizar modelos grandes generales para chat básico y búsqueda. El nivel de plata entiende cómo utilizar prompts precisos, es decir, a través de palabras clave exactas para que la IA actúe como un asistente eficaz para asignar trabajos específicos. El nivel de oro domina la automatización y el flujo de trabajo, pudiendo descomponer, distribuir tareas complejas y lograr colaboración, procesamiento por lotes y operación automatizada; esto equivale a dirigir la IA como un equipo, alcanzar este nivel generalmente significa tener la capacidad de monetizar a través de la IA. El nivel de diamante consiste en construir una IA vertical exclusiva, utilizando datos y estrategias privadas para entrenar, mejorar algoritmos y formar un ciclo cerrado de retroalimentación de datos. Generalmente, quienes alcanzan este nivel son instituciones profesionales en campos como la investigación científica o las finanzas cuantitativas.

Análisis del mercado del 4 de marzo: La tendencia del mercado de valores estadounidense se encuentra en un momento crucial

Primero, el índice S&P ha mantenido una tendencia de consolidación en niveles altos durante casi 5 meses, lo que ha creado una zona de oscilación de baja volatilidad. Desde la naturaleza del mercado, esta es una zona de distribución típica, y también marca que esta fase del mercado alcista en EE.UU. está llegando a su fin.

Segundo, desde el punto de vista de la formación técnica a nivel semanal, el índice se encuentra justo en el borde de la zona de soporte del mercado alcista. La tendencia a continuación es crucial: si aparece una gran vela bajista a nivel semanal y rompe este soporte, significará el final del mercado alcista y el comienzo oficial del mercado bajista. Por el contrario, si el soporte se mantiene y no se rompe, sino que continúa rompiendo hacia arriba para alcanzar nuevos máximos, entonces todos deben mantenerse alerta, ya que esto podría ser una última trampa para atraer a los compradores, así como la última oportunidad para que los inversores escapen del mercado.

Tercero, al revisar las reglas históricas, en cada ciclo de mercado bajista, la caída del índice del mercado de valores estadounidense ha superado sin excepción el 20%.

3 de marzo análisis del mercado: fuerte reversión después de una apertura baja

Debido a la conmoción provocada por noticias inesperadas durante el fin de semana, el índice Nasdaq sufrió una apertura a la baja de más del 1% en la fase de apertura de ayer. Sin embargo, el mercado luego mostró una fuerte capacidad de recuperación, el índice osciló hacia arriba y finalmente logró cerrar en alza. En este proceso, el sector de criptomonedas experimentó un aumento generalizado, mientras que el mercado de metales preciosos, aunque el oro y la plata alcanzaron picos en el transcurso de la jornada, finalmente retrocedieron por falta de fuerza.

En cuanto al desempeño futuro de BTC, se espera que continúe fluctuando en el rango de 60,000 a 72,000. Es poco probable que marzo muestre una tendencia unidireccional, y las características del mercado se manifestarán más como una convergencia de oscilaciones amplias a oscilaciones más estrechas. Los inversores deben darse cuenta de que la actual consolidación lateral en realidad está preparando la mayor reversión en el contexto de un mercado bajista, lo que corresponde a una etapa clave de acumulación.

Análisis del mercado del 2 de marzo: Perspectivas de una tendencia de amplia oscilación

Sobre el estallido repentino del conflicto entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, la reacción final del mercado muestra que el impacto ha sido bastante limitado. Aunque los futuros de índices bursátiles de EE.UU. abrieron a la baja en la etapa de la mañana, luego subieron, y la caída real fue mínima. Al mismo tiempo, BTC también mostró su capacidad de recuperación, prácticamente llenando la caída anterior. En este evento, los que más se beneficiaron sin duda fueron el oro y la plata.

En cuanto a la tendencia futura de BTC, después de experimentar un ajuste de nivel de recorte, se espera que entre febrero y marzo mantenga principalmente un patrón de oscilación. Es probable que el mercado primero oscile ampliamente en el rango de 60,000 a 72,000, y luego pase a una consolidación estrecha. Es importante notar que durante este tiempo hay una cierta probabilidad de que ocurran falsas rupturas en forma de pinzas. La verdadera tendencia aún necesita esperar a que termine el período de oscilación, y se espera que en abril haya un repunte bastante fuerte.

#BTC

3.2 El mercado presenta una tendencia de gran amplitud

En cuanto a las noticias sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán que surgieron durante el fin de semana, hasta ahora su impacto real parece ser bastante limitado. Observando los datos de la apertura, aunque los futuros de índices bursátiles estadounidenses abrieron a la baja, posteriormente mostraron una tendencia al alza, con una caída general no muy grande; al mismo tiempo, BTC también demostró una fuerte capacidad de recuperación, llenando básicamente la caída anterior.

En cuanto a la tendencia futura, después de que BTC experimentó una caída del precio, se espera que entre febrero y marzo mantenga principalmente un patrón de fluctuación. Inicialmente, es muy probable que fluctúe ampliamente en el rango de 60000 a 72000, y luego se convierta en una consolidación estrecha. Los inversores deben tener en cuenta que existe la posibilidad de que se produzcan picos que lleven a falsas rupturas durante este proceso. Se necesita esperar a que finalice este período de fluctuación para ver una tendencia real; según las expectativas, el mercado podría experimentar un fuerte rebote en abril.

A pesar de que los resultados publicados por Nvidia son impresionantes, su precio de acciones experimentó inesperadamente un retroceso del 5%, lo que contrasta drásticamente con el rendimiento del mercado que inmediatamente después del lanzamiento del informe financiero subió un 20%. No se puede negar que la inteligencia artificial será la oportunidad de desarrollo más crítica en la próxima década; sin embargo, el costo que las grandes empresas tecnológicas deben asumir es también muy alto, requiriendo inversiones de miles de millones de dólares. Se espera que para el año fiscal 2026, el gasto total en el campo de la IA de las 20 principales empresas tecnológicas del mundo se acerque a la marca de 1 billón de dólares. Debido a la combinación de este enorme gasto de capital, los cuellos de botella en el suministro de energía y las variables de las elecciones intermedias, es muy probable que el mercado de valores de EE. UU. entre en un mercado bajista en la segunda mitad del año. Sin embargo, para los inversores, el período de ajuste del mercado suele ser también una oportunidad dorada para realizar una asignación estratégica en el campo de la IA.

2.27 El mercado a menudo no sigue la lógica

Anteayer, BTC experimentó un repunte repentino y significativo después de completar su segundo mínimo, lo que realmente superó las expectativas de la mayoría de las personas y también interrumpió el ritmo de aquellos que esperaban el umbral de 50,000.

Al ver que esta gran vela fue confirmada, algunas personas se sintieron más seguras y comenzaron a gritar consignas de regreso del mercado alcista.

Pero mi análisis personal es que todo febrero y marzo se mantendrán en un rango de 60,000 a 72,000, realizando una gran oscilación. Durante este tiempo, no hay una dirección clara, principalmente es un tira y afloja repetido. En realidad, la intención central de la oscilación es el intercambio de posiciones para unificar costos, organizando así la próxima tendencia, y se espera que un verdadero y fuerte repunte comience a partir de abril.

#BTC

2.27 El mercado a menudo sorprende a la mayoría de las personas
1. La repentina gran rebote después de la segunda prueba de BTC anteayer sorprendió a la mayoría, y dejó a muchos que esperaban 50,000 sin saber qué hacer
2. La gran vela alcista hizo que algunas personas comenzaran a alzar los brazos gritando que el toro ha regresado
3. Creo que todo febrero-marzo será un amplio rango de oscilación entre 60,000 y 72,000, sin tendencia, subiendo y bajando, el objetivo de la oscilación es unificar el costo de las posiciones, organizar la próxima tendencia, habrá un fuerte rebote a partir de abril

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El 26 de febrero sobre las perspectivas del mercado para los próximos meses

En cuanto a las acciones de EE. UU., a pesar de que el índice se espera que rompa récords históricos, esto en realidad también marca que el mercado alcista ha entrado en su fase final. Con la llegada de la segunda mitad del año, afectado por las incertidumbres de las elecciones intermedias y las preocupaciones del mercado sobre las enormes inversiones de las grandes tecnológicas en IA, es muy probable que las acciones de EE. UU. inicien un mercado bajista.

El ciclo bajista del mercado de criptomonedas generalmente ocurre notablemente antes que el de las acciones de EE. UU. Mirando hacia los próximos meses, seremos testigos de uno de los rebotes más intensos en el mundo de las criptomonedas durante este ciclo bajista. Es importante tener en cuenta que este proceso no será un camino sin obstáculos. Aunque el segundo toque de fondo parece haber terminado, es muy probable que se experimenten pruebas repetidas en un tercer e incluso cuarto intento. Se espera que el ritmo general sea una gran oscilación inicial, y solo después se verá un fuerte rebote.

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El 26 de febrero, análisis y perspectivas sobre el mercado de los próximos meses

En cuanto al mercado de acciones estadounidense, aunque se espera que los índices alcancen nuevos máximos históricos, esto marca el final de la fase del ciclo alcista. Con el aumento de la incertidumbre debido a las elecciones intermedias de la segunda mitad del año, sumado a la enorme inversión inicial de las grandes empresas tecnológicas en el ámbito de la IA, se prevé que el mercado de acciones estadounidense comience a transformarse en un mercado bajista.

En lo que respecta al mundo de las criptomonedas, su mercado bajista a menudo llega antes que el de las acciones. En los próximos meses, se espera que el mercado de criptomonedas experimente el rebote más fuerte de esta ronda de mercado bajista. Por supuesto, este proceso no se completará de inmediato. Actualmente, la segunda prueba de mínimos ha terminado, pero en el futuro aún podría haber una tercera e incluso una cuarta prueba de mínimos. Se prevé que la tendencia del mercado presente primero una amplia oscilación, seguida de un fuerte rebote.

2.26 La tendencia de los próximos meses
1. Las acciones estadounidenses alcanzarán un nuevo máximo, pero también están entrando en la fase final del mercado alcista. La incertidumbre de las elecciones intermedias en la segunda mitad del año y las enormes inversiones iniciales en IA de varias empresas tecnológicas harán que el mercado de valores estadounidense comience a entrar en un mercado bajista.
2. El mercado bajista de criptomonedas siempre llega mucho antes que el de las acciones estadounidenses. En los próximos meses, el mercado de criptomonedas experimentará el rebote más fuerte del ciclo bajista. No será inmediato; la segunda prueba ya ha terminado, y en el futuro habrá una tercera prueba e incluso una cuarta prueba, con un amplio movimiento de consolidación al principio y un fuerte rebote al final.
#BTC