Bienvenido a KOL Assistant, su asistente derecho en su viaje de comercio de criptomonedas. Proporciono análisis de mercado precisos en el cuadrado e internamente, con modelos que brindan señales de compra y venta para ayudarlo a tomar decisiones de inversión informadas en el mercado de criptomonedas. Ya sea usted un novato, un veterano o un bloguero que ya tiene una determinada base de seguidores, al utilizar mis modelos y estrategias, no sólo podrá captar las tendencias del mercado y mejorar sus habilidades comerciales, sino también desarrollar gradualmente su propia influencia y convertirse en un Líder de opinión muy respetado, y también puede convertirse en un excelente guía.

Las nóminas no agrícolas revisadas de anoche despertaron el apetito del mercado, pero no fue más que una especulación de cierto banco de inversión. Cierto banco de inversión estadounidense dijo que estos datos podrían provocar temores de recesión y demás, y todo el mundo estaba preocupado. Ahora sabemos que estos bancos de inversión recibieron el informe por adelantado. La pregunta que tienes que hacerte es: si esto les resulta rentable, si esta información realmente puede generar dinero, por qué no la mantienen en secreto, no la compartirán. Y su elección de compartir significa que quieren que otros negocien porque ellos mismos no sienten que la transacción sea rentable. Después de que se publicaron los datos, el número de puestos de trabajo se revisó a la baja, lo que indica que el empleo es débil, pero esto es sólo un hecho conocido. Casi todas las revisiones de las nóminas no agrícolas han sido a la baja desde este año. Este banco de inversión hizo esto simplemente para atraer más negocios. Más gente comerciando significa más ganancias. La reacción del mercado a estos datos también fue muy pequeña. El mercado de valores básicamente no se movió y solo subió ligeramente. Mucho, los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron ligeramente, lo que no difiere del desempeño del mercado en los últimos días. Entonces, lo que quiero decir es que tengan cuidado con la información que comparten estos bancos de inversión y no confíen en que ellos compartirán información para ganar dinero con usted. Si la comparten gratis, probablemente la información no tenga valor.

El juego asiático sufrió un trágico Lunes Negro, que se puede describir como una masacre y un baño de sangre. Puedes llamarlo como quieras, o llamarlo crash. En la actualidad, los índices Nikkei y Tosei han caído casi un 9% y el mercado de valores coreano ha caído un 8%. La caída es muy grande, continuando el pánico en el mercado estadounidense el viernes pasado. Pero no se trata sólo de la recesión estadounidense, sino del Banco de Japón y el yen. La fuerte apreciación del yen ha provocado que el mercado de valores se desplome y, al igual que la caída del Nikkei en 1990, ahora hay que prestar mucha atención al yen. Una vez que el yen comience a subir con fuerza, se verá una mayor liquidación de acciones y otros mercados seguirán su ejemplo, y el yen es la clave. Espero que Japón y otros bancos centrales intervengan en el yen en algún momento. El yen se está apreciando a un ritmo y magnitud que el mercado no puede soportar en este momento, por lo que se necesita cierta intervención. Este es el único riesgo de estar corto. (y posiciones largas en yenes por la misma razón) en este momento. Mi objetivo inicial para el USDJPY era 150, que luego bajé a 146, y luego a 144 el viernes, que ahora se está acercando, con el objetivo actual en 141,5, aunque ha habido una ligera toma de ganancias en el camino. En resumen, cuando se está en posición larga en el yen japonés (en posición corta en otros), se debe estar atento a la intervención y reducir el tamaño de la transacción durante períodos de turbulencia en el mercado.

El malestar causado por las nóminas no agrícolas y los malos informes financieros de Intel y otras empresas provocaron que el mercado de valores estadounidense volviera a caer ayer, poniendo a la Reserva Federal en una situación difícil.

En un artículo anterior dije que esperaba un retroceso en septiembre, y es un poco antes de lo que esperaba, pero los datos de esta semana están obligando a los operadores a salir corriendo y valorando que la Reserva Federal está detrás de la curva. Según algunos indicadores, la economía estadounidense ya está en recesión, pero la Reserva Federal no se hará eco de ese mensaje. Incluso ayer, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Goolsby, dijo que la economía no tiene nada que ver con la recesión. También dijo que no miraría sólo los datos de un mes. Ahora el mercado y la Reserva Federal tienen opiniones diferentes. Algunos bancos de inversión incluso creen que la Reserva Federal necesita recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos en septiembre y noviembre. Sin embargo, la Reserva Federal todavía no cede, por lo que hay desacuerdo. , y al mercado de valores no le gustan los desacuerdos. No les gusta que la Reserva Federal pierda el control y es el mercado el que tiene el control en este momento, por lo que las acciones se están vendiendo. Cualquier pequeña mala noticia se magnifica. Por ejemplo, el informe de resultados de Arm del miércoles no fue malo, pero el mercado decidió vender las acciones si estaba aunque fuera un poco insatisfecho. Intel también sufrió ayer un baño de sangre. Todavía falta algo de tiempo para septiembre, y si el mercado no ha cambiado de opinión para entonces, un recorte de tipos de 25 puntos básicos no será suficiente y será visto como el recorte de tipos agresivo que mencioné antes. El mercado seguramente protestará, por lo que la situación actual es muy mala. El mercado está dando órdenes a la Reserva Federal, y la Reserva Federal está perdiendo el control. Esto no es una buena noticia para las acciones estadounidenses, ni tampoco para el dólar estadounidense. o incluso el mercado estadounidense. El oro también cayó después de alcanzar máximos históricos.

Continuando con los dos artículos anteriores, Powell expresó al mercado su deseo. El mercado ya ha descontado un recorte de las tasas de interés en septiembre, y Powell también lo confirmó. Aunque la declaración inicial de política fue ligeramente agresiva, Powell confirmó en la conferencia posterior a la reunión que un recorte de tasas en septiembre era inminente. Así que vimos un aumento en las acciones estadounidenses, pero vale la pena señalar que el aumento no fue impulsado por las acciones de pequeña capitalización sensibles a las tasas de interés, que no es lo que esperábamos ver, sino por las empresas de inteligencia artificial y las acciones de tecnología, lo cual es un poco preocupante. La razón por la que las acciones de pequeña capitalización se están desempeñando tan bien es porque los inversores que antes abandonaban las acciones tecnológicas ahora están regresando.

El Banco de Japón anunció una subida de tipos, ¿qué significa esto para el mercado? ¿Qué pasará con el yen a continuación?
Después de años de espera, el Banco de Japón finalmente subió los tipos de interés en 15 puntos básicos y anunció la ampliación del ajuste cuantitativo, que reducirá gradualmente las compras de bonos hasta 2026. También vale la pena señalar que han reducido sus expectativas de inflación para finales de este año. Esto es exactamente lo contrario de lo que hizo el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo bajó las tasas de interés pero aumentó las expectativas de inflación. expectativas de inflación reducidas. Hay diferencias interesantes entre ambos. Algunos analistas lo llaman una subida de tipos moderada, creo que debido a las menores expectativas de inflación. Y dos miembros votaron en contra. Creo que esta vez el Banco de Japón básicamente ha marcado una diferencia. Después de que se publicó la resolución, el yen japonés inicialmente fluctuó bruscamente. La moneda estadounidense-japonesa cayó a alrededor de 152,5 y luego se recuperó a alrededor de 153,7. Sigo manteniendo la misma opinión sobre el yen. El yen se apreciará gradualmente y alcanzará los 150 en la próxima semana o dos. Por supuesto, esto también depende de la Fed esta noche. Si la Fed adopta una medida agresiva inesperada, naturalmente afectará. De lo contrario, la apreciación continúa y los operadores seguirán realizando operaciones de carry trade en las próximas semanas y meses, lo que seguirá empujando al yen hacia arriba. Ahora que el polvo se ha asentado sobre el Banco de Japón, los mercados se centran esta noche en la Reserva Federal. Si no entiendes por qué deberías prestarles atención, puedes consultar el análisis de ayer.

Esta semana es una semana importante para los bancos centrales y el mercado ya se está preparando para ella porque tiene grandes expectativas. Si los resultados no son los esperados, la volatilidad se disparará. Los protagonistas esta semana son la Reserva Federal y el Banco de Japón, probablemente los dos bancos centrales más importantes del mundo.

La expectativa actual del mercado para que la Reserva Federal no reduzca las tasas de interés. Sólo un puñado de personas espera que esta vez se reduzcan las tasas de interés. El mercado espera escuchar de Powell que recortarán las tasas de interés en septiembre, porque el recorte de tasas de septiembre ya se hizo. Esto ya se ha reflejado en el precio y el mercado necesita que Powell lo confirme.
El mercado también espera que el Banco de Japón tome medidas, ya sea ajustando su plan de compra de bonos o aumentando ligeramente los tipos de interés. En cualquier caso, el mercado quiere que se actúe, por lo que el Banco de Japón no puede decepcionar al mercado.

¡Gran mercado! Las acciones estadounidenses se desplomaron anoche y las criptomonedas se desplomaron esta mañana. Analicemos toda la historia.

El desencadenante de la liquidación son los informes financieros de algunas empresas. El primero es Tesla, que es el más fácil de entender. Esta empresa siempre habla bien pero no le va bien, por lo que no es de extrañar que los informes financieros no sean tan buenos. bien como se esperaba y el precio de las acciones, naturalmente, se desploma. Pero lo que realmente impulsó la venta fue Google. Aunque el informe financiero de Google fue aceptable, el problema radica en el viejo dicho: "Compre el rumor, venda la realidad". Acciones como las de Google han estado fuertes durante todo el año y los inversores creen que es una buena oportunidad y que también podrían obtener algunas ganancias. Anoche hubo otra cosa que asustó a los inversores: el ex gobernador de la Reserva Federal, Dudley, y Goldman Sachs dijeron que era necesario reducir los tipos de interés en julio. El mercado estaba asustado por esto y se preguntaba qué pasó. ¿Tan mala está la economía? ¿Se acelerará y disminuirá? Así que también aprovecharon para escapar del mercado de valores. También hubo malas noticias por parte de Blackstone Group, que recortó los dividendos de sus fondos de inversión en bienes raíces, lo que aumentó la sensación de que la economía se está acelerando. Y, por supuesto, está el cierre del carry trade del yen del que hablamos ayer. Todas las cosas anteriores sumadas, el resultado es que las acciones estadounidenses se están vendiendo en todos los ámbitos, los gigantes tecnológicos se han visto muy afectados, las acciones de crecimiento se han visto muy afectadas, las acciones de pequeña capitalización también han caído y el índice VIX ha saltado por encima de 18. Creo que todavía hay algunas ventajas, 18 significa que la volatilidad implícita intradía del S&P 500 es sólo de alrededor del 1%. Es posible que el Nasdaq aún tenga margen para una corrección en los próximos meses, por lo que seguiré prestando atención.

Quizás no se haya dado cuenta de que el incidente del yen se está desarrollando, pero es importante observarlo desde múltiples ángulos. El yen se ha apreciado en los últimos días y el dólar ha estado cayendo frente al yen. Detrás de esto está la intervención del Banco de Japón, pero la situación real es más que eso, explicaré y daré sugerencias comerciales a continuación.

El objetivo del yen largo dentro de una semana es 154. Ahora parece que se puede alcanzar en uno o dos días. El objetivo será reevaluado en ese momento. Entonces, ¿qué está pasando ahora? En parte, eso se debe a que el Banco de Japón ha estado interviniendo y eso ha hecho subir el yen, pero tiene más que ver con el carry trade. Dije en un artículo anterior que el carry trade del yen es una de las operaciones más grandes del mundo. Ahora el comercio es un poco confuso. Los comerciantes consideran la posibilidad de una intervención del Banco de Japón. En realidad, y el riesgo de las elecciones estadounidenses se acerca, Trump se ha convertido en el mayor favorito y sus políticas son potencialmente negativas para la deuda estadounidense. El comercio de arbitraje se refiere a comerciantes que toman prestado dinero en Japón a bajas tasas de interés y luego invierten en mercados de alto rendimiento, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora parece que en unos meses, la toma de posesión de Trump puede provocar que los bonos estadounidenses se desplomen, naturalmente, los comerciantes quieren cerrar sus posiciones, y mucha gente está haciendo este negocio. Nadie quiere ser la última persona en cerrar sus posiciones, por lo que. Es fácil entender por qué algunos fondos han cerrado posiciones con instituciones. Espero que esto continúe, por lo que la apreciación del yen no es necesariamente de corto plazo y podría durar más. Así que deberíamos estar largos en el yen y lo reevaluaré una vez que alcancemos nuestro objetivo y tal vez mantengamos la posición por más tiempo, pero en cualquier caso esto se convertirá en un evento mayor en las próximas semanas y meses.

El precio de Ethereum ganó un 12,5% entre el 12 y el 15 de julio, pero el impulso alcista se detuvo ante una fuerte resistencia de 3.500 dólares. A pesar de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó dos fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ethereum al contado adicionales, el precio de Ethereum retrocedió a $ 3,400 el 18 de julio. A pesar de este desarrollo positivo, el mercado de derivados de Ethereum muestra pocos signos de entusiasmo.
Los analistas predicen que el precio de Ethereum alcanzará los 5.000 dólares, pero ¿es esto realista?
La SEC ha otorgado aprobación preliminar a al menos tres emisores para comenzar a negociar ETF de Ethereum al contado el 23 de julio. Un total de ocho ETF spot de Ethereum están esperando la aprobación regulatoria final luego de las revisiones de las presentaciones S-1 de los fondos. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, espera que Ethereum alcance los 5.000 dólares a finales de 2024, citando como razones su baja tasa de inflación equivalente, el bajo coste de los validadores y el 28% de la oferta bloqueada en apuestas.

La volatilidad del mercado de valores estadounidense se ha intensificado. El Nasdaq cayó más del 2% anoche, e incluso el Russell de pequeña capitalización cayó un 1%. Esta ya no es la rotación que se produjo la semana pasada.

Curiosamente, el VIX había subido más de 1 punto el martes, cuando el mercado de valores estaba en calma. En realidad, se trata de una gran fluctuación y los operadores parecen esperar más fluctuaciones. Esto es exactamente lo que vimos más tarde, con el VIX subiendo aún más hoy. La volatilidad había sido baja durante el último año hasta el asesinato de Trump el fin de semana pasado, y a medida que sus probabilidades de victoria se disparaban, los operadores luchaban por entender lo que eso significaba.

Al principio pensábamos que conocíamos el impacto en el mercado de valores. La mayoría de la gente pensaba que Trump era optimista sobre las acciones estadounidenses, pero ahora ha dicho que impondrá aranceles a los chips. Estos aranceles potenciales pueden no ser buenos para la inflación, por lo que los rendimientos de los bonos subieron y el mercado luchó por reconstruir el panorama completo de los negocios de Trump, pero cuanto más decía, más confuso se volvía. Mirando hacia atrás en su primer mandato, la situación era la misma. No podía seguir el ritmo de la nueva trama todos los días. En los últimos días, él y los candidatos a vicepresidente han estado haciendo comentarios, el ruido ha confundido al mercado, las correlaciones casi se han roto y la gente está haciendo cosas diferentes en diferentes mercados.

El comercio Trump vuelve a estar en escena. ¿Qué es el comercio Trump y por qué los comerciantes deben prestar atención?

Primero, el mercado tuvo tiempo de digerir el asesinato de Trump, lo que calmó un poco todo el asunto. Lo que el mercado está pensando ahora es que además de ganar las elecciones y derrotar a Biden, lo que no debería ser un problema, Trump también puede ganar la Cámara de Representantes y el Senado, lo que significa que controlará todo el Congreso, lo que significa que él puede hacer lo que quiera. Este es Trump El origen de la transacción.

Hace unas semanas corrí el riesgo de que los mercados se centraran más en Trump si ampliaba su ventaja en las encuestas, y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Algunas de las políticas de Trump provocarán una inflación alta, como agregar aranceles del 10% a los bienes y despojar a la Reserva Federal de su independencia, lo cual no es bueno para Estados Unidos. Entonces, si controla el Congreso, el mercado estará más convencido de su capacidad para implementar estas políticas e incluso introducir políticas más radicales. El acuerdo de Trump se centra en estos aspectos. El aumento de los aranceles provocará inflación y será malo para la deuda estadounidense. Quitarle la independencia a la Reserva Federal también será malo para la deuda estadounidense. Incluso puede provocar altas tasas de interés en el corto plazo hasta que Trump asuma el poder. la Fed. Pero cuando se trata de eso, ¿quién querría comprar bonos estadounidenses en este momento?

El asesinato de Trump es noticia de última hora y en este artículo explicaré el impacto en los mercados financieros y lo que significa para nosotros, los comerciantes.

En primer lugar, Trump sólo sufrió heridas leves y puede seguir participando en las actividades de campaña. Después del tiroteo, algunas figuras importantes le expresaron oficialmente su apoyo, como el administrador de fondos de cobertura Bill Ackman y el director ejecutivo de Tesla, Musk. Entonces podremos ver una avalancha de apoyo que sea a la vez un apoyo comprensivo a Trump y que resalte el contraste entre Trump y Biden, uno es un hombre casi inmortal y el otro un anciano medio muerto. El contraste sólo se hace más fuerte.

Las acciones tecnológicas estadounidenses cayeron bruscamente anoche y las criptomonedas también han estado cayendo hasta ahora. Creo que mucha gente se pregunta qué está pasando y si esto continuará.

Después de que se publicaran los datos del IPC anoche, algunas grandes acciones tecnológicas se fueron vendiendo gradualmente y son la fuerza principal en el aumento del mercado de valores este año, incluidas Women's University, Apple y Tesla. El Nasdaq cerró con una caída del 2%, su mayor caída en mucho tiempo. ¿Qué pasó?

Creo que lo que estamos viendo es rotación. Las posiciones largas en acciones tecnológicas siempre han sido una operación muy concurrida, y lo mismo ocurre con las criptomonedas. Todo el mundo en Wall Street compró estas empresas, básicamente haciendo subir el Nasdaq durante todo el año, y todo el mundo se aferró a estas acciones. El IPC de ayer fue inferior a lo esperado, lo que casi garantizaba un recorte de tipos de interés durante el año, y la probabilidad aumentó en septiembre, por lo que algunas personas comenzaron a recurrir a los sectores más sensibles a los tipos de interés, es decir, acciones de pequeña capitalización como el Russell 2000. Índice. Las grandes empresas en las que todo el mundo ganaba dinero obtuvieron beneficios y se transformaron en Russells que anteriormente habían tenido un rendimiento inferior. Como el mercado confiaba mucho en recortar los tipos de interés, los sectores sensibles a los tipos de interés se beneficiaron de ello, por lo que el índice Russell 200 cerró con un alza de más del 3%. Básicamente es esta tendencia de rotación. Debido a que las transacciones anteriores estaban demasiado concurridas, una vez que uno o dos grandes fondos de inversión comenzaron a rotar, otros lo vieron y se unieron.

Los datos del IPC están disponibles, ¿qué debemos hacer? ¿Qué significa esto para los recortes de tipos de interés?

Si analizamos primero los datos en sí, tanto el IPC básico como el subyacente fueron ligeramente inferiores a lo esperado, que es exactamente lo que la Reserva Federal quiere ver. La inflación está en una trayectoria descendente y, en los próximos dos o tres meses, el IPC debería volver a caer al rango del 2%, por lo que es una muy buena noticia y un acercamiento al objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Entonces, ¿qué significa esto para las tasas de interés? En primer lugar, creo que es imposible recortar los tipos de interés en julio. La Reserva Federal no entrará en pánico y elegirá un camino. No hay necesidad de recortar los tipos de interés en julio. El mercado predice un 70% de posibilidades de que se produzca un recorte de tipos en septiembre, lo que personalmente creo que es un poco alto. Powell dijo que le gustaría ver más datos mensuales, que incluyan el IPC de agosto y posiblemente el informe de nóminas no agrícolas de septiembre. Un recorte de tipos en septiembre no es imposible, pero la probabilidad no llega al 70%. La probabilidad de un recorte de tipos de interés durante el año es mayor que antes. La economía estadounidense se está desacelerando gradualmente debido al sobrecalentamiento y acompañada de una disminución de la inflación, lo que es una buena noticia para todos los mercados.

Powell ha sido el centro de atención del mercado estos dos días, tras la audiencia del Senado de anoche, testificará nuevamente ante la Cámara de Representantes esta noche. Pero más allá de eso, es posible que al mercado le falte algo.

Repasemos primero a Powell. Anoche no tenía nada nuevo que decir. Aún así enfatizó que la Reserva Federal está prestando atención al IPC y al empleo. Publicó un informe no agrícola débil la semana pasada y publicará el IPC mañana. Esto es básicamente lo que el mercado ya sabe, por lo que Powell no reveló ninguna información nueva.

Además de prestar atención a lo que Powell dijo o no dijo, no podemos ignorar la evolución del mercado francés de la noche a la mañana. Las secuelas de las elecciones francesas aún no han terminado. La alianza de izquierda puede dividirse porque está compuesta por muchos partidos pequeños, algunos de los cuales pueden unirse a los centristas. Esto significa que, después de estas farsas, los centristas de Macron pueden volver a obtener la mayoría. Así que Francia está ahora llena de incertidumbre. Esto se reflejó ayer en el mercado francés: el mercado de valores francés cayó aproximadamente un 1,5% y los bonos franceses también cayeron bruscamente. Necesitamos estar atentos a los acontecimientos porque vimos hace unas semanas cuando salieron las primeras encuestas, cuando la situación en Francia movió el mercado, el euro se vio afectado, lo que afectó al dólar y luego afectó a otras materias primas como el oro y las criptomonedas. entonces este evento de riesgo merece atención.

El informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos ya está disponible y parece sólido, pero hay mensajes ocultos. La nueva población de 206.000 habitantes superó las expectativas. Quizás pienses que esta cifra es fuerte, pero hay otra información más importante.

En primer lugar, la tasa de desempleo aumentó al 4,1%. La previsión de la Reserva Federal de 4,1% para la tasa de desempleo a finales de año se ha cumplido y el salario medio por hora está en línea con las expectativas. Pero la verdadera información oculta es que los datos de abril y mayo se revisaron a la baja en 50.000 cada uno, y el número total de puestos de trabajo se revisó a la baja en más de 100.000. Esta es la información que llamó la atención del mercado, por lo que vimos caer el dólar. , y al mismo tiempo, la deuda estadounidense La caída de los rendimientos y las crecientes expectativas de un recorte de tasas en septiembre han respaldado el reciente repunte del petróleo crudo y otras materias primas industriales, así como el repunte de metales como el oro y la plata y el repunte de las criptomonedas. mercados, que seguirán recibiendo apoyo en el corto plazo.