Laniakea
@cosmosdigitalvn
- Investment manager of crypto and digital assets
- AI research scientist
- Social Researcher specializing in Philosophy, Quantum Phys
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✨ Feliz año cripto - 2025 🎉
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Si la Inflación Aumenta – El Entorno Macro para Cripto Se Volverá Menos Favorable
1️⃣. La FED y la Inflación PCE Están Presionando al Mercado Cripto
✅ El 18 de diciembre, durante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el presidente de la FED, Jerome Powell, llevó a cabo la tercera reducción de tasas de interés del año, como anticipó el mercado. Sin embargo, también adoptó una postura más agresiva sobre la política monetaria para 2025. Debido a señales de aumento de la inflación PCE, la FED ahora planea reducir las tasas de interés solo dos veces en 2025, en lugar de las cuatro veces que se esperaban anteriormente.
Tasas de Interés de la Reserva Federal<br />
✅ El 18 de diciembre, durante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el presidente de la FED, Jerome Powell, llevó a cabo la tercera reducción de tasas de interés del año, como anticipó el mercado. Sin embargo, también adoptó una postura más agresiva sobre la política monetaria para 2025. Debido a señales de aumento de la inflación PCE, la FED ahora planea reducir las tasas de interés solo dos veces en 2025, en lugar de las cuatro veces que se esperaban anteriormente.
Tasas de Interés de la Reserva Federal<br />
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Bitcoin $100,000 y Estrategias de Inversión Durante un Mercado Alcista
Bitcoin ha superado oficialmente el hito de $100,000, marcando un evento histórico en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, muchos inversores están debatiendo actualmente si mantener o esperar una mejor oportunidad para entrar en el mercado, especialmente dado la notoria volatilidad del mercado de criptomonedas, donde las correcciones del 20%-30% son comunes.
Aquí hay algunas estrategias populares para minimizar riesgos y capitalizar la temporada de crecimiento para obtener ganancias óptimas:
1. Estrategias de Inversión
Promedio de Costo en Dólares (DCA):
Los inversores asignan una cantidad fija de dinero para comprar Bitcoin a intervalos regulares, independientemente del precio.
Aquí hay algunas estrategias populares para minimizar riesgos y capitalizar la temporada de crecimiento para obtener ganancias óptimas:
1. Estrategias de Inversión
Promedio de Costo en Dólares (DCA):
Los inversores asignan una cantidad fija de dinero para comprar Bitcoin a intervalos regulares, independientemente del precio.
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LA TEMPORADA DE ALTCOINS COMIENZA
Si aún dudas de la llegada de una Temporada de Altcoins, déjame mostrarte la estricta naturaleza cíclica del mercado Cripto.
Echa un vistazo al gráfico de capitalización total del mercado (excluyendo Bitcoin y Ethereum), y notarás las siguientes similitudes asombrosas:
Gráfico de capitalización total del mercado excluyendo $BTC y $ETH
Desde el pico de las altcoins, el mercado entra en una tendencia a la baja que dura 12 meses.
Desde el fondo de la tendencia a la baja, el mercado se recupera al pico anterior en un plazo de 24 meses.
Desde el punto de recuperación hasta el pico anterior, el mercado experimenta 12 meses de crecimiento para establecer un nuevo pico.
Echa un vistazo al gráfico de capitalización total del mercado (excluyendo Bitcoin y Ethereum), y notarás las siguientes similitudes asombrosas:
Gráfico de capitalización total del mercado excluyendo $BTC y $ETH
Desde el pico de las altcoins, el mercado entra en una tendencia a la baja que dura 12 meses.
Desde el fondo de la tendencia a la baja, el mercado se recupera al pico anterior en un plazo de 24 meses.
Desde el punto de recuperación hasta el pico anterior, el mercado experimenta 12 meses de crecimiento para establecer un nuevo pico.
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¿POR QUÉ SIEMPRE HABRÁ UNA TEMPORADA DE ALTCOINS?
Mientras
continúa rompiendo nuevos máximos históricos (ATH) y se está acercando a $100,000—un hito psicológico histórico para el mercado de criptomonedas—las altcoins han tenido un rendimiento inferior al de Bitcoin significativamente, incluso luciendo bastante apagadas.
Ahora, con cada Bitcoin valiendo tanto como un condominio, el juego de Bitcoin parece casi exclusivamente reservado para gigantes de Wall Street como BlackRock y Elon Musk. Como resultado, la mayoría de los inversores minoristas se volverán hacia las altcoins (tokens de menor capitalización de mercado que no son Bitcoin) para optimizar sus rendimientos.
continúa rompiendo nuevos máximos históricos (ATH) y se está acercando a $100,000—un hito psicológico histórico para el mercado de criptomonedas—las altcoins han tenido un rendimiento inferior al de Bitcoin significativamente, incluso luciendo bastante apagadas.
Ahora, con cada Bitcoin valiendo tanto como un condominio, el juego de Bitcoin parece casi exclusivamente reservado para gigantes de Wall Street como BlackRock y Elon Musk. Como resultado, la mayoría de los inversores minoristas se volverán hacia las altcoins (tokens de menor capitalización de mercado que no son Bitcoin) para optimizar sus rendimientos.
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El camino de Bitcoin hacia los 210.000 dólares: una perspectiva macro
A medida que se acerca a hitos importantes, esta es mi perspectiva sobre la trayectoria alcista actual:
Objetivo de 120 000 USD: anticipo que Bitcoin se acercará al rango de 120 000 USD en esta fase de crecimiento actual. Este nivel podría servir como un pico temporal, donde Bitcoin podría experimentar una breve pausa o consolidación.
100.000 dólares como soporte clave: después de alcanzar los 120.000 dólares, Bitcoin podría experimentar un retroceso, con 100.000 dólares actuando como un nivel de soporte crucial. Dada la importancia psicológica de esta cifra redonda, creo que atraerá un fuerte interés de compra y proporcionará una base para la siguiente etapa ascendente. Solo cuando Bitcoin alcance la marca de los 100.000 dólares probablemente veremos al mercado cobrar vida con energía renovada.
Objetivo de 120 000 USD: anticipo que Bitcoin se acercará al rango de 120 000 USD en esta fase de crecimiento actual. Este nivel podría servir como un pico temporal, donde Bitcoin podría experimentar una breve pausa o consolidación.
100.000 dólares como soporte clave: después de alcanzar los 120.000 dólares, Bitcoin podría experimentar un retroceso, con 100.000 dólares actuando como un nivel de soporte crucial. Dada la importancia psicológica de esta cifra redonda, creo que atraerá un fuerte interés de compra y proporcionará una base para la siguiente etapa ascendente. Solo cuando Bitcoin alcance la marca de los 100.000 dólares probablemente veremos al mercado cobrar vida con energía renovada.
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BITCOIN A $73.000 - SOLO EL COMIENZO
$BTC El precio de 73.000 dólares de hoy es muy diferente al de 73.000 dólares de marzo de 2024. No siento mucho entusiasmo; tal vez el hecho de que el mercado haya seguido mi pronóstico le ha quitado el elemento sorpresa.
El par comercial BTC/USDT en Binance, que tiene el mayor volumen y liquidez para Bitcoin, es lo que suelo analizar para medir la dinámica del mercado.
Un punto clave a tener en cuenta es que los dos indicadores CVD, Delta de volumen acumulado (CVD Candles) y Delta de volumen acumulado al contado agregado (Spot CVD), todavía muestran una tendencia bajista a largo plazo, lo que crea una divergencia con la tendencia alcista macro en la acción del precio de BTC.
El par comercial BTC/USDT en Binance, que tiene el mayor volumen y liquidez para Bitcoin, es lo que suelo analizar para medir la dinámica del mercado.
Un punto clave a tener en cuenta es que los dos indicadores CVD, Delta de volumen acumulado (CVD Candles) y Delta de volumen acumulado al contado agregado (Spot CVD), todavía muestran una tendencia bajista a largo plazo, lo que crea una divergencia con la tendencia alcista macro en la acción del precio de BTC.
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¿Bitcoin tendrá un nuevo ATH en unos días?
Los indicadores técnicos macro en el marco temporal semanal sugieren que si $BTC supera los $70.000, podría comenzar un viaje para explorar nuevos niveles ATH.
Además, con las próximas elecciones estadounidenses del 5 de noviembre de 2024, el candidato republicano y expresidente estadounidense Donald Trump es un firme defensor de las criptomonedas. Si gana, no solo garantizaría un entorno regulatorio favorable a las criptomonedas para el desarrollo en Estados Unidos, sino que también existe una alta probabilidad de que se apruebe el proyecto de ley para comprar 1 millón de bitcoins como activos de reserva nacional en el Tesoro de Estados Unidos.
Además, con las próximas elecciones estadounidenses del 5 de noviembre de 2024, el candidato republicano y expresidente estadounidense Donald Trump es un firme defensor de las criptomonedas. Si gana, no solo garantizaría un entorno regulatorio favorable a las criptomonedas para el desarrollo en Estados Unidos, sino que también existe una alta probabilidad de que se apruebe el proyecto de ley para comprar 1 millón de bitcoins como activos de reserva nacional en el Tesoro de Estados Unidos.
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Bitcoin y las criptomonedas: la oportunidad del siglo
En 2024, el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos; los índices bursátiles estadounidenses han alcanzado nuevos picos en repetidas ocasiones; el bitcoin ha establecido un nuevo máximo histórico; y los precios inmobiliarios mundiales (excepto los comerciales y el mercado chino) siguen creciendo a un ritmo rápido. La mayoría de las clases de activos se están apreciando, pero eso es solo la mitad de la historia.
Si analizamos la liquidez global, la oferta monetaria total prácticamente se ha duplicado en tan solo diez años (2014-2024), alcanzando un récord de 106 billones de dólares. En tan solo diez años, los bancos centrales y los gobiernos han impreso una cantidad de dinero nuevo equivalente a toda la oferta monetaria acumulada a lo largo de varias décadas anteriores juntas.
Si analizamos la liquidez global, la oferta monetaria total prácticamente se ha duplicado en tan solo diez años (2014-2024), alcanzando un récord de 106 billones de dólares. En tan solo diez años, los bancos centrales y los gobiernos han impreso una cantidad de dinero nuevo equivalente a toda la oferta monetaria acumulada a lo largo de varias décadas anteriores juntas.
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El aumento actual del precio de Bitcoin puede no deberse a la demanda de ETF de Bitcoin Spot
Aunque los ETF de Bitcoin Spot han estado comprando Bitcoin de forma activa recientemente, un indicador sugiere lo contrario. El indicador Coinbase Premium, que rastrea la diferencia de precio entre Bitcoin en Coinbase y Bitcoin en Binance (par BTC/USDT), ha mostrado una prima negativa. Esto implica que:
1. Los inversores en Coinbase están vendiendo Bitcoin más que el resto del mercado.
2. Los inversores en Coinbase se mantienen al margen del actual repunte de precios.
Como Coinbase Pro se considera una puerta de entrada para que los inversores institucionales compren criptomonedas, Coinbase Premium se utiliza a menudo para medir la demanda institucional de las ballenas con sede en EE. UU.
1. Los inversores en Coinbase están vendiendo Bitcoin más que el resto del mercado.
2. Los inversores en Coinbase se mantienen al margen del actual repunte de precios.
Como Coinbase Pro se considera una puerta de entrada para que los inversores institucionales compren criptomonedas, Coinbase Premium se utiliza a menudo para medir la demanda institucional de las ballenas con sede en EE. UU.
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¿Se han transferido 100.000 Bitcoins al exchange en las últimas 24 horas?
Debido a los distintos enfoques y perspectivas sobre los datos, la determinación del suministro total de Bitcoin en los exchanges difiere significativamente entre las empresas y las herramientas de análisis on-chain. Si bien a menudo hemos escuchado que la cantidad de Bitcoin en los exchanges ha alcanzado su nivel más bajo en años según importantes empresas de análisis como Glassnode o CryptoQuant, el análisis de CoinMetrics parece sugerir lo contrario.
Más de 800.000 bitcoins se han sumado al suministro circulante en los exchanges (CoinMetrics)
Cabe destacar que, en las últimas 24 horas, los datos de Coinglass han mostrado que casi 100.000
Más de 800.000 bitcoins se han sumado al suministro circulante en los exchanges (CoinMetrics)
Cabe destacar que, en las últimas 24 horas, los datos de Coinglass han mostrado que casi 100.000
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No hay sorpresas aquí, en un mercado de baja volatilidad, las grandes zonas de liquidez creadas por órdenes de alto apalancamiento a menudo atraen la acción del precio para barrer la liquidez. El muro de grandes posiciones largas apalancadas ha sido liquidado, y tal vez el próximo objetivo sea el gran muro de liquidez de posiciones cortas apalancadas en el nivel de $62,700 - $63,000.
$BTC
$BTC
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No pierda la fe: puede producirse un repunte tras una fase de acumulación prolongada
La reciente y aburrida acción de los precios en el mercado ha generado dudas sobre si se producirá una tendencia alcista después del halving, como se vio en ciclos anteriores. Sin embargo, echemos un vistazo a los graves problemas a los que se enfrentó el mercado durante el segundo y tercer trimestre de 2024:
1. Mx Got devolviendo entre 150.000 y 200.000 $BTC a los acreedores.
2. La empresa Genesis vende criptomonedas por un valor de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares para pagar a sus acreedores.
3. El gobierno alemán vende 50.000 Bitcoins.
4. Como es habitual, los mineros con recursos más débiles tendrán que vender Bitcoin después del evento de reducción a la mitad para compensar las pérdidas causadas por las reducciones de recompensas por bloque.
1. Mx Got devolviendo entre 150.000 y 200.000 $BTC a los acreedores.
2. La empresa Genesis vende criptomonedas por un valor de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares para pagar a sus acreedores.
3. El gobierno alemán vende 50.000 Bitcoins.
4. Como es habitual, los mineros con recursos más débiles tendrán que vender Bitcoin después del evento de reducción a la mitad para compensar las pérdidas causadas por las reducciones de recompensas por bloque.
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Bitcoin: un camino de crecimiento saludable y respaldo macroeconómico del ETF al contado
Teniendo en cuenta la vela trimestral de $BTC , observamos que Bitcoin se mantiene en una tendencia alcista macro a largo plazo. Creo que este proceso de crecimiento es “saludable”, ya que después de cada período de crecimiento, hay una fase de reacumulación y reequilibrio del mercado. Si el precio no crece demasiado rápido, puede seguir subiendo más y de forma más sostenible.
Contrariamente al aburrimiento y al escepticismo del mercado, la evolución del precio de Bitcoin en los últimos dos años demuestra “madurez” y abre la posibilidad de un cambio en el ciclo de crecimiento, en una dirección más positiva. Si bien puede ser demasiado pronto para afirmar que estamos en un “superciclo”, la historia ha demostrado que nadie sabe que está en un superciclo mientras está sucediendo.
Contrariamente al aburrimiento y al escepticismo del mercado, la evolución del precio de Bitcoin en los últimos dos años demuestra “madurez” y abre la posibilidad de un cambio en el ciclo de crecimiento, en una dirección más positiva. Si bien puede ser demasiado pronto para afirmar que estamos en un “superciclo”, la historia ha demostrado que nadie sabe que está en un superciclo mientras está sucediendo.
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¿Quién es Satoshi Nakamoto?
“Desde hace mucho tiempo, tengo mi propia respuesta al mayor misterio del mercado de criptomonedas: ¿Quién es Satoshi Nakamoto?
Recuerde que Bitcoin no es un árbol que pueda crecer de forma natural. Bitcoin es un sistema digital que requiere una base de código, una red que lo proteja y electricidad para que siga funcionando. ¿Quién proporcionó todo eso en los primeros días y sigue manteniéndolo hasta que Bitcoin se volvió lo suficientemente seguro como para estar completamente descentralizado?
De no tener ningún valor a superar los $70,000 por BTC, con una capitalización de mercado de más de $1 billón en solo 15 años, esto debe haber requerido un plan extremadamente meticuloso y el apoyo de una o más entidades con inmensos recursos financieros para lograrlo.
Recuerde que Bitcoin no es un árbol que pueda crecer de forma natural. Bitcoin es un sistema digital que requiere una base de código, una red que lo proteja y electricidad para que siga funcionando. ¿Quién proporcionó todo eso en los primeros días y sigue manteniéndolo hasta que Bitcoin se volvió lo suficientemente seguro como para estar completamente descentralizado?
De no tener ningún valor a superar los $70,000 por BTC, con una capitalización de mercado de más de $1 billón en solo 15 años, esto debe haber requerido un plan extremadamente meticuloso y el apoyo de una o más entidades con inmensos recursos financieros para lograrlo.
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Por qué me encanta Bitcoin y las criptomonedas
A un niño, si le obligas a comer, dormir y seguir una rutina a horas concretas, acabará adoptando ese hábito y lo considerará una obligación. El niño no sabe que tiene la libertad personal de decidir todas sus actividades.
Pero no se trata sólo de los niños. Los gobiernos imponen normas y leyes de forma sutil, lo que lleva a la gente a creer erróneamente que cumplirlas es una responsabilidad y un deber. Sin embargo, en lo que respecta a la libertad personal, muchas normas privan a los individuos de sus legítimas libertades.
Pero no se trata sólo de los niños. Los gobiernos imponen normas y leyes de forma sutil, lo que lleva a la gente a creer erróneamente que cumplirlas es una responsabilidad y un deber. Sin embargo, en lo que respecta a la libertad personal, muchas normas privan a los individuos de sus legítimas libertades.
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Las posiciones cortas de Bitcoin se están cerrando
Inmediatamente después de que la Reserva Federal redujera las tasas de interés en 50 puntos básicos por primera vez en cuatro años, lo que indicaba un cambio en la política monetaria, que pasó de endurecerse a relajarla, el muro de liquidez de decenas de miles de millones de dólares en el rango de 70.000 a 72.000 dólares se desmanteló parcialmente. Esto sugiere que los grandes inversores han ajustado sus estrategias y han comenzado a salir de posiciones cortas.
El grueso muro de liquidez en el rango de 70.000$ - 72.000$ podría estar formado por grandes órdenes de venta (posiciones cortas) u órdenes de stop de los principales inversores. Cuando la Reserva Federal comenzó a recortar las tasas de interés, es posible que estas órdenes de venta o posiciones de cobertura se hayan eliminado para reducir los riesgos, ya que anticipan que el precio de Bitcoin seguirá subiendo.
El grueso muro de liquidez en el rango de 70.000$ - 72.000$ podría estar formado por grandes órdenes de venta (posiciones cortas) u órdenes de stop de los principales inversores. Cuando la Reserva Federal comenzó a recortar las tasas de interés, es posible que estas órdenes de venta o posiciones de cobertura se hayan eliminado para reducir los riesgos, ya que anticipan que el precio de Bitcoin seguirá subiendo.
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¿Altcoin ha completado la fase de acumulación?
Creo que este es el momento más adecuado para empezar a acumular Altcoins. Si recordamos que $BTC es un activo altamente cíclico, las Altcoins tienden a reaccionar de manera similar. Tanto en el ciclo de 2020 como en el de 2024, la capitalización de mercado total de las Altcoins (excluyendo las 10 principales) ha formado un patrón de doble fondo después de 31 meses, lo que indica que la fase de acumulación está casi completa.
#Altcoins👀🚀 #Altcoinseason2024
#Altcoins👀🚀 #Altcoinseason2024
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Considerando la perspectiva macro,#Bitcoines un activo con una naturaleza cíclica extremadamente ajustada y precisa. En los dos últimos eventos de Halving en 2016 y 2020, podemos observar una correlación increíble:
1) Desde que ocurre el evento de Halving, Bitcoin alcanza su pico en 18 meses y toca fondo después de 31 meses
2) El quinto mes después del evento de Halving es cuando Bitcoin comienza a estallar, con un aumento de casi el 30% en ese mes.
Si el ciclo de Halving de 2024 sigue el mismo patrón, podemos anticipar la siguiente acción del precio de BTC:
3) Bitcoin puede alcanzar su máximo histórico (ATH) en octubre de 2025 y caer a su punto más bajo en noviembre de 2026.
4) Septiembre probablemente será el mes en el que Bitcoin experimente un crecimiento del 30%, lo que marca el inicio de la principal ola ascendente en este ciclo.
$BTC #cycle #BullRun🐂
1) Desde que ocurre el evento de Halving, Bitcoin alcanza su pico en 18 meses y toca fondo después de 31 meses
2) El quinto mes después del evento de Halving es cuando Bitcoin comienza a estallar, con un aumento de casi el 30% en ese mes.
Si el ciclo de Halving de 2024 sigue el mismo patrón, podemos anticipar la siguiente acción del precio de BTC:
3) Bitcoin puede alcanzar su máximo histórico (ATH) en octubre de 2025 y caer a su punto más bajo en noviembre de 2026.
4) Septiembre probablemente será el mes en el que Bitcoin experimente un crecimiento del 30%, lo que marca el inicio de la principal ola ascendente en este ciclo.
$BTC #cycle #BullRun🐂
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Trong 30 ngày qua, hơn 2 tỷ USDT đã chảy vào các sàn giao dịch. Chưa kể hơn 300 triệu USDC cũng đã chảy vào các sàn giao dịch. Dòng tiền vẫn đang cho thấy dấu hiệu thu mua tích cực.
$USDC #stabecoin #netflow
$USDC #stabecoin #netflow